证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-074 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36 楼） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行A股股票26,756,195股，每股9.68元，募集资金总额258,999,967.60元，净额253,602,084.86元[1] - 截至2024年9月30日，累计使用募集资金25,378.08万元，项目投资18,217.87万元，补充流动资金7,160.21万元[2] - 2021年使用募集资金22847.34万元，2022年使用2530.74万元[25] - 截至2024年9月30日，非公开发行股票募集资金专户余额为0，完成销户[2] 项目投资情况 - 一带一路供应链基地（连云港）项目承诺投资18200.00万元，实际投资18217.87万元，差额为17.87万元[25] - 补充流动资金承诺投资7160.21万元，实际投资7160.21万元，差额为0.00万元[25] 项目效益情况 - 一带一路供应链基地（连云港）项目预计完全达产后每年实现销售收入352371.00万元，财务内部收益率（税后）为10.74%[28] - 2021 - 2024年1 - 9月累计实现效益5487.93万元，未达预计效益[28] - 2023年实现效益4135.41万元，2024年1 - 9月实现效益1352.52万元[28] 项目进度与未达效原因 - 一带一路供应链基地（连云港）项目于2019年底开工，截至2024年9月30日部分设施已投入使用，海外配套项目仍在建设，跨境通道未形成[26][29] - 未达预计效益原因是内外部经济环境影响，跨境供应链通道未形成[29] 其他情况 - 2021年4月，公司使用募集资金141,226,415.10元置换预先投入的自筹资金[10] - 2022年1月10日，该项目预定可使用日期延至2022年12月[16] - 2022年12月29日，预定可使用时间延至2023年6月[17] - 截至2024年9月30日，“补充流动资金”项目无法单独核算效益[19] - 公司不存在前次募集资金项目变更、转让置换、闲置资金补充流动或理财等情况[7][8][11][12] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[25]

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为17.56亿元人民币，同比增长227.93%[2] - 年初至报告期末营业收入为30.60亿元人民币，同比增长68.75%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为30.6亿元人民币，同比增长68.7%[10] - 公司2024年前三季度营业总成本为30.37亿元人民币，同比增长70.0%[10] - 公司新增贸易业务导致营业收入大幅增长[5] 净利润与扣非净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为1816.86万元人民币，同比下降33.68%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1110.43万元人民币，同比下降58.45%[2] - 公司2024年前三季度净利润为3063.53万元，去年同期为净亏损1061.35万元，实现扭亏为盈[11] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为3242.71万元，去年同期为净亏损758.29万元[11] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.20元，去年同期为-0.05元[11] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.21亿元人民币[2] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为31.98亿元，同比增长58.4%[12] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2.21亿元，较去年同期的-5888.65万元大幅下降[12] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5.71亿元，较去年同期的8836.77万元大幅增长[13] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为6.92亿元，较去年同期的2.72亿元增长154.4%[13] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-9934.84万元，较去年同期的-1.20亿元有所改善[12] 资产与负债 - 总资产为30.41亿元人民币，同比增长32.58%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为11.11亿元人民币，同比增长1.22%[2] - 公司2024年第三季度末货币资金为735,187,942.26元，较2023年末增长57.44%[7] - 应收账款为178,012,511.01元，较2023年末增长10.83%[7] - 预付款项为175,715,949.54元，较2023年末增长170.52%[7] - 存货为244,313,831.88元，较2023年末增长46.37%[7] - 合同资产为57,278,377.76元，较2023年末增长113.29%[7] - 流动资产合计为1,598,554,804.18元，较2023年末增长64.98%[7] - 投资性房地产为282,172,626.11元，较2023年末增长625.33%[7] - 固定资产为736,515,068.79元，较2023年末减少8.39%[7] - 公司2024年第三季度在建工程为1.16亿元人民币，同比下降22.5%[8] - 公司2024年第三季度无形资产为1.29亿元人民币，同比下降15.3%[8] - 公司2024年第三季度短期借款为3.86亿元人民币，同比增长315.8%[8] - 公司2024年第三季度应付账款为1.41亿元人民币，同比下降17.4%[8] - 公司2024年第三季度其他应付款为5.47亿元人民币，同比增长2324.8%[8] - 公司2024年第三季度长期借款为4.16亿元人民币，同比增长4.8%[8] - 公司2024年第三季度负债合计为17.6亿元人民币，同比增长72.9%[9] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为12.81亿元人民币，同比增长0.4%[9] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益本期金额为808.87万元人民币[3] - 计入当期损益的政府补助本期金额为136.66万元人民币[3] 股东与股权结构 - 湖北国际贸易集团有限公司为公司控股股东，持股比例为26.00%[6] - 江苏雅仕投资集团有限公司为公司第二大股东，持股比例为18.98%[6] 财务费用与资产减值 - 公司2024年前三季度财务费用为2203.30万元，较去年同期的1589.08万元增长38.6%[11] - 公司2024年前三季度资产减值损失为230.86万元，去年同期为净损失4537.84万元，大幅改善[11]

