授信与担保 - 2025年公司及子公司拟申请综合授信额度不超310亿元[2][29] - 2025年公司为子公司提供担保额度合计不超270亿元[3][29] - 预计对资产负债率超70%子公司担保额度不超260亿元[3] - 对资产负债率低于70%子公司担保额度为10亿元[3] - 截至2024年12月31日，公司及其子公司对外担保余额为642771万元，占经审计净资产的比例为168.03%[27] 子公司情况 - Longcheer Intelligence Pte. Ltd.资产负债率35.13%，新增担保额度7亿元，占比12.66%[5] - 惠州龙旗汽车电子有限公司资产负债率5.53%，新增担保额度3亿元，占比5.43%[5] - 上海龙旗智能科技有限公司资产负债率85.27%，新增担保额度85亿元，占比153.73%[5] - 龙旗电子（惠州）有限公司资产负债率92.60%，新增担保额度70亿元，占比126.60%[5] - 截至2024年9月30日，上海龙旗智能科技有限公司净资产61434.75万元，净利润 - 942.84万元[7] - 截至2024年9月30日，龙旗电子（惠州）有限公司净资产91373.94万元，净利润9047.38万元[9] - 南昌龙旗信息技术有限公司注册资本180000万元，2024年1 - 9月营收1831410.01万元，净利润5509.27万元[10][12] - 南昌国龙信息科技有限公司注册资本5000万元，2024年1 - 9月营收209145.56万元，净利润 - 104.36万元[13][14] - Longcheer Telecommunication（H.K.）Limited 2024年1 - 9月营收1251070.45万元，净利润 - 546.04万元[16] - Longcheer Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.注册资本115825000000越南盾，2024年1 - 9月营收7146.43万元，净利润 - 2713.69万元[17][18] - Longcheer Mobile（India）Private Limited 2024年1 - 9月营收609901.09万元，净利润9464.72万元[20] - Longcheer Intelligence Pte. Ltd.注册资本2200000美元，2024年1 - 9月营收366.32万元，净利润 - 96.21万元[20][21] - 惠州龙旗汽车电子有限公司注册资本5000万元[22] - 南昌龙旗信息技术有限公司截至2024年9月30日资产总额1337964.89万元，负债总额1133567.19万元，净资产204397.70万元[12] - 南昌国龙信息科技有限公司截至2024年9月30日资产总额85281.87万元，负债总额78631.04万元，净资产6650.83万元[14] - Longcheer Telecommunication（H.K.）Limited截至2024年9月30日资产总额903146.69万元，负债总额840060.15万元，净资产63086.54万元[16] 公司业绩 - 2023年公司实现营业收入1496.38万元，净利润78.53万元[24] - 截至2024年9月30日，公司资产总额2385.12万元，负债总额131.98万元，净资产2253.14万元[24] - 2024年1 - 9月公司实现营业收入868.08万元，净利润40.11万元[24]

募资情况 - 公司首次公开发行6000万股，发行价26元/股，募资总额15.6亿元，净额14.406793亿元[1] 项目投资 - 惠州智能硬件制造项目调整后拟投入6.4亿元[4] - 南昌智能硬件制造中心改扩建项目调整后拟投入3.2亿元[4] - 上海研发中心升级建设项目调整后拟投入1.6亿元[4] - 补充营运资金调整后拟投入3.206793亿元[4] 现金管理 - 公司拟2025年度用不超3亿元闲置募资现金管理，有效期12个月[6] - 2025年2月25日会议通过现金管理议案，无需股东大会[17] - 保荐人对现金管理事项无异议[18] - 购买理财产品期限最长不超12个月，收益不可预期[13] - 公司建程序筛选对象、跟踪产品控风险[14]

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-017 上海龙旗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金管理金额：上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 总额度不超过 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度及有 效期内，资金可循环滚动使用。 ● 现金管理产品：公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集 资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存 款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），不影响募集资金投资项目 的正常进行。 ● 履行的审议程序：公司于 2025 年 2 月 25 日召开第四届董事会第二次会 议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》。本议案无需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司拟购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限 最长不超过 12 个月的理财产品，风险可控，但不排除该项投资受 ...

业务计划 - 2025年度拟开展外汇套期保值业务总额不超25亿美元或等值外币[2][4] - 交易内容含货币互换等外汇衍生产品或组合[2][4] 流程进展 - 2月25日董事会和监事会通过议案，待股东大会审议[2][6] - 授权期限自2025年第二次临时股东大会通过起12个月[4] 风险管控 - 业务存在汇率波动等风险，制定《外汇管理制度》[8][9][10] - 仅与合规金融机构合作，选高信用银行和简单工具[10]

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025- 019 上海龙旗科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是； ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易的事项为日 常经营需要，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 2 月 20 日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，并同意提交董事会审议。2025 年 2 月 25 日，公司第四届董事 会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联 交易预计的议案》，关联董事杜军红、葛振纲，关联监事张鲁刚已对本议案进行 了回避表决。该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，关联股东将在 股东大会上对该议案回避表 ...

