募资情况 - 公司首次公开发行8634.00万股，发行价17.39元/股，募资150145.26万元，净额141156.81万元[1] 募投项目 - 年产2.22万吨含氟新材料等项目，调整后拟投115424.71万元[6] - 年产5000吨邻氯氯苄等产品项目，拟投入25732.10万元[6] - 募投项目调整后拟投入总额141156.81万元[6] 决策情况 - 2024年8月28日董事会、监事会审议通过调整募投议案[5][7] - 保荐机构对调整事项无异议[9]

公司基本信息 - 公司全称为浙江巍华新材料股份有限公司，简称巍华新材，法定代表人为吴江伟[13] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路8号，报告期内未发生变更[15] - 公司董事会秘书为任安立，联系方式为0575-82972858，电子信箱为WHXC@weihua-newmaterial.com[14] - 公司报告期为2024年1-6月，报告期末为2024年6月30日[12] - 公司控股股东为东阳市瀛华控股有限公司[11] - 公司股东包括浙江闰土股份有限公司、绍兴巍辰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等[11] - 公司全资子公司为江西巍华化学有限公司，控股子公司为浙江方华化学有限公司[11] - 公司参股子公司为江西华聚能源科技有限公司[11] - 公司2024年半年度报告未经审计[3] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为6.31亿元，同比下降27.98%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.77亿元，同比下降46.35%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为8258.18万元，同比下降64.16%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为26.14亿元，同比增长7.37%[20] - 总资产为31.43亿元，同比增长12.46%[20] - 基本每股收益为0.68元，同比下降46.46%[21] - 加权平均净资产收益率为7.00%，同比下降8.39个百分点[21] - 公司2024年上半年合计收入为1,530,917.99[24] - 公司2024年上半年营业收入为63,109.64万元，同比下降27.98%[32] - 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为17,506.27万元，同比下降45.82%[32] - 公司本期营业收入为631,096,444.44元，同比下降27.98%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为82,581,836.93元，同比下降64.16%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-725,484,527.86元，同比下降404.39%[35] - 货币资金期末数为1,154,510,755.34元，占总资产的36.74%，同比下降8.04%[36] - 交易性金融资产期末数为223,625,720.87元，占总资产的7.12%，同比增加233.02%[36] - 应收账款期末数为260,901,723.49元，占总资产的8.30%，同比增加62.39%[36] - 在建工程期末数为241,152,405.80元，占总资产的7.67%，同比增加108.06%[37] - 应付票据期末数为44,268,841.45元，占总资产的1.41%，同比增加570.74%[37] - 合同负债期末数为1,239,426.89元，占总资产的0.04%，同比下降89.49%[37] - 公司2024年上半年营业总收入为6.31亿元，同比下降28%[106] - 公司2024年上半年净利润为1.76亿元，同比下降46.4%[107] - 公司2024年上半年研发费用为2322.7万元，同比下降24.7%[107] - 公司2024年上半年流动资产合计为18.27亿元，同比增长12.4%[104] - 公司2024年上半年非流动资产合计为10.56亿元，同比下降2.7%[104] - 公司2024年上半年负债合计为2.14亿元，同比增长8.6%[105] - 公司2024年上半年所有者权益合计为26.68亿元，同比增长6.2%[105] - 公司2024年上半年营业利润为2.09亿元，同比下降46%[107] - 公司2024年上半年利息收入为2362.9万元，同比增长98.1%[107] - 公司2024年上半年应付账款为9267.6万元，同比增长3.5%[104] - 公司2024年上半年综合收益总额为176,244,157.53元，同比下降46.4%[108] - 公司2024年上半年营业收入为575,256,103.17元，同比下降20.8%[109] - 公司2024年上半年净利润为151,978,498.15元，同比下降52.4%[110] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为82,581,836.93元，同比下降64.2%[112] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.68元，同比下降46.5%[108] - 公司2024年上半年研发费用为20,348,325.76元，同比下降17.4%[109] - 公司2024年上半年利息收入为20,856,831.67元，同比增长84.3%[110] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为416,717,254.39元，同比下降35.1%[112] - 公司2024年上半年投资收益为-867,180.63元，同比下降101.5%[110] - 公司2024年上半年收到的税费返还为7,053,362.67元，同比下降52.1%[112] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-725,484,527.86元，同比大幅下降[113] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为122,468,839.70元，同比显著改善[113] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-516,992,604.23元，期末余额为738,361,885.67元[113] - 母公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为36,264,934.23元，同比下降81.1%[114] - 