利润分配方案 - 公司拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利10元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增3股[7] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为18.55亿元，较2022年减少7.47%[28] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2.03亿元，较2022年增长23.43%[28] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.86亿元，较2022年增长47.78%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.44亿元，较2022年增长45.40%[28] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为19.69亿元，较2022年末增长5.50%[28] - 2023年末总资产为33.85亿元，较2022年末减少1.14%[28] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后，2023年营业收入为18.47亿元，较2022年减少7.13%[28] - 2023年基本每股收益1.51元/股，较2022年的1.23元/股增长22.76%[29] - 2023年加权平均净资产收益率为10.50%，较2022年的9.08%增加1.42个百分点[29] - 2023年公司营业收入18.55亿元，较上年同期下降7.47%[46] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，较上年同期增长23.43%[46] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.86亿元，较上年同期增长47.78%[46] - 2023年公司实现合并营业收入1,855,029,390.81元，比上年同期下降7.47%[90] - 2023年公司实现利润总额230,191,662.92元，比上年同期增长28.33%[90] - 2023年公司归属于母公司净利润202,706,851.03元，比上年同期增长23.43%[90] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利186,468,334.48元，比上年同期增长47.78%[90] - 2023年公司营业成本1,283,241,376.66元，比上年同期下降12.89%[91] - 2023年公司销售费用204,444,174.34元，比上年同期下降2.47%[91] - 2023年公司管理费用78,547,495.60元，比上年同期增长11.08%[91] - 2023年公司研发费用80,176,150.48元，比上年同期下降9.57%[91] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额344,294,659.84元，比上年同期增长45.40%[91] - 投资活动产生的现金流量净额为120,962,648.98元，上年为 -225,043,933.29元[93] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -426,170,282.03元，上年为187,594,955.62元，同比下降327.18%[93] - 2023年度公司期间费用3.48亿元，同比上升0.21%，研发费用8017.62万元，同比下降9.57%[109] - 本期费用化研发投入8017.62万元，研发投入总额占营业收入比例4.32%[111] - 经营活动产生的现金流量净额本期数3.44亿元，较上年同期增长45.40%[115] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数4.26亿元，较上年同期下降327.18%[115] 分季度营业收入数据 - 2023年第一至四季度营业收入分别为3.86亿、5.04亿、4.08亿、5.57亿元[33] 非经常性损益数据变化 - 2023年非流动性资产处置损益为 - 95.18万元，2022年为14.72万元，2021年为131.37万元[35] - 2023年计入当期损益的政府补助为1255.41万元，2022年为1615.76万元，2021年为1769.67万元[35] 交易性金融资产数据变化 - 2023年交易性金融资产期初余额5303.79万元，期末余额1511.03万元，当期变动 - 3792.76万元[41] - 交易性金融资产期末余额15,110,293.69元，占比0.45%，较上期下降71.51%[120] 业务发展情况 - 公司国内线下业务通过拓展临街专卖店铺等实现整体稳步增长，线上抖音直销收入快速增长[46][47] - 报告期内公司完成15项研发项目，新增发明专利15项、实用新型专利67项、外观设计专利11项、软件著作权11项[53] - 公司新产品S80按摩椅获2023 MUSE设计金奖，RT7730按摩椅获2023 MUSE设计银奖[53] - 2023年供应链完成16项工艺更改，上海工厂WMS系统建设完成[54] - 公司拟在泰国建厂，已与泰国素万那普亚洲工业园区签订合作备忘录[54] 行业市场规模及趋势 - 2014 - 2023年中国按摩器具行业市场规模从558.19亿元增长至951.19亿元，2023年家用领域市场规模占比达56.77%[56] - 全国31个省市出台措施提升居民健康水平并推动按摩器具应用[59] - 未来按摩器具行业产品普及率预计持续上升[154] - 未来按摩椅在按摩产品中的占比预计显著提升[154] 公司业务结构 - 公司主要业务为按摩器具设计、研发、生产、销售及提供共享按摩服务[60] - 公司主要产品为按摩椅及按摩小件[60] - 国内市场以自有品牌经营为主，为个别企业提供ODM代工生产；国外市场主要以ODM形式代工，通过电商推广自有品牌[73] - 国内业务有经销、直营、电商、体验店、ODM五种销售方式[74] - 公司在国内拥有1000多家线下门店，在主流电商平台均有线上店铺[80] 各业务线财务数据关键指标变化 - 制造业营业收入为1,839,119,919.42元，同比减少7.10%，营业成本为1,275,886,044.10元，同比减少12.16%，毛利率为30.63%，较上年增加4.00个百分点[96] - 