掌阅科技股份有限公司独立董事 2023 年 8 月 29 日 经审阅公司《2023 年半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》， 我们认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《募集资金管理制度》等相关规定管理公司募集资金专项账户。公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不 存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。 二、关于变更部分募集资金投资项目的独立意见 经审阅，我们认为：本次变更部分募集资金用途是公司基于公司经营实际情 况和公司发展战略进行的必要调整，有助于提高募集资金使用效率。公司对变更 部分募集资金投资项目进行了充分的分析和论证，并已履行了必要的审议和决策 程序。本次变更部分募集资金投资项目符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股 东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次变更部分募集资金用途的事 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2023-042 掌阅科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 （一）股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

财务表现 - 掌阅科技2023年第一季度营业收入为598,143,484.55元，同比增长14.94%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6,668,750.16元，同比增长144.53%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为7,458,344.41元，同比下降83.74%[4] - 基本每股收益为0.02元，同比增长166.67%[4] - 加权平均净资产收益率为0.26%，较上年同期增加0.85个百分点[5] - 掌阅科技2023年第一季度持续经营净利润为8261.39万元，较上年同期减少15803.12万元[13] - 综合收益总额为7869.71万元，较上年同期减少15930.39万元[13] 公司战略 - 公司报告期内继续坚定战略转型力度，大力发展免费阅读，提升精细化运营能力，夯实在数字阅读领域的综合优势[8] - 公司加大研发投入力度，加快AI大模型在数字阅读垂直领域的调优工作，推动AIGC在内容生产、营销推广、产品创新等多方面深化应用[8] - 公司以用户为中心，以人工智能技术为支撑，利用数据和场景优势，从领先的数字阅读平台升级至领先的智能阅读平台[8] 资产状况 - 掌阅科技2023年第一季度流动资产总额为2,431,445,336.35元，较上一季度下降了382,021,387.02元[9] - 其中应收账款为320,406,593.42元，应收款项融资为0元，应收保费为0元，应收分保账款为0元[9] - 非流动资产合计为881,400,855.12元，较上一季度增加291,930,640.70元[10] 经营活动 - 2023年第一季度，掌阅科技股份有限公司营业总收入为59.81亿元，同比增长15.0%[11] - 2023年第一季度，掌阅科技股份有限公司营业总成本为59.61亿元，同比增长7.7%[12] - 2023年第一季度，掌阅科技股份有限公司营业利润为1.10亿元，较去年同期增长[12] - 经营活动现金流入小计为7471.39万元，较上年同期增加1913.40万元[15] 现金流量 - 掌阅科技2023年第一季度投资活动现金流入小计为32.79亿，较上年同期增长[16] - 投资支付的现金为19.3亿，较上年同期减少[16] - 筹资活动现金流出小计为7477.15万，较上年同期减少[16]

公司经营情况 - 2022年公司营业收入同比增长24.71%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润4571.72万元，较去年同期下降，主要因加大战略转型力度，销售、管理、研发费用增长 [1][2] - 月活跃用户数从2021年平均1.5亿增长到2022年的1.7亿，已转型为通过互联网市场化获取流量并精细化运营的数字阅读平台 [2] - 技术上加大人工智能相关技术投入，实现个性化推荐、智能审核和TTS等服务；内容储备近300TB；IP改编动漫在腾讯多平台更新；阅读出海在欧美、东南亚等区域布局深化 [2] 公司发展战略 - 以数字阅读平台为基础，以人工智能技术为支撑，整合泛文化娱乐资源，打造以智能阅读为核心的生态圈，成为全球最专业的智能阅读平台 [2] 公司经营计划 - 加强精细化运营，优化产品体验和服务，发展免费阅读业务，拓展新增长点，加强关键领域建设 [2] - 加大人工智能技术研发投入，推动AIGC在数字阅读平台深化应用，调优AI大模型 [2][3] - 深耕基建，提升数据中台对业务的驱动能力，优化数据底层，建设平台和工具，推进数据落地 [3] 互动交流问答 免费阅读与AI布局 - 继续加大免费阅读营销推广力度，提升市场占有率，为智能阅读积累数据、场景和用户；目前主要调优领先AI大模型建立数字阅读垂直领域模型 [3] AIGC影响与规划 - AIGC对数字阅读行业有降本增效、个性化内容生成、多模态拓展三方面潜在影响；公司将加快AI大模型调优，推动AIGC多方面深化应用 [3][4] 与字节合作及减持 - 与字节在版权、内容生产、广告商业化等方面深度合作；字节减持系自身战略决策，不影响合作，公司将开放接入测试AI大模型 [4] 中文语料数据 - 公司有近300TB数据集，希望用于训练自身数字阅读垂直领域模型打造竞争优势 [4] 内容授权比例 - 不清楚番茄、七猫内容掌阅授权比例及番茄其他内容授权方 [4] 短剧规划与产品 - 基于内容优势布局IP衍生产业链，多部短剧在抖音上线，部分播放量较高 [5] IP在AI领域价值 - IP对数字阅读垂直领域模型有价值，可提升AIGC智能化程度；AI可降低IP衍生成本，提升制作和衍生价值 [5] 费用增加影响 - 销售费用增加带来大量忠实用户，获取用户资产；公司转型为市场化获取流量并精细化运营平台，为智能阅读时代奠定基础 [5]

公司基本信息 - 公司中文名称为掌阅科技股份有限公司[13] - 公司的外文名称为IReader Technology Co., Ltd.[14] - 公司的法定代表人是成湘均[15] 财务数据 - 2022年营业收入为2,582,417,416.40元，同比增长24.71%[16] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为57,577,154.32元，同比下降61.77%[16] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为142,103,839.61元，同比增长36.49%[16] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,577,707,505.44元，同比增长1.62%[16] - 2022年总资产为3,402,936,937.79元，同比下降1.45%[16] - 2022年基本每股收益为0.13元，同比下降62.86%[16] 业务发展 - 公司年度平均月活用户数为1.7亿[21] - 公司加大技术研发投入，实现个性化推荐、智能审核和TTS系统等人工智能产品和服务[21] - 公司持续提升内容原创能力，引入数万部优质精品数字图书和10余万小时有声内容[21] - 公司通过“先电后纸”模式实现数字阅读与传统出版融合发展，推出多部优质作品[21] 风险提示 - 公司可能面对国家对数字阅读行业监管政策调整的风险[49] - 公司可能面对数字阅读行业日益激烈的市场竞争风险[50] - 公司可能面对市场推广成本上升导致盈利水平下滑的风险[50] - 公司可能面对数字内容遭受盗版侵权的风险[50] - 公司核心业务为数字阅读，存在业务模式转型和创新的风险[51]

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2023-018 掌阅科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 4 月 17 日至 4 月 21 日 16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@zhangyue.com 进行提问。公 司将在 2022 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 三、参加人员 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2023 年 4 月 24 日下午 16:00–17:00 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 1 会议召开时间：2023 年 4 月 24 日（星期一）下午 16:00–17:00 召开地点：上海证券交易所上证路演中心 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入6.78亿元，同比增长34.89%；年初至报告期末营业收入18.63亿元，同比增长16.68%，主要系免费阅读及海外业务增长所致[5][13] - 前三季度营业收入18.63亿元，较去年同期增长16.68%；第三季度营业收入较去年同期增长34.89%[22][33] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 143.08万元，同比下降109.58%；年初至报告期末为3828.53万元，同比下降74.26%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 91.48万元，同比下降106.15%；年初至报告期末为3207.92万元，同比下降78.17%，主要系本报告期内加大营销推广力度、持续推进组织建设和技术基建所致[9][13] - 2022年前三季度净利润为36769313.66元，2021年同期为151165133.83元[36] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为38285322.02元，2021年同期为148743039.63元[36] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为209.13万元，同比下降98.40%，主要系支付其他与经营活动有关的现金增加所致[9][13] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1898040321.87元，2021年同期为1745434821.77元[39] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2091284.78元，2021年同期为130955872.29元[43] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3798480.35元，2021年同期为 - 516468241.32元[43] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 21382193.63元，2021年同期为999267536.94元[45] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为562358.46元，2021年同期为163679.39元[45] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 22527030.74元，2021年同期为613918847.30元[45] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为1261209481.07元，2021年同期为1245303456.31元[45] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产33.37亿元，较上年度末下降3.36%；归属于上市公司股东的所有者权益25.58亿元，较上年度末增长0.86%[9] - 2022年9月30日货币资金21.11亿元，较上一时期22.54亿元有所减少[23] - 2022年9月30日应收账款3.91亿元，较上一时期3.42亿元有所增加[23] - 2022年9月30日流动资产合计26.97亿元，较上一时期27.35亿元略有减少[27] - 2022年9月30日非流动资产合计6.39亿元，较上一时期7.18亿元有所减少[27] - 2022年9月30日资产总计33.37亿元，较上一时期34.53亿元有所减少[27] - 2022年9月30日流动负债合计6.92亿元，较上一时期8.16亿元有所减少[29] - 2022年9月30日非流动负债合计0.69亿元，较上一时期0.83亿元有所减少[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数42092户，表决权恢复的优先股股东数量为0[15] - 张凌云持股9945.10万股，持股比例22.66%；成湘均持股9335.24万股，持股比例21.27%；北京量子跃动科技有限公司持股4504.50万股，持股比例10.26%[15] - 张凌云与成湘均为公司一致行动人，两人合计持有公司股份1.93亿股，占公司股本43.93%[19] 费用情况 - 前三季度销售费用、管理费用、研发费用分别为10.95亿元、1.05亿元、1.51亿元，较去年同期增长142.98%、45.75%、17.37%[22][33] 每股收益情况 - 2022年前三季度基本每股收益为0.09元/股，2021年同期为0.35元/股[39] 公司业务转型 - 公司已转型为通过互联网市场化获取流量并精细化运营的数字阅读平台，免费阅读成增长主要驱动力[22]

公司基本信息 - 公司法定代表人为成湘均[26] - 董事会秘书为陈永倬，证券事务代表为孙娟霞[26] - 公司注册地址为北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO23号楼（南办公楼）20层2307[27] - 公司办公地址为北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E[26][27] - 公司网址为http://www.zhangyue.com[27] - 公司电子信箱为ir@zhangyue.com[26][27] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[20] 利润分配与转增 - 公司2022年半年度不进行利润分配和资本公积转增股本[8] - 2022年半年度公司不进行利润分配或转增，每10股送红股数为0，每10股派息数为0，每10股转增数为0[72] 财务数据 - 2022年1 - 6月营业收入11.85亿元，同比增长8.31%；归属于上市公司股东的净利润3971.61万元，同比下降70.32%[32] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额5002.81万元，同比下降58.72%；基本每股收益0.09元，同比下降70.97%[32] - 2022年半年度末归属于上市公司股东的净资产25.59亿元，较上年度末增长0.90%；总资产34.71亿元，较上年度末增长0.52%[32] - 报告期内公司营业收入11.85亿元，同比增长8.31%，净利润3971.61万元，同比下降70.32%[48] - 营业成本同比减少35.93%，主要系业务结构调整渠道成本减少所致[52] - 销售费用同比增加144.36%，主要系加大营销推广力度所致[52] - 管理费用同比增加74.15%，主要系加大中高层人才引进力度所致[56] - 研发费用同比增加13.12%，主要系加大技术基建投入所致[56] - 境外资产4.34亿元，占总资产的比例为12.50%[59] - 报告期内公司新增对外股权投资147.00万元，上年同期为2666.25万元，同比减少94.49%[60] - 海南掌阅注册资本5000.00万元，持股比例100.00%，本期营业收入63461.44万元，本期净利润4228.23万元，期末总资产57135.00万元，期末净资产26525.77万元[62] - 