| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●日常关联交易对上市公司的影响：本次调整日常关联交易预计是基于公司 正常生产经营需要，交易定价以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不 存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联方形成依赖。 ●该事项无需提交股东大会审议。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第 八届董事会第八次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事金卫东、邱嘉辉在对本议案 进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。该事项已事先经独立董事专门会 议审议通过，无需提交 ...

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾 丰股份 2024 年第三季度报告》。 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议的通知 于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 10 月 28 日在沈 阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室以现场结合通讯 方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长金卫东先生召集 并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过 ...

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为90.40亿元，同比下降11.24%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为3.23亿元，同比增长397.99%[1,2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.23亿元，同比增长362.28%[1,2] - 公司2024年前三季度营业收入为240.11亿元，同比下降10.72%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.89亿元，同比增长631.34%[1,2] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.33元，同比增长725.00%[1,2] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.14亿元，同比增长226.54%[1,5] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为245.18亿元，同比下降7.3%[14] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为222.74亿元，同比下降9.4%[14] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为未披露，同比增长6.0%[14] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-34.10亿元，同比减少5.9%[14] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-37.14亿元，同比减少103.7%[14] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-297,280,574.25元[15] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,597,753,986.39元[15] 财务指标 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.36元，同比增长414.29%[1,2] - 公司2024年前三季度加权平均净资产收益率为4.30%，同比增加3.75个百分点[1,3] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为4.85%，同比增加3.95个百分点[1,3] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日的流动资产合计为66.35亿元[9] - 公司2024年9月30日的非流动资产合计为86.52亿元[9] - 公司2024年9月30日的资产总计为152.87亿元[9] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为39.90亿元[10] - 公司2024年9月30日的非流动负债合计为36.53亿元[10] - 公司2024年9月30日的负债合计为76.43亿元[10] - 公司2024年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为67.39亿元[10] - 公司2024年9月30日的少数股东权益为9.05亿元[10] - 公司2024年9月30日的所有者权益合计为76.44亿元[10] - 公司2024年9月30日的负债和所有者权益总计为152.87亿元[9] 其他 - 公司2024年前三季度其他综合收益的税后净额为-7.74亿元，同比减少497.9%[12] - 公司2024年第三季度财务报表未发生首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的情况[16][17]

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年11月19日(星期二)上午9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年11月12日(星期二)至11月18日(星期一)16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 hfmy@wellhope.co进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30 ...

会议信息 - 第八届监事会第六次会议通知2024年10月17日发出，10月28日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 报告披露 - 《禾丰股份2024年第三季度报告》于上海证券交易所网站披露[3]

担保额度 - 为大庆禾丰、白城禾丰融资最高担保750万元、1000万元[3] - 为85家子公司采购原料最高担保3300万元[3] - 公司及下属子公司提供总额不超350939万元连带责任保证担保[4] - 拟在201864万元额度内为子公司融资担保，149075万元内为采购原料应付款项担保[5] 担保余额 - 截至2024年9月30日，大庆禾丰、白城禾丰融资担保余额4731万元、354万元[3] - 截至2024年9月30日，85家子公司采购原料担保余额8966.25万元[3] - 截至2024年9月30日公司对外担保余额为7.14亿元[13] 其他 - 担保额度有效期自2024年4月19日起一年内[5] - 2024年9月为大庆禾丰、白城禾丰融资担保期限一年，保证期间三年[7] - 对外担保余额占2023年12月31日经审计净资产的比例为10.72%[13] - 无逾期担保[13]

债券发行 - 2022年4月22日公开发行15亿元“禾丰转债”，期限6年[4] - “禾丰转债”票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[4] 转股情况 - 初始转股价格10.22元/股，2022年6月23日调为10.26元/股，2023年5月26日调为10.14元/股[5][7] - 2024年7 - 9月转股金额3000元，形成股份295股[8] - 截至2024年9月30日，累计3299.6万元转股，累计转股数量3215860股，占比0.35%[3][8] - 截至2024年9月30日，未转股金额14.67004亿元，占发行总额97.80%[3][9] 股本变化 - 2024年6月30日公司无限售条件流通股和总股本均为919433761股[11] - 9月30日因转股增加295股，变为919434056股[11]

