财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入25.29亿元，上年同期26.93亿元，同比减少6.08%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5925.69万元，上年同期4553.63万元，同比增长30.13%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5801.68万元，上年同期4046.67万元，同比增长43.37%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1107.88万元，上年同期6227.58万元，同比减少117.79%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产29.45亿元，上年度末29.35亿元，同比增长0.36%[24] - 本报告期末总资产49.54亿元，上年度末51.37亿元，同比减少3.57%[24] - 本报告期基本每股收益0.113元/股，上年同期0.087元/股，同比增长29.89%[25] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.111元/股，上年同期0.077元/股，同比增长44.16%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率2.01%，上年同期1.56%，增加0.45个百分点[25] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.96%，上年同期1.39%，增加0.57个百分点[25] - 报告期内公司实现营业收入25.29亿元，同比下降6.08%，利润总额8,047.56万元，同比增长30.41%，归属于上市公司股东的净利润5,925.69万元，同比增长30.13%[38] - 营业收入下降主要受清河店终止经营影响，剔除该因素后同比下降2.31%，净利润增长受清河店闭店、大成路店开业装修费摊销期结束等成本费用降低影响[38] - 营业成本20.26亿元，同比下降5.74%；销售费用3.05亿元，同比下降13.40%；管理费用8618.95万元，同比下降17.35%；财务费用183.68万元，同比下降71.88%[40][41] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1107.88万元，同比下降117.79%；投资活动产生的现金流量净额为 -1.66亿元，同比增长71.15%；筹资活动产生的现金流量净额为 -8026.05万元，同比下降125.39%[41] - 货币资金期末余额12.62亿元，占总资产25.48%，较上期期末下降16.72%；其他流动资产期末余额3.70亿元，占总资产7.46%，较上期期末增长74.35%[46] - 在建工程期末余额559.50万元，占总资产0.11%，较上期期末增长2363.62%；应付职工薪酬期末余额4437.88万元，占总资产0.90%，较上期期末下降31.76%[46] - 应交税费期末余额797.74万元，占总资产0.16%，较上期期末下降74.27%；应付利息期末余额458.33万元，占总资产0.09%，较上期期末下降64.29%[46] - 预计负债期末余额为0，较上期期末下降100.00%；其他综合收益期末余额1431.58万元，占总资产0.29%，较上期增长100.00%[46] - 本报告期末流动比率1.22，较上年度末增0.07；速动比率0.91，较上年度末降0.05；资产负债率40.30%，较上年度末降2.33%[101] - 本报告期（1 - 6月）EBITDA利息保障倍数18.33，较上年同期增1.81；利息偿付率100.00%，较上年同期增44.89%[101] - 公司2017年6月30日资产总计49.54亿元，较期初51.37亿元下降3.57%[106][107][109] - 流动资产合计17.67亿元，较期初18.77亿元下降5.85%[106] - 非流动资产合计31.86亿元，较期初32.60亿元下降2.26%[107] - 负债合计19.96亿元，较期初21.90亿元下降8.83%[107] - 流动负债合计14.43亿元，较期初16.31亿元下降11.53%[107] - 非流动负债合计5.53亿元，较期初5.59亿元下降1.00%[107] - 所有者权益合计29.57亿元，较期初29.47亿元上升0.34%[109] - 归属于母公司所有者权益合计29.45亿元，较期初29.35亿元上升0.36%[109] - 母公司2017年6月30日流动资产合计11.26亿元，较期初11.69亿元下降3.74%[111] - 母公司非流动资产合计31.91亿元，较期初31.97亿元下降0.19%[111] - 2017年上半年公司营业总收入为25.29亿元，较上期26.93亿元下降6.08%[115] - 2017年上半年公司营业总成本为24.51亿元，较上期26.39亿元下降7.12%[115] - 2017年上半年公司营业利润为8382.23万元，较上期5787.57万元增长44.83%[115] - 2017年上半年公司净利润为5956.61万元，较上期4587.20万元增长29.85%[117] - 2017年上半年归属于母公司所有者的净利润为5925.70万元，较上期4553.63万元增长30.13%[117] - 2017年上半年公司综合收益总额为7388.19万元，较上期5373.16万元增长37.50%[117] - 2017年上半年基本每股收益为0.113元/股，较上期0.087元/股增长29.89%[117] - 2017年6月底公司资产总计44.07亿元，较上期44.92亿元下降1.90%[112] - 2017年6月底公司负债合计15.57亿元，较上期16.69亿元下降6.71%[112] - 2017年6月底公司所有者权益合计28.50亿元，较上期28.23亿元增长0.97%[114] - 公司2017年上半年净利润为75802032.31元，上年同期为106535283.56元[120] - 公司2017年上半年基本每股收益为0.145元/股，上年同期为0.203元/股[120] - 公司2017年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2882811129.38元，上年同期为2990142808.85元[122] - 公司2017年上半年经营活动现金流入小计为2962119681.49元，上年同期为3102105142.72元[123] - 公司2017年上半年经营活动现金流出小计为2973198462.20元，上年同期为3039829314.43元[123] - 公司2017年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 11078780.71元，上年同期为62275828.29元[123] - 公司2017年上半年投资活动现金流入小计为239871070.65元，上年同期为402625983.25元[123] - 公司2017年上半年投资活动现金流出小计为405389888.47元，上年同期为976286394.41元[123] - 公司2017年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 165518817.82元，上年同期为 - 573660411.16元[123] - 公司2017年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 256858055.08元，上年同期为 - 195272465.62元[123] - 经营活动现金流入小计本期为18.0965668687亿元，上期为19.8087250752亿元[126] - 经营活动现金流出小计本期为18.007599167亿元，上期为19.0931277009亿元[126] - 经营活动产生的现金流量净额本期为889.677017万元，上期为7155.973743万元[126] - 投资活动现金流入小计本期为2.0304876712亿元，上期为2.7512956818亿元[126] - 投资活动现金流出小计本期为2.4295845127亿元，上期为6.5525973521亿元[126] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3990.968415万元，上期为 - 3.8013016703亿元[126] - 筹资活动现金流入小计本期为0，上期为6.95875亿元[126] - 筹资活动现金流出小计本期为7939.695655万元，上期为3.7886688275亿元[126] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 7939.695655万元，上期为3.1700811725亿元[126] - 所有者权益合计本期期末余额为29.5738327782亿元，较期初增加1010.504881万元[129][130] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为28.96亿元，本年期初余额相同，本期期末余额为28.88亿元[131] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 723.36万元[131] - 综合收益总额为5373.16万元，其中其他综合收益为785.96万元，未分配利润增加4553.63万元，少数股东权益增加33.56万元[131] - 所有者投入和减少资本为1346.1万元，全部为其他项目投入[131] - 利润分配使所有者权益减少7442.62万元，其中未分配利润减少7338.02万元，少数股东权益减少104.6万元[131] - 母公司所有者权益上年期末余额为28.23亿元，本年期初余额相同，本期期末余额为28.50亿元[133] - 母公司所有者权益本期增减变动金额为2722.05万元[133] - 