财务数据关键指标变化 - 2014年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润166,090,202.05元，母公司实现净利润86,524,499.99元，提取10%法定盈余公积金8,652,450.00元，减去报告期内分配的2013年度利润55,440,000.00元，加上年初未分配利润336,991,425.67元，期末可供股东分配的利润为359,423,475.66元[3] - 2014年度利润分配预案为以公司现有总股本524,144,222股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），共计派发现金红利83,863,075.52元[3] - 2014年营业收入6,141,543,762.88元，较2013年调整后数据减少10.55%[29] - 2014年归属于上市公司股东的净利润166,090,202.05元，较2013年调整后数据减少13.56%[29] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润98,141,631.66元，较2013年调整后数据减少22.51%[29] - 2014年经营活动产生的现金流量净额48,097,572.21元，较2013年调整后数据增加156.60%[29] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产2,784,458,048.48元，较2013年末调整后数据增加9.45%[29] - 2014年末总资产4,681,909,128.62元，较2013年末调整后数据减少4.60%[29] - 2014年基本每股收益0.35元/股，较2013年调整后减少14.63%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.29元/股，较2013年减少29.27%[30] - 2014年加权平均净资产收益率6.41%，较2013年调整后减少0.82个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.29%，较2013年减少2.39个百分点[30] - 2014年非流动资产处置损益为 -446,848.71元，计入当期损益的政府补助为2,413,118.11元，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为58,514,852.49元，处置交易性金融资产等取得的投资收益为6,853,876.40元，非经常性损益合计67,948,570.39元[32][34] - 2014年公司实现营业收入61.42亿元，同比下降10.55%；利润总额2.26亿元，同比下降14.57%；归属于上市公司股东的净利润1.66亿元，同比下降13.56%[37] - 2014年公司营业收入6,141,543,762.88元，同比下降10.55%；营业成本4,847,889,979.03元，同比下降11.79%；销售费用840,764,046.01元，同比增长6.32%；管理费用232,707,903.81元，同比下降14.90%；财务费用 -7,787,569.27元，同比下降478.69%[42] - 2014年公司经营活动产生的现金流量净额48,097,572.21元，同比增长156.60%；投资活动产生的现金流量净额 -468,638,165.87元，同比下降127.40%；筹资活动产生的现金流量净额440,643,491.60元，同比增长709.42%[42] - 销售费用本期数840,764,046.01元，较上年同期增加6.32%；管理费用本期数232,707,903.81元，较上年同期减少14.90%；财务费用本期数 -7,787,569.27元，较上年同期减少478.69%；所得税费用本期数58,630,209.99元，较上年同期减少16.90%[48] - 经营活动产生的现金流量净额本期数48,097,572.21元，较上年同期增加156.60%；投资活动产生的现金流量净额本期数 -468,638,165.87元，较上年同期减少127.40%；筹资活动产生的现金流量净额本期数440,643,491.60元，较上年同期增加709.42%[49][51] - 百货业务营业收入5,342,814,428.97元，较上年减少10.36%，营业成本4,224,600,875.47元，较上年减少11.39%，毛利率增加0.92个百分点；租赁业务营业收入124,450,374.57元，较上年减少5.39%，营业成本68,524,902.98元，较上年减少17.98%，毛利率增加8.45个百分点；超市业务营业收入651,878,359.73元，较上年减少12.77%，营业成本548,955,225.62元，较上年减少12.82%，毛利率增加0.05个百分点；其他业务营业收入43,589,618.89元，较上年减少19.26%，营业成本21,791,496.58元，较上年减少25.07%，毛利率增加3.87个百分点；分部间相互抵减营业收入 -21,189,019.28元，较上年增加23.70%，营业成本 -15,982,521.62元，较上年减少14.25%，毛利率增加25.06个百分点；合计营业收入6,141,543,762.88元，较上年减少10.55%，营业成本4,847,889,979.03元，较上年减少11.79%，毛利率增加1.12个百分点[55][57] - 北京地区营业收入6,141,543,762.88元，较上年减少10.55%[59] - 货币资金本期期末数1,436,856,685.55元，较上期期末减少5.22%；其他应收款本期期末数10,272,264.15元，较上期期末减少44.05%；存货本期期末数122,700,925.20元，较上期期末减少19.94%；其他流动资产本期期末数195,293,545.14元，较上期期末增加69.94%；固定资产本期期末数2,326,602,235.09元，较上期期末减少3.31%；在建工程本期期末数875,729.04元，较上期期末减少97.80%；无形资产本期期末数312,413,650.52元，较上期期末增加13.18%；长期待摊费用本期期末数98,474,947.12元，较上期期末减少42.88%；递延所得税资产本期期末数85,087,307.96元，较上期期末减少5.51%；其他非流动资产本期期末数为0，较上期期末减少100.00%[60] - 