得间科技注册资本6863.00万元，持股比例96.77%，本期营业收入46972.08万元，本期净利润 - 1050.60万元，期末总资产44615.99万元，期末净资产3987.00万元[62] - 截至2022年6月30日，公司流动资产合计28.09亿元，较期初27.35亿元增长2.73%[112] - 截至2022年6月30日，公司非流动资产合计6.62亿元，较期初7.18亿元下降7.89%[114] - 截至2022年6月30日，公司资产总计34.71亿元，较期初34.53亿元增长0.52%[114] - 截至2022年6月30日，公司流动负债合计8.21亿元，较期初8.16亿元增长0.63%[116] - 截至2022年6月30日，公司非流动负债合计7.42亿元，较期初8.31亿元下降10.71%[116] - 公司2022年上半年应收账款为4.13亿元，较期初3.42亿元增长20.58%[112] - 2022年上半年营业总收入为11.8529031174亿元，较2021年上半年的10.9432303077亿元增长8.31%[131] - 2022年上半年营业总成本为11.6485356711亿元，较2021年上半年的9.5034996058亿元增长22.57%[131] - 2022年6月30日应收账款为5.7727775124亿元，较期初的4.2733934191亿元增长35.08%[124] - 2022年6月30日长期股权投资为5.8697830517亿元，较期初的5.0501673383亿元增长16.23%[124] - 2022年6月30日资产总计为29.9288180851亿元，较期初的30.5444813715亿元下降2.01%[127] - 2022年6月30日负债合计为5.7489547924亿元，较期初的6.2006625890亿元下降7.29%[130] - 2022年6月30日所有者权益合计为24.1798632927亿元，较期初的24.3438187825亿元下降0.67%[130] - 2022年6月30日非流动负债合计为7302.394728万元，较期初的8216.553598万元下降11.13%[130] - 2022年6月30日流动负债合计为5.0187153196亿元，较期初的5.3790072292亿元下降6.69%[127] - 2022年6月30日流动资产合计为21.3499724667亿元，较期初的22.8001171904亿元下降6.36%[124] - 2022年上半年营业收入为5.2140805644亿元，2021年上半年为8.1541732541亿元[140] - 2022年上半年营业成本为3.3708405985亿元，2021年上半年为5.2287419635亿元[140] - 2022年上半年销售费用为8275.369157万元，2021年上半年为9223.354035万元[140] - 2022年上半年研发费用为8560.209048万元，2021年上半年为7852.090004万元[140] - 2022年上半年净利润为3740.289971万元，2021年上半年为1.3542992136亿元[137] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为3971.610941万元，2021年上半年为1.3381332546亿元[137] - 2022年上半年基本每股收益为0.09元/股，2021年上半年为0.31元/股[140] - 2022年上半年稀释每股收益为0.09元/股，2021年上半年为0.31元/股[140] - 2022年上半年综合收益总额为3794.561505万元，2021年上半年为1.3543838152亿元[140] - 2022年上半年母公司净利润为116.032442万元，2021年上半年为1.0081019225亿元[144] - 2022年上半年经营活动现金流入小计11.77亿元，2021年同期为12.03亿元[148] - 2022年上半年经营活动现金流出小计11.27亿元，2021年同期为10.82亿元[152] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额5002.81万元，2021年同期为1.21亿元[152] - 2022年上半年投资活动现金流入小计3462万元，2021年同期为1.85亿元[152] - 2022年上半年投资活动现金流出小计8124.47万元，2021年同期为6.59亿元[152] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 4662.47万元，2021年同期为 - 4.75亿元[152] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计188.09万元，2021年同期为10.79亿元[154] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计2184.38万元，2021年同期为7182.92万元[154] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 1996.29万元，2021年同期为10.08亿元[154] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额 - 1713.91万元，2021年同期为6.54亿元[154] - 