现金管理额度及期限 - 公司拟使用不超过人民币18,000万元的闲置自有资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限为自2025年3月27日董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止 [1] - 额度内资金可循环滚动使用 [1] 现金管理种类 - 理财产品发行机构包括银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司等资信良好的专业机构 [1] - 受托方需满足财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强等条件 [2] 审议程序 - 2025年3月27日第五届董事会第三次会议审议通过该议案 [3] - 同日第五届监事会第三次会议审议通过，认为该决策符合法规且不损害股东利益 [3] - 无需提交股东大会审议 [3] 资金用途及管理权限 - 资金来源为合法合规的闲置自有资金 [3] - 董事会授权董事长在有效期内行使投资决策权并签署合同文件 [3] 对公司经营的影响 - 现金管理不影响公司主营业务及日常资金周转 [4] - 预计将提升资金使用效率并增加投资收益，优化整体业绩 [4] - 理财本金计入资产负债表相关科目，利息收益计入利润表 [4]

募集资金基本情况 - 公司通过向特定对象发行A股股票26,227,931股，发行价15.18元/股，募集资金总额39,814.00万元，扣除承销保荐费等费用后净额为39,019.95万元，资金于2023年9月27日到账[1] - 截至2024年末募集资金累计投入14,392.67万元，利息收入净额749.48万元，应结余资金25,376.76万元，实际结余25,606.82万元，差异230.06万元系票据背书支付未置换金额[2] 募集资金管理情况 - 公司设立5家银行专户存储募集资金，并与保荐机构中信建投签订三方监管协议，严格执行专户管理制度[3] - 截至2024年末募集资金专户余额2.56亿元，其中结构性存款5,000万元、通知存款1.02亿元，招商银行和中国银行专户已销户[3] 募集资金使用情况 - 2024年度实际投入募集资金8,480.85万元，主要投向汽车智能座舱电子产能建设项目（7,991.23万元）和补充流动资金（489.62万元）[8] - 汽车智能座舱项目累计投入9,136.87万元，进度26.86%，预计2026年9月完工；补充流动资金项目超额完成（104.99%）因利息收入补充[8] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，2024年获批额度2.7亿元，期末持有5,000万元结构性存款和8,000万元定期存款[5] 资金使用合规性 - 会计师事务所出具无保留鉴证意见，认为募集资金存放与使用符合监管要求[6] - 保荐机构核查确认公司不存在违规使用募集资金情形，资金用途未发生变更[7]

会计师事务所基本情况 - 容诚会计师事务所由华普天健会计师事务所更名而来，成立于1988年8月，2013年改制为特殊普通合伙企业，是国内最早从事证券服务业务的会计师事务所之一 [1] - 截至2024年底，容诚共有合伙人212人，注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告 [1] - 2023年度收入总额28.72亿元，其中审计业务收入27.49亿元，证券期货业务收入14.99亿元 [2] 业务规模与客户分布 - 2023年承担394家上市公司年报审计业务，审计收费总额4.88亿元 [2] - 客户主要集中在制造业（282家）及信息传输、软件和信息技术服务业等多个行业 [2] - 为日盈电子所在行业提供审计服务的上市公司客户达282家 [2] 职业风险与法律诉讼 - 已购买职业责任保险，累计赔偿限额不低于2亿元 [2] - 近三年受到监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次 [3] - 涉及乐视网证券虚假陈述责任纠纷案，被判在1%范围内承担连带赔偿责任，目前案件处于二审阶段 [2] 聘任程序与审计费用 - 2024年8月27日通过董事会和监事会决议，9月13日股东大会审议通过变更会计师事务所议案 [3] - 2024年度审计总费用60万元，其中年报审计47万元，内控审计13万元 [4] - 审计费用根据专业服务责任、技术难度、人员级别和工作时间等因素确定 [4] 审计工作内容与质量 - 对2024年度财务报告、内部控制、募集资金使用、关联方资金占用等出具了标准无保留意见报告 [4] - 制定了全面合理的审计方案，充分满足公司报告披露时间要求 [4] - 审计过程中就人员构成、审计计划、重点事项等与管理层和治理层保持充分沟通 [4] 审计委员会监督情况 - 对会计师事务所资质、能力、独立性等进行了严格核查和评价 [5] - 召开审前沟通会议和工作沟通会议，对审计范围、调整事项、关注重点等进行讨论 [5] - 认为审计报告客观公正地反映了公司2024年度财务状况和经营成果 [6] 总体评价与建议 - 审计委员会认为容诚会计师事务所表现出良好职业操守和业务素质 [6] - 建议继续聘任容诚会计师事务所为2025年度审计机构 [6] - 审计委员会有效履行了监督职责，确保审计工作按时保质完成 [6]