母公司综合收益总额为9011.78万元，其中其他综合收益为1431.58万元，未分配利润增加7580.20万元[133] - 母公司利润分配使所有者权益减少6289.73万元，全部为对所有者（或股东）的分配[133] - 上年期末所有者权益合计为2734824664.02元，本期期末为2789300345.54元[134] - 本期资本公积增加13461000.00元[134] - 本期其他综合收益增加7859589.04元[134] - 本期未分配利润增加33155092.48元[134] - 综合收益总额为114394872.60元[134] - 所有者投入和减少资本为13461000.00元[134] - 利润分配为 - 73380191.08元[134] 各条业务线数据关键指标变化 - 当代商城实现营业收入55,758.11万元，同比下降0.40%，净利润1,424.47万元，同比增长43.75%[52] - 甘家口大厦实现营业收入24,652.17万元，同比下降7.44%，净利润435.78万元，同比下降8.64%[52] - 翠微超市实现营业收入17,054.18万元，同比下降4.49%，净利润353.20万元，同比增长4.31%[52] 子公司相关信息 - 北京当代商城有限公司持股比例100%，注册资本31,000万元，总资产90,736.80万元，净资产60,704.34万元，净利润1,424.47万元[51] - 北京甘家口大厦有限责任公司持股比例100%，注册资本31,000万元，总资产56,999.51万元，净资产46,832.03万元，净利润435.78万元[51] - 北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司直接持股80%、间接持股11.67%，注册资本1,000万元，总资产10,734.33万元，净资产7,285.40万元，净利润353.2万元[51] - 北京翠微园物业管理有限公司持股比例70%，注册资本100万元，总资产1,719.22万元，净资产1,656.36万元，净利润 - 8.09万元[51] - 北京翠微可晶文化发展有限责任公司持股比例80%，注册资本200万元，总资产745.11万元，净资产506.29万元，净利润19.58万元[51] - 北京创景置业有限责任公司持股比例16%，注册资本1,118万元，总资产11,954.08万元，净资产7,975.50万元，净利润615.04万元[51] 关联交易情况 - 2017年度公司及其子公司预计日常关联交易总额不超过2145万元，报告期内实际发生1048.21万元，其中与翠微集团、创景置业和海淀置业实际发生的交易金额分别为557.79万元、76.13万元和414.29万元[61] 公司经营变动事项 - 公司在北京拥有7家门店，建筑面积总计40.26万平方米，清河店于2017年初终止经营[32] - 2016年12月19日公司第五届董事会第三次会议审议通过终止经营翠微百货清河店议案，2017年1月3日公司与北京强佑房地产开发公司签订《租赁合同解除协议》，清河店于当日起终止经营[66] - 2017年1月3日起清河店终止经营

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,075,508,474.19元，较上年度末减少1.20%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,972,434,353.21元，较上年度末增加1.29%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -6,969,679.05元，较上年同期减少139.85%[7] - 年初至报告期末营业收入为1,356,423,005.09元，较上年同期减少6.28%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为37,911,279.16元，较上年同期增加8.74%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,969,870.04元，较上年同期增加23.98%[7] - 加权平均净资产收益率为1.28%，较上年增加0.08个百分点[7] - 基本每股收益为0.072元/股，较上年增加7.46%[7] - 公司资产总计期末余额为50.76亿元，年初余额为51.37亿元，略有下降[30][31] - 流动负债合计期末余额为15.37亿元，年初余额为16.31亿元，有所减少[30] - 非流动负债合计期末余额为5.54亿元，年初余额为5.59亿元，稍有降低[31] - 所有者权益合计期末余额为29.84亿元，年初余额为29.47亿元，有所增加[31] - 营业总收入本期金额为13.56亿元，上期金额为14.47亿元，出现下滑[40] - 营业总成本本期金额为13.04亿元，上期金额为14.04亿元，有所减少[40] - 公司2017年第一季度净利润为38045987.86元，上年同期为35151879.45元[41] - 2017年第一季度营业利润为53222612.62元，上年同期为45570978.29元[41] - 2017年第一季度基本每股收益为0.072元/股，上年同期为0.067元/股[41] - 2017年第一季度税金及附加为17679108.98元，上年同期为14704169.03元[41] - 经营活动现金流入小计本期为955,272,827.20元，上期为1,056,457,581.37元[50] - 经营活动现金流出小计本期为944,236,491.62元，上期为1,018,787,431.74元[50] - 经营活动产生的现金流量净额本期为11,036,335.58元，上期为37,670,149.63元[50] - 投资活动现金流入小计本期为1,080,000.00元，上期为182,648,568.18元[52] - 投资活动现金流出小计本期为60,234,741.18元，上期为650,853,765.94元[52] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 59,154,741.18元，上期为 - 468,205,197.76元[52] - 筹资活动现金流入小计上期为695,875,000.00元[48][52] - 筹资活动现金流出小计本期为16,500,000.00元，上期为203,496,808.34元[48][52] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 16,500,000.00元，上期为492,378,191.66元[48][52] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 64,618,405.60元，上期为61,843,143.53元[52] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为19,607户[13] - 北京翠微集团持股172,092,100股，占比32.83%；北京市海淀区国有资本经营管理中心持股155,749,333股，占比29.71%[13] 部分资产项目关键指标变化 - 其他流动资产期末数404,796,986.08元，较期初数212,081,637.67元增加192,715,348.41元，增幅90.87%，系购入短期银行理财产品所致[18] - 在建工程期末数916,945.20元，较期初数227,105.99元增加689,839.21元，增幅303.75%，主要系门店配电设备及直燃机改造所致[18][19] - 无形资产期末余额为2.92亿元，年初余额为2.95亿元，略有减少[30] - 长期待摊费用期末余额为9059.75万元，年初余额为1.01亿元，有所降低[30] 部分负债及权益项目关键指标变化 - 应付职工薪酬期末数34,295,576.47元，较期初数65,029,440.34元减少30,733,863.87元，减幅47.26%，系年初发放2016年年终奖所致[18][20] - 应付职工薪酬期末余额为3429.56万元，年初余额为6502.94万元，大幅减少[30] - 应交税费期末余额为1569.16万元，年初余额为3100.79万元，明显降低[30] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2017年1 - 3月营业收入为820651019.61元，上年同期为898739588.64元[43] - 母公司2017年1 - 3月净利润为35827343.01元，上年同期为21988791.47元[43] - 母公司2017年1 - 3月基本每股收益为0.068元/股，上年同期为0.042元/股[43] 合并报表现金流量相关指标变化 - 合并报表中，2017年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为1546657819.63元，上年同期为1607681943.36元[46] - 合并报表中，2017年1 - 3月经营活动现金流入小计为1580778199.18元，上年同期为1708097723.04元[46] - 合并报表中，2017年1 - 3月投资活动现金流入小计为1080225.50元，上年同期为182649068.18元[46] 报告期（1 - 3月）部分财务指标变化及原因 - 营业收入报告期（1 - 3月）为1,356,423,005.09元，较上年同期1,447,388,863.31元减少90,965,858.22元，减幅6.28%，主要系年初关闭清河店所致[18] - 销售费用报告期（1 - 3月）为150,408,667.81元，较上年同期176,353,085.93元减少25,944,418.12元，减幅14.71%，主要系关闭清河店减少费用及大成店房产装修、设备折旧到期所致[18][22] - 营业外支出报告期（1 - 3月）为3,588,449.67元，较上年同期322,341.89元增加3,266,107.78元，增幅1013.24%，主要系关闭清河店支付租赁解约补偿所致[18][25] - 经营活动产生的现金流量净额报告期（1 - 3月）为 - 6,969,679.05元，较上年同期17,489,342.53元减少24,459,021.58元，减幅139.85%，主要系关闭清河店支付租赁解约补偿所致[18][25] - 投资活动产生的现金流量净额报告期（1 - 3月）为 - 179,962,327.72元，较上年同期 - 658,401,307.76元增加478,438,980.04元，增幅72.67%，主要系上年同期投资三年期的5亿元私募基金所致[18][25] - 筹资活动产生的现金流量净额报告期（1 - 3月）为 - 16,500,000.00元，较上年同期492,378,191.66元减少508,878,191.66元，减幅103.35%，主要系上年同期发行5.5亿元公司债收到募集资金所致[18][25] 清河店关闭对财务的影响 - 2017年1月3日起清河店租赁合同解除并终止经营，2016年度计提功能商户解约及人员安置补偿456万元，2017年第一季度增加营业外支出（租赁及商户解约补偿）347.19万元，对公司2017年度财务状况和经营成果不构成重大影响[24]