应付账款本期期末数476,592,101.67元，较上期期末减少14.19%；预收款项本期期末数771,835,875.51元，较上期期末减少34.52%；应付职工薪酬本期期末数59,111,810.96元，较上期期末减少1.46%；应交税费本期期末数140,405,931.21元，较上期期末增加197.27%；其他应付款本期期末数146,141,006.25元，较上期期末减少27.17%；其他流动负债本期期末数278,766,371.84元，较上期期末减少5.53%；递延收益本期期末数9,588,574.36元，较上期期末减少30.60%；股本本期期末数524,144,222.00元，较上期期末增加70.18%；资本公积本期期末数1,706,678,601.75元，较上期期末减少4.81%；盈余公积本期期末数106,290,544.86元，较上期期末增加8.86%；未分配利润本期期末数446,204,679.87元，较上期期末增加29.63%[60] - 其他应收款减少系收回宝福珠宝借款所致[60] - 其他流动资产增加系本年新增结构性存款所致[61] - 2014年每10股派息1.6元（含税），现金分红8386.31万元，占净利润比率50.49%；2013年每10股派息1.8元（含税），现金分红5544万元，占比41.56%；2012年每10股派息2元（含税），现金分红6160万元，占比41.60%[91] - 2014年度公司现金分红政策未变，非特殊情况每年现金分配利润不少于当年合并报表可供分配利润的20%[88] - 2013年度向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），共派5544万元，现金分红占净利润比率41.56%[88] - 2014年公司实际合并净利润与备考合并盈利预测数相比，实现率为83%[120] - 标的公司2014年度实际盈利数与盈利预测数相比，实现率为85%[119] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年公司主营业务中销售商品收入占比95.19%，租赁业务收入占比1.94%，其他业务收入占比2.87%，业务收入构成及占比未发生大的变化[42] - 百货业务营业收入5,342,814,428.97元，较上年减少10.36%，营业成本4,224,600,875.47元，较上年减少11.39%，毛利率增加0.92个百分点；租赁业务营业收入124,450,374.57元，较上年减少5.39%，营业成本68,524,902.98元，较上年减少17.98%，毛利率增加8.45个百分点；超市业务营业收入651,878,359.73元，较上年减少12.77%，营业成本548,955,225.62元，较上年减少12.82%，毛利率增加0.05个百分点；其他业务营业收入43,589,618.89元，较上年减少19.26%，营业成本21,791,496.58元，较上年减少25.07%，毛利率增加3.87个百分点；分部间相互抵减营业收入 -21,189,019.28元，较上年增加23.70%，营业成本 -15,982,521.62元，较上年减少14.25%，毛利率增加25.06个百分点；合计营业收入6,141,543,762.88元，较上年减少10.55%，营业成本4,847,889,979.03元，较上年减少11.79%，毛利率增加1.12个百分点[55][57] - 报告期内，当代商城营业收入12.894574亿元，同比下降12.99%，净利润3736.77万元，同比增长9.60%[78] - 报告期内，甘家口大厦营业收入6.028065亿元，同比下降13.60%，净利润2722.21万元，同比增长10.43%[78] - 报告期内，翠微超市营业收入4.238948亿元，同比下降12.21%，净利润1595.49万元，同比增长6.81%[78] 公司基本信息 - 公司注册登记日期为2014.12.26，注册登记地点为北京市工商行政管理局[20] - 公司上市以来主营业务和控股股东均无变更[22][23] 行业市场情况 - 2014年全国50家重点大型零售企业零售额同比下降0.7%，增速下滑10.2个百分点；北京市50家实体百货零售额同比下降9.76%，增速下滑10.02个百分点[37] - 2015年零售行业呈低速发展新常态，实体零售将加快调整转型[80] 公司经营调整 - 2014年公司推进多项经营调整，包括清河店、翠微店、当代商城中关村店等调整，采取多种营销策略，推进集团化管理架构完善等工作[38][39] - 2015年公司计划实现营业收入65.45亿元，利润总额2.39亿元[82] - 2015年公司将推进经营调整和功能完善，完善各门店功能[82] - 2015年公司将推进营销拓展和模式创新，整合营销资源[83] - 公司推进当代商城、甘家口大厦信息系统升级，实施多系统整合对接[84] - 公司推进集团化管理，完善治理内控，强化成本控制等[84] 公司重大资产重组 - 2014年公司重大资产重组事项获中国证监会核准，总股本增至524,144,222股，当代商城和甘家口大厦成为全资子公司[40] - 2014年11月4日公司向海淀国资中心发行155,749,333股股份收购当代商城和甘家口大厦100%股权，12月2日向四家特定对象非公开发行60,394,889股股份募集配套资金总额5.2亿元，重组发行完成后总股本增至524,144,222股[52] - 2014年公司实施向海淀国资中心发行15574.93万股及支付现金36569.96万元，购买当代商城100%股权和甘家口大厦100%股权[97] - 2014年向4名特定对象非公开发行6039.49万股，募集资金净额4.98亿元[97] - 2014年公司向海淀国资中心发行15574.93万股及支付现金36569.96万元，购买当代商城100%股权和甘家口大厦100%股权，非公开发行6039.49万股募集资金净额4.98亿元[103][105] - 公司向海淀国资中心发行155,749,333股股份并支付3

财务数据关键指标变化 - 资产类 - 本报告期末总资产31.22亿元，较上年度末减少5.06%[7] - 2014年9月30日资产总计期末余额3,122,155,401.47元，年初余额3,288,513,791.10元[26] - 2014年第三季度末公司资产总计29.69亿元，年初为31.34亿元，减少约5.26%[30] - 2014年9月30日货币资金期末余额866,918,894.57元，年初余额984,387,919.46元[25] - 2014年第三季度末公司货币资金7.65亿元，年初为8.92亿元，减少约14.23%[29] - 交易性金融资产期末数为1.1亿美元，较年初增加100%，因购入短期银行理财产品[13] - 2014年9月30日交易性金融资产期末余额110,000,000.00元，年初无此项[25] - 应收账款期末数为26,077,531.90元，较年初增加30.16%，因应收租金增加[13] - 2014年9月30日应收账款期末余额26,077,531.90元，年初余额20,034,788.18元[25] - 