证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2023 临-040 广东松发陶瓷股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事及列席人 员，并于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长卢堃先生主 持，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）《广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》 公司董事会同意对外报出《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》， 具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 （二）《关于规范经营范围表述、 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2023临-037 广东松发陶瓷股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金的方式向 宁波利维能储能系统有限公司（以下简称"宁波利维能"）购买其持有的安徽利 维能动力电池有限公司（以下简称"安徽利维能"）不低于 51%且不高于 76.92% 股权（以下简称"本次交易"），具体收购比例待进一步论证和协商。经初步测 算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司股东林道藩于 2023 年 6 月 11 日与宁波利维能签署了《股份转让协议》， 林道藩拟将其持有的 26,199,617 股上市公司股份（占上市公司股本总额的 21.10%）通过协议转让的方式转让给宁波利维能，上述股份转让完成后，宁波利 维能将成为上市公司持股 5%以上的股东。因此，本次交易构成关联交易。 就本次重组事项，公司于2023年6月12日披露了《关于筹划重大资产重组暨 签 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2023 临-036 1、2023 年 6 月 12 日，公司收到股东林道藩先生出具的《关于大宗交 易减持股份进展的告知函》，截至 2023 年 6 月 12 日，林道藩先生通过集中 竞价方式累计减持公司股份 1,150,000 股，占公司总股本的 0.93%，本次 减持计划尚未实施完毕。 2、2023 年 8 月 9 日，公司收到股东林道藩先生出具的《关于大宗交 易减持股份进展的告知函》，截至 2023 年 8 月 9 日，林道藩先生通过集中 竞价方式累计减持公司股份 1,150,000 股，占公司总股本的 0.93%，本次 减持计划时间已过半，减持计划尚未实施完毕。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 林道藩 | 5%以上非第 | 27,644,000 | 22.26% | IPO 前取得：26,412,000 股 | | | 一大股东 | | | 集中竞价交易取得：1,232,000 股 | 一、减持主体减持前基本情况 1 广东松发 ...

