证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-048 上海徕木电子股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》（上证发〔2022〕2号）的规定，将本公司募集资金存放与使用情况专项说 明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕58号），本公司由主承销商海通证券股份 有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股） 股票64,814,814股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.80元，共计募集资 金总额为70,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,209.22万元后的 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-047 上海徕木电子股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第六届监事会第三次会议于2023年11月17日以 通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2023年11月23 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席奚明先生召集并主 持，全体监事出席会议，内审部经理列席会议。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司募集资金管理办法》 等法律、法规的相关规定，募集资金的管理和使用不存在违规情形。《公司关于 募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整、不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、经与会监 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-046 上海徕木电子股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第四次会议于2023年11月17日以 通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2023年11月23 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事九名，实 到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 会议由董事长朱新爱女士主持。 二、董事会审议情况 1、（一）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定编制了2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体可参见公司同日披露的《徕 木股份关于募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 上海 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.87亿元，较上年同期增长7.94%；年初至报告期末营业收入7.78亿元，较上年同期增长15.80%[5] - 2023年前三季度营业总收入777,635,952.33元，较2022年前三季度的671,529,355.89元增长15.80%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2370.53万元，较上年同期增长1.28%；年初至报告期末为6574.19万元，较上年同期增长12.22%[5] - 2023年前三季度净利润65,741,901.62元，较2022年前三季度的58,585,307.95元增长12.22%[16] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额不适用；年初至报告期末为4860.66万元，较上年同期减少25.08%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额48,606,582.20元，较2022年前三季度的64,879,907.19元下降25.08%[19] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -272,272,923.49元，较2022年前三季度的 -326,655,544.40元有所改善[19] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计620,710,000.00元，较2022年前三季度的1,132,598,771.32元下降45.20%[19] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金715,710,325.17元，较2022年前三季度的514,346,513.85元增长39.15%[18] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金510,744,997.31元，较2022年前三季度的331,800,788.57元增长53.93%[19] - 2023年前三季度取得借款收到的现金620,710,000.00元，较2022年前三季度的407,991,000.00元增长52.14%[19] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为40,963,086.30元，上年同期为25,957,414.23元[20] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为441,173,678.97元，上年同期为383,639,966.48元[20] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为179,536,321.03元，上年同期为748,958,804.84元[20] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 44,130,020.26元，上年同期为487,183,167.63元[20] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为485,924,964.93元，上年同期为51,467,464.35元[20] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为441,794,944.67元，上年同期为538,650,631.98元[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.05元/股，较上年同期减少17.76%；年初至报告期末为0.15元/股，较上年同期减少6.66%[5] - 2023年前三季度基本每股收益0.15元/股，2022年前三季度为0.16元/股[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产31.94亿元，较上年度末增长10.85%；归属于上市公司股东的所有者权益19.09亿元，较上年度末增长2.64%[6] - 2023年9月30日公司资产总计31.94亿元，较2022年12月31日的28.81亿元有所增长[13] - 2023年9月30日公司负债合计12.85亿元，较2022年12月31日的10.22亿元有所增长[14] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计19.09亿元，较2022年12月31日的18.59亿元有所增长[14] - 2023年9月30日货币资金为4.59亿元，较2022年12月31日的4.88亿元有所减少[12] - 2023年9月30日应收账款为5.54亿元，较2022年12月31日的4.93亿元有所增加[12] - 2023年9月30日存货为6.65亿元，较2022年12月31日的5.79亿元有所增加[13] 权益分派情况 - 报告期内公司实施2022年度权益分派，以资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增9849.48万股，分配后总股本为4.27亿股[7] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计52.94万元；年初至报告期末为329.71万元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22412户[9] - 前十大股东中，方培教持股7327.97万股，占比17.17%；朱新爱持股3908.25万股，占比9.16%[9] - 上海贵维投资咨询有限公司持股2585.88万股，占比6.06%；上海科技创业投资股份有限公司持股2133.08万股，占比5.00%[9] 股东关联情况 - 方培教持有上海贵维投资咨询有限公司100%的股份并担任执行董事、总经理[11] - 上海科技创业投资股份有限公司持有上海科鑫领富投资合伙企业38.30%的出资[11] - 上海科技创业投资股份有限公司持有上海科鑫投资管理合伙企业40%的出资[11] - 上海科鑫投资管理合伙企业持有上海科鑫领富投资合伙企业0.92%的出资[11] 综合收益情况 - 2023年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额65,777,463.52元，较2022年前三季度的51,270,347.44元增长28.30%[17]

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-045 上海徕木电子股份有限公司 股东及董监高减持股份结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事、高级管理人员方培喜先生减持前持有公司股份 2,931,191 股，约 占公司总股本的 0.89%。前期方培喜先生披露了股份减持计划公告（公告编号： 2023-003），计划减持股份数量不超过 732,797 股，占公司股份总数的 0.22%， 占其所持有公司股份总数的 25.00%。后续公司实施 2022 年度利润分配，每股转 增 0.3 股，方培喜先生增加持股 833,757 股。截至目前方培喜先生持有公司股份 3,297,948 股，约占公司总股本的 0.77%。 近日，公司收到上述股东《关于上海徕木电子股份有限公司股份减持结果告 知函》。截至本公告日，方培喜通过集中竞价方式累计减持股份数量 467,000 股，减持计划已实施完毕。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比 | 当前持股股份来源 | | --- | --- ...