预付账款期末数为16,008,238.72元，较年初增加64.66%，因预付费用增加[13] - 其他应收款期末数为2,774,735.25元，较年初减少69.47%，因收回借款[13] - 2014年第三季度末公司存货3825.02万元，年初为5181.96万元，减少约26.19%[30] - 2014年第三季度末公司固定资产16.66亿元，年初为17.40亿元，减少约4.27%[30] 财务数据关键指标变化 - 负债类 - 2014年9月30日应付账款期末余额319,845,152.32元，年初余额353,800,002.31元[26] - 2014年9月30日预收款项期末余额728,108,343.74元，年初余额878,991,115.12元[26] - 2014年第三季度末公司负债合计14.05亿元，年初为15.88亿元，减少约11.53%[27] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益类 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.05亿元，较上年度末增加0.90%[7] - 2014年第三季度末公司所有者权益合计17.17亿元，年初为17.01亿元，增加约0.90%[27] 财务数据关键指标变化 - 收入类 - 年初至报告期末营业收入31.00亿元，较上年同期减少9.09%[7] - 营业收入报告期为3,100,192,345.35元，较上年同期减少9.09%，因商品销售下滑[13] - 2014年7 - 9月公司营业总收入9.21亿元，上年同期为9.34亿元，减少约1.37%[35] - 2014年1 - 9月公司营业总收入31.00亿元，上年同期为34.10亿元，减少约9.09%[35] - 年初至报告期（1 - 9月）营业收入为27.65亿元，上年同期为30.22亿元，同比下降8.51%[38] 财务数据关键指标变化 - 利润类 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7067.27万元，较上年同期减少32.77%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6613.63万元，较上年同期减少34.95%[7] - 2014年7 - 9月公司净利润972.26万元，上年同期为1166.29万元，减少约16.63%[35] - 2014年1 - 9月公司净利润7189.47万元，上年同期为1.06亿元，减少约32.37%[35] - 年初至报告期净利润为6001.01万元，上年同期为9654.08万元，同比下降37.84%[38] - 综合收益总额年初至报告期为7189.47万元，上年同期为1.06亿元[37] - 归属于母公司所有者的综合收益总额年初至报告期为7067.28万元，上年同期为1.05亿元[37] 财务数据关键指标变化 - 现金流类 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5498.44万元，较上年同期减少75.98%[7] - 经营活动产生的现金流量净额报告期为54,984,449.53元，较上年同期减少75.98%，因销售收入下滑[13] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期为5498.44万元，上年同期为2.29亿元，同比下降76.85%[40][41] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期为 - 9443.55万元，上年同期为 - 9845.46万元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期为 - 5801.80万元，上年同期为 - 6094.88万元[41] - 现金及现金等价物净增加额年初至报告期为 - 9746.90万元，上年同期为6947.67万元[41] - 期末现金及现金等价物余额为8.07亿元，上年同期为10.46亿元[41] - 2014年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为29.7036230126亿元，上年同期为34.4674146709亿元[43] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计为30.6400335720亿元，上年同期为35.7616439514亿元[43] - 2014年1 - 9月经营活动现金流出小计为30.2039312013亿元，上年同期为33.8706151758亿元[43] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为4361.023707万元，上年同期为1.8910287756亿元[43] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入小计为3.3016452603亿元，上年同期为262.759432万元[43] - 2014年1 - 9月投资活动现金流出小计为4.6293231045亿元，上年同期为9819.444168万元[43] - 2014年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 1.3276778442亿元，上年同期为 - 9556.684736万元[43] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流出小计为5789万元，上年同期为6083.580241万元[45] - 2014年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 5789万元，上年同期为 - 6083.580241万元[45] - 2014年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 1.4704754735亿元，上年同期为3270.022779万元[45] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率4.14%，较上年减少2.26个百分点[7] - 基本每股收益0.23元/股，较上年减少32.35%[7] - 年初至报告期基本每股收益为0.19元/股，上年同期为0.31元/股[38] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益本期（7 - 9月）为 - 5.93万元，年初至报告期末为 - 