股票代码：603579 股票简称：荣泰健康 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年年报业绩交流会会议纪要 一、时间：2024 年 4 月 16 日上午 9 点半，2024 年 4 月 16 日下午 15 点 二、调研方式：电话会议 三、调研机构及人员： | 序号 | 人员姓名 | 机构名称 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘子立 | 成都万象华成投资管理有限公司 | | 2 | 杨骏骋 | 嘉实基金 | | 3 | 何伟 | 光证资管 | | 5 | 王予澈 | 星石投资 | | 6 | 潘思成 | 中金资管 | | 7 | 邱思佳 | 兴证资管 | | 8 | 潘李剑 | 金鹰基金 | | 9 | 毛振强 | 西部利得基金 | | 10 | 陈琨 | 平安资管 | | 11 | 朱施乐 | 长安基金 | 1 | 序号 | 人员姓名 | 机构名称 | | --- | --- | --- | | 12 | 张海涛 | 慎知资产 | | 13 | 赵梓峰 | 途灵资产 | | 14 | 范鹏程 | 国联基金 | | 15 | 杨一 | 红土创 ...

报告公司投资评级 - 首次给予"买入"评级 [7] 报告的核心观点 业绩超预期 - 2024Q1预计实现归母净利润0.59-0.65亿元（+58.00%-+72.22%），扣非归母净利润0.58-0.63亿元（+122.50%-+143.11%） [1] - 2023Q4营收5.57亿元（+25.84%），归母净利润0.51亿元（+32.19%） [2] - 2023年公司实现营收18.55亿元（-7.47%）；归母净利润2.03亿元（+23.43%） [1] 高比例分红提振股东信心 - 公司发布2023年度利润分配方案，拟以1.35亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利10元（含税），合计派发现金红利1.35亿元（含税），分红率66.44%（同比+25.15pct） [4] - 以4月15日收盘价计算，对应股息率5.03%，高股息凸显公司价值 [4] 技术研发持续创新，渠道变革推动业绩增长 - 2023年公司共完成15项研发项目，新增发明专利15项，实用新型专利67项，外观设计专利11项，软件著作权11项，研发实力持续提升 [5] - 供应链实现设备管理规范化，2023年完成16项工艺更改；上海工厂WMS系统建设完成，物流作业和管理效率有所提升 [5] - 2023年公司线上通过品牌自播等加大抖音资源投入，积极布局全价位段产品，直销收入快速增长；摩摩哒品牌开启线下经销门店模式，销售态势整体向好 [5] 财务数据总结 - 2023年公司毛利率28.42%（+1.40pct），净利率9.13%（+0.43pct），盈利能力有所改善 [3] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为2.57/3.13/3.70亿元，对应EPS分别为1.85/2.25/2.66元 [7] - 当前股价对应PE分别为11.85/9.72/8.21倍 [7]

转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 公司代码：603579 公司简称：荣泰健康 上海荣泰健康科技股份有限公司 √有效 □无效 上海荣泰健康科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 □是 √否 2023 年度内部控制评价报告 2. 财务报告内部控制评价结论 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和 ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-022 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139 号）核准，并经上海证券交 易所同意，公司公开发行 600 万张 A 股可转换公司债券（每张面值 100 元），募集 资金总额为人民币 60,000.00 万元，扣除各项发行费用 601.77 万元（含税），实 际募集资金净额为人民币 59,398.23 万元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 5 日 全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]6483 号 验资报告验证。 （二）本年度使用金额及当前余额 公司 2020 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海 荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事谢 树志先生、刘林森女士、杨渊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事谢树志先生、刘林森女士、杨渊先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中对独立 董事独立性的相关要求。 上海荣泰健康科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国抗体布钱工需填新业路8号UDC时代大量A座5-8层、17层、23型 Floors 5-18, 12 and 23, Block A. UDC Times Rulining No. 8 Kirry Road. Quirgiong Now Gry. Neigghous Tel. 0571-68879999 Fax. 0571-98870000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查期 报告编码:浙24DOEL9XZJ 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母 ...

www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 上海荣泰健康科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 上海荣泰健康科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称荣泰健康公司)2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3644号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是荣泰 健康公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-023 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了提高公司闲置自有资金的使用效率，保护股东利益，上海荣泰健康科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会 第十四次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及公司全资子公司、控股 子公司在确保不影响公司日常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币 9 亿 元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内可循环滚动使用。本议案尚需 提交股东大会审议。具体事宜如下： 一、本次委托理财概况 （一）投资目的 投资种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类 投资金额：不超过人民币 9 亿元 已履行及拟履行的审议程序：本事项经第四届董事会第十四次会议及第四 届监事会第十一 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 15 日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》及《关于开展外汇套期 交易目的：由于公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公 司经营成果可能产生较大影响。为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司 拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，以降低外汇汇率/利率波动带来的 风险； 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元、欧元、港币、韩元等币种； 交易工具：远期结售汇业务、外汇衍生产品业务； 交易场所：具有合法经营资格的金融机构； 交易金额：不超 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 公司 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于调 整审计委员会委员的议案》，根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管 理办法》第五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事" 的规定，公司对第四届董事会审计委员会委员进行如下调整：公司董事、高级管 理人员张波不再担任审计委员会委员，由公司董事吴小刚担任审计委员会委员， 与谢树志（召集人）、刘林森共同组成公司第四届董事会审计委员会。吴小刚担任 审计委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 会议届次 召开日期 会议内容 第四届董事会审计 委员会第二次会议 2023-03-27 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及报 告摘要的议案》；《关于公司 2022 年度董事 会审计委员会履职情况报告的议案》；《关 于公司 2022 年度内部控制评价报告的议 2023 年，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议： | | | 案》；《关于审阅公司 2022 | 年度财务报告的 | | --- | --- | --- | --- | | | | 议案》；《关于公司 ...