服务业营业收入为6,041,520.32元，同比减少8.61%，营业成本为2,009,251.53元，同比减少58.02%，毛利率为66.74%，较上年增加39.14个百分点[96] 产品生产销售库存数据 - 按摩椅生产量为191,760台，同比减少5.75%，销售量为268,344台，同比减少6.25%，库存量为16,713台，同比减少14.56%[100] - 按摩小电器销售量为335,595台，同比减少33.57%，库存量为72,181台，同比减少4.03%[100] 制造行业成本结构及变化 - 制造行业直接材料成本本期金额为1,051,130,359.97元，占总成本比例82.38%，较上年同期变动比例 -13.87%[102] - 制造行业直接人工成本本期金额为76,920,971.95元，占总成本比例6.03%，较上年同期变动比例1.15%[102] - 制造行业制造费用成本本期金额为88,617,318.50元，占总成本比例6.95%，较上年同期变动比例 -3.77%[102] - 制造行业运装费及其他成本本期金额为59,217,393.68元，占总成本比例4.64%，较上年同期变动比例 -7.55%[102] 产品成本数据变化 - 按摩椅成本本期金额12.17亿元，占总成本比例100%，较上年同期下降11.33%[105] - 体验式按摩服务成本本期数198.31万元，占总成本比例100%，较上年同期下降58.57%[105] - 按摩小家电成本本期数5835.98万元，占总成本比例100%，较上年同期下降25.83%[105] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额8.19亿元，占年度销售总额44.13%，关联方销售额为0[109] - 前五名供应商采购额2.45亿元，占年度采购总额24.21%，关联方采购额为0[109] 研发人员数据 - 公司研发人员数量182人，占公司总人数比例16.61%[114] 资产项目数据变化 - 应收账款期末余额153,334,053.36元，占比4.53%，较上期增长61.29%[120] - 预付账款期末余额9,205,741.33元，占比0.27%，较上期下降35.72%[120] - 一年内到期的非流动资产期末余额55,914,791.55元，占比1.65%，较上期下降65.58%[120] - 其他权益工具投资期末余额93,508,800.00元，占比2.76%，较上期增长212.74%[120] - 在建工程期末余额60,330,954.95元，占比1.78%，较上期增长79.47%[120] - 短期借款期末余额129,132,300.71元，占比3.81%，较上期下降68.39%[120] 境外资产数据 - 境外资产125,775,811.65元，占总资产比例为3.72%[123] 公司投资情况 - 上海荣泰健康科技股份有限公司对浙江荣泰健康电器有限公司投资33,000万元人民币，持股比例100.00%[127] - 上海荣泰健康科技股份有限公司对上海艾荣达健身科技有限公司投资16,099.46万元人民币，持股比例100.00%[127] - 浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目承诺投资总额59398.23万元，截至期末累计投入6950.44万元，投入进度11.70%[134] - 以公允价值计量的金融资产期初合计178016079.98元，期末合计208173239.38元，本期公允价值变动损益-8759467.48元[135] - 公司对惠每健康（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）认缴5000万元已全部出资完毕，报告期内收回604万元，占投资总额2.28%[138] - 公司对德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）认缴2000万元已全部出资完毕，占出资总额2.439%[138][139] - 公司参与苏州凯恩一号股权投资合伙企业（有限合伙），认缴2000万元，截至报告期末已出资400万元[139][142] - 公司对苏州一元幂方天使创业投资合伙企业（有限合伙）认缴1000万元，截至报告期末已出资750万元，占出资总额2%[142] - 公司对厦门罗塞塔一号股权投资合伙企业（有限合伙）认缴2000万元，截至报告期末暂未出资，占出资总额3.33%[142] - 公司对上海喵隐网络科技有限公司投资138.9966万元，占比100%，投资总额200万元[130] - 公司对上海荣昶灵思商业保理有限公司投资4750万元，占比95%，投资总额5000万元[130] 子公司财务数据 - 浙江荣泰健康电器有限公司2023年年报总资产69532.43万元，净资产52784.63万元，营业收入42008.41万元，净利润4129.16万元[144] - 上海艾荣达健身科技有限公司2023年总资产13867.39万元，净资产11327.20万元，营业收入12475.61万元，净利润679.59万元[145] - 上海椅茂贸易有限公司2023年总资产4285.75万元，净资产4072.89万元，营业收入787.39万元，净利润290.56万元[148] - 上海一诺康品电子商务有限公司2023年总资产16732.12万元，净资产5724.92万元，营业收入63060.97万元，净利润1068.61万元[148] - 艾荣达（香港）有限公司2023年总资产12150.12万元，净资产4866.95万元，营业收入32232.31万元，净利润1591.31万元[149] - 上海荣泰健身器材有限公司2023年总资产2269.12万元，净资产1923.88万元，营业收入2466.90万元，净利润21.12万元[149] - 上海幸卓智能科技有限公司2023年总资产3946.35万元，净资产3762.81万元，营业收入2040.98万元，净利润1577.66万元[152] - 湖州艾荣达新材料科技有限公司2023年总资产1107.90万元，净资产934.66万元，营业收入997.63万元，净利润155.90万元[152] - 汭普（上海）网络科技有限公司2023年总资产1017.66万元，净资产870.96万元，营业收入1801.27万元，净利润166.78万元[153] 公司经营风险与应对策略 - 公司成本结构中原材料占比超80%，原材料价格上涨或使生产成本上升、净利润增速下降[164] - 本报告期韩国BODYFRIEND公司销售额占公司主营业务收入比例虽降低但仍处重要水平[167] - 国内市场将继续渠道下沉，开发三四五线及县级城市，主推临街专卖店模式[158] - 国外市场构建韩日、北美、东南亚和欧洲四大海外区域中心，深耕细