8.82万元[8] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为18940户[10] - 北京翠微集团期末持股169,576,900股，占比55.06%[11] 重大资产重组事项 - 2014年7月2日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项未获通过[16] - 2014年8月19日，公司收到中国证监会关于重大资产重组申请材料的行政许可受理通知[16] - 2014年9月18日公司重大资产重组事项获无条件通过，10月20日收到核准批复，10月27日当代商城和甘家口大厦100%股权过户至公司名下[17] 股份限售情况 - 北京翠微集团自发行人股票上市之日起36个月内（2012年5月3日至2015年5月2日）不转让或委托他人管理股份[18] - 北京兴源房地产开发有限公司等对2011年9月增资前股份自上市起12个月内（2012年5月3日至2013年5月2日）限售，增资股份自上市起36个月内（2012年5月3日至2015年5月2日）限售[18] 长期股权投资准则变更 - 长期股权投资准则变更，上海联索经营管理咨询有限公司涉及金额16,993.76元，北京创景置业有限责任公司涉及金额2,444,700.00元[21] 投资收益变化 - 投资收益报告期为3,630,726.03元，较上年同期增加236.18%，因处置交易性金融资产[13]

基本每股收益变化 - 基本每股收益本报告期为0.20元/股，上年同期为0.30元/股，同比减少33.33%[26] - 基本每股收益本期为0.20元，上期为0.30元，同比下降33.33%[104] 扣除非经常性损益后的基本每股收益变化 - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.19元/股，上年同期为0.29元/股，同比减少34.48%[26] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率本报告期为3.56%，上年同期为5.67%，减少2.11个百分点[26] 营业收入变化 - 营业收入本报告期为21.79亿元，上年同期为24.76亿元，同比下降11.99%[28][33][34][35] - 2014年上半年营业总收入21.7913544206亿元，上期为24.7612787659亿元，同比下降11.99%[103] - 公司本期营业收入为19.5032228996亿美元，上期为22.0763643261亿美元，同比下降11.65%[106] 归属于上市公司股东的净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为0.61亿元，上年同期为0.94亿元，同比下降34.71%[28][33][34] - 本期净利润为6217.216092万美元，上期为9464.199330万美元，同比下降34.31%[104] - 2014年上半年公司净利润为53,804,917.21元，上年同期为88,073,213.28元[126][128] 经营活动产生的现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为1384.22万元，上年同期为1.24亿元，同比下降88.88%[28][35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1384.222228万美元，上期为12445.580089万美元，同比下降89.04%[110] - 经营活动现金流入小计本期为21.42亿元，上期为25.80亿元，经营活动现金流量净额本期为556.09万元，上期为1.09亿元[112] 归属于上市公司股东的净资产变化 - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为16.96亿元，上年度末为16.90亿元，同比增长0.35%[28] 总资产变化 - 总资产本报告期末为30.99亿元，上年度末为32.89亿元，同比下降5.74%[28] - 公司2014年上半年末资产总计30.9984017826亿元，年初为32.885137911亿元[96] 零售行业零售额增速变化 - 全国百家重点大型零售企业零售额同比增速下滑10.9个百分点至 -0.2%，北京市百货业态零售额同比增速下滑8.57个百分点至 -5.35%[34] 重大资产重组进展 - 公司重大资产重组申请未通过审核，重新提交材料后于2014年8月19日获中国证监会受理[38] - 2014年3月2日公司与海淀国资中心签署相关协议，推进购买当代商城100%股权和甘家口大厦100%股权的重大资产重组事项[72] - 2014年4月2日公司向中国证监会报送重大资产重组申请材料，5月9日收到受理通知，6月9日收到反馈意见通知书[72] - 2014年7月2日公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项未获通过，7月16日收到不予核准决定[73] - 2014年7月18日公司决定继续推进重大资产重组事项，8月1日审议通过相关报告并签署补充协议，8月19日收到行政许可受理通知[73] 销售商品业务数据 - 销售商品营业收入20.92亿元，营业成本16.88亿元，毛利率19.32%，营业收入比上年减少11.56%，营业成本比上年减少12.43%，毛利率增加0.80个百分点[42] 租赁业务数据 - 租赁营业收入3641.18万元，营业成本2617.30万元，毛利率28.12%，营业收入比上年减少38.86%，营业成本比上年减少36.38%，毛利率减少2.80个百分点[44] 主营业务合计数据 - 主营业务合计营业收入21.28亿元，营业成本17.14亿元，毛利率19.47%，营业收入比上年减少12.23%，营业成本比上年减少12.93%，毛利率增加0.65个百分点[44] 北京地区营业收入变化 - 北京地区营业收入21.28亿元，比上年减少12.23%[46] 委托理财情况 - 委托理财合计金额2.1亿元，预计收益201.64万元，实际收回本金1.05亿元，实际获得收益53.42万元[49] 翠微超市经营数据 - 翠微超市实现营业收入2.27亿元，同比下降13.53%，实现净利润1100.76万元，同比增长15.31%[52] 子公司净利润情况 - 北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司净利润1100.76万元[53] - 北京翠微园物业管理有限公司净利润 -8.49万元[53] - 北京翠微可晶摄影器材有限责任公司净利润39.69万元[53] - 北京普澜斯国际商贸发展有限公司净利润 -144.24万元[53] 现金红利派发情况 - 