上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 二〇二四年十月 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能 力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司决定设立上海雅仕投资发 展股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海雅仕投资发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规 定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 党组织 40 | | 第一节 | 党组织及其产生和组织 40 | | 第二节 | 党委职责 40 | | 第九章 | 财务会计制度、利润 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年 ESG 报告 上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年 ESG 报告 关于本报告 报告简介 本报告是上海雅仕投资发展股份有限公司发布的首份环境、社会及治理（ESG）报 告。本报告将重点介绍公司在环境、社会和治理方面的表现，秉承客观、规范、透 明、全面的原则，如实披露公司在可持续发展方面的理念、管理措施和成效。本报 告经公司董事会审议通过，并对所载信息的真实性及有效性负责。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 为保证报告的完整性，部分信息时间范围进行了前后延伸。 2 ⚫ 国务院国有资产监督管理委员会《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的 指导意见》《央企控股上市公司 ESG 专项报告编制研究》 ⚫ 国际标准化组织 ISO 26000:2010 《社会责任指南》 ⚫ 《社会责任指南》（GB/T36000-2015） ⚫ 香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》 ⚫ 全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-073 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于 修订<公司章程>及部分管理制度的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》， 具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | （一）无民事行为能力或者限制民事行 | （一）无民事行为能力或者限制民事行为 | | | 为能力； | 能力； | | | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财 | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财 | | | 产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 | 产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 | | | 判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因 | 处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪 | | | 犯罪 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 监事会议事规则 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范上海雅仕投资发展股份有限公司（下称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，确保监事会的工作效率和科学决策，促使监事和监事 会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法 规和规范性文件以及《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第二章 监事会的组成与职权 上海雅仕投资发展股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年十月 第二条 公司设监事会，对股东会负责并报告工作。 监事会由 3 名监事组成，其中包括股东代表 2 人，职工代表 1 人，设监事 会主席 1 名。股东代表担任的监事由股东会选举或更换，职工代表担任的监事由 职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生或更换。监事会主席由全体监 事过半数选举产生。 第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-069 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通 知及相关资料已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会 议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，其中现场参会监事 1 名，以通讯表决 方式参会监事 2 名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由监事会主席王忠先 生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 付账款共 1 笔，金额为 2,844,827.59 元 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-072 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：为满足上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 经营发展需要，公司拟向控股股东湖北国际贸易集团有限公司（以下简称"湖北 国贸"）申请增加人民币 3.5 亿元借款额度。借款利率不超过湖北国贸向金融机 构融资的综合成本，借款期限为一年，在有效期内该借款额度可循环使用，公司 无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 本关联交易事项尚需提交股东大会审议。 过去 12 内公司与控股股东湖北国贸关联方交易总额为 50,004.42 万元，其 中向湖北国贸借款余额为 50,000 万元，向湖北国贸租赁设备 4.42 万元。2024 年 7 月 8 日，公司与湖北国贸签署了《上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象 发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》，湖 ...