中贝通信集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中贝通信集团股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人名称：上海靖戈私募基金管理合伙企业（有限合伙）（代表 "靖戈共赢尊享十二号私募证券投资基金"） 住所：上海市浦东新区张江绿地智创商务中心 1 号楼 613 通讯地址：上海市浦东新区张江绿地智创商务中心 1号楼613 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 11 月 13 日 股票简称：中贝通信 股票代码：603220 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的 公司信息披露内容提要与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在中贝通信集团股份有限 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-101 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人协议转让股份暨权益变动 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股份转让的基本情况 公司于2024年11月13日收到控股股东、实际控制人李六兵先生的通知，李六 兵先生于2024年11月13日与靖戈共赢尊享基金签署了《股份转让协议》，将其持 有的公司无限售流通股21,698,783股股份（占2024年11月12日公司总股本的 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人李 六兵先生（以下简称"转让方"或"甲方"）拟以协议转让方式向上海靖戈 私募基金管理合伙企业（有限合伙）（代表"靖戈共赢尊享十二号私募证券 投资基金"）（以下简称"受让方"、"乙方"或"靖戈共赢尊享基金"） 转让其持有的21,698,783股公司股票，占公司总股本的5.00%。 本次权 ...

资产负债表 2024 年 9 月 30 日 编制单位：安徽容博达云计算数据有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 货币资金 5,164,856.27 205,380.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 20,000.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,004,218.00 30,007,258.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,738,776.92 1,829,115.26 流动资产合计 17,907,851.19 32,061,753.51 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 623,556.26 408,949.04 在建工程 179,114,069.83 30,970,312.82 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 7,172,419.43 7,291,279.91 开发支出 | 商誉 | | | ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-099 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 关于收到湖北证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会湖北监管局（以下简称"湖北证监局"）《关于对中贝通信集团股份 有限公司、李六兵、陆念庆出具警示函措施的决定》（〔2024〕44号）（以下简 称"警示函"），现将警示函内容公告如下： 一、警示函的主要内容 经查，中贝通信集团股份有限公司（以下简称中贝通信或公司）存在以下违 规事实： 一是据公司在2023年10月25日披露的公告，公司于2023年10月20日与 WILDLOOK TECH PTE.LTD签订Computing Technology Service Contract，向对方 提供算力服务，合同金额2000万美元，公司应在2023年12月31日前交付算力。但 因客户算力需求 ...

公司概况 - 中贝通信集团股份有限公司的证券代码为603220，证券简称为中贝通信 [1] - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观等 [1] - 参与单位包括国泰君安证券、西部利得基金、中邮资管 [1] - 活动时间为2024年11月1日，星期五9:30-10:30，地点为中贝通信大厦会议室 [1] - 上市公司接待人员包括董事、董事会秘书冯刚，证券事务代表谭梦芸，证券事务专员程彰昊 [1] 算力业务 - 公司投入使用的总算力超过1万P，主要分布在上海、青海、湖北、安徽等地 [1] - 未来随着算力业务收入增加，公司考虑将算力业务单列 [2] - 公司未来算力规划将根据资金状况、实际业务情况及客户需求确认智算中心建设计划 [2] - 公司将在交通、医疗、司法、能源、汽车与金融行业等开展垂类模型研发和应用，加大场景应用和数据资产业务投入 [2] - 公司与大模型及垂类模型企业建立战略合作关系，推动人工智能在多个领域的行业应用 [2] 成本与优势 - 智算中心的主要运营成本包括设备成本、运维人员成本、维护成本、电费、水费或服务器托管费 [2] - 公司在通信服务领域积累了专业能力，具备自建自维能力，有助于降低设备和运维人员成本 [3] - 公司将新能源业务中的储能技术应用于智算中心，有助于降低电费成本 [3] 新能源业务 - 公司新能源产线由子公司中贝（安徽）新能源有限公司实施，生产厂房与配套楼土建已完成，机电配套各专业陆续进场，产线设备陆续到货，正在进行设备的安装调试 [3]