财务数据关键指标变化 - 2016年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润112,105,779.74元，母公司实现净利润148,253,932.64元，提取10%法定盈余公积金14,825,393.26元，减去2015年度分配利润73,380,191.08元，加上年初未分配利润363,296,507.57元，期末可供股东分配的利润为423,344,855.87元[3] - 2016年度利润分配预案以总股本524,144,222股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金红利62,897,306.64元（含税）[3] - 2016年营业收入5,379,602,561.39元，较2015年的5,761,041,739.50元减少6.62%[23] - 2016年归属于上市公司股东的净利润112,105,779.74元，较2015年的166,095,512.42元减少32.51%[23] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润100,447,956.51元，较2015年的150,411,734.37元减少33.22%[23] - 2016年经营活动产生的现金流量净额214,921,501.65元，较2015年的239,277,444.16元减少10.18%[23] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产2,934,523,074.04元，较2015年末的2,882,336,485.38元增加1.81%[23] - 2016年末总资产5,137,195,837.43元，较2015年末的4,899,930,578.36元增加4.84%[23] - 2016年基本每股收益0.21元／股，较2015年的0.32元／股减少34.38%[24] - 2016年加权平均净资产收益率3.87%，较2015年的5.89%减少2.02个百分点[24] - 2016年非经常性损益合计1165.78万元，2015年为1568.38万元，2014年为6794.86万元[28][30] - 公司2016年实现营业收入53.80亿元，同比下降6.62%；利润总额1.52亿元，同比下降32.42%；归属于上市公司股东的净利润1.12亿元，同比下降32.51%[42] - 全年公司商品销售上、下半年同比下降9.53%、2.85%，全年销售降幅好于北京百货市场平均1.73个百分点[43] - 营业收入本期数为53.796亿元，上年同期数为57.6104亿元，变动比例为-6.62%；营业成本本期数为42.9682亿元，上年同期数为45.5024亿元，变动比例为-5.57%[45] - 销售费用本期数为7.1106亿元，上年同期数为7.4441亿元，变动比例为-4.48%；管理费用本期数为2.0344亿元，上年同期数为2.1789亿元，变动比例为-6.63%；财务费用本期数为0.1062亿元，上年同期数为 - 0.0323亿元，变动比例为429.06%[45][56] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为2.1492亿元，上年同期数为2.3928亿元，变动比例为-10.18%；投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 4.1124亿元，上年同期数为 - 2.4004亿元，变动比例为-71.32%；筹资活动产生的现金流量净额本期数为1.6498亿元，上年同期数为2.0932亿元，变动比例为-21.18%[45] - 经营活动现金流量净额本期为2.1492150165亿元，上年同期为2.3927744416亿元，变动比例-10.18%；投资活动现金流量净额本期为-4.1124092979亿元，上年同期为-2.4003562573亿元，变动比例-71.32%；筹资活动现金流量净额本期为1.6497819225亿元，上年同期为2.0932177088亿元，变动比例-21.18%[57] - 报告期公司投资收益为5604.32万元，较上年增加2537.36万元，增幅82.73%，主要来自私募基金收益分配增加[58] - 应收账款本期期末数为4793.787062万元，占总资产0.93%，较上期期末变动比例36.70%；可供出售金融资产本期期末数为7.0786169376亿元，占总资产13.78%，较上期期末变动比例248.85%[60] - 在建工程本期期末数为22.710599万元，占总资产0.00%，较上期期末变动比例-97.49%；短期借款本期期末数为0，占总资产0.00%，较上期期末变动比例-100.00%[60] - 应交税费本期期末数为3100.793523万元，占总资产0.60%，较上期期末变动比例-69.55%；应付利息本期期末数为1283.333331万元，占总资产0.25%，较上期期末变动比例3161.88%[60] - 应付债券本期期末数为5.4582883837亿元，占总资产10.63%，较上期期末变动比例100.00%；预计负债本期期末数为456万元，占总资产0.09%，较上期期末变动比例100.00%；递延所得税负债本期期末数为0，占总资产0.00%，较上期期末变动比例-100.00%[60] - 2016年各季度营业收入分别为14.47亿元、12.45亿元、11.92亿元、14.95亿元[26] - 2016年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3486.28万元、1067.35万元、1143.96万元、5512.98万元[26] - 2016年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1748.93万元、4478.65万元、6847.94万元、8416.62万元[26] - 2016年联营营业收入470,412.73万元，营业成本385,630.50万元，毛利率18.02%；自营营业收入41,853.54万元，营业成本35,820.63万元，毛利率14.41%；其他营业收入25,693.98万元，营业成本8,231.19万元；合计营业收入537,960.26万元，营业成本429,682.32万元，毛利率20.13%[75] - 2016年息税折旧摊销前利润337028521.48元，较2015年减少17.66% [200] - 2016年资产负债率42.63%，较2015年增加1.72% [200] 各条业务线数据关键指标变化 - 百货业务营业收入47.0730亿元，同比下降5.67%；营业成本37.8912亿元，同比下降4.81%；毛利率19.51%，减少0.73个百分点[48] - 租赁业务营业收入1.3200亿元，同比下降22.05%；营业成本0.7410亿元，同比下降3.51%；毛利率43.87%，减少10.78个百分点[48] - 超市业务营业收入5.0188亿元，同比下降13.31%；营业成本4.2029亿元，同比下降12.74%；毛利率16.26%，减少0.55个百分点[50] - 其他业务营业收入0.5553亿元，同比增长35.32%；营业成本0.1814亿元，同比增长9.32%；毛利率67.33%，增加7.77个百分点[50] - 2016年当代商城营业收入113,238.48万元，同比降4.94%，净利润2,139.48万元，同比降35.62%；甘家口大厦营业收入55,007.86万元，同比降9.30%，净利润1,605.08万元，同比降34.76%；翠微超市营业收入31,482.25万元，同比降15.97%，净利润550.82万元，同比降60.27%[83] 市场环境相关数据 - 2016年公司销售额位居北京百货市场第2位，占有约16%的市场份额[34] - 2016年全国社会消费品零售总额同比增长10.4%，增速较上年下降0.3个百分点[35] - 2016年全国50家重点大型零售企业零售额同比下降0.5%，降幅扩大0.3个百分点[35] - 2016年北京市43家重点百货店零售额同比下降8.03%，降幅收窄0.13个百分点[35] - 北京地区百货店销售增长率为-6.62%，每平米建筑面积年租金为0.25万元，每平米经营面积年销售额为2.17万元[70] 公司物业相关数据 - 公司拥有自有物业建筑面积约19.4万平方米，自有物业占比达48.19%[37] - 北京地区自有物业百货门店4家，建筑面积28.57万平方米；租赁物业百货门店4家，建筑面积14.85万平方米，自有物业门店中包含租赁面积9.17万平方米[66] 采购相关数据 - 前五名供应商采购额63158.35万元，占年度采购总额12.75%；关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[55] 费用相关数据 - 租赁费本期费用额为20643.60万元，费用率3.84%，同比费用额减少1343.68万元，费用率增加0.26%；广告及促销费本期费用额为2309.33万元，费用率0.43%，同比费用额减少176.57万元，费用率增加0.03%；装修费本期费用额为2622.24万元，费用率0.49%，同比费用额增加322.86万元，费用率增加0.12%[74] 