母公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-523,380,786.04元，同比大幅下降[115] - 母公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-485,687,407.42元，期末余额为600,488,067.23元[115] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益增加179,357,710.02元，主要来自综合收益总额176,593,594.99元[116] - 公司2024年上半年少数股东权益减少349,437.46元，期末余额为121,050,912.54元[116] - 本期专项储备提取金额为6,325,723.00元，使用金额为1,413,398.79元[119] - 本期所有者权益增加金额为245,040,818.42元，其中综合收益总额为329,152,362.54元[118] - 本期股份支付计入所有者权益的金额为8,101,131.67元[119] - 本期对所有者（或股东）的分配金额为-97,125,000.00元[119] - 本期期末归属于母公司所有者权益为2,016,125,147.63元[118] - 本期期末少数股东权益为39,877,218.58元[118] - 本期期末所有者权益合计为2,056,002,366.21元[118] - 本期期末资本公积为570,846,446.06元[118] - 本期期末未分配利润为1,069,002,014.64元[118] - 本期期末专项储备为565,318.33元[118] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为2,668,130,569.69元，较期初增长154,870,613.88元[121] - 公司2024年上半年综合收益总额为151,978,498.15元，占所有者权益变动的主要部分[120] - 公司2024年上半年专项储备增加2,892,115.73元，其中本期提取3,978,841.26元，使用1,086,725.53元[121] - 公司2024年上半年未分配利润增加151,978,498.15元，达到1,476,806,521.19元[121] - 公司2023年上半年综合收益总额为319,182,727.74元，显著高于2024年同期[122] - 公司2023年上半年所有者投入资本增加8,101,131.67元，主要来自股份支付计入所有者权益的金额[122] - 公司2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-97,125,000.00元[123] - 公司2023年上半年专项储备增加3,360,449.37元，其中本期提取4,200,598.18元，使用840,148.81元[123] 利润分配 - 公司拟实施2024年半年度利润分配预案，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）[4] - 公司2024年半年度拟每10股派息4.00元（含税）[47] - 公司在审期间承诺不进行现金分红，直至发行并上市完成[61] - 公司承诺自股票上市之日起三年内实施利润分配政策[61] - 公司已制定上市后分红回报规划，明确利润分配条件和方式[76] - 公司承诺严格执行利润分配政策，保持政策的连续性和稳定性[77] 行业与产品 - 公司专注于含氟精细化学品领域，主要产品为氯甲苯和三氟甲基苯系列产品[24] - 公司所在行业为化学原料和化学制品制造业中的有机化学原料制造[24] - 氟化工行业是国家战略新兴产业的重要组成部分，具有特殊资源优势[24] - 公司三氟甲基苯系列产品广泛应用于农药、医药、染料等领域[25] - 公司氯甲苯系列产品主要用于生产农药、医药、染料等中间体[26] - 公司三氟甲基苯系列产品主要用于农药行业及含氟新材料[26] - 公司对氯三氟甲苯产品主要用于农药、医药、染料行业，特别是涂料行业[26] - 公司计划减少3,4-二氯甲苯产量，预计未来每年产量较2022年压降约36%[81] - 公司将持续优化生产工艺，提高2,4-二氯甲苯的产出比例，减少3,4-二氯甲苯的产出[81] - 公司计划将联产的3,4-二氯甲苯用于合成非双高产品3,4-二氯苯腈并对外销售给农药生产企业[81] - 公司还计划以3,4-二氯甲苯为原料合成非双高产品3,4-二氯三氟甲苯，用于农药、医药等中间体的合成[81] 研发与创新 - 公司拥有40项专利，其中发明专利21项，涵盖多个关键产品和关键工艺[28] - 公司成功应用全球首套康宁万吨级年通量的G5微通道反应器，极大提高了生产的本质安全性[28] - 公司采用连续化生产工艺，通过自动化DCS操控方式，提高生产效率并减少人为因素对生产过程的不利影响[28] - 公司通过联产产品和副产物的分离纯化及新的工艺路线设计，成功开发多种含氟精细化工中间体合成工艺[28] - 报告期内累计研发投入2,322.71万元，正在申请发明专利14件、实用新型专利2件[33] - 公司重点研发项目稳步推进，5个重点产品研发项目中2个完成中试验证，1个完成公斤级样品制备[33] - 公司研发支出包括人员薪酬、耗用材料、折旧摊销费用等，并按研究阶段和开发阶段进行归集[162] 环保与安全 - 报告期内公司投入环保资金1,611.48万元[48] - 公司进一步完善EHS管理体系，推进EHS体系建设，夯实健康的安全文化[33] - 公司及子公司主要污染物处理设施运行正常，环保设施处理能力为6,500m³/h[49] - 公司污水处理站处理能力为800t/d，废气处理设施吸收效率为90%左右[49] - 公司污染防治设施运行良好，确保污染物治理设施高效稳定运转，达标排放[50] - 公司建设项目均取得环评批复和验收，并办理排污许可证[52] - 公司突发环境事件应急预案已完成备案，报告期内有序开展环境应急演练[53] - 公司委托第三方检测机构定期对废水、废气、噪声等污染物排放量进行检测[54] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[55] - 方华化学尚未建设投产，未产生污染物，未因环境违法受到行政处罚[56] - 公司需遵守环境保护相关法律法规，未来可能面临更严格的环保要求[43] - 公司生产过程中涉及危险化学品和重点监管的危险化工工艺，存在安全生产风险[43] 股东与股权 - 公司控股股东瀛华控股直接持有公司51.03%的股份[97] - 闰土股份直接持有公司20.56%的股份，为公司第二大股东[97] - 吴江伟、吴顺华通过一致行动协议合计控制公司57.78%的股份表决权[97] - 前十名股东中，瀛华控股持有132,180,000股，占比51.03%[96] - 闰土股份持有53,250,000股，占比20.56%[96] - 金石基金持有9,000,000股，占比3.47%[96] - 