公司基本信息 - 公司代码：603633，公司简称：徕木股份[1] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称：徕木股份，股票代码：603633[10] - 公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》[10] - 登载半年度报告的网站地址：上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn[10] - 公司半年度报告备置地点：公司证券事务部[10] - 公司网址：http://www.laimu.com.cn，电子信箱：ir@laimu.com.cn[10] 报告期信息 - 报告期：2023年1月1日至2023年6月30日[9] - 本报告期，公司不进行利润分配及公积金转增股本[4] 公司负责人及财务信息声明 - 公司负责人朱新爱、主管会计工作负责人刘静及会计机构负责人袁建芳声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] 财务数据概览 - 2023年上半年营业收入为490,202,865.56元，同比增长20.98%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为42,036,604.17元，同比增长19.49%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,268,885.86元，同比增长18.70%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为23,125,688.07元，同比下降53.95%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为1,887,737,211.24元，同比增长1.53%[11] - 总资产为3,101,988,349.21元，同比增长7.67%[11] 业务收入构成 - 汽车类产品实现收入37,470.76万元，同比增长33.25%，占营业收入的76.44%[14] - 公司实现营业收入49,020.29万元，同比增长20.98%[19] - 主营业务收入46,596.40万元，同比增长20.57%[19] - 汽车精密连接器及组件、配件收入354,221,679.08元，同比增长35.33%[19] - 汽车精密屏蔽罩及结构件收入20,485,889.32元，同比增长5.27%[19] - 手机精密连接器收入6,430,536.56元，同比下降38.85%[19] - 手机精密屏蔽罩及结构件收入76,787,166.60元，同比下降7.03%[19] - 模具治具收入7,380,000.00元，同比下降30.43%[19] - 口罩及其他收入658,755.24元，同比下降57.51%[19] 费用及研发 - 研发费用31,350,792.02元，同比增长35.43%[19] - 销售费用为14,879,774.14元，同比增长48%[84] - 管理费用为29,825,135.84元，同比增长66%[84] - 财务费用为7,676,523.66元，同比下降46%[84] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额23,125,688.07元，同比下降53.95%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为147,776,994.65元，较上年同期减少81.94%[20] 资产负债情况 - 货币资金为487,065,502.91元，占总资产的15.70%，较上年末减少0.21%[20] - 应收款项为25,846,932.74元，占总资产的0.83%，较上年末增加93.51%[20] - 存货为635,937,983.18元，占总资产的20.50%，较上年末增加9.91%[21] - 长期股权投资为2,514,318.33元，占总资产的0.09%，较上年末减少100.00%[21] - 固定资产为1,002,099,313.82元，占总资产的32.30%，较上年末增加9.88%[22] - 在建工程为188,748,792.09元，占总资产的6.08%，较上年末增加11.74%[22] - 短期借款为689,000,000.00元，占总资产的22.21%，较上年末增加18.50%[23] - 长期借款为82,000,000.00元，占总资产的2.64%，较上年末增加209.43%[24] 子公司财务状况 - 上海徕木电子科技有限公司总资产为7,666,591.08元，净资产为5,864,637.71元，净利润为-104,270.16元[42] - 湖南徕木电子有限公司总资产为417,899,982.55元，净资产为62,108,216.33元，净利润为2,176,293.58元[43] - 上海康连精密电子有限公司总资产为123,718,322.91元，净资产为27,893,021.20元，净利润为47,888.93元[43] - 徕木电子（江苏）有限公司总资产为462,052,550.71元，净资产为113,094,122.74元，净利润为7,107,908.40元[43] - 上海爱芯谷检测有限公司总资产为420,676.64元，净资产为-873,699.29元，净利润为-623,643.88元[44] - 湖南徕木新能源科技有限公司总资产为40,364,735.01元，净资产为8,974,674.47元，净利润为-726,583.42元[44] 市场与风险 - 公司产品主要面向汽车与手机市场，中国是全球最大的汽车和移动通信终端生产国[45] - 公司面临市场需求波动风险，尤其是汽车和手机需求下降可能影响经营活动[45] - 公司面临市场竞争加剧风险，国内有上千家企业从事精密电子元件生产，竞争激烈[45] - 公司需持续进行新产品和新客户拓展，新客户认证时间长、成本高，新产品研发初期投入多[45] - 公司需应对手机和汽车行业的技术革新，对技术储备和研发能力要求高[45] - 公司面临技术人才流失和技术外泄风险，已采取多种措施稳定研发队伍和保护技术[45] - 公司毛利率存在波动风险，受下游厂商价格压力、经营效率和劳动力成本影响[46] - 公司原材料价格波动风险，主要原材料为精密电子铜带和塑料粒子，已采取措施应对[46] - 公司专用设备投入短期无法实现效益，新产品大规模出货前已开始计提折旧[46] - 公司业务快速发展带来管理风险，需适应规模扩张和业务发展需求[46] - 公司应收账款规模上升，可能影响资金周转速度和经营活动现金流量[47] - 公司存货具有小批量、多批次特点，可能存在跌价风险[47] - 公司享受15%的企业所得税税率优惠政策，若政策变化可能影响净利润[47] - 公司研发费用享受75%税前加计扣除优惠政策，政策变化可能影响净利润[47] - 公司出口产品以美元、欧元结算，人民币升值可能降低产品毛利率[47] - 