会员相关数据 - 截至2016年底，公司持卡会员总量约180万人，新版会员卡约33万人，贵宾金卡约2.9万人，贵宾银卡约4.7万人，7万会员已电子化，会员销售累计约37.43亿元，贵宾金、银卡会员销售占比55.18%[75] 线上业务及促销活动数据 - 2016年公司超市业态加盟京东到家线上平台，实现销售115.7万元[76] - “上市庆”五天含税销售收入2.39亿元，“店庆”六天含税销售收入4.36亿元[77] 对外投资相关数据 - 报告期公司对外投资的可供出售金融资产期末余额为707,861,693.76元，较年初增加504,950,000.00元[78] - 2016年7月22日公司出资750万元参与设立海淀教投，占股15%；9月5日子公司翠微可晶出资45万元设立翠微国际旅游，占股15%[79] - 2016年3月公司出资5亿元认购“华宏翠微宏益二期私募基金”A级份额，基金规模6.25亿元，存续期5年[81] - 2016年3月10日，公司出资5亿元认购“华宏翠微宏益二期私募基金”普通级份额，基金规模6.25亿元[118] 公司未来计划相关数据 - 2017年公司计划实现营业收入52.51亿元，利润总额1.60亿元[88] - 公司战略目标是构建翠微生活方式门店体系，打造面向都市主流家庭的领先商业品牌，2017年以顾客、效益、发展为中心开展经营[86][87] 利润分配相关数据 - 非特殊情况公司每年现金分配利润不少于当年合并报表可供分配利润的20%[93] - 2015年度向全体股东每10股派发现金红利1.40元，共派73380191.08元，现金分红占净利润比率44.18%[93] - 2016年度利润分配预案以总股本524144222股为基数，每10股派1.20元，共派62897306.64元[93] - 2016年每10股派息1.20元，现金分红6289.73万元，净利润11210.58万元，分红比率56.11%[95] - 2015年每10股派息1.40元，现金分红7338.02万元，净利润16609.55万元，分红比率44.18%[95] - 2014年每10股派息1.60元，现金分红8386.31万元，净利润16609.02万元，分红比率50.49%[95] 公司面临风险相关数据 - 公司面临经济、市场、经营风险，经济增速放缓、应对消费变化措施不足、门店转型等或影响业绩[90] 公司经营举措相关数据 - 公司推进全渠道营销服务平台建设，完善新媒体营销与宣传渠道功能[89] - 公司深化人力资源开发，控制人工成本，完善薪酬与考核激励机制[89] - 公司健全信息系统安全保障体系，提升信息系统应用水平[89] 股东相关承诺数据 - 海淀国资中心自2014年11月5日至2017年11月4日，36个月内不转让或委托管理认购股份，送转股增持股份也遵守约定[96] - 海淀国资中心与北京翠微集团为一致行动人，作为股东期间不提名董事候选人、不委派董事[96] - 海淀国资中心解决同业竞争，不从事竞争业务，优先让与商业机会，促使超市发不从事百货业务[96] - 海淀国资中心解决关联交易，确保与公司分开，减少关联交易，不占用资金、资产，表决回避[96] - 海淀国资中心承诺当代商城及甘家口大厦合法存续、股权权属清晰，无纠纷[97] - 海淀国资中心保证自身及控制企业与公司独立，承担标的公司额外债务及损失[97] - 北京翠微集团不从事与公司竞争业务，避免同业竞争[97] - 2015年7月9日至201

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,102,227,179.15元，较上年度末增长4.13%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,887,252,824.35元，较上年度末增长0.17%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为130,755,276.87元，较上年同期减少9.82%[7] - 年初至报告期末营业收入为3,884,383,489.56元，较上年同期减少7.52%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为56,975,941.01元，较上年同期减少38.79%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为47,878,285.77元，较上年同期减少40.79%[7] - 加权平均净资产收益率为1.98%，较上年同期减少1.35个百分点[7] - 基本每股收益为0.109元/股，较上年同期减少38.76%[7] - 公司资产总计从年初的48.9993057836亿元增长至期末的51.0222717915亿元，增幅约4.13%[28,31] - 公司负债合计从年初的20.0439160398亿元增长至期末的22.0229099287亿元，增幅约9.87%[29] - 公司所有者权益合计从年初的28.9553897438亿元增长至期末的28.9993618628亿元，增幅约0.15%[31] - 公司存货从年初的1.0487203748亿元减少至期末的0.8962301071亿元，降幅约14.54%[28] - 公司可供出售金融资产从年初的2.0291169376亿元增长至期末的7.1834114581亿元，增幅约254.01%[28] - 公司应付债券期末余额为5.4559840873亿元，年初无此项[29,33] - 公司应付利息从年初的39.343335万元增长至期末的870.833331万元，增幅约2113.42%[29,33] - 第三季度营业总收入为11.92亿元，上年同期为12.32亿元；1 - 9月营业总收入为38.84亿元，上年同期为42.00亿元[36] - 第三季度营业总成本为11.82亿元，上年同期为12.16亿元；1 - 9月营业总成本为38.21亿元，上年同期为40.93亿元[36] - 第三季度营业利润为1519.17万元，上年同期为1963.23万元；1 - 9月营业利润为7306.74万元，上年同期为1.14亿元[38] - 第三季度净利润为1163.08万元，上年同期为2043.12万元；1 - 9月净利润为5750.28万元，上年同期为9418.81万元[38] - 1 - 9月归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为785.96万元[38] - 第三季度综合收益总额为1163.08万元，上年同期为2043.12万元；1 - 9月综合收益总额为6536.24万元，上年同期为9418.81万元[39] - 第三季度基本每股收益为0.022元/股，上年同期为0.039元/股；1 - 9月基本每股收益为0.109元/股，上年同期为0.178元/股[39] - 2016年1 - 9月投资收益为2,869,911.66元，上年同期为84,538,479.84元[43] - 2016年1 - 9月营业利润为1,609,644.61元，上年同期为5,366,429.86元[43] - 2016年1 - 9月净利润为660,714.86元，上年同期为5,252,545.23元[43] - 2016年1 - 9月基本每股收益为0.002元/股，上年同期为0.010元/股[45] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为4,338,288,515.74元，上年同期为4,612,338,334.00元[46] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为130,755,276.87元，上年同期为144,986,571.59元[47] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 551,015,002.83元，上年同期为 - 393,292,181.44元[47] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为164,978,192.25元，上年同期为112,778,819.99元[47] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 255,281,533.71元，上年同期为 - 135,526,789.86元[47] - 2016年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为1,085,244,312.47元，上年同期为996,435,467.01元[47] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计28.25亿元，上年同期为29.45亿元[49] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计27.10亿元，上年同期为28.49亿元[49] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1.15亿元，上年同期为0.96亿元[49] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计3.58亿元，上年同期为3.17亿元[49] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计7.40亿元，上年同期为5.68亿元[49] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 3.82亿元，上年同期为 - 2.51亿元[49] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计6.96亿元，上年同期为2.00亿元[49] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计5.30亿元，上年同期为0.86亿元[49] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额1.66亿元，上年同期为1.13亿元[49] - 