阮国涛持有7,660,000股，占比2.96%[96] - 吴江伟持有7,480,000股，占比2.89%[96] - 吴顺华持有7,000,000股，占比2.70%[96] - 金茶仙持有3,000,000股，占比1.16%[96] - 公司注册资本为人民币25,900.00万元，其中东阳市瀛华控股有限公司认缴出资13,218.00万元，占注册资本的51.03%[124] - 浙江闰土股份有限公司认缴出资5,325.00万元，占注册资本的20.56%[124] - 金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）认缴出资900.00万元，占注册资本的3.47%[124] - 其他股东认缴出资6,457.00万元，占注册资本的24.94%[124] 关联交易 - 公司与浙江闰土热电有限公司的关联交易金额为45,444,526.07元，占同类交易金额的69.89%[83] - 公司与浙江闰土新材料有限公司的关联交易金额为31,231,144.78元，占同类交易金额的13.79%[83] - 公司与上海博闰国际贸易有限公司的关联交易金额为41,297,582.12元，占同类交易金额的18.24%[83] - 公司与江西华聚能源科技有限公司的关联交易金额为1,812,283.71元，占同类交易金额的2.79%[83] - 公司与江西创远化工有限公司的关联交易金额为1,126,515.41元，占同类交易金额的14.75%[83] - 公司2024年度日常关联交易预计金额为122,550,529.44元，其中江西赣远物流有限公司采购运输服务金额为1,072,734.82元，占比13.49%[85] 承诺与责任 - 公司实际控制人、股东等承诺方均及时严格履行股份限售承诺[58] - 公司股票上市后，部分股东股份限售期为36个月，包括张俊荣、金友洪、金伟慧、吴满华等[59] - 绍兴巍辰、绍兴巍锦等股东的股份限售期为12个月[59] - 公司及控股股东瀛华控股承诺自股票上市之日起三年内稳定股价[60] - 公司承诺自股票上市之日起三年内实施利润分配政策[61] - 公司在审期间承诺不进行现金分红，直至发行并上市完成[61] - 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[62] - 公司及控股股东瀛华控股承诺避免同业竞争[62] - 公司承诺减少并规范关联交易[62] - 公司承诺未履行承诺时将采取约束措施[62] - 公司承诺股东信息披露的准确性[62] - 控股股东瀛华控股承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理已持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[64] - 实际控制人吴江伟、吴顺华及其一致行动人金茶仙承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理已持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[64] - 公司上市当年较上市前一年净利润下滑50%以上时，控股股东、实际控制人及一致行动人承诺延长所持股份锁定期限12个月[64] - 持有公司股份的董事、高级管理人员承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理已持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[65] - 持有公司股份的监事承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理已持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[66] - 直接持有公司股份的实际控制人之亲属承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理已持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[67] - 间接持有公司股份的实际控制人之亲属承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不从绍兴巍辰/绍兴巍锦退伙，亦不转让本人持有绍兴巍辰/绍兴巍锦的财产份额[67] - 公司股东绍兴巍辰、绍兴巍锦承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理持有的公司股份[68] - 公司股东绍兴巍辰、绍兴巍锦在金伟慧、吴江峰、吴满华承诺的锁定期（自公司股票上市之日起三十六个月）内不为其办理退伙或财产份额转让手续[68] - 公司股东闰土股份、金石基金等承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理持有的公司股份[69] - 控股股东瀛华控股承诺在锁定期届满后减持价格不低于公司首次公开发行的股票价格[69] - 实际控制人吴江伟、吴顺华及其一致行动人金茶仙承诺在锁定期届满后减持价格不低于公司首次公开发行的股票价格[70] - 实际控制人吴江伟、吴顺华及其一致行动人金茶仙在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年减持的公司股份不超过本人所持有股份总数的25%[70

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2024-010 浙江巍华新材料股份有限公司 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 2 日（星期一） 至 9 月 6 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击 " 提 问 预征集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 WHXC@weihua-newmaterial.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 9 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年上半年的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2024-004 特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好（单项产品投资期限 最长不超过 12 个月）的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理 财产品、结构性存款、大额存单等），但金融市场受宏观经济影响较大，不排除 该项投资受到市场波动影响的风险。 