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-027 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 公司会议室 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 上海荣泰健康科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称荣泰健康公司) 管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 目 录 | 页 次 | | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、上海荣泰健康科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New Ci ...

上海荣泰健康科技股份有限公司监事会 关于第四届监事会第十一次会议相关事项的意见 三、关于公司 2023年度利润分配的监事会意见 经核查,我们认为:本次制定的公司 2023年度利润分配方案综合考虑了公 司目前实际情况,与公司成长性相匹配,符合相关法律法规及《公司章程》的要 求,我们同意公司 2023年度利润分配的方案。 四、关于提议续聘公司 2024年度审计机构的监事会意见 经核查,我们认为:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)依法独立承办注 册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务 的经验和能力,能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务,我们同意拟继续 聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构和 内部控制审计机构,负责公司 2024年度财务报告审计和内部控制审计。 五、关于公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的监事会 意见 经核查,我们认为:公司 2023年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、 上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集 资金管理办法》的有关规定,不存在募集资金违规存放和使用的情形。 作 ...

净利润预测 - 公司预计2024年第一季度实现净利润为5,925.21万元至6,458.48万元，同比增加58.00%至72.22%[1] - 预计2024年第一季度实现净利润为5,755.30万元至6,288.57万元，同比增加122.50%至143.11%[2] - 公司去年同期净利润为3750.13万元，扣除非经常性损益后为2586.67万元[5]

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 1.00 元（含税），同时以资本公积 向全体股东每 10 股转增 3 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回 购专用证券账户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额及转增总股数，并将另行公告具体调整情况。 由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于母公司股东的净利润为 202, ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 103 人，注册会计师人数 701 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 282 人。 中汇最近一年（2023 年度）业务收入为 108,764 万元，其中，审计业务收入为 97,289 万元，证券业务收入为 54,159 万元。 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 15 日上午 10 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥 时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 4 月 3 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长 林光荣先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 15 日下午 13 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥 时代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 4 月 3 日 以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要 ...

万和证券股份有限公司关于 上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年度持续 督导报告 | 保荐机构名称 | 万和证券股份有限公司 | | --- | --- | | 被保荐公司名称 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 | | 保荐代表人 | 刘光宇、周耿明 | 一、保荐机构持续督导工作概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139 号）核准，公司公开发行 600 万张 A 股可转换公司债券（每张面值 100 元人民币），募集资金总额为人民 币 60,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额约 59,398.23 万元。本次发行 证券已于 2020 年 11 月 20 日于上海证券交易所上市。万和证券担任其公开发行 可转换公司债券的保荐机构，履行对公司的持续督导义务。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规的相关规定，万和证券现就 2023 年度持续督导工作情况报告如下： | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- ...