2013年度以总股本308,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.80元（含税），共派发现金红利55,440,000元[56] 关联交易情况 - 2014年公司预计与关联方房屋租赁关联交易总金额不超过1335万元，与翠微集团和创景置业实际发生交易金额分别为585.99万元和79.94万元[62] 股份及股本结构情况 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[76] 限售股份情况 - 报告期内公司限售股份无变动情况[77] 股东承诺情况 - 北京翠微集团等承诺自发行人股票上市之日起对部分股份在一定期限内不转让或委托他人管理[67] - 北京翠微集团出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺避免同业竞争且长期有效[67] 股东总数及持股情况 - 报告期末股东总数为17,421户[79] - 北京翠微集团持股比例55.06%，持股总数169,576,900股[79] - 北京兴源房地产开发有限公司持股比例8.87%，持股总数27,305,325股，报告期内减少196,000股，质押9,558,000股[79] 货币资金余额变化 - 2014年6月30日货币资金期末余额831,479,349.67元，年初余额984,387,919.46元[95] 交易性金融资产余额 - 2014年6月30日交易性金融资产期末余额105,804,082.19元[95] 应收账款余额变化 - 2014年6月30日应收账款期末余额28,405,705.31元，年初余额20,034,788.18元[95] 流动资产合计余额变化 - 2014年6月30日流动资产合计期末余额1,125,705,443.80元，年初余额1,218,981,534.10元[95] 固定资产余额变化 - 2014年6月30日固定资产期末余额1,747,178,951.68元，年初余额1,798,781,511.99元[95] 独立董事变动情况 - 独立董事王成荣因工作原因辞职离任，李飞被选举增补为独立董事[91] 控股股东、董监高及优先股情况 - 报告期内公司控股股东或实际控制人未发生变更，董事、监事、高级管理人员持股未发生变化，无优先股事项[83][90][87] 负债合计余额变化 - 2014年上半年末负债合计13.9252567446亿元，年初为15.8779149822亿元[97] 所有者权益合计余额变化 - 2014年上半年末所有者权益合计17.073145038亿元，年初为17.0072229288亿元[97] - 本期所有者权益增减变动金额为659.22万元，上年同期为3291.70万元[117][120] - 2014年本期期末所有者权益合计为1,630,308,386.20元，上年同期为1,597,552,936.66元[126][130] 营业总成本变化 - 2014年上半年营业总成本21.0097083899亿元，上期为23.5460438764亿元，同比下降10.77%[103] 无形资产余额变化 - 2014年上半年末无形资产为1522.042525万元，年初为1616.406933万元[96] 长期待摊费用余额变化 - 2014年上半年末长期待摊费用为1.0492804785亿元，年初为1.4019657215亿元[96] 应付账款余额变化 - 2014年上半年末应付账款为2.9199687432亿元，年初为3.5380000231亿元[96] 预收款项余额变化 - 2014年上半年末预收款项为7.4825101965亿元，年初为8.7899111512亿元[96] 应付职工薪酬余额变化 - 2014年上半年末应付职工薪酬为1490.334467万元，年初为3054.484621万元[96] 营业利润变化 - 本期营业利润为8058.286334万美元，上期为12260.348895万美元，同比下降34.27%[104] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8987.493326万美元，上期为 - 8472.340451万美元，亏损扩大6.08%[110] - 投资活动现金流入小计本期为1.28亿元，上期为262.76万元，投资活动现金流量净额本期为 - 8821.01万元，上期为 - 8188.68万元[112] 筹资活动产生的现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5687.585881万美元，上期为 - 6094.125241万美元，亏损缩小6.67%[111] - 筹资活动现金流出小计本期为5674.79万元，上期为6083.58万元，筹资活动现金流量净额本期为 - 5674.79万元，上期为 - 6083.58万元[113] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为23.3717265717亿美元，上期为27.9400085131亿美元，同比下降16.35%[109] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为20.78亿元，上期为24.91亿元[112] 购买商品、接受劳务支付的现金变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为19.6556039561亿美元，上期为23.3002302286亿美元，同比下降15.64%[109] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额本期为7.7147934967亿美元，上期为9.5535023150亿美元，同比下降19.25%[111] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.39亿元，上期为 - 3411.32万元，期末现金及现金等价物余额本期为6.83亿元，上期为8.83亿元[113] 归属于母公司所有者权益构成及变化 - 归属于母公司所有者权益本期期末余额中，实收资本为3.08亿元，资本公积为8.89亿元，盈余公积为9763.81万元，未分配利润为4.01亿元，少数股东权益为1168.48万元，所有者权益合计为17.07亿元[117][119] - 归属于母公司所有者权益上年同期期末余额中，实收资本为3.08亿元，资本公积为8.89亿元，盈余公积为8539.17万元，未分配利润为3.35亿元，少数股东权益为909.76万元，所有者权益合计为16.27亿元[120] 利润分配情况 - 本期利润分配金额为 - 5557.99万元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 5557.99万元[117] - 