一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件……………………………………………………………第 10—14 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 10 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 12 页 （四）注册会计师执行资格证书复印件……………………第 13—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2332 号 杭叉集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭叉集团股份有限公司（以下简称杭叉集团公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 本鉴证报告仅供杭叉集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为杭叉集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 杭叉集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-002 杭叉集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杭叉集团"）于 2024 年 4 月 17 日以现场表决方式召开第七届董事会第十次会议。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监 事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，与 会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： 1、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

杭叉集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（蔡云峰） 作为杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等的规定，本着诚 信勤勉的态度，审慎行使独立董事权利，持续关注公司关联交易、对外担保、内部控制 等重要事项及公司经营情况，同时积极出席公司董事会、董事会辖下专门委员会及股东 大会，认真、忠实、负责地履行职责，并对相关重要事项发表事前认可意见、独立意 见，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 蔡云峰：男，1978年11月出生，中国国籍，民建会员，本科学历。中国注册会计 师、税务师、高级会计师。2002年12月至2013年5月任杭州江南税务师事务所有限公司 部门经理副所长；2013年6月至今任杭州中铭税 ...

杭叉集团股份有限公司 公司章程 杭叉集团股份有限公司 章 程 二○二四年四月 目 录 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《 ...

杭叉集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （2023年12月修订）等要求，杭叉集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会，就公司在任独立董事朱亚尔、蔡云峰、寿健的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱亚尔、蔡云峰、寿健的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，董事 会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》（2023年12月修订）中对独立董事独立性的相关要 求。 杭叉集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—129 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 130—134 | 页 | ...

杭叉集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度的财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标 准无保留意见的审计报告（天健审〔2024〕2330 号）。结合公司实际运营中的具体情况， 我们进行了认真的研究分析，现将公司有关的财务决算情况汇报如下： 一、公司主要财务数据和财务指标 （一）主要财务数据 （二）主要财务指标： （二）负债及权益变动情况 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 变动率(%) | | 交易性金融负债 | 3,911.26 | 14,432,614.53 | -99.97 | | 合同负债 | 601,913,260.24 | 373,829,407.00 | 61.01 | | 应交税费 | 146,541,150.55 | 100,221,855.04 | 46.22 | | 一年内到期的非流动负债 | 23,352,843.00 | 16,494,551.65 | 41.58 | | 其他流动负债 | 8 ...

第一条 为完善公司治理结构，提高董事会科学决策能力，做到事前审计，专业审 计，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《杭叉集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会设立的专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作。 杭叉集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事应当过半数，审计委员会全部成员均须具有能胜任审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持审 计委员会工作；主任委员由董事会在委员会成员内直接选举产生，并应当为会计专业人 士。 （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的 ...

杭叉集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2023年度报告及内控审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审 计委员会对天健2023年度审计工作情况履行监督职责的报告具体如下： 一、会计师事务所机构信息 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 5、截至2023年12月31日，天健合伙人数量为238人，注册会计师2,272人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。 6、2023年度上市公司（含A、B股）审计客户共计675家，收费总额人民6.63亿 元。涉及主要行业有制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务 服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储 ...

关于杭叉集团股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为杭叉集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"杭叉集团"）2021年度公开发行可转债的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对杭叉集团募投项目结项并将节余募集资金永久 补流事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 国信证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可（2021）753 号）核准，公司公开发行人民币 115,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,150 万张， 期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 115,000.00 万元， 扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用人民币 1,133.75 万元（不含税），实际 募集资金净额为人民币 113,866.25 万元。上述募集 ...