内部控制评价报告 核心观点 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行了全面评价，确认财务报告和非财务报告内部控制均未发现重大缺陷，整体运行有效 [1][2][3] - 内部控制目标涵盖经营管理合规性、资产安全、财务信息真实性及战略发展支持，但存在固有局限性 [2] - 评价范围覆盖全部合并报表单位（资产和收入占比均为100%）及核心业务环节 [3] 内部控制评价结论 - 财务报告内部控制：无重大缺陷，在所有重大方面保持有效 [2] - 非财务报告内部控制：未发现重大缺陷 [2] - 基准日至报告发出日期间无影响结论的因素 [2] 评价范围 - **覆盖单位**：包括母公司及5家全资/非全资子公司（日盈汽车电子、容宇电子、日盈软件、日盈香港、惠昌传感器） [3] - **业务领域**： - 控制环境类：组织架构、人力资源、企业文化等 - 控制活动类：销售/采购/资金活动、资产管理、财务报告等 - 控制手段类：全面预算、信息系统、合同管理等 [3] 缺陷认定标准 - **财务报告缺陷定量标准**： - 重大缺陷：潜在错报≥利润总额8% - 重要缺陷：利润总额3%≤潜在错报<8% [5] - **非财务报告缺陷定量标准**： - 重大缺陷：直接损失≥1000万元 - 重要缺陷：500万元≤直接损失<1000万元 [5] - **定性标准**： - 重大缺陷包括高管舞弊、内控环境失效、重大错报未发现等 - 重要缺陷涉及决策失误、较大安全事故、制度缺陷等 [6][7] 缺陷整改情况 - 报告期内未发现财务报告或非财务报告的重大/重要缺陷 [8] - 公司将持续加强风险防控（事前防范、事中控制、事后监督）以保障可持续发展 [8] 注：所有结论基于企业内部控制规范体系及公司内部制度，评价基准日为2024年12月31日 [1][2][3]

独立董事履职情况 - 王文凯作为江苏日盈电子独立董事，2024年度亲自出席8次董事会会议和3次股东大会，无缺席或委托出席情况 [3][4] - 兼任审计委员会、提名委员会和战略与投资委员会委员，全年参与5次审计委员会会议、1次提名委员会会议和1次战略与投资委员会会议 [4][5] - 与公司管理层通过现场会议、腾讯会议等方式保持沟通，年度现场工作时间不少于15日 [6] 公司治理与合规 - 报告期内公司未发生重大关联交易、对外担保或大股东资金占用情形 [8][9] - 募集资金使用符合证监会及交易所规定，无违规操作 [9] - 2024年变更会计师事务所为容诚会计师事务所，独立董事评估其专业胜任能力后支持该决策 [9][10] 信息披露与内部控制 - 公司2024年信息披露执行符合法规要求，未出现虚假记载或重大遗漏 [11] - 内控体系健全，关键业务流程和控制环节有效性经自我评价无重大缺陷 [11] - 董事会及下属专门委员会运作规范，全年共召开7次专门委员会会议 [5][11] 董事与高管管理 - 2024年4月董事会审议通过董事及高级管理人员年度薪酬议案 [9] - 公司及股东严格履行承诺事项，未发生违约情况 [10] 战略与投资者保护 - 独立董事在公司战略规划、数字化转型及社会责任方面提出建议 [7][8] - 重点关注中小股东权益，列席股东大会时单独计票相关议案并听取投资者意见 [6][8]