2014年上半年公司对所有者（或股东）分配金额为55,440,000.00元，上年同期为61,600,000.00元[126][128] 公司设立及增资情况 - 公司设立时注册资本为15,000万元，翠微国资持股47.16%，职工持股会持股29.20% [133] - 2011年公司新增注册资本8,100万元，增资后股份总额为23,100万股[133] 2011年股东出资认购股份情况 - 2011年北京翠微集团以房产出资312,969,188元，认购新增股份6,185.16万股[135] - 2011年北京兴源以货币出资48,363,480元，认购新增股份955.8万股[135] - 2011年华纺房地产以货币出资40,658,112元，认购新增股份803.52万股[135] - 2011年凯振照明以货币出资7,869,312元，认购新增股份155.52万股[135] 股份转让情况 - 2006 - 2009年期间，公司发生多次股份转让，包括杭州伊飞、中迅龙臣、方达设备、创景置业、职工持股会等转让股份[133] 国有股划转情况 - 2011年9月8日，北京翠微集团681.47万股、华纺房地产88.53万股国有股划转给社保基金[136] 公司上市情况 - 2012年4月24日，公司

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产32.62亿元，较上年度末减少0.79%；归属于上市公司股东的净资产17.26亿元，较上年度末增加2.17%[12] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额4056.04万元，较上年同期减少82.44%；营业收入11.83亿元，较上年同期减少13.51%[12] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润3658.40万元，较上年同期减少36.21%；扣除非经常性损益的净利润3588.67万元，较上年同期减少32.62%[12] - 加权平均净资产收益率为2.14%，较上年减少1.34个百分点；基本每股收益0.12元/股，较上年减少36.84%[12] 股东信息 - 截至报告期末，股东总数为17657户；北京翠微集团持股比例55.06%，为控股股东[16] 部分资产负债项目变化 - 交易性金融资产期末数为5000万元，较期初增加100%，系本期购入短期银行理财产品所致[21] - 预付账款期末数为1366.44万元，较期初增加40.55%[21] - 其他应收款期末数为290.26万元，较期初减少68.07%[21] - 应付职工薪酬期末数为854.97万元，较期初减少72.01%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5380.08万元，较上年同期减少406.30%[21] 2014年3月31日部分资产负债余额 - 2014年3月31日货币资金期末余额971,147,493.91元，年初余额984,387,919.46元[30] - 2014年交易性金融资产期末余额50,000,000.00元，年初无此项[30] - 2014年3月31日应收账款期末余额15,876,475.16元，年初余额20,034,788.18元[30] - 2014年3月31日预付款项期末余额13,664,424.09元，年初余额9,721,995.39元[30] - 2014年3月31日其他应收款期末余额2,902,581.87元，年初余额9,089,313.98元[30] - 2014年3月31日应付职工薪酬期末余额8,549,721.90元，年初余额30,544,846.21元[31] 重大资产重组及股份承诺 - 公司推动购买当代商城100%股权和甘家口大厦100%股权的重大资产重组，已获相关部门批复，正按要求准备补正材料[24] - 北京翠微集团自2012年5月3日至2015年5月2日36个月内，不转让或委托管理直接和间接持有的股份[24] - 北京兴源房地产开发有限公司等对2011年9月增资前后股份分别有12个月和36个月的限售承诺[24] - 北京翠微集团出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺长期避免同业竞争[24] 2014年第一季度财务关键指标变化 - 公司2014年第一季度营业总收入为11.83亿元，较上期13.68亿元下降13.49%[39] - 公司2014年第一季度营业总成本为11.35亿元，较上期12.94亿元下降12.22%[39] - 公司2014年第一季度营业利润为4859.35万元，较上期7417.22万元下降34.48%[40] - 公司2014年第一季度净利润为3692.68万元，较上期5796.23万元下降36.29%[40] - 公司2014年第一季度末资产总计为30.91亿元，较年初31.34亿元下降1.37%[36] - 公司2014年第一季度末负债合计为14.25亿元，较年初15.02亿元下降5.11%[37] - 公司2014年第一季度末所有者权益合计为16.66亿元，较年初16.32亿元增长2.00%[37] - 公司2014年第一季度基本每股收益为0.12元，较上期0.19元下降36.84%[40] - 公司2014年第一季度末其他非流动负债为377.27万元，较年初400.01万元下降5.68%[32] - 公司2014年第一季度末流动负债合计为14.21亿元，较年初14.98亿元下降5.16%[37] 2014年第一季度与上年同期对比财务数据 - 2014年第一季度公司营业收入为10.47亿元，上年同期为12.04亿元[43] - 本季度营业利润为4388.36万元，上年同期为6600.12万元[43] - 本季度净利润为3357.94万元，上年同期为5187.47万元[43] - 基本每股收益本季度为0.11元，上年同期为0.17元[43] 2014年第一季度现金流量数据对比 - 经营活动现金流入小计本季度为13.01亿元，上年同期为17.08亿元[46] - 经营活动现金流出小计本季度为12.61亿元，上年同期为14.77亿元[46] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为4056.04万元，上年同期为2.31亿元[46] - 投资活动现金流入小计本季度为108万元，上年同期为7.2万元[46] - 投资活动现金流出小计本季度为5488.08万元，上年同期为1069.82万元[46] - 现金及现金等价物净增加额本季度为 - 1324.04万元，上年同期为2.20亿元[47]