期初现金及现金等价物余额为7.106684194亿元，期末余额为5.1190218035亿元[162] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益本期增减变动金额为54.271534万元[166] - 2022年上半年未分配利润本期增减变动金额为2216.023601万元[166] - 2022年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为2227.064965万元[166] - 2022年实收资本（或股本）较上年期末增加3789.6835万元[172] - 2022年资本公积较上年期末增加9.6595736046亿元[172] - 2022年综合收益总额为1.3543838152亿元[172] - 2022年所有者投入和减少资本金额为1.00045692365亿元[172] - 2022年利润分配中对所有者（或股东）的分配为4388.96835万元[175] - 2022年本期期末所有者权益合计为25.3802696694亿元[178] - 2022年半年度所有者权益合计期末余额为24.1798632927亿元，较期初减少1639.554898万元[179][182] - 2022年半年度综合收益总额为116.032442万元[179] - 2022年半年度对所有者（或股东）的分配为1755.58734万元[182] - 2021年半年度所有者权益合计期末余额为24.4616679068亿元，较期初增加10.948866196亿元[184][188] - 2021年半年度综合收益总额为10081.019225万元[185] - 2021年半年度对所有者（或股东）的分配为4388.96835万元[185] 主营业务 - 公司主营业务为互联网数字阅读平台服务、版权产品等，通过用户充值付费或商业化增值服务及输出版权获取收益[39] - 公司主要经营活动为数字阅读平台业务及版权产品业务[192] 行业数据 - 2021年中国数字阅读行业整体营收规模415.7亿元，增幅18.23%；用户规模5.06亿，增长率2.43%[42] - 2021年中国网络文学产业规模358亿元，同比增长24.1%，其IP全版权运营影响约3037亿元市场[42] 业务优势 - 报告期内公司平均月活跃用户数量保持行业领先，人均阅读时长进一步提升[43] - 公司数字内容资源丰富，包括图书、有声读物等多种类型，能满足用户多样阅读需求[43] - 公司平台平均月活用户数达1.6亿，活跃用户稳步增长[48] 业绩变动原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润下降，主要因销售、管理及研发费用大幅上涨[32] - 本报告期基本每股收益率降低，主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致[33] 业务成果 - 引入万部优质精品数字图书内容和10余万小时有声内容[51] - 2022年上半年数十部短剧作品在抖音热播，短剧《女人不累》播放量突破7000万[52] 业务转型 - 公司已转型为通过互联网市场化获取流量并精细化运营的数字阅读平台，免费阅读成增长主要驱动力[48] 风险因素 - 公司面临国家对数字阅读行业监管政策调整的风险，可能影响业务经营稳定性[63] - 数字阅读行业竞争日益激烈，公司若应对不当可能丧失竞争优势和市场地位[64] - 市场推广成本上升，可能导致公司盈利水平下滑[64] - 数字内容存在遭受盗版侵权的风险，会影响公司销售收入和经营业绩[66][67] - 公司业务模式转型和创新存在不确定性，可能无法实现预期业绩目标[67] 公益活动 - 报告期内公司维护更新爱心阅览室，继续实施助残扶贫公益项目[77] 股份转让与承诺 - 公司实际控制人、董事、高级管理人员任职期间每年转让股份数量不超直接或间接持有公司股份总数的25%，离职后六个月内不转让，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占直接或间接持有股票总数比例不超50%[81] - 公司全体董事、高级管理人员承诺非公开发行完成后忠实、勤勉履职，维护公司和全体股东合法权益[81] - 公司控股股东、实际控制人成湘均、张凌云承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，履行填补摊薄即期回报相关措施[84] - 公司控股股东、实际控制人成湘均承诺促使其控制企业不从事与公司有同业竞争的经营活动[84] - 公司实际控制人张凌云、成湘均及持股5%以上股东等承诺减少或避免与公司的关联交易，必要关联交易按公平等原则进行[87] - 张凌云、成湘均、王良和刘伟平承诺预防和杜绝非经营性占用公司资金情况发生[87] 关联交易 - 2022年上半年公司与字节跳动相关关联方日常关联交易预计金额66220.00，实际发生金额29992.50[93] 募集资金 - 2020年公司非公开发行募集资金总额1061111380.00元，实际募集资金净额1037700833.01元，用于数字版权资源升级建设和技术中心建设项目[96] - 受疫情和房地产政策影响，技术中心建设项目场所选址考察及商务洽谈延迟，公司未找到合适场地实施该募投项目[96] 股份与股本结构 - 报告期内

