股票期权行权 - 2024年10 - 12月行权数量为2563890股[4] - 截至2024年12月31日，第三个行权期累计行权且完成过户登记2875100股[4] - 本次行权缴款资金为55167477.34元[4] 过往行权情况 - 2022年首次授予第一个行权期可行权1081.30万份，占当时股本3.52%[10] - 2022年预留授予第一个行权期可行权270.885万份，占当时股本0.88%[11][12] - 截至2022年12月31日，首次与预留累计行权且完成过户登记13521850股[12] 股票期权注销 - 2022年5月31日注销4.51万份股票期权[9] - 2023年3月28日注销1.355万份股票期权[13] - 2024年5月23日注销372.6636万份股票期权[18] 股本变动 - 2024年9月30日无限售股326405477股，变动后为328969367股[28] - 截至2024年12月31日，公司注册资本为328969630元，股本为328969630股[30] - 截至2024年12月31日，限售股为0股，无限售股占100%[31] 转债转股 - 2024年10 - 12月，“华懋转债”转股减少9000元，增加263股[29] 财务影响 - 本次行权对公司财务和经营成果无重大影响[32]

转股价格 - 华懋转债2025年1月3日停牌，1月6日复牌[3] - 调整前转股价格33.95元/股，调整后33.85元/股[3] - 转股价格调整实施日期为2025年1月6日[3] 行权情况 - 2024年5月29日调整后的行权价格为21.5171元/股[4] - 2024年Q4激励对象行权并过户2,563,890股[4][7] - 增发新股率为0.79%[7] 计算相关 - 转股价格调整公式为P1=（P0+A×k）/（1+k）[7] - 以前次调整生效日前一日股本为计算基础[7]

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2025-003 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计有 28,000 元"华懋转债" 换成华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 股份，因转股形成的股份数量为 814 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00025%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未转股的"华懋转 债"金额为 104,997.1 万元，占"华懋转债"发行总量的 99.99724%。 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，共有 9,000 元"华懋转债"已转换成公司股份，本期因 ...

回购方案 - 首次披露日为2024/12/5[3] - 实施期限为2024/12/4 - 2025/12/3[3] - 预计回购金额4 - 8亿元[3,5] - 用途为员工持股或股权激励[3] 回购进展 - 累计回购股数876,600股，占比0.2665%[3,6] - 累计回购金额2999.5360万元[3,6] - 实际回购价格32.17 - 34.45元/股[3,6] 其他 - 公司目前总股本328,969,630股[6] - 2024年12月19日增加回购规模[5]

公司信息 - 公司证券代码为603306，简称为华懋科技，债券代码为113677，简称为华懋转债[1] 资质认定 - 公司于2024年11月8日通过高新技术企业重新认定，有效期三年[2] 税收政策 - 公司2024 - 2026年按15%所得税率缴纳企业所得税[2] - 2024年已按15%税率计缴，本次获证不影响2024年财务数据[2]

回购方案 - 首次披露日为2024/12/5[3] - 实施期限为2024/12/4 - 2025/12/3[3] - 预计回购金额4 - 8亿元[3][5] 回购进展 - 累计已回购股数14,500股[3][6] - 占总股本比例0.0044%[3][6] - 已回购金额47.2645万元[3][6] - 实际回购价格32.17 - 32.79元/股[3][6] 决策调整 - 2024年12月4日同意2.5 - 5亿元回购[4] - 2024年12月19日同意增至4 - 8亿元[5] 公司股本 - 目前总股本328,967,654股[6]

信息披露 - 控股股东不存在应披露而未披露的重大事项[1] - 实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项[5] 股票交易 - 控股股东在股票异常波动期间未买卖公司股票[2] - 实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票[6]

股价情况 - 2024年12月18 - 20日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3][4][10] 回购计划 - 2024年12月20日披露第二次回购股份计划，截至公告日未回购[7] 经营状况 - 公司生产经营正常，行业政策和主营业务未变[5] 信息披露 - 截至公告日，公司及相关方无应披露未披露重大事项[3][7] 股价影响 - 截至公告日，未发现影响股价重大事件，异常波动期相关人员无买卖行为[8][9]

会议情况 - 公司2024年第九次临时董事会会议于12月19日召开[3] - 应到董事9人，实到9人，通讯表决出席9人[3] 议案内容 - 审议通过增加2024年第二次回购股份规模议案[4] - 回购规模由2.5 - 5亿元增至4 - 8亿元[4] 表决结果 - 议案9票同意、0票弃权、0票反对[5] - 议案已通过董事会战略委员会审议[6]

回购方案 - 回购金额不低于4.00亿元（含），不超过8.00亿元（含）[3] - 资金来源为自有或自筹资金（含专项贷款）[3][21] - 用途为股权激励或员工持股计划，未使用部分36个月内注销[3][28] - 价格不超过42元/股（含）[4] - 方式为集中竞价交易[4] - 期限自2024年12月4日起12个月内[9] 测算数据 - 按上限8亿、42元/股测算，预计回购19,047,619股，占总股本5.81%[18] - 按下限4亿测算，预计回购9,523,809股，占总股本2.90%[18] - 按42元/股，下限4亿、上限8亿测算，回购账户股份占比分别增至6.57%、9.47%[22][23] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产5,134,462,156.49元，净资产3,676,717,215.78元，流动资产2,723,073,527.30元[24] - 最高回购8亿资金占总资产、净资产、流动资产比例分别为15.58%、21.76%、29.38%[24] 减持情况 - 董事兼总经理张初全及其控制企业2024年合计减持6,794,600股，占2024年11月8日总股本2.08%[25][26] - 相关股东及董监高、控股股东未来3个月、6个月及回购期暂无明确减持计划[4][27] 其他要点 - 2024年12月4日审议通过回购方案，12月19日审议通过增加回购规模议案[7] - 已开立回购股份专用证券账户，号码B886949861[8][35] - 董事会授权管理层办理回购事宜，有效期至授权事项完毕[30][31][32] - 回购存在股价超上限、股份无法授出、方案变更终止等风险[33][34] - 回购将根据市场择机决策并及时披露信息[36]