2016年第三季度现金及现金等价物净增加额 - 1.02亿元，上年同期为 - 0.41亿元[50] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计从年初的41.6232647130亿元增长至期末的44.5830039008亿元，增幅约7.11%[31,35] - 母公司负债合计从年初的14.2750180728亿元增长至期末的16.6833932968亿元，增幅约16.87%[33,35] - 母公司所有者权益合计从年初的27.3482466402亿元增长至期末的27.8996106040亿元，增幅约2.01%[35] - 母公司第三季度营业收入为7.05亿元，上年同期为7.23亿元；1 - 9月营业收入为24.06亿元，上年同期为25.74亿元[41] - 母公司第三季度营业成本为5.65亿元，上年同期为5.72亿元；1 - 9月营业成本为19.26亿元，上年同期为20.41亿元[41] - 母公司第三季度财务费用为352.52万元，上年同期为9.71万元；1 - 9月财务费用为848.01万元，上年同期为 - 587.07万元[41] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为18,848户[12] - 北京翠微集团期末持股数量为172,092,100股，持股比例为32.83%[12] 特定项目财务数据变化 - 货币资金期末数为13.5480879224亿元，期初数为16.1804307603亿元，减少2.6323428379亿元，变动幅度-16.27%，系归还银行贷款及购买短期银行理财产品所致[15] - 可供出售金融资产期末数为7.1834114581亿元，期初数为2.0291169376亿元，增加5.1542945205亿元，变动幅度254.02%，系投资宏益二期私募基金所致[15] - 短期借款期初数为3亿元，期末为0，减少3亿元，变动幅度-100%，系归还银行贷款所致[15] - 营业收入报告期（1 - 9月）为38.8438348956亿元，上年同期为42.0023901228亿元，减少3.1585552272亿元，变动幅度-7.52%，系商品销售下滑所致[15] - 营业成本报告期（1 - 9月）为31.0620214205亿元，上年同期为33.3216054653亿元，减少2.2595840448亿元，变动幅度-6.78%，系商品销售下滑所致[15] - 财务费用报告期为1086.352777万元，上年同期为 - 415.207334万元，增加1501.560111万元，变动幅度361.64%，系本期公司债利息及银行借款利息支出所致[16] - 营业外支出报告期为137.136261万元，上年同期为23.501756万元，增加113.634505万元，变动幅度483.51%，系清理报废设备所致[16] - 投资活动产生的现金流量净额报告期为 - 5.5101500283亿元，上年同期为 - 3.9329218144亿元，减少1.5772282139亿元，变动幅度-40.10%，系投资私募基金所致[16] - 筹资活动产生的现金流量净额报告期为1.6497819225亿元，上年同期为1.1277881999亿元，增加0.5219937226亿元，变动幅度46.28%，系发行公司债收到募集资金所致[16] - 2016年9月30日公司货币资金期末余额为13.5480879224亿元，年初余额为16.1804307603亿元[26] - 2016年9月30日公司应收账款期末余额为4212.433655万元，年初余额为3506.674389万元[26] - 2016年9月30日公司预付款项期末余额为583.57711万元，年初余额为597.039206万元[26] 公司投资与合作 - 2016年7月22日公司与多方签署《合作办学协议》，共同投资设立北京海淀国际教育投资有限公司，注册资本5000万元，公司出资750万元，占股15%，8月12日该公司完成工商注册登记[21] 股东承诺事项 - 海淀国资中心自2014年11月5日至2017年11月4日，36个月内不转让或委托管理认购股份，送转股亦遵守约定[22] - 海淀国资中心在作为公司股东期间，与北京翠微集团保持决策一致，不提名董事候选人及委派董事[22] - 海淀国资中心解决同业竞争承诺在重组完成且作为一致行动人期间有效，不从事竞争业务，优先放弃竞争商业机会[22] - 海淀国资中心解决关联交易承诺在作为公司股东期间有效，确保与公司各方面分开，减少关联交易，不占用资金资产，回避关联交易表决[22][23] - 海淀国资中心承诺当代商城及甘家口大厦合法存续、出资缴足、股权权属清晰，承担标的公司额外债务及损失[22][23] - 北京翠微集团承诺解决同业竞争，不从事与公司主营业务竞争业务，避免同业竞争[25] 公司业绩预测 - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润无亏损或与上年同期重大变动情况[25]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入2,692,823,536.11元，较上年同期2,968,077,308.46元减少9.27%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润45,536,340.99元，较上年同期73,059,114.34元减少37.67%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,466,662.96元，较上年同期67,553,119.54元减少40.10%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额62,275,828.29元，较上年同期 - 11,913,997.89元增长622.71%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,875,813,224.33元，较上年度末2,882,336,485.38元减少0.23%[20] - 本报告期末总资产5,205,546,720.94元，较上年度末4,899,930,578.36元增长6.24%[20] - 本报告期基本每股收益0.087元/股，较上年同期0.139元/股减少37.41%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.077元/股，较上年同期0.129元/股减少40.31%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率1.56%，较上年同期2.59%减少1.03%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.39%，较上年同期2.39%减少1.00%[21] - 公司报告期内营业收入26.93亿元，同比下降9.27%，利润总额0.62亿元，同比下降37.52%，归属于上市公司股东的净利润0.46亿元，同比下降37.67%[27] - 营业收入完成全年计划的49.20%，利润总额完成全年计划的37.49%，利润总额完成率低受商品销售降幅大影响[32] - 营业成本21.498亿元，同比下降8.88%；销售费用3.51796亿元，同比下降7.99%；管理费用1.0428亿元，同比下降3.29%；财务费用653.19万元，同比增长240.07%[30] - 经营活动产生的现金流量净额6227.58万元，同比增长622.71%；投资活动产生的现金流量净额 -5.7366亿元，同比下降158.59%[30] - 本报告期末流动比率1.07，较上年度末增长0.07；速动比率0.82，较上年度末下降0.01；资产负债率44.51%，较上年度末增长3.60%；贷款偿还率100% [101] - 本报告期EBITDA利息保障倍数16.52，较上年同期下降174.37；利息偿付率55.11%，较上年同期下降21.63% [101] - 公司本期营业总收入26.93亿元，上期为29.68亿元，同比下降9.27%[119] - 本期营业总成本26.39亿元，上期为28.78亿元，同比下降8.32%[119] - 本期营业利润5787.57万元，上期为9472.25万元，同比下降38.90%[119] - 本期净利润4587.20万元，上期为7375.70万元，同比下降37.81%[119] - 公司本期综合收益总额5373.16万元，上期为7375.70万元，同比下降27.15%[120] - 基本每股收益本期为0.087元/股，上期为0.139元/股，同比下降37.41%[120] - 经营活动现金流入小计本期为31.02亿元，上期为33.42亿元，同比下降7.18%[125] - 经营活动产生的现金流量净额本期为62,275,828.29元，上期为 - 11,913,997.89元[126] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 573,660,411.16元，上期为 - 221,840,052.73元[126] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为316,112,117.25元，上期为198,322,388.33元[126] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 195,272,465.62元，上期为 - 35,431,662.29元[126] - 公司收回投资收到的现金本期为385,000,000.00元，上期为395,000,000.00元[126] - 公司取得借款收到的现金本期为695,875,000.00元，上期为200,000,000.00元[126] - 2016年本期期初归属于母公司所有者权益合计为28.96亿元，本期期末为28.88亿元，减少723.36万元[132] - 2016年本期资本公积增加1346.1万元[132] - 2016年本期其他综合收益增加785.96万元[132] - 2016年本期未分配利润减少2784.39万元[132] - 2016年本期少数股东权益减少71.04万元[132] - 