文章核心观点 公司发布2024年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元含税，合计拟派发现金红利3497757.93元含税，现金分红比例为31.13%，该预案尚需提交股东大会审议，且公司未触及可能被实施其他风险警示的情形 [1][2] 利润分配预案内容 具体内容 - 公司2024年度拟以每10股派发现金红利0.3元含税，不送红股，也不以资本公积金转增股本 [2] - 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，若登记日前总股本变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 [2] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为182075851.64元 [1] - 本年度现金分红总额3497757.93元，上年度为3429117.93元，上上年度为0元 [1] - 本年度归属于上市公司股东的净利润为11235035.32元，上年度为7943370.19元，上上年度为 - 17307887.28元 [1] - 最近三个会计年度累计现金分红总额6926875.86元，累计回购注销总额0元，平均净利润623506.08元 [1] 风险警示情况 - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [1] 公司履行的决策程序 董事会会议 - 公司于2025年3月14日召开董事会审计委员会、3月27日召开第五届董事会第三次会议审议通过本利润分配预案，该预案符合公司章程规定的利润分配政策和股东回报规划 [3] 监事会意见 - 公司于2025年3月27日召开第五届监事会第三次会议，审议通过《2024年度利润分配预案》，监事会认为该预案符合相关规定，考虑了公司多方面情况及股东利益，审议程序合法合规 [3]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第三次会议于2025年3月17日通过专人送达、电子邮件形式通知全体监事，实际出席监事3人，会议由监事会主席殷忠良主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会全票通过2024年年度报告及摘要，认为其编制程序合规，内容真实反映公司财务状况及经营成果，未发现信息泄露行为 [1][2] - 2024年度财务决算及2025年度预算报告获全票通过，需提交年度股东大会审议 [2] - 2024年度利润分配预案获监事会认可，认为其符合公司财务状况及股东利益，具体方案详见交易所公告 [2] 监事薪酬方案 - 2025年度监事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬依据岗位重要性及行业水平确定，绩效薪酬与公司经济效益挂钩 [3] - 因涉及利益回避，全体监事未参与薪酬议案表决，直接提交股东大会审议 [3] 会计师事务所续聘 - 监事会同意续聘容诚会计师事务所为2025年度财务审计机构，认为其审计工作独立公正 [3][4] 募集资金使用情况 - 2024年度募集资金存放与使用专项报告获监事会通过，认为其内容真实完整，未损害股东利益 [4] 内部控制与现金管理 - 监事会认可2024年度内部控制评价报告，认为公司内控体系健全且执行有效 [5] - 批准公司使用闲置自有资金进行现金管理，受托方为资质良好的专业机构，符合资金安全要求 [5][6]

股东大会召开基本情况 - 召开时间为2025年4月18日13点30分，地点为常州市经济开发区潞横路2788号 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通等账户投票需按上交所自律监管指引执行 [1] 会议审议事项 - 议案包括非累积投票议案及独立董事述职，已通过第五届董事会第三次会议及监事会审议 [2] - 无关联股东需回避表决 [2] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与，首次需完成身份认证 [3] - 持多个账户的股东表决权数量合并计算，重复投票以第一次结果为准 [3][4] 参会对象 - 股权登记日为2025年4月11日，登记在册的A股股东（代码603286）有权出席 [4] - 公司董事、监事、高管及律师等可参会 [4] 会议登记方式 - 个人股东需持身份证及账户卡，法人股东需持授权委托书，登记截止时间为2025年4月17日 [5] - 异地股东可通过信函或传真登记，需注明联系方式 [5] 其他事项 - 现场参会股东需自理交通及食宿费用 [5] - 网络投票异常将按当日通知处理 [5] - 公司联系方式：电话0519-68853200，邮箱zqtzb@riyingcorp.com [6] 授权委托书 - 委托书需明确选择"同意/反对/弃权"，未明确指示的由受托人自主表决 [7][8]

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-025 江苏日盈电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：常州市经济开发区潞横路 2788 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

会议信息 - 第五届监事会第三次会议于2025年3月27日召开，3位监事均出席[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，需提交2024年年度股东大会审议[2][3][5][6][9] - 《关于公司监事2025年度薪酬的议案》回避3票，直接提交股东大会审议[7] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等表决同意3票[10][11][13]