公司部分产品执行13%的出口税率，税率变动可能影响营业成本[47] - 公司专用设备可能存在减值损失风险，影响经营业绩[48] 公司治理与承诺 - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司在报告期内或持续到报告期内的承诺事项均已履行[59] - 公司董事、高级管理人员未按规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，需支付现金补偿，最低增持金额为其上年度税后薪酬总和的20%[61] - 公司承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将在30天内依法回购首次公开发行的全部新股[61] - 股东方培教、上海贵维投资咨询有限公司承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将在30天内依法收购已转让的发行人原限售股份[61] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失[61] - 公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等情况[65] - 公司全体董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益[62] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[62] - 参与公司非公开发行的18名股东承诺，新增股份自发行结束之日起6个月内不得转让[62] 诉讼与仲裁 - 公司无重大诉讼、仲裁事项[64] - 公司无重大关联交易[66] - 公司无违规担保情况[64] - 公司无破产重整相关事项[64] - 公司无半年报审计情况[64] - 公司无上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况[64] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计为4,000万元[68] - 报告期末对子公司担保余额合计为4,000万元[68] - 公司担保总额为4,000万元[68] - 子公司上海康连精密电子有限公司与上海银行签订借款合同，借款金额为1,000万元[68] - 子公司上海康连精密电子有限公司与南京银行签订借款合同，借款金额为1,000万元[68] - 子公司湖南徕木电子有限公司与长沙银行签订借款合同，借款金额为2,000万元[69] 股份变动 - 公司股份总数为328,316,014股[71] - 有限售条件股份减少64,814,814股[71] - 无限售条件流通股份增加64,814,814股[71] - 公司非公开发行新增股份64,814,814股，于2023年1月13日解除限售上市流通[72] - 报告期内解除限售股份总数为64,814,814股[74] 股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数为22,140户[75] - 前十名股东持股情况中，方培教持股56,369,022股，占比17.17%[75] - 前十名股东持股情况中，朱新爱持股30,063,478股，占比9.16%[75] - 前十名股东持股情况中，上海贵维投资咨询有限公司持股19,891,368股，占比6.06%[75] - 前十名股东持股情况中，上海科技创业投资股份有限公司持股16,408,338股，占比5.00%[75] 股票期权激励 - 报告期内董事、监事和高级管理人员新授予股票期权总数为492,500股[79] - 方培喜新授予股票期权172,500股[79] - 朱小海新授予股票期权160,000股[79] - 刘静新授予股票期权160,000股[79] 资产负债表 - 2023年6月30日，公司总资产为31.02亿元，相比2022年12月31日的28.81亿元增长了7.7%[80][81] - 流动资产为17.66亿元，相比2022年12月31日的16.53亿元增长了6.9%[80] - 非流动资产为13.36亿元，相比2022年12月31日的12.28亿元增长了8.8%[81] - 流动负债为10.79亿元，相比2022年12月31日的9.67亿元增长了11.6%[81] - 非流动负债为1.35亿元，相比2022年12月31日的0.55亿元增长了147.6%[81] - 所有者权益为18.88亿元，相比2022年12月31日的18.59亿元增长了1.6%[82] - 货币资金为4.87亿元，相比2022年12月31日的4.88亿元减少了0.2%[80] - 应收账款为5.36亿元，相比2022年12月31日的4.93亿元增长了8.7%[80] - 存货为6.36亿元，相比2022年12月31日的5.79亿元增长了10.0%[80] - 短期借款为6.89亿元，相比2022年12月31日的5.81亿元增长了18.6%[81] 利润表 - 2023年上半年营业收入为490,202,865.56元，同比增长21%[84] - 2023年上半年营业成本为358,562,378.14元，同比增长21%[84] - 2023年上半年净利润为42,036,604.17元，同比增长20%[85] - 2023年上半年研发费用为31,350,792.02元，同比增长35%[84] - 2023年上半年销售费用为14,879,774.14元，同比增长48%[84] - 2023年上半年管理费用为29,825,135.84元，同比增长66%[84] - 2023年上半年财务费用为7,676,523.66元，同比下降46%[84] - 2023年上半年其他综合收益为1,585,523.06元，去年同期为-6,555,468.41元[86] - 2023年上半年基本每股收益为0.13元，与去年同期持平[86] 现金流量表 - 经营活动产生的现金流量净额为23,125,688.07元，相比上年同期的50,218,083.06元有所减少[89] - 投资活动产生的现金流量净额为-184,650,69