财务业绩 - 公司2024年1-9月营业收入为22.06亿元，同比增长10.84%[2] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元，同比增长43.41%[2] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.45亿元，同比增长46.42%[2] - 公司2024年1-9月基本每股收益为0.3707元，同比增长60.90%[2] - 公司2024年1-9月稀释每股收益为0.3877元，同比增长68.28%[2] - 公司2024年第三季度营业收入为6.94亿元[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为3,910.67万元[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,971.24万元[1] - 公司2024年前三季度营业总收入为22.06亿元[14] - 公司2024年前三季度营业成本为17.57亿元[14] - 公司2024年前三季度营业利润为17.12亿元[16] - 公司2024年前三季度净利润为14.63亿元[16] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为144,477,633.88元，同比增长43.4%[18] 现金流 - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-2.77亿元[2] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,968,506,130.75元，同比增长5.6%[20] - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,935,576,682.56元，同比大幅增加236.4%[21] - 公司2024年前三季度取得借款收到的现金为2,719,340,547.13元，同比增加161.5%[21] - 公司2024年前三季度偿还债务支付的现金为1,162,559,423.94元，同比增加149.1%[21] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为76.72亿元，较上年度末增长24.96%[3] - 公司流动资产合计为3,433,458,487.97元，较上年末减少13.13%[12] - 公司非流动资产中，固定资产为1,652,937,264.20元，较上年末增加269.41%[12] - 公司在建工程为759,146,097.77元，较上年末增加268.01%[12] - 公司使用权资产为179,442,844.00元，较上年末增加2,141.98%[12] - 公司货币资金为359,022,599.68元，较上年末减少69.21%[12] - 公司应收账款为2,213,838,453.76元，较上年末增加11.24%[12] - 公司存货为362,238,826.81元，较上年末减少26.01%[12] - 公司合同资产为162,314,616.13元，较上年末增加11.39%[12] - 公司2024年9月30日资产总计为76.72亿元[13] - 公司2024年9月30日负债总计为55.61亿元[13] - 公司2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为20.36亿元[13] - 公司2024年9月30日商誉为15.87亿元[13] - 公司2024年9月30日其他非流动资产为28.94亿元[13] - 公司2024年9月30日短期借款为9.88亿元[13] 股东情况 - 公司控股股东、实际控制人李六兵与梅漫系夫妻关系，股东李云系李六兵之弟[9] - 报告期末，股东王洪廷信用账户持有数量为3,822,000股，股东刘江江信用账户持有数量为2,279,322股[9]

股票简称：中贝通信 股票代码：603220 债券简称：中贝转债 债券代码：113678 海通证券股份有限公司 关于 中贝通信集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第七次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年十月 1 重要声明 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 2 海通证券作为中贝通信向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称："中 贝转债"，债券代码：113678，以下简称"本次债券"）的保荐机构、主承销商及 受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债 券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、本 次债券的《受托管理协议》的约定以及发行人于 2024 年 10 月 9 日披露的《中贝 通信集团股份有限公司关于部分限制性股票注销完成暨调整"中贝转债"转股价 格的公告》（公告编号：2024-094）， ...

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2024年10月17日13：00 - 14：00，地点是上海证券交易所上证路演中心 [2] - 参与人员为参加公司2024年半年度业绩说明会的网上投资者，上市公司接待人员包括董事长李六兵等5人 [2] 业务合作与技术研发 - 算力项目会根据客户需求选择合适服务器，未明确是否都用华为服务器 [3] - 公司成立30多年来参与中国通信网络建设，已成立6G研究院，关注6G技术发展并做技术储备 [3] - 业务合作情况需关注公司公告，未明确与蘑菇车联科技公司是否有合作 [6] 项目进展与投产时间 - 安徽新能源项目正在进行建设收尾和产线设备安装调试，预计2024年年底投产运营 [3] - 安徽合肥智算中心一期于2024年7月底建成并上线，二期开工时间根据服务器采购和客户需求确定 [3] 算力规模与分布 - 截至目前公司投入使用的总算力超1万P，主要分布在上海、青海、湖北、安徽等地 [4] - 公司已完成智算中心全国业务布局，上海、武当、三峡东岳庙、三江源、合肥智算集群已上线运行，在手算力规模超1万P [4] 业绩与营收情况 - 公司严格按规定发布业绩预告，2024年第三季度报告将于10月30日披露 [4] - 2024年上半年算力业务实现营业收入1.42亿元 [5] 行业布局与发展规划 - 公司看好人工智能垂类模型在行业应用落地前景，推动其在交通、医疗、司法与新能源等领域应用，依托全国智算中心布局和运营商政企渠道资源推广 [5][6] - 公司将紧跟市场和技术发展，实现智算、调度、运维、模型和数据应用一体化发展 [6]

股本变动 - “中贝转债”截至2024年7月23日累计转股3,224股[2] - 2023年底至2024年7月23日公司总股本从335,237,152股增至335,240,376股[2] - 以7月23日总股本为基数每10股转增3股，转增后总股本增至435,812,489股[2] - 拟注销限制性股票从1,415,233股变更至1,839,803股[2][3] - 上述事项完成后股本总数变为433,972,686股[3] 其他 - 公司注册资本由335,237,152元变更为433,972,686元[3] - 2024年10月16日完成工商变更登记并换领《营业执照》[3]

可转债发行 - 发行数量为517万张（51.7万手），总额5.17亿元[3] - 期限自2023年10月19日至2029年10月18日[4] 利率与转股价 - 票面利率第一年0.20%至第六年3.00%[3] - 初始转股价32.80元/股，最新21.06元/股[5] 付息安排 - 第一年付息，票面利率0.20%（含税）[7] - 登记日2024年10月18日，除息和兑息日21日[9] 利息派发 - 个人投资者每张实发0.16元（税后）[11] - 居民和非居民企业每张实发0.20元（含税）[12]