财务数据关键指标变化 - 2013年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润133,402,742.16元，母公司实现净利润122,463,745.61元，提取10%法定盈余公积金12,246,374.56元，减去2012年度分配利润61,600,000.00元，加上年初未分配利润288,374,054.62元，期末可供股东分配利润为336,991,425.67元[6] - 2013年度利润分配预案以总股本308,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.8元（含税），共计派发现金红利55,440,000元[6] - 2013年营业收入4,685,851,388.17元，较2012年减少5.30%[29] - 2013年归属于上市公司股东的净利润133,402,742.16元，较2012年减少9.91%[29] - 2013年经营活动产生的现金流量净额168,691,500.31元，较2012年减少66.81%[29] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产1,689,793,492.17元，较2012年末增加4.44%[29] - 2013年末总资产3,288,513,791.10元，较2012年末减少4.01%[29] - 2013年基本每股收益0.43元/股，较2012年减少17.31%[30] - 2013年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.41元/股，较2012年减少19.61%[30] - 2013年加权平均净资产收益率8.09%，较2012年减少2.92个百分点[30] - 公司2013年实现营业收入46.86亿元，同比下降5.30%；利润总额1.82亿元，同比下降9.20%；归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，同比下降9.91%[37] - 营业成本37.43亿元，同比下降5.23%；销售费用5.96亿元，同比下降0.55%；管理费用1.20亿元，同比下降10.07%；财务费用 - 519.74万元，同比下降135.56%[39] - 经营活动产生的现金流量净额1.69亿元，同比下降66.81%；投资活动产生的现金流量净额 - 1.79亿元，同比下降26.80%；筹资活动产生的现金流量净额 - 0.62亿元，同比下降133.50%[39] - 货币资金期末金额98,438.79万元，占总资产29.93%，较上期增0.80% [60] - 预付账款期末金额972.20万元，占总资产0.30%，较上期增940.28% [60] - 2013年现金分红数额为5544.00万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为41.56%；2012年现金分红数额为6160.00万元，比率为41.60%；2011年现金分红数额为2648.80万元，比率为20.15% [91] - 报告期内公司利润总额为4438万元[140][141] - 截至报告期末公司总资产13.09亿元，净资产12.1亿元[140][141] 各条业务线数据关键指标变化 - 主营业务收入占营业收入的比重为97.91%，其中销售商品收入占比为95.76%[42] - 吃、穿、用三大类商品销售同比均小幅下降，穿类占比下降0.59个百分点，用类占比增加0.68个百分点[42] - 公司前五名供应商采购金额合计60,179.80万元，占采购总额比重为16.41%[46] - 百货业务商品成本32.50亿元，占总成本比例86.83%，较上年同期下降5.40%[45] - 租赁业务资产折旧、租入成本7,620.67万元，占总成本比例2.04%，较上年同期下降14.78%[45] - 超市业务商品成本4.03亿元，占总成本比例10.76%，较上年同期下降5.67%[45] - 主营业务中百货业务营收408,936.48万元，毛利率20.53%，营收比上年减5.00% [57] - 北京地区营业收入468,585.14万元，比上年减少5.30% [59] - 大成路店实现营业收入30,964.69万元，净利润-2,318.76万元 [68] - 翠微超市实现营业收入48,283.99万元，同比降5.07%，净利润1,493.79万元，同比增1.26% [73] - 普澜斯亏损增加，净利润为-539.45万元 [72] 重大资产重组事项 - 公司正在筹划实施收购当代商城100%股权和甘家口大厦100%股权的重大资产重组事项[51] - 公司拟实施收购当代商城100%股权和甘家口大厦100%股权的重大资产重组事项，存在一定交易及重组后风险[84] - 公司于2013年9月17日起连续停牌90日，2013年12月16日起复牌，推动发行股份及支付现金购买海淀国资中心持有的当代商城100%股权和甘家口大厦100%股权的重大资产重组事项[113] - 2014年3月21日，北京市国资委原则同意本次收购方案，2014年3月31日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过相关事项，并向中国证监会报送申请材料[114][116] 资金使用与投资计划 - 截至2012年末，首发募集资金总额63,776.56万元已全部使用完毕 [68] - 信息化系统升级改造项目累计投入2,351.31万元，完成承诺投入的47.79% [68] - 公司现有资金可满足日常经营需求，2014年度无重大投资计划，主要投入项目有牡丹园店外立面改造等[83] 关联交易 - 公司向翠微集团购买办公用房，交易总金额为7928.54万元，报告期内支付剩余转让价款6342.83万元，房产证和土地证已过户[96][99] - 2013年度公司预计与关联方发生的房屋租赁关联交易总金额不超过1310万元，向翠微集团和创景置业实付金额分别为159.87万元和1147.92万元[97] 股份限售与流通 - 北京翠微集团自2012年5月3日至2015年5月2日，36个月内不转让或委托管理其直接和间接持有的股份，也不由发行人回购[107] - 北京兴源房地产开发有限公司、华纺房地产开发公司2011年9月增资前持有的股份，自2012年5月3日至2013年5月2日不转让或委托管理，也不由发行人回购；2011年9月增资的股份，自2012年5月3日至2015年5月2日不转让或委托管理，也不由发行人回购[107] - 本次变动前有限售条件股份数量为231,000,000股，占比75%，变动后为195,540,000股，占比63.49%；无限售条件流通股份变动前为77,000,000股，占比25%，变动后为112,460,000股，占比36.51%[120] - 公司四家股东所持35,460,000股首发限售股于2013年5月3日起上市流通，限售股减至195,540,000股，占总股本63.49%，无限售股增至112,460,000股，占总股本36.51%[121] - 