公司拟设立控股子公司湖南徕木科技有限公司，建设湖南研发中心暨区域运 营中心及数字化工厂项目，总投资资金不超过10亿元，其中7亿元计划用于建设 区域运营中心及数字化工厂项目，3亿元用于建设湖南研发中心项目。 上海徕木电子股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《上海徕木电子股份有 限公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为上海徕木电子 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎负责的态度，仔细阅 读公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，我们对公司第六届董事会第二次 会议相关事项发表了独立意见。 一、《关于拟设立湖南研发中心暨区域运营中心及数字化工厂的议案》的 独立意见 公司本次投资计划是基于公司未来发展的需要，有利于发挥合作双方的自身 优势，能够进一步推进公司品牌建设，符合公司的长远规划及全体股东的利益。 本次投资在公司战略布局投资计划中，对公司整体规模扩大、盈利能力提升具有 积极作用。经核查，公司本次对外投资行为不属于关联交易，亦不构 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-044 上海徕木电子股份有限公司 关于拟设立湖南研发中心暨区域运营中心及数字化 工厂项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资简要内容： 项目一：上海徕木电子股份有限公司拟投资人民币5,000万元在湖南省长沙 市设立控股子公司湖南徕木科技有限公司，并拟由该子公司建设区域运营中心及 数字化工厂项目，投资总额预计不超过人民币70,000万元。 1、基本情况 公司拟投资人民币5,000万元在湖南省长沙市设立控股子公司湖南徕木科技 有限公司（以下简称"标的公司"），并拟由标的公司建设区域运营中心及数字 化工厂项目，投资总额预计不超过人民币70,000万元。 2、投资标的基本情况 名称：湖南徕木科技有限公司 项目二：为助力公司高速发展，上海徕木电子股份有限公司拟在湖南省长沙 市设立湖南研发中心项目，投资总额预计不超过人民币30,000万元。 ●本次投资不构成关联交易、不构成重大资产重组。 ●特别风险提示：本次设立子公司及区域研发 ...

会议由董事长朱新爱女士主持。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于拟设立湖南研发中心暨区域运营中心及数字化工厂 的议案》 公司本次投资计划是基于公司未来发展的需要，有利于发挥合作双方的自 身优势，能够进一步推进公司品牌建设，符合公司的长远规划及全体股东的利益。 上述项目将扩大公司产能，满足公司主营业务快速发展的需要；研发新技术、新 产品，顺应市场需求的变化。项目实施后，公司业务体系更加完善，技术实力进 一步增强，有利于进一步提升公司的市场影响力，提高盈利水平，有利于促进公 司可持续健康发展。 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-043 上海徕木电子股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第二次会议于2023年10月7日以通 讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2023年10月17 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事 九名， ...

二、风险提示 上海徕木电子股份有限公司 关于近期经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司经营情况 公司自2010年起进入汽车连接器市场，经过十数年深耕主业，坚持研发导向 和市场导向相结合的发展模式，一方面不断增加研发投入，开发出大量高电压高 电流、高速高清、高频等新型连接器，另一方面公司加快引进和培养高端技术人 才，提升创新能力，以技术、品质和服务作为核心价值，通过将自身在管理、研 发、技术、成本等方面的竞争优势与资本市场有机结合，进一步增强公司在相关 领域的竞争优势和行业地位，实现公司的可持续发展。汽车电子化和电动化持续 发展为公司奠定较快增长的基础，而汽车的智能化将为公司未来几年提供加速增 长的动力。未来几年，随着新能源汽车渗透率持续上升，公司依托于强大的科技 研发能力、先进的精密制造能力等优势，积极改进和提升公司产品质量，加速产 品更新升级，为公司汽车类产品销售持续较快增长打下坚实的基础。 2023年初公司制订了2023-2027年度发展规划，通过切实提升研发实力、加 大市场开拓力度、生产 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动举办方为上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] 公司参与情况 - 上海徕木电子股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2023 年 9 月 7 日（周四）14:00 - 16:30 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就 2023 年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]