业绩说明会安排 - 2024年10月17日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[3][5][6] - 以网络互动形式在上海路演中心召开[4][5][6] - 参加人员有董事长李六兵、总经理邹鹏飞等[6] 投资者参与 - 2024年10月10日至16日16:00可提问[3][6] - 说明会期间可在线参与并提问[6] - 说明会后可查看情况及内容[7] 其他信息 - 2024年7月30日发布2024年半年度报告[3] - 联系人是证券事务部，电话027 - 83511515，邮箱best@whbester.com[7]

融资情况 - 2023年10月19日公开发行517.00万张可转换公司债券，总额51,700万元[4] 转股信息 - 调整前转股价格21.00元/股，调整后21.06元/股，2024年10月10日实施[5] - “中贝转债”2024年10月9日起停转股，10日起恢复[9] 股票回购注销 - 2023年度业绩未达标，回购注销1,839,803股限制性股票[6] - 2024年10月9日完成注销，总股本减至433,972,686股[7]

债券发行与转股 - 2023年10月19日发行517.00万张可转换公司债券，总额51,700万元[4] - “中贝转债”初始转股价32.80元/股，最新21.00元/股[4] - 截至2024年9月30日，累计122,000元转股，股数4,996股，占比0.0015%[3][6] - 截至2024年9月30日，未转股金额516,878,000元，占发行总额99.9764%[3][6] - 2024年7 - 9月，24,000元转股，股数1,135股[3] 股份情况 - 2024年6月30日，限售股1,415,233股，占比0.42%[8] - 2024年6月30日，无限售股333,824,889股，占比99.58%[8] - 2024年9月30日，限售股1,839,803股，占比0.42%[8] - 2024年9月30日，无限售股433,973,491股，占比99.58%[8] - 2024年6月30日总股本335,240,122股，9月30日435,813,294股[9]

业绩情况 - 2023年公司净利润14,555.26万元，未达业绩考核目标[11] 股权激励 - 2021年向37名对象授予限制性股票373.8081万股[6] - 2022年调整激励对象为37人，授予数量373.8081万股[7] - 2022、2023年因业绩不达标等回购注销部分股票[9] - 本次回购注销后剩余股权激励限制性股票0股[13] 回购注销 - 因未达2023业绩目标，回购注销股票调整为1,839,803股[10] - 授予价格调整为6.4615元/股[10] - 预计2024年10月9日完成注销[14] - 回购后股份总数变为433,972,686股[16] 程序进展 - 已履行现阶段必要批准和授权程序[19] - 尚需履行信息披露及法定程序[19]

激励计划审议 - 2021年7月28日董事会薪酬与考核委员会等会议审议通过激励计划草案等议案[5][6] - 同日独立董事对激励计划草案及考核管理办法发表有利意见[7][8] 激励授予与调整 - 2021年9月3日向37名激励对象授予373.8081万股，授予价8.4元/股[10] - 2022年5月6日激励对象、授予数量调整，注销20万股[12] 回购注销情况 - 2022 - 2024年多次因业绩未达标或离职回购注销股票[12][14] - 2024年9月20日因权益分派调整回购数量和授予价格[14] - 本次回购注销35人共1,839,803股，完成后剩余0股[19] 后续安排 - 预计2024年10月9日完成注销，后续办理工商变更[20] - 2024年7月30日发布变更注册资本公告，公示无异议[16] - 公司已履行必要程序，尚需信息披露及法定程序[17]

业绩情况 - 2023年实现净利润14,555.26万元，未达成业绩考核目标[8] 权益分派 - 2024年7月24日实施2023年度权益分派，每股派现0.15元，每股转增0.3股[8] 限制性股票调整 - 2024年9月20日审议通过调整回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票数量及价格议案[2] - 回购注销限制性股票数量由1,415,233股调整为1,839,803股[2] - 回购注销限制性股票授予价格由8.4元/股调整为6.4615元/股[2] 股本变动 - 全部注销1,839,803股限制性股票后，总股本由435,812,489股变更为433,972,686股[12] 相关意见 - 监事会同意调整拟注销股权激励股份数量及价格[15] - 律师认为本次调整事项已取得现阶段必要批准和授权[16]

回购注销 - 2024年4月19日同意以8.4元/股加利息回购注销1,415,233股[12] - 2024年9月20日调整回购数量为1,839,803股，价格为6.4615元/股[13] - 因未完成2023年业绩考核决定回购注销[15] 分红转增 - 2024年7月24日每股派现0.15元，转增0.3股[16] 其他 - 回购资金为自有资金[16] - 激励对象第三期未解锁分红由公司代管[16] - 调整方法为P=P0÷(1+n)[17] - 调整符合相关规定且已获批准授权[19][20]

会议信息 - 中贝通信第四届监事会第二次会议于2024年9月20日现场召开[3] - 会议于2024年9月17日以多种方式通知监事[3] - 会议应到、实到监事均为3人[3] 议案审议 - 会议审议通过调整回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票数量及价格议案[4] - 调整对公司财务和经营无实质影响，不损害权益[4] - 调整议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]

可转债发行 - 可转债发行总额5.17亿元，数量517万张，面值100元[3] - 票面利率第一年0.20%至第六年3.00%[3] - 期限2023年10月19日至2029年10月18日，上市于2023年11月21日[3] 转股价格 - 初始转股价32.80元/股，最新21.00元/股[4] - 2023 - 2024年因多种原因多次调整转股价格[5] - 向下修正条件为30个交易日中至少15日收盘价低于当期85%[6] 未来展望 - 2024年8 - 9月已有10日收盘价低于当期转股价格85%[9] - 未来连续14日有5日收盘价低于85%可能触发修正条款[9]

中贝转债信息 - 发行规模51700万元，数量517万张，票面100元/张[6] - 期限2023年10月19日至2029年10月18日，各年有不同利率[6] - 转股期自2024年4月25日起至2029年10月18日，初始转股价32.80元/股，最近调为21.00元/股[10][11] - 公司主体和可转债信用级别均为A+，未提供担保[13][14] 人事变动 - 2024年8月21日选举夏威为职工代表监事[16] - 2024年9月9日产生第四届董、监事会非职工代表成员[16] - 第四届董事会成员有变动，董事长李六兵未变[18][19] - 第四届监事会成员变动3人，主席由姚少军变为刘少禹[22][23] - 聘任邹鹏飞为总经理等高级管理人员[27] 其他 - 海通证券出具临时受托管理事务报告，关注本息偿付等[28] - 提请投资者关注债券相关风险并独立判断[28]