上期上年期末归属于母公司所有者权益合计为27.97亿元，本期期末为28.02亿元，增加529万元[133] - 上期本期资本公积增加1564.6万元[133] - 上期本期其他综合收益减少1080.4万元[133] - 上期本期未分配利润减少8386.31万元[133] - 上期本期少数股东权益增加44.8万元[133] - 2016年半年度公司所有者权益合计期初余额为27.06亿元，期末余额为26.81亿元，减少2416.41万元[136] - 2016年半年度公司资本公积期初余额为17.16亿元，期末余额为17.31亿元，增加1564.6万元[136] - 2016年半年度公司未分配利润期初余额为3.59亿元，期末余额为3.20亿元，减少3981.01万元[136] - 2016年半年度公司综合收益总额为4405.29万元[136] - 2016年半年度公司所有者投入和减少资本为1564.6万元[136] - 2016年半年度公司利润分配为-8386.31万元[136] - 2016年6月30日，公司流动资产合计18.7987956805亿元，较期初减少；非流动资产中可供出售金融资产7.1339114581亿元，较期初增加[110] - 公司资产总计期末余额为52.06亿元，期初余额为48.99亿元，增长6.23%[111] - 流动负债合计期末余额为17.63亿元，期初余额为19.95亿元，下降11.65%[111] - 非流动负债合计期末余额为5.54亿元，期初余额为0.96亿元，增长477.37%[111] - 负债合计期末余额为23.17亿元，期初余额为20.04亿元，增长15.61%[111] - 所有者权益合计期末余额为28.88亿元，期初余额为28.96亿元，下降0.24%[113] - 母公司资产总计期末余额为45.87亿元，期初余额为41.62亿元，增长10.21%[116] - 母公司流动负债合计期末余额为12.51亿元，期初余额为14.26亿元，下降12.28%[116] - 母公司非流动负债合计期末余额为5.47亿元，期初余额为0.16亿元，增长3318.75%[116] - 母公司负债合计期末余额为17.97亿元，期初余额为14.28亿元，增长25.85%[116] - 母公司所有者权益合计期末余额为27.89亿元，期初余额为27.35亿元，增长1.97%[118] - 母公司本期营业收入17.01亿元，上期为18.51亿元，同比下降8.11%[122] - 母公司本期净利润1.07亿元，上期为4405.29万元，同比增长141.83%[122] - 母公司基本每股收益本期为0.203元/股，上期为0.084元/股，同比增长141.67%[123] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为71,559,737.43元，上期为29,168,812.32元[129] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 380,130,167.03元，上期为 - 132,180,965.99元[129] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为317,008,117.25元，上期为198,418,388.33元[129] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为8,437,687.65元，上期为95,406,234.66元[129] 各条业务线数据关键指标变化 - 商品销售营业收入25.5423亿元，毛利率17.79%，同比减少0.49个百分点；租赁业务营业收入6415.51万元，毛利率43.73%，同比减少2.02个百分点[36] - 北京地区营业收入26.1839亿元，同比下降9.47%[38] - 当代商城注册资本31000万元，总资产93595.08万元，净资产59331.36万元，净利润990.96万元，持股比例100%；实现营业收入55979.87万元，同比下降7.07%，净利润同比下降33.91%[59] - 甘家口大厦注册资本31000万元，总资产60146.59万元，净资产46868.14万元，净利润476.97万元，持股比例100%；实现营业收入26634.54万元，同比下降12.83%，净利润同比下降42.72%[59] - 翠微超市注册资本1000万元，总资产12599.49万元，净资产8220.00万元，净利润338.62万元，直接持股80%、间接持股11.67%；实现营业收入16321.87万元，同比下降20.09%，净利润同比下降61.31%[59] 对外投资与理财情况 - 公司对外投资的可供出售金融资产比去年增加5.10479亿元，期末余额为7.13391亿元[40] - 其他可供出售金融资产本期增减5.10479亿元，增减幅度255.24%[44] - 2016年3月公司以5亿元出资认购“华宏翠微宏益二期私募基金”普通级份额，基金规模6.25亿元，存续期5年[44] - 2016年3月10日公司以5亿元自有资金认购“华宏翠微宏益二期私募基金”普通级（A级）份额，基金预计规模6.25亿元，存续期5年[68][70] - 公司委托理财涉及中信建投证券等多家机构，委托理财金额总计57500万元，如中信建投固定收益10期资产管理计划委托理财金额为10000万元[46] - 上海浦东发展银行利多多财富班车进取2号等部分委托理财产品已到期收回本金并获得收益，如该产品收回本金15000万元，获得收益109.73万元[46] - 中信建投固定收益10期等部分委托理财产品尚未到期，涉及金额19000万元[46][48] 募集资金使用情况 - 2014年公司非公开发行募集资金净额为49842.29万元，截至2016年6月30日，累计使用49357.82万元，尚未使用496.47万元[51] - 募集资金承诺项目包括支付发行股份及支付现金购买资产的现金对价等，拟投入金额总计49842.28万元，累计实际投入49357.82万元[53][55] - 当代商城装修工程项目已完工投入使用，截至报告期末募集资金投资进度为87.81%，剩余未支付部分为工程项目尾款及质保金[55] 子公司情况 - 公司目前拥有3家全资子公司、3家控股子公司和2家参股公司，报告期无处置和收购子公司情况[58] - 2016年上半年公司纳入合并范围的子公司共6户，合并范围与上年度相比未发生变化[141] 利润分配情况 - 2015年度公司以总股本524144222股为基数，每10股派发现金红利1.40元（含税），共派发现金红利73380191.08元（含税），2016年5月31日实施完毕[62] 关联交易情况 - 2016年度公司及其子公司预计日常关联交易总额不超过2205万元，报告期实际发生1097.66万元，与预计一致[67] 业绩补偿情况 - 标的公司2015年度合计净利润实现数与海淀国资中心承诺预测数差额为1346.1万元，2016年4月29日公司已收到补偿款[68] 股东承诺情况 - 海淀国资中心自2014年11月5日至2017年11月4日，36个月内不转让或委托管理认购股份，送转股增持股份也遵守约定[71] - 海淀国资中心作为公司股东期间，与北京翠微集团保持一致行动，不提名董事候选人、不委派董事[71] - 海淀国资中心解决同业竞争承诺在重组完成且为一致行动人期间有效，不从事竞争业务，优先让与商业机会[71] - 海淀国资中心解决关联交易承诺在作为公司股东期间有效，确保与公司各方面分开，减少关联交易[71] - 海淀国资中心承诺当代商城及甘家口大厦合法存续、股权权属清晰，无权利受限及纠纷[73] - 海淀国资中心承诺在作为公司股东期间，确保自身及控制企业与公司完全独立[73] - 海淀国资中心对标的公司债务等问题承担责任或补偿，赔偿翠微股份损失承诺长期有效[73] - 北京翠微集团解决同业竞争承诺长期有效，不从事与公司竞争业务并避免同业竞争[73] - 2

一、 重要提示 单位：元 币种：人民币 北京翠微大厦股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 公司代码：603123 公司简称：翠微股份 北京翠微大厦股份有限公司 2016 年第一季度报告 1 / 19 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 3 | | 三、 | 重要事项 5 | | 四、 | 附录 10 | 北京翠微大厦股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 5,356,379,391.80 | 4,899,930,578.36 | 9.32 | | | 归属于上市公司股东的净资产 | 2,917,199,294.38 | 2,882,336,485.38 | 1.21 | | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告 期末 | 比上年同期增减(%) | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 17,489,342.53 | 50,381,133.52 | -65.29 | | ...

北京翠微大厦股份有限公司 2015 年年度报告 公司代码：603123 公司简称：翠微股份 北京翠微大厦股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 四、公司负责人张丽君、主管会计工作负责人周淑珍及会计机构负责人（会计主管人 员）张宇红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现合并报表归属于 母公司股东的净利润166,095,512.42元，母公司实现净利润97,484,563.81元，依据《公 司法》和《公司章程》的有关规定提取10%法定盈余公积金9,748,456.38元，减去报告 期内分配的2014年度利润83,863,075.52元，加上年初未分配利润359,423,475.66元，期 末可供股东分配的利润为363,296,507.57元。 2015年度利润分配预案为：以公司总股本524,144,222股为基数，向全体股东 ...