2012年4月公司首次公开发行7700万股A股，发行价9元/股，发行后总股本由23100万股变为30800万股[125] - 2012年5月3日网上发行的6160万股上市交易，网下发行的1540万股于2012年8月3日上市交易[125] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为18312户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为17692户[129] - 北京翠微集团持股比例55.06%，持股总数169576900股，限售股数169576900股[131] - 北京兴源房地产开发有限公司持股比例8.93%，持股总数27501325股，限售股数9558000股，质押22058000股[131] - 华纺房地产开发公司持股比例7.15%，持股总数22029900股，限售股数7724770股[131] - 全国社会保障基金理事会转持三户持股比例2.31%，持股总数7125130股，限售股数7125130股[131] - 北京宸普机电设备安装工程有限公司持股比例0.68%，持股总数2080000股[131] - 公司控股股东和实际控制人为北京翠微集团，最终控制人为北京市海淀区国资委[138] - 北京翠微集团注册资本633770444元，成立于1997年1月21日[139] - 截止报告期末公司无持股在百分之十以上的法人股东[145] 人员薪酬与构成 - 董事长张丽君报告期内从公司领取应付报酬总额（税前）65.32万元[148] - 董事、总经理徐涛报告期内从公司领取应付报酬总额（税前）65.32万元[148] - 原董事、原副总经理陈路昌报告期内从公司领取应付报酬总额（税前）41.51万元[148] - 董事、财务总监周淑珍报告期内从公司领取应付报酬总额（税前）55.79万元[148] - 董事、副总经理赵毅报告期内从公司领取应付报酬总额（税前）52.26万元[148] - 全体现任及报告期内离任董监高报告期内从公司领取应付报酬总额（税前）492.86万元，从股东单位获得应付报酬总额194.92万元[148] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计492.86万元[160] - 母公司在职员工数量为2070人，主要子公司在职员工数量为484人，在职员工数量合计2554人[163] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为93人[163] - 销售人员有1227人，技术人员有278人，财务人员有72人，行政人员有176人，其他人员有801人[163][165] - 本科及以上学历员工有686人，专科学历员工有727人，中专、高中、职高、中技学历员工有879人，初中及以下学历员工有262人[165] 人员任职经历 - 张丽君自2007年3月起任北京翠微集团总经理[157] - 王楠自2008年12月起任兴源房地产开发有限公司副总经理[157] - 王宏自1998年8月起任华纺房地产开发公司党委书记、副总经理[157] - 吴江自2002年1月起任北京凯振照明设计安装工程有限公司总经理[157] 公司发展规划与制度建设 - 公司将采取以百货为主、多业态并举的连锁经营模式 [78] - 2014年公司计划实现营业收入49.90亿元，利润总额1.85亿元[79] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的20% [87] - 2014年公司将结合战略发展的人才需求落实培训工作，深化后备人员培养，开展各类岗前、岗位培训[167] - 报告期内公司制订《反舞弊管理制度》等制度，修订《投资决策管理制度》等制度，推进完善内控管理制度和流程体系[173] - 公司补充、修订、完善37项内控制度及实施细则[189] - 公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期未发生年报信息披露重大差错情形[193] 会议与决策 - 2012年度股东大会于2013年4月25日召开，2013年第一次临时股东大会于2013年9月16日召开，相关议案均以现场书面记名投票方式表决通过[178] - 年内召开董事会会议7次，其中现场会议5次，通讯方式召开会议2次，现场结合通讯方式召开会议0次[179] - 报告期内公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议[181] - 报告期内战略委员会召开2次会议，提名与薪酬委员会召开2次会议，审计委员会召开6次会议，各专门委员会对所审议事项均表示赞成[182] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[183] - 报告期内董事会提名与薪酬委员会依据相关方案规定的考评机制对高管人员实施绩效考核[184] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会进行监督，经理层负责日常运行[188] 审计相关 - 境内会计师事务所德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为80万元，审计年限为5年[109] - 内部控制审计会计师事务所德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为35万元，保荐人中信建投证券股份有限公司报酬为0万元[111] - 德勤华永对公司2013年12月31日财务报告内部控制有效性审计，出具标准无保留意见《内部控制审计报告》[192] - 公司年度财务报告经德勤华永注册会计师审计，出具标准无保留意见审计报告[197] - 审计报告涵盖2013年12月31日公司及合并资产负债表、2013年度公司及合并利润表等财务报表[198] 其他事项 - 公司租赁北京牡丹电子集团有限公司海淀区花园路2号组装大楼20,386.3平米面积房产，涉及金额248,603,790元，租赁期为2013年6月1日至2023年5月31日[102] - 翠微超市租赁北京牡丹电子集团有限公司海淀区花园路2号组装大楼4,500平米面积房产，涉及金额54,875,925元，租赁期为2013年6月1日至2023年5月31日[102] - 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项[94] - 本年度公司无托管、承包、破产重整事项[100][101][95] - 2013年9月16日公司进行董事会和监事会换届选举，新当选人员任期自2013年9月至2016年9月[162]