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。 现金管理产品：安全性高、流动性好（单项产品投资期限最长不超过 12 个月）的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、结 构性存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投 资为目的的投资行为。 现金管理额度及期限：不超过人民币 120,000.00 万元（单日最高余额， 含本数），该额度自董事会审议通过该议案之日起 12 个月内可循环滚动使用。 已履行审议程序：2024 年 8 月 28 日，浙江巍华新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）召开第四届董事会第十五次会议 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行8634.00万股，每股发行价17.39元，募资150145.26万元，净额141156.81万元[1] 项目投资 - 年产2.22万吨含氟新材料等项目投资191098.00万元，调整后拟投115424.71万元[5] - 浙江巍华新材年产系列产品项目投资34641.48万元，拟投25732.10万元[5] 决策审批 - 2024年8月28日董事会、监事会审议通过调整募资议案[7][8] - 保荐机构对调整募资事项无异议[10]

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2024-002 浙江巍华新材料股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议通知于 2024 年 8 月 19 日以电话或电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 8 月 28 日在公司 301 会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。会议由 监事会主席张增兴先生召集主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江巍华新材料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 公司监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额是基 于募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，该事项履 行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营 的情形，符合公司和股东利益。该事项的内容符合《上市公司监管指引第 2 号— — ...

重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.00 元 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 浙江巍华新材料股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2024-007 （二）监事会意见 截至2024年6月30日，浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 母公司报表（未审计）中期末未分配利润为人民币1,476,806,521.19元。 根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等的有关规定，综合 考虑公司长期发展目标和短期经营实际情况，在符合利润分配原则的前提下，经 董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记 ...

会计政策变更 - 公司依据2023年10月25日发布的《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[2][3][4] - 相关内容自2024年1月1日起施行[4] - 变更后对变更部分按新准则执行，未变更部分按前期规定执行[6] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3] - 变更不会对财务等产生重大影响，不损害公司及股东利益[2][7]

中信建投证券股份有限公司 关于浙江巍华新材料股份有限公司 根据《浙江巍华新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说 明书》及《浙江巍华新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟使用募集 资金金额的公告》，首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于 以下项目： 单位：万元 使用部分募集资金向控股子公司提供借款 以实施募投项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"巍华新材"或"公司"）首次公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对巍 华新材使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江巍华新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2608 号），并经上海证券交易所同意， 公司 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"巍华新材"或"公司"）首次公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对巍 华新材使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于浙江巍华新材料股份有限公司 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见 （三）现金管理额度及期限 公司拟使用最高不超过人民币 120,000.00 万元（单日最高余额，含本数）的 暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起 12 个月内，可以滚动循环使用。 （四）资金来源 本次现金管理的资金来源为公司首次公开发行股票的部分暂时闲置的募集 资金。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江巍华新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2608 号）， ...