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产47.82亿元，较上年度末增长2.13%[7] - 2015年9月30日公司合并资产总计47.82亿元，较年初的46.82亿元增长2.13%[28][30][32] - 2015年9月30日母公司资产总计40.21亿元，较年初的39.09亿元增长2.84%[34][35] - 公司货币资金期末余额12.79亿元，年初余额14.37亿元，减少10.96%[28] - 公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额2.4亿元，年初无此项[28] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为240,000,000元，较期初增加240,000,000元，变动幅度100%[14] - 可供出售金融资产期末数为202,911,693.76元，较期初增加200,450,000元，变动幅度8142.77%[14] - 在建工程期末数为16,577,318.16元，较期初增加15,701,589.12元，变动幅度1792.97%[14] - 长期待摊费用期末数为66,267,525.16元，较期初减少32,207,421.96元，变动幅度-32.71%[14] - 公司应收账款期末余额4288.76万元，年初余额3669.93万元，增长16.86%[28] - 公司存货期末余额1.08亿元，年初余额1.23亿元，减少12.47%[28] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2015年9月30日公司合并负债合计19.59亿元，较年初的18.85亿元增长3.93%[30][32] - 2015年9月30日母公司流动负债合计13.33亿元，较年初的12.02亿元增长10.90%[35] - 公司短期借款期末余额2亿元，年初无此项[28][30][34][35] - 2015年第三季度末公司负债合计13.34亿元，上期末为12.04亿元，增长10.88%[37] - 2015年第三季度末非流动负债合计72.32万元，上期末为164.65万元，下降56.08%[37] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.09亿元，较上年度末增长0.90%[7] - 2015年9月30日公司合并所有者权益合计28.22亿元，较年初的27.97亿元增长0.92%[32] - 2015年第三季度末公司所有者权益合计26.87亿元，上期末为27.06亿元，下降0.69%[37] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入42.00亿元，较上年同期减少6.13%[7] - 营业收入报告期（1 - 9月）为4,200,239,012.28元，较上年同期减少274,452,799.88元，变动幅度-6.13%[14] - 2015年1 - 9月公司营业总收入42.00亿元，上年同期为44.75亿元，同比下降6.13%[39] - 2015年1 - 9月母公司营业收入25.74亿元，上年同期为27.65亿元，同比下降6.92%[44] 财务数据关键指标变化 - 营业成本相关 - 营业成本报告期（1 - 9月）为3,332,160,546.53元，较上年同期减少204,305,511.26元，变动幅度-5.78%[14] - 2015年1 - 9月公司营业总成本40.93亿元，上年同期为43.56亿元，同比下降6.04%[39] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润9308.61万元，较上年同期减少9.15%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8086.38万元，较上年同期增长22.27%[7] - 2015年1 - 9月公司净利润9418.81万元，上年同期为1.04亿元，同比下降9.16%[40] - 2015年1 - 9月母公司净利润为49881745.7亿元（此处计算仅为按数据逻辑呈现，实际财报可能有其他调整项），上年同期为63333849.37亿元，同比下降21.24%[44] - 2015年公司净利润为5,252,545.23元，上年同期为6,205,179.96元[46] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 加权平均净资产收益率为3.33%，较上年同期减少0.65个百分点[7] - 基本每股收益为0.178元/股，较上年同期减少19.46%[7] - 2015年1 - 9月基本每股收益0.178元/股，上年同期为0.221元/股，下降19.46%[42] - 2015年公司基本每股收益为0.010元/股，上年同期为0.020元/股[46] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.45亿元，较上年同期增长204.54%[7] - 经营活动产生的现金流量净额报告期（1 - 9月）为144,986,571.59元，较上年同期增加97,378,860.77元，变动幅度204.54%[15] - 投资活动产生的现金流量净额报告期（1 - 9月）为-393,292,181.44元，较上年同期减少216,371,422.55元，变动幅度-122.30%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额报告期（1 - 9月）为112,778,819.99元，较上年同期增加170,796,769.99元，变动幅度294.39%[15] - 2015年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为144,986,571.59元，上年同期为47,607,710.82元[48] - 2015年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额为 - 393,292,181.44元，上年同期为 - 176,920,758.89元[48][50] - 2015年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额为112,778,819.99元，上年同期为 - 58,017,950.00元[50] - 投资活动现金流入小计2015年为3.1707218083亿美元，上一年为3.3016452603亿美元[53] - 投资活动现金流出小计2015年为5.6778121232亿美元，上一年为4.6293231045亿美元[53] - 投资活动产生的现金流量净额2015年为 - 2.5070903149亿美元，上一年为 - 1.3276778442亿美元[53] - 筹资活动现金流入小计2015年为1.9928亿美元[53] - 筹资活动现金流出小计2015年为0.8627528001亿美元，上一年为0.5789亿美元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额2015年为1.1300471999亿美元，上一年为 - 0.5789亿美元[53] - 现金及现金等价物净增加额2015年为 - 0.4130873513亿美元，上一年为 - 1.4704754735亿美元[53] - 期初现金及现金等价物余额2015年为5.7265425382亿美元，上一年为5.3636902507亿美元[53] - 期末现金及现金等价物余额2015年为5.3134551869亿美元，上一年为3.8932147772亿美元[53] - 2015年1 - 9月公司销售商品、提供劳务收到的现金为4,612,338,334.00元，上年同期为4,829,038,908.42元[48] - 2015年1 - 9月公司购买商品、接受劳务支付的现金为3,748,429,834.98元，上年同期为3,974,117,512.90元[48] - 2015年1 - 9月公司收回投资收到的现金为570,000,000.00元，上年同期为709,600,000.00元[48] - 2015年1 - 9月公司取得借款收到的现金为200,000,000.00元[50] - 2015年1 - 9月公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为86,501,180.01元，上年同期为55,567,950.00元[50] - 收回投资收到的现金2015年为2.95亿美元，上一年为3.25亿美元[53] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为15669户[11] - 北京翠微集团持股1.72亿股，占比32.83%，为第一大股东[11] - 自2015年7月8日至报告期末，控股股东北京翠微集团累计增持公司股份2,515,200股，占已发行总股份的0.48%，增持后持股172,092,100股，占比32.83%；北京翠微集团及其一致行动人合计持股327,841,433股，占比62.55%[13] 股份限售相关 - 海淀国资中心认购股份自2014年11月5日至2017年11月4日36个月内限售[20] - 特定投资者认购股票自2014年12月3日至2015年12月2日12个月内不得转让[22] - 北京翠微集团自2012年5月3日至2015年5月2日36个月内限售直接和间接持有的股份[22] - 北京兴源置业集团有限公司、华纺房地产开发公司2011年9月增资股份自2012年5月3日至2015年5月2日36个月内限售[22] 业绩承诺相关 - 2014年度及2015年度，当代商城和甘家口大厦合计净利润承诺预测数分别为8023.6万元及7129.4万元，不足时海淀国资中心现金补偿[22]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入29.68亿元，上年同期调整后为30.88亿元，同比减少3.89%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7305.91万元，上年同期调整后为8256.50万元，同比减少11.51%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6755.31万元，上年同期调整后为5838.64万元，同比增长15.70%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1191.40万元，上年同期调整后为 - 5632.49万元，同比增长78.85%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产27.89亿元，上年度末调整后为27.84亿元，同比增长0.17%[22] - 本报告期末总资产47.45亿元，上年度末调整后为46.82亿元，同比增长1.35%[22] - 本报告期基本每股收益0.139元/股，上年同期调整后为0.178元/股，同比减少21.91%[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.129元/股，上年同期调整后为0.190元/股，同比减少32.11%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率2.59%，上年同期调整后为3.19%，减少0.60个百分点[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.39%，上年同期调整后为3.37%，减少0.98个百分点[23] - 公司2015年上半年营业收入29.68亿元，同比下降3.89%，利润总额0.99亿元，同比下降12.47%，净利润0.73亿元，同比下降11.51%[28] - 公司营业收入完成全年计划的45.35%，利润总额完成全年计划的41.33%[32] - 营业成本23.59亿元，同比下降3.67%；销售费用3.82亿元，同比下降7.07%；管理费用1.08亿元，同比上升3.20%；财务费用 - 466.32万元，同比上升28.77%[30] - 