营收与利润情况 - 本报告期营业收入520,405,524.73元，同比减少6.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -14,976,309.77元，同比减少123.64%[5] - 2022年第一季度营业总收入5.20亿元，较2021年第一季度的5.54亿元有所下降[24] - 2022年第一季度营业总成本为5.53亿元，2021年同期为4.85亿元[27] - 2022年第一季度净利润为-1580.31万元，2021年同期为6294.43万元[27] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为-1497.63万元，2021年同期为6334.51万元[29] - 2022年第一季度基本每股收益为-0.03元/股，2021年同期为0.15元/股[29] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额45,860,159.47元，同比增长260.06%[5] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为5.56亿元，2021年同期为5.55亿元[33] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为5.10亿元，2021年同期为5.84亿元[33] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4586.02万元，2021年同期为-2865.24万元[33] - 2022年第一季度收回投资收到的现金为6亿元，2021年同期无此项[33] - 2021年第一季度取得投资收益收到的现金为462万元，2022年同期无此项[33] - 投资活动现金流入小计分别为6亿美元和462万美元[35] - 投资活动现金流出小计分别为6.3512475166亿美元和6.3447652034亿美元[35] - 投资活动产生的现金流量净额分别为 - 3512.475166万美元和 - 6.2985652034亿美元[35] - 筹资活动现金流入小计分别为188.0908万美元和10.4543641683亿美元[35] - 筹资活动现金流出小计分别为193.169963万美元和320.677245万美元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 5.079163万美元和10.4222964438亿美元[35] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为 - 92.824759万美元和80.422496万美元[35] - 现金及现金等价物净增加额分别为975.636859万美元和3.845249595亿美元[35] - 期初现金及现金等价物余额分别为12.8373651181亿美元和6.3138460901亿美元[35] - 期末现金及现金等价物余额分别为12.934928804亿美元和10.1590956851亿美元[35] 资产负债情况 - 本报告期末总资产3,441,614,450.29元，较上年度末减少0.32%[8] - 2022年3月31日流动资产合计27.47亿元，较2021年12月31日的27.35亿元略有增长[20] - 2022年3月31日非流动资产合计6.94亿元，较2021年12月31日的7.18亿元有所下降[22] - 2022年3月31日资产总计34.42亿元，较2021年12月31日的34.53亿元略有下降[22] - 2022年3月31日流动负债合计8.28亿元，较2021年12月31日的8.16亿元略有增长[22] - 2022年3月31日非流动负债合计7409.82万元，较2021年12月31日的8309.18万元有所下降[24] - 2022年3月31日负债合计9.02亿元，较2021年12月31日的8.99亿元略有增长[24] - 2022年3月31日应收账款3.31亿元，较2021年12月31日的3.42亿元有所下降[20] - 2022年3月31日固定资产2714.75万元，较2021年12月31日的2488.90万元有所增长[22] - 2022年3月31日无形资产1.47亿元，较2021年12月31日的1.82亿元有所下降[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数44,732户[12] - 张凌云与成湘均为一致行动人，合计持股192,803,419股，占公司股本43.93%[15] 费用情况 - 销售费用同比增长128%，管理费用同比增长151%[8][16] - 应付职工薪酬变动比例 -41.35%，主要系上年度计提奖金本期发放所致[8] - 营业成本变动比例 -43.68%，主要系公司业务结构调整，渠道成本减少所致[8] 用户情况 - 报告期内平均月活用户数达1.6亿，较去年同期显著增长[16]

营业收入情况 - 本报告期营业收入5.02亿元，同比减少2.40%；年初至报告期末为15.97亿元，同比增长6.81%[7] - 2021年前三季度公司营业收入159,678.75万元，同比增长6.81%[21] - 2021年前三季度营业总收入15.97亿元，2020年同期为14.95亿元[33] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1492.97万元，同比减少73.16%；年初至报告期末为1.49亿元，同比减少10.46%[7] - 2021年前三季度归属于公司股东的净利润14,874.30万元，同比下降10.46%[21] - 2021年前三季度营业利润1.82亿元，2020年同期为1.96亿元[35] - 2021年前三季度净利润1.51亿元，2020年同期为1.57亿元[35] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产35.63亿元，较上年度末增长55.99%；归属于上市公司股东的所有者权益25.46亿元，较上年度末增长76.94%，主要系本期非公开发行股票的募集资金到账所致[10][13] - 