利润分配预案 - 公司2022年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，该预案尚需2022年年度股东大会审议批准[4] - 2020 - 2022年度公司均拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本[100] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入270,825,900.34元，较2021年的402,972,992.08元减少32.79%[13] - 2022年扣除相关收入后的营业收入269,578,315.66元，较2021年的392,199,261.52元减少31.26%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -170,561,741.47元，2021年为 -309,062,135.51元[13] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -171,374,035.81元，2021年为 -312,984,236.09元[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为6,037,862.45元，2021年为 -18,303,115.23元[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为191,938,337.83元，较2021年末的362,206,175.19元减少47.01%[13] - 2022年末总资产为650,780,742.24元，较2021年末的833,797,360.31元减少21.95%[13] - 2022年基本每股收益为-1.37元/股，2021年为-2.49元/股[14] - 2022年加权平均净资产收益率为-61.56%，较2021年减少1.71个百分点[14] - 2022年营业收入下降32.79%，其中陶瓷营业收入同比下降29.64%，酒店用品营业收入同比下降98.42%，在线教育直播服务及公开课售卖和播放平台营业收入同比下降99.76%[14] - 2022年第一至四季度营业收入分别为50,032,531.66元、54,919,589.53元、90,320,964.86元、75,552,814.29元[15] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-21,544,482.30元、-17,965,105.87元、-56,834,361.41元、-74,217,791.89元[15] - 2022年非流动资产处置损益为-76,529.31元，2021年为-766,631.69元，2020年为-2,363,611.46元[16] - 2022年计入当期损益的政府补助为3,262,613.98元，2021年为3,288,912.89元，2020年为4,632,659.67元[16] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-988,688.84元，2021年为3,938,227.02元[16] - 2022年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回644,000.00元[17] - 2022年交易性金融资产期初余额为4,135,660.90元，期末余额为0.00元，当期变动-4,135,660.90元，对当期利润影响88,902.30元[18] - 公司2022年实现营业收入27,082.59万元，比上年同期下降32.79%[19] - 2022年归属于母公司的净利润-17,056.17万元，同比减少亏损13,850.04万元[19] - 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润-17,137.40万元，同比减少亏损14,161.02万元[19] - 公司实现营业收入27,082.59万元，比上年同期下降32.79%；归属于母公司的净利润-17,056.17万元，同比减少亏损13,850.04万元[26] - 营业成本291,020,077.52元，较上年同期下降13.63%；销售费用25,549,340.19元，较上年同期下降17.07%[27] - 管理费用42,966,767.35元，较上年同期下降27.60%；财务费用12,847,005.05元，较上年同期下降31.13%[27] - 研发费用7,910,528.41元，较上年同期下降60.26%；经营活动产生的现金流量净额6,037,862.45元，上年同期为-18,303,115.23元[27] - 投资活动产生的现金流量净额-24,604,696.38元，较上年同期下降295.24%；筹资活动产生的现金流量净额-954,837.06元，较上年同期下降159.61%[27] - 2022年营业总收入27.08亿元，较2021年的40.30亿元下降32.79%[161] - 2022年营业总成本38.47亿元，较2021年的47.15亿元下降18.41%[161] - 2022年净利润为 -1.71亿元，较2021年的 -3.22亿元亏损幅度收窄46.82%[162] - 2022年末资产总计8.13亿元，较2021年末的8.88亿元下降8.45%[160] - 2022年末负债合计4.91亿元，较2021年末的5.85亿元下降16.04%[161] - 2022年末所有者权益合计3.22亿元，较2021年末的3.03亿元增长6.37%[161] - 2022年基本每股收益 -1.37元/股，较2021年的 -2.49元/股亏损幅度收窄44.98%[163] - 2022年母公司营业收入13.42亿元，较2021年的21.95亿元下降38.84%[163] - 2022年母公司净利润为6.74亿元，较2021年的 -1.78亿元实现扭亏为盈[163] - 2022年存货8752.21万元，较2021年的9993.79万元下降12.42%[160] - 2022年净利润为19,033,009.53元，2021年净亏损为170,498,605.69元[164] - 2022年经营活动现金流入小计336,499,235.64元，2021年为421,145,128.43元；2022年经营活动现金流出小计330,461,373.19元，2021年为439,448,243.66元；2022年经营活动产生的现金流量净额为6,037,862.45元，2021年为 - 18,303,115.23元[165] - 2022年投资活动现金流入小计5,056,085.60元，2021年为51,458,841.42元；2022年投资活动现金流出小计29,660,781.98元，2021年为38,856,435.18元；2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 24,604,696.38元，2021年为12,602,406.24元[165] - 2022年筹资活动现金流入小计444,785,492.86元，2021年为383,300,000.00元；2022年筹资活动现金流出小计445,740,329.92元，2021年为381,698,111.88元；2022年筹资活动产生的现金流量净额为 - 954,837.06元，2021年为1,601,888.12元[165] - 2022年汇率变动对现金及现金等价物的影响为6,250,171.55元，2021年为 - 3,160,763.95元[166] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 - 13,271,499.44元，2021年为 - 7,259,584.82元；期初现金及现金等价物余额2022年为28,993,724.62元，2021年为36,253,309.44元；期末现金及现金等价物余额2022年为15,722,225.18元，2021年为28,993,724.62元[166] - 2022年母公司经营活动现金流入小计235,204,430.07元，2021年为220,265,760.62元；2022年母公司经营活动现金流出小计212,293,295.02元，2021年为279,187,433.62元；2022年母公司经营活动产生的现金流量净额为22,911,135.05元，2021年为 - 58,921,673.00元[166] - 2022年母公司投资活动现金流入小计1,478,411.66元，2021年为44,496,262.00元；2022年母公司投资活动现金流出小计24,920,799.87元，2021年为5,069,214.27元；2022年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 23,442,388.21元，2021年为39,427,047.73元[166] - 2022年母公司筹资活动现金流入小计369,985,492.86元，2021年为343,300,000.00元；2022年母公司筹资活动现金流出小计386,434,218.95元，2021年为302,031,662.44元；2022年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 16,448,726.09元，2021年为41,268,337.56元[167] - 2022年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,669,247.54元，2021年为 - 836,889.13元；2022年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 14,310,731.71元，2021年为20,936,823.16元；期初现金及现金等价物余额2022年为25,140,693.41元，2021年为4,203,870.25元；期末现金及现金等价物余额2022年为10,829,961.70元，2021年为25,140,693.41元[167] - 2022年末归属于母公司所有者权益期末余额为210,334,304.23元，较期初减少171,591,984.18元[168][170] - 2022年综合收益总额为 - 170,561,741.47元，导致所有者权益减少[168] - 2022年所有者投入资本293,904.11元，使所有者权益增加[168] - 2022年利润分配使所有者权益减少521,518.76元[169] - 2021年末归属于母公司所有者权益年末余额为736,392,547.04元[170] - 2021年到2022年所有者权益合计减少354,466,258.63元[171] - 2022年母公司所有者权益期初余额为302,895,038.29元[173] - 2022年母公司综合收益总额为19,033,009.53元，使所有者权益增加[173] - 2022年母公司所有者投入资本293,904.11元，使所有者权益增加[173] - 2022年母公司所有者权益期末余额较期初增加19,326,913.64元[173] - 2022年实收资本期末余额为124,168,800元，资本公积期末余额为271,483,573.46元，减：库存股期末余额为 -5,941,572.25元，其他综合收益期末余额为19,657,365.67元，盈余公积期末余额为 -106,473,128.59元，未分配利润期末余额为302,895,038.29元[175] - 2022年综合收益总额为 -170,835,538.61元，所有者投入和减少资本为4,210,883.60元[174] 各业务线数据关键指标变化 - 陶瓷行业营业收入270,639,324.24元，营业成本289,503,411.94元，毛利率-6.97%，较上年减少29.64个百分点[32] - 酒店用品行业营业收入168,547.36元，营业成本906,998.75元，毛利率-438.13%，较上年减少98.42个百分点[32] - 在线