综合授信与担保 - 2025年公司及子公司拟申请综合授信额度不超310亿元[2][6] - 公司为子公司提供担保额度合计不超270亿元[2][7] - 预计对资产负债率超70%子公司担保额度不超260亿元，对低于70%子公司担保额度为10亿元[7] - 截至2024年12月31日，公司及其子公司对外担保余额为642771万元，占公司经审计净资产的比例为168.03%[26][27] 子公司财务数据 - 上海龙旗智能科技有限公司2024年1 - 9月净利润 - 942.84万元，2023年净利润4385.75万元[10] - 惠州子公司2024年1 - 9月净利润0.90亿元，2023年净利润1.34亿元[12] - 南昌龙旗信息技术有限公司2024年1 - 9月净利润0.55亿元，2023年净利润0.53亿元[14] - 南昌国龙信息科技有限公司2024年1 - 9月净利润 - 0.01亿元，2023年净利润0.10亿元[16] - Longcheer Telecommunication（H.K.）Limited2024年1 - 9月净利润 - 0.05亿元，2023年净利润0.99亿元[16] - Longcheer Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.2024年1 - 9月净利润 - 0.27亿元，2023年净利润 - 0.13亿元[18] - Longcheer Mobile（India）Private Limited2024年1 - 9月净利润0.95亿元，2023年净利润0.11亿元[19] - Sinolong Technology（H.K.）Limited2024年1 - 9月净利润 - 96.21万元，2023年净利润 - 35.39万元[20] - 惠州龙旗汽车电子有限公司2024年1 - 9月净利润40.11万元，2023年净利润78.53万元[21][22] 子公司资产负债率与新增担保 - Longcheer Intelligence Pte. Ltd.资产负债率35.13%，新增担保额度7亿元，占上市公司最近一期净资产比例12.66%[8] - 惠州龙旗汽车电子有限公司资产负债率5.53%，新增担保额度3亿元，占比5.43%[8] - 上海龙旗智能科技有限公司资产负债率85.27%，新增担保额度85亿元，占比153.73%[8] - 龙旗电子（惠州）有限公司资产负债率92.60%，新增担保额度70亿元，占比126.60%[8] 其他 - 本次事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[4][6][7] - 公司及子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项[27] - 董事会同意申请综合授信及提供担保事项[25] - 保荐人对公司申请综合授信及为子公司提供担保事项无异议[28]

上海龙旗科技股份有限公司董事会 关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的 可行性分析报告 一、外汇套期保值情况概述 （一）外汇套期保值目的 根据上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）目前的业务发展情况 及未来的发展战略，公司海外业务量不断增加，公司外汇头寸也相应增加，当汇 率出现较大波动时，汇兑损益可能对公司的经营业绩造成的影响也随之增大。为 有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，在保 证日常运营资金需求的情况下，公司及子公司在 2025 年将继续与银行开展外汇 套期保值等业务，来降低汇率波动对公司经营利润的影响，以积极应对汇率市场 的不确定性。 （二）交易方式 公司及子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求，在境内外具有相应业 务经营资质的商业银行办理以锁定汇率风险和成本为目的的外汇交易，包括远期 结售汇等外汇衍生产品业务。 （三）业务规模及资金来源 2025 年度公司及子公司开展的外汇套期保值业务总额不超过 25 亿美元或其 他等值外币，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过股东大会审议额度。本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025- 016 上海龙旗科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为提高资金使用效率和收益，在确保不影响公司正常经营的基础上，公司将 合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投 资回报。 （二）现金管理额度及期限 公司拟在 2025 年度使用总额度不超过 50 亿元（含本数）的闲置自有资金进 ● 现金管理金额：上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 总额度不超过 50 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及 有效期内，资金可循环滚动使用。 ● 现金管理产品：流动性好、安全性高的理财产品。 ● 履行的审议程序：公司于 2025 年 2 月 25 日召开第四届董事会第二次会 议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现 金管理的议案》。本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 ● 特别风险提示： ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-014 上海龙旗科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为深入落实《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，践行"以投资者为本"的发展理念，推动公 司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，公司 结合自身发展战略、经营情况，基于对未来发展前景的信心及价值认可，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，并于 2025 年 2 月 25 日召开第四届董 事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的议 案》。具体内容如下： 一、聚焦做强主业，促进高质量发展 （一）深耕主营业务，提升经营质量 公司系从事智能产品研发设计、生产制造、综合服务的科技企业，属于智能 产品 ODM 行业。公司业务覆盖多个国家和地区，为全球头部消费电子品牌商和 全球领先科技企业提供专业的智能产品综合服务，主要客户 ...

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会3月14日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年3月14日[3] - 股权登记日为2025年3月10日[14] 会议地点 - 股东大会地点在上海市徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室[3] - 会议登记地点在上海市徐汇区漕宝路401号1号楼董事会办公室[18] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 本次股东大会审议4项议案，特别决议议案为1号议案[7] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、4号议案[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为4号议案[11] 登记时间 - 会议登记时间为2025年3月12日上午9:00 - 11:00，下午14:00 - 17:00[17]