2021年9月30日货币资金为2,335,303,460.89元，2020年12月31日为1,291,384,613.59元[24] - 2021年9月30日长期股权投资为249,557,046.41元，2020年12月31日为244,731,264.92元[24] - 2021年9月30日无形资产为217,699,759.96元，2020年12月31日为46,738,070.59元[27] - 2021年9月30日负债合计为1,001,475,965.74元，2020年12月31日为836,591,829.35元[29] - 2021年9月30日实收资本为438,896,835.00元，2020年12月31日为401,000,000.00元[29] - 2021年9月30日资本公积为1,339,318,944.28元，2020年12月31日为373,361,583.82元[29] - 2021年9月30日归属于母公司所有者权益为2,545,636,450.86元，2020年12月31日为1,438,673,332.82元[29] - 2021年起执行新租赁准则，预付款项较2020年12月31日减少185.519247万美元，流动资产合计减少185.519247万美元[47] - 使用权资产新增1446.586299万美元，非流动资产合计增加1446.586299万美元[47] - 租赁负债新增1439.383661万美元，非流动负债合计增加1439.383661万美元，负债合计增加1439.383661万美元[49] - 未分配利润较2020年12月31日减少178.316609万美元，归属于母公司所有者权益合计减少178.316609万美元，所有者权益合计减少178.316609万美元[51] - 资产总计较2020年12月31日增加1261.067052万美元，负债和所有者权益总计增加1261.067052万美元[49][51] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元，同比减少46.78%，主要系经营活动现金流出增加所致[10][13] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计17.69亿元，2020年同期为15.99亿元[42] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计16.38亿元，2020年同期为13.53亿元[42] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.31亿元，2020年同期为2.46亿元[42] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计1.91亿元，2020年同期为3.28亿元[42] - 投资活动现金流出小计为7.0710320632亿美元，去年同期为9.7432113599亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 5.1646824132亿美元，去年同期为 - 6.4645889111亿美元[44] - 筹资活动现金流入小计为10.7358531077亿美元；筹资活动现金流出小计为7431.777383万美元，去年同期为6102.358491万美元；筹资活动产生的现金流量净额为9.9926753694亿美元，去年同期为 - 6102.358491万美元[44] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为16.367939万美元，去年同期为 - 361.256411万美元[44] - 现金及现金等价物净增加额为6.139188473亿美元，去年同期为 - 4.6502063624亿美元；期末现金及现金等价物余额为12.4530345631亿美元，去年同期为5.1889889889亿美元[44] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为45511户[14] - 张凌云持股9945.10万股，占比22.66%；成湘均持股9335.24万股，占比21.27%；北京量子跃动科技有限公司持股4504.50万股，占比10.26%[14] - 张凌云与成湘均为公司一致行动人，合计持有公司股份1.93亿股，占公司股本43.93%[17] 每股收益与净资产收益率情况 - 本报告期基本每股收益0.03元/股，同比减少78.57%；年初至报告期末为0.35元/股，同比减少14.63%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.59%，较上年减少3.60个百分点；年初至报告期末为6.46%，较上年减少6.36个百分点[10] - 2021年前三季度基本每股收益0.35元/股，2020年同期为0.41元/股[38] 业绩影响因素 - 归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益本报告期下降，主要系加大投放力度、人员投入和研发投入所致[13] - 公司加大投放力度实现活跃用户数量增长，但影响当期业绩，中长期投入和商业化因素也对业绩有影响[21] 成本与费用情况 - 2021年前三季度营业总成本14.42亿元，2020年同期为13.33亿元[33] - 2021年前三季度研发费用1.28亿元，2020年同期为1.11亿元[33]