营业收入情况 - 本报告期营业收入37,375,543.92元，较上年同期减少25.30%[4] - 2023年第一季度营业总收入为37,375,543.92元，较2022年第一季度的50,032,531.66元下降约25.30%[14] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -21,899,302.06元[4] - 2023年第一季度净利润为-21,974,977.17元，2022年同期为-22,095,983.29元[15] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额4,341,582.77元，较上年同期减少36.40%[4] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4,341,582.77元，2022年同期为6,826,362.66元[16] 资产情况 - 本报告期末总资产606,047,165.22元，较上年度末减少6.87%[5] - 2023年3月31日资产总计为606,047,165.22元，较2022年12月31日的650,780,742.24元下降约6.87%[12] 所有者权益情况 - 归属于上市公司股东的所有者权益170,111,505.28元，较上年度末减少11.37%[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计377,604.02元[6] 货币资金变动情况 - 货币资金变动比例为 -88.72%，原因是本期偿还银行借款[6] - 2023年3月31日货币资金为2,912,834.95元，较2022年12月31日的25,828,360.94元下降约88.72%[11] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,912,834.95元，2022年同期为8,899,466.79元[17] 在建工程变动情况 - 在建工程变动比例为202.95%，因本期增加隧道窑维修在建项目[6] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为6,013[8] 股东持股情况 - 恒力集团有限公司持股37,428,000股，持股比例30.14%[8] 应收账款变动情况 - 2023年3月31日应收账款为81,358,162.15元，较2022年12月31日的108,717,590.42元下降约25.16%[11] 存货变动情况 - 2023年3月31日存货为168,864,215.70元，较2022年12月31日的159,340,986.31元增长约6.09%[12] 短期借款变动情况 - 2023年3月31日短期借款为180,920,916.66元，较2022年12月31日的213,389,296.21元下降约15.21%[12] 应付票据变动情况 - 2023年3月31日应付票据为2,067,662.44元，2022年12月31日为0元[12] 营业总成本情况 - 2023年第一季度营业总成本为60,652,675.11元，较2022年第一季度的72,528,289.10元下降约16.37%[14] 营业成本情况 - 2023年第一季度营业成本为40,657,955.11元，较2022年第一季度的46,478,345.58元下降约12.52%[14] 财务费用情况 - 2023年第一季度财务费用为3,915,081.81元，较2022年第一季度的4,300,069.44元下降约8.95%[14] 信用减值损失情况 - 2023年第一季度信用减值损失为-1,304,507.59元，2022年同期为106,507.47元[15] 营业利润情况 - 2023年第一季度营业利润为-21,342,960.55元，2022年同期为-22,085,408.24元[15] 基本每股收益情况 - 2023年第一季度基本每股收益为-0.18元/股，2022年同期为-0.17元/股[15] 销售商品、提供劳务收到现金情况 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为68,302,266.64元，2022年同期为105,664,495.17元[16] 投资活动现金流量情况 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4,509,305.17元，2022年同期为-1,210,595.97元[17] 筹资活动现金流量情况 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-22,522,507.67元，2022年同期为-25,714,549.25元[17] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-22,915,525.99元，2022年同期为-20,094,257.83元[17]

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2023 临-017 广东松发陶瓷股份有限公司 投资者可于 2023 年 05 月 23 日(星期二) 至 05 月 29 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sfzqb@songfa.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日发 布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 30 日下午 14:00-15:00 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 05 月 30 日 下午 14:00-15:00 关于召开 2 ...

2022 年第三季度报告 证券代码：603268 证券简称：松发股份 广东松发陶瓷股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 90,320,964.86 | -8.19 | 195,273,086.05 | -31.22 | | 归属于上市公司股东的 | -56,834,361.41 | 不适用 | -96,343,949.58 | 不适用 | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -57,457,711.53 | 不适用 | -99,140,279.76 | 不 ...

2022 年半年度报告 公司代码：603268 公司简称：松发股份 广东松发陶瓷股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 167 2022 年半年度报告 重要提示 三、 本半年度报告未经审计。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完 整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节"管理层讨论与 分析"五之（一）、可能面对的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 167 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 公司负责人卢堃、主管会计工作负责人林峥及会计机构负责人（会计主管人员） 邱素玉声明：保证半年 ...

2022 年第一季度报告 证券代码：603268 证券简称：松发股份 广东松发陶瓷股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人卢堃、主管会计工作负责人林峥及会计机构负责人（会计主管人员）邱素玉保证季度 报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 50,032,531.66 | | -46.00 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -21,544,482.30 | | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -21,800 ...

2021 年年度报告 公司代码：603268 公司简称：松发股份 广东松发陶瓷股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 212 2021 年年度报告 重要提示 三、 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人卢堃、主管会计工作负责人林峥及会计机构负责人（会计主管人员）邱素玉声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第五届董事会第七次会议审议通过了《广东松发陶瓷股份有限公司2021年度利润分配预 案》：公司2021年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本利润分配方案 尚待2021年年度股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司 ...