事宜的 法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 关于禾丰食品股份有限公司股东解除部分一致行动关系事宜的法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 关于禾丰食品股份有限公司股东解除部分一致行动关系 辽宁省沈阳市沈河区青年大街 1 号恒隆广场 1 号楼 42 层 网址：www.dentons.cn 关于禾丰食品股份有限公司股东解除部分一致行动关系事宜的法律意见书 关于禾丰食品股份有限公司股东解除部分一致行动关系事宜的 法律意见书 致：禾丰食品股份有限公司 北京大成（沈阳）律师事务所根据与禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"、 "禾丰股份"）签订的《聘请常年法律顾问合同书》，现就公司控股股东、实际控制 人解除部分一致行动关系事宜出具法律意见，为出具本法律意见，本所特作如下声明： 1. 本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的为出具本法律意见书所必需 的原始书面材料、副本材料或口头证言均为真实、合法、有效，不存在虚假记载、误 导性陈述及重大遗漏；公司向本所提供的有关副本或复印件材料与正本或原件一致。 2. 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定 ...

股权变动 - 2024年9月27日，丁云峰、王仲涛退出一致行动关系[4][7] - 变更前金卫东合计控制46.14%股份表决权[5][6] - 变更后金卫东合计控制32.16%股份表决权[7][10] 影响说明 - 金卫东32.16%表决权仍有优势[10] - 解除关系不影响公司经营和实际控制人[12][13][14]

公司基本信息 - 上市公司为禾丰食品股份有限公司，股票代码603609[2] - 常州禾力创业投资合伙企业（有限合伙）成立于2001年10月23日，注册资本1500万人民币[14] 股东权益变动 - 2024年9月27日，金卫东等五方签署补充协议，丁云峰、王仲涛退出一致行动关系[16] - 本次权益变动因股东一致行动关系部分解除所致[17] - 丁云峰、王仲涛退休，不在公司任职且不参与日常经营管理决策[17] 持股情况 - 2014年8月8日信息披露义务人合计持股275,189,735股，持股比例49.66%[21] - 2015年9月公司总股本增至831,176,469股，信息披露义务人持股增至412,784,602股，持股比例49.66%[21] - 2016年1月信息披露义务人持股增至417,284,612股，持股比例50.20%[21] - 2017年10月信息披露义务人持股增至421,445,983股，持股比例50.70%[21] - 2019年4月公司总股本增至922,304,396股，信息披露义务人持股增至432,400,065股，持股比例46.88%[22] - 2020年2月信息披露义务人持股减至424,202,765股，持股比例45.99%[22] - 2024年9月公司总股本增至919,434,056股，信息披露义务人持股比例46.14%[24] - 2024年9月28日金卫东等合计持股295,647,978股，占比32.16%；丁云峰持股81,929,558股，占比8.91%；王仲涛持股46,625,229股，占比5.07%[25] - 金卫东披露前持股数量为91,884,000股，持股比例为16.58%[46] - 丁云峰披露前持股数量为53,599,000股，持股比例为9.67%[46] - 王凤久披露前持股数量为33,389,735股，持股比例为6.03%[46] - 邵彩梅披露前持股数量为32,643,000股，持股比例为5.89%[46] - 王仲涛披露前持股数量为31,434,000股，持股比例为5.67%[46] - 常州禾力披露前持股数量为32,240,000股，持股比例为5.82%[46] - 金卫东及其一致行动人披露前合计持股数量为275,189,735股，持股比例为49.66%[46] - 金卫东持股变动数量为57,665,498股，变动比例为 - 0.31%，变动后持股比例为16.27%[48] - 王凤久持股变动数量为14,574,867股，变动比例为 - 0.81%，变动后持股比例为5.22%[48] - 金卫东及其一致行动人合计持股变动数量为20,458,243股，变动比例为 - 17.50%，变动后持股比例为32.16%[48] 股权质押 - 王凤久质押9,980,000股，占目前总股本比例1.09%[29] 人员任职 - 信息披露义务人金卫东为董事长，邵彩梅为董事，王凤久为监事会主席[31] 未来计划 - 截至报告签署日，信息披露义务人无未来12个月增持或减持上市公司股份计划[18]