经营活动现金流量净额 - 1191.40万元，同比上升78.85%；投资活动现金流量净额 - 2.22亿元，同比下降148.23%；筹资活动现金流量净额1.98亿元，同比上升448.69%[30] - 2015年6月30日，公司货币资金期末余额为14.5323618564亿元，期初余额为14.3685668555亿元[86] - 2015年6月30日，公司应收账款期末余额为3924.063819万元，期初余额为3669.927212万元[86] - 2015年6月30日，公司存货期末余额为1.0145683682亿元，期初余额为1.227009252亿元[86] - 2015年6月30日，公司流动资产合计期末余额为18.4122298831亿元，期初余额为18.1513941546亿元[86] - 2015年6月30日，公司固定资产期末余额为22.5227101114亿元，期初余额为23.2660223509亿元[86] - 2015年6月30日，公司在建工程期末余额为403.220186万元，期初余额为87.572904万元[86] - 公司2015年半年度资产总计47.45亿元，较期初46.82亿元增长1.35%[87] - 流动负债合计19.36亿元，较期初18.76亿元增长3.13%[87] - 非流动负债合计787.97万元，较期初958.86万元下降17.82%[87] - 所有者权益合计28.02亿元，较期初27.97亿元增长0.19%[88] - 母公司2015年6月30日资产总计40.63亿元，较期初39.09亿元增长3.94%[91] - 母公司流动负债合计13.81亿元，较期初12.02亿元增长14.93%[91] - 母公司非流动负债合计87.52万元，较期初164.65万元下降46.84%[91] - 母公司所有者权益合计26.81亿元，较期初27.06亿元下降0.90%[93] - 公司无形资产期末余额3.06亿元，期初余额3.12亿元，下降1.99%[87] - 公司长期待摊费用期末余额7124.30万元，期初余额9847.49万元，下降27.65%[87] - 公司本期营业总收入29.68亿元，上期为30.88亿元，同比有所下降[94] - 本期营业总成本28.78亿元，上期为29.92亿元，成本有所降低[94] - 本期营业利润9472.25万元，上期为1.01亿元，利润减少[94] - 本期净利润7375.70万元，上期为8346.10万元，净利润下滑[95] - 基本每股收益本期为0.139元/股，上期为0.178元/股，有所降低[95] - 母公司本期营业收入18.51亿元，上期为19.50亿元，收入减少[97] - 母公司本期净利润4405.29万元，上期为5380.49万元，利润下降[99] - 母公司基本每股收益本期为0.084元/股，上期为0.175元/股，降幅明显[99] - 经营活动现金流入小计本期为33.42亿元，上期为34.18亿元，流入减少[101] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为27.15亿元，上期为28.25亿元，支出降低[101] - 经营活动现金流出小计本期为33.54亿元，上期为34.74亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为 - 1191.40万元，上期为 - 5632.49万元[102] - 投资活动现金流入小计本期为4.17亿元，上期为3.98亿元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 2.22亿元，上期为 - 0.89亿元[102] - 筹资活动现金流入小计本期为1.99亿元，上期无数据，本期筹资活动产生的现金流量净额为1.98亿元，上期为 - 0.57亿元[102] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3543.17万元，上期为 - 2.03亿元，期末现金及现金等价物余额本期为10.97亿元，上期为9.09亿元[102] - 母公司经营活动现金流入小计本期为20.98亿元，上期为21.42亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为2916.88万元，上期为556.09万元[105] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2.67亿元，上期为1.28亿元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 1.32亿元，上期为 - 0.88亿元[105] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.99亿元，上期无数据，本期筹资活动产生的现金流量净额为1.98亿元，上期为 - 0.57亿元[105] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为9540.62万元，上期为 - 1.39亿元，期末现金及现金等价物余额本期为6.68亿元，上期为3.97亿元[105] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为20.12亿元，上期为20.78亿元[105] - 收回投资收到的现金本期为3.95亿元，上期为3.74亿元；母公司本期为2.45亿元，上期为1.05亿元[102][105] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计28.0190222034亿元，上期期末为25.7108829393亿元[108][109] - 本期资本公积增加1564.6万元，上期减少1169.979145万元[107][108] - 本期未分配利润减少1080.396118万元，上期增加2712.504382万元[107][108] - 本期少数股东权益增加44.795869万元，上期增加77.099074万元[107][108] - 本期综合收益总额为7375.697303万元，上期为8346.098456万元[107][108] - 本期所有者投入和减少资本为增加1564.6万元，上期为减少1169.979145万元[107][108] - 本期利润分配使所有者权益减少8411.297552万元，上期减少5556.495万元[107][108] - 本期股本为5.24144222亿元，上期为3.08亿元[107][108] - 本期盈余公积为1.0629054486亿元，上期为0.9763809486亿元[107][108] - 本期专项储备为114万元，上期同样为114万元[107][108] - 本期所有者权益合计期末余额为2,681,393,049.14元，较期初减少24,164,126.59元[111] - 本期资本公积增加15,646,000.00元，未分配利润减少39,810,126.59元[111] - 上期所有者权益合计期末余额为1,630,308,386.20元，较期初减少1,635,082.79元[113] - 上期未分配利润减少1,635,082.79元，其中综合收益总额为53,804,917.21元，利润分配为 - 55,440,000.00元[112][113] 各条业务线数据关键指标变化 - 商品销售营业收入28.24亿元，同比下降4.33%，营业成本23.08亿元，同比下降3.73%，毛利率减少0.51个百分点[34] - 租赁业务营业收入6850.59万元，同比上升33.92%，营业成本3716.29万元，同比上升30.77%，毛利率增加1.31个百分点[34] - 主营业务合计营业收入28.92亿元，同比下降3.68%，营业成本23.45亿元，同比下降3.32%，毛利率减少0.30个百分点[34] - 北京地区营业收入28.92亿元，同比下降3.68%[36] - 报告期内，当代商城营业收入6.023757亿元，同比下降2.84%，净利润1499.5万元，同比增长30.05%[50] - 甘家口大厦营业收入3.055373亿元，同比增长4.47%，净利润832.71万元，同比下降14.67%[50] 重大资产重组及资金使用情况 - 公司发行股份购买资产并配套募集资金的重大资产重组工作已于2014年度实施完毕[31] - 2014年非公开发行募集资金总额4.9842286991亿元，本报告期已使用1160.329043万元，累计使用4.9243359043万元，尚未使用609.206684万元[43] - 支付发行股份及支付现金购买资产的现金对价拟投入3.656996亿元，累计实际投入3.656996亿元[45] - 支付当代商城和甘家口大厦人员安置费用拟投入725.9万元，累计实际投入725.9万元[45] - 当代商城装修工程项目拟投入3973.4万元，本报告期投入1160.33万元，累计实际投入3374.48万元，投资进度84.93%[47] - 补充甘家口大厦营运资金拟投入2039.92万元，累计实际投入2039.92万元[47] 公司治理与制度建设 - 公司推进当代商城、甘家口大厦内控体系、信息系统等各方面融合和对接，建设集团化管理机制[37] - 经公司第四届董事会第十五次会议、2014年年度股东大会审议通过，公司2015年度聘请瑞华会计师事务所为财务审计和内部控制审计机构，不再续聘德勤华永会计师事务所[64] - 报告期内，公司修订《公司章程》《股东大会议事规则》，完善治理结构，健全内部控制制度[65] - 公司在主要治理方面符合监管要求，治理实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定要求无差异[66] - 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响无分析说明[67] - 董事会对重要前期差错更正的原因及影响无分析说明[67] 股东相关情况 - 本次变动前有限售条件股份数量为411,684,222股，占比78.54%；无限售条件流通股份数量为112,460,000股，占比21.46%；股份总数为524,144,222股，占比100%[70] - 本次变动后有限售条件股份数量减至216,144,222股，占比41.24%；无限售条件流通股份数量增至308,000,000股，占比58.76%；股份总数不变仍为524,144,222股，占比100%[70] - 报告期内五家股东所持195,540,000股首发限售股于2015年5月4日起上市流通[71] - 北京翠微集团等五家股东期初限售股合计195,540,000股，报告期全部解除限售[72][74] - 截止报告期末股东总数为15,785户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[74] - 北京翠微集团期末持股169,576,900股，占比32.35%[76] - 北京市海淀区国有资本经营管理中心期末持股155,749,333股，占比29.71%[76] - 华纺房地产开发公司期末持股16,675,283股，占比3.18%[76] - 西南证券－浦发银行－西南证券双喜汇智4号集合资产管理计划期末持股12,078,977股，占比2.30%[76] - 财通基金－光大银行－财通基金－国贸东方定增组合2号资产管理计划期末持股8,696,864

北京翠微大厦股份有限公司 2015 年第一季度报告 公司代码：603123 公司简称：翠微股份 北京翠微大厦股份有限公司 2015 年第一季度报告 1 / 20 | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 11 | 北京翠微大厦股份有限公司 2015 年第一季度报告 一、 重要提示 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整后 | 调整前 | 度末增减(%) | | | 总资产 | 4,643,425,311.27 | 4,681,909,128.62 | 3,262,419,293.43 | | -0.82 | | 归属于上市公司 | 2,833,806,392.64 | 2,784,458,048.48 | 1,726,377,530.67 | | 1.77 | | ...