上海徕木电子股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 汤震宇: 张智英: 马永华: 日期: 2029年 8月28日 (以下无正文) 独立董事:汤震宇、马永华、张智英 (本页无正文,为《上海徕木电子股份有限公司独立董事关于第六届董事会 第 一 次会议相关事项的独立意见》签署页) 独立董事签字: 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《上海徕木电子股份有限公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规 定,我们作为上海徕木电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 着审慎负责的态度,仔细阅读公司提供的相关资料,基于独立判断的立场,我们 对公司第五届董事会第十四次会议相关事项发表了独立意见。 一、关于《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 经查阅聘任的高级管理人员的个人履历等相关资料,我们认为:总经理朱新 爱女士、副总经理方培喜先生、财务总监刘静女士、董事会秘书朱小海先生具备 相关专业知识和经验,能够胜任岗位的职责需求,任职资格符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定,未有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 未有被中国证监会确 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-038 上海徕木电子股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第一次会议于2023年8月18日以通 讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2023年8月28日 以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事九 名，实到董事九名监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 根据2022年度利润分配结果，公司董事会拟对《公司章程》进行修改。修订 后的《公司章程》和具体修订内容请参见公司于2023年8月28日在上海证券交易 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程》的公告》及《徕木股份< 公司章程>（2023年8月修订）》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-037 上海徕木电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 33 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 165,877,275 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 50.5236 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长朱新爱女士主持本次会议。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管 理人员及见证律师列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 ...

观韬中茂 (上海)律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12、22 层 (200051) Add: 12/22,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website: http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬中茂(上海)律师事务所 关于 上海 广州 深圳 香港 天津 上海徕木电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 悉尼 Beling | Shangghal | Gloungshoul Steenzhen | Hongzhou | Suzhoul | Chengdo | Xicanen | Dallan | Inan | Xian | Nohina | Noring | Fozizou | Zhougsting ...

上海徕木电子股份有限公司 章程 (2023 年 8 月) 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第四节 独立董事 第五节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-036 上海徕木电子股份有限公司 关于职工代表大会选举职工监事的决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议经民主讨论、表决，形成决议如下： 一致同意选举杨小康先生、朱尚辉先生为公司第六届监事会职工代表监事， 将与2023年第一次临时股东大会选举的2名非职工代表监事共同组成第六届监事 会，任期至第六届监事会任期届满。杨小康先生、朱尚辉先生简历详见附件。 上述人员履职能力、专业能力、从业经历符合公司任职要求，无违法违规情 况，与公司不存在利益冲突。 特此公告。 上海徕木电子股份有限公司 监 事 会 2023年8月29日 附件：职工代表监事简历 1、杨小康，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，中专学历。2003 年至2008年任上海徕木电子有限公司企划部经理；2008年8月至今任公司供应商 管理中心总监；2016年9月至今任公司监事（职工代表监事）。 一、职工代表大会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 ...

拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 328,316,014 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.65 元（含税），共计人民币 21,340,540.91 元（含税）， 占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 31.22%，剩余未分配利 润结转下一年度；同时以资本公积转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 98,494,804 股，转增股本后，公司总股本为 426,810,818 股。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，拟根据利润分配结果，对《公司章程》的相关条款进 行修订并办理工商变更登记，具体情况如下： | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 32,831.6014万元。 | | 42,681,0818万元。 | | 第 十 九 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 32,831.6014万股，公司股 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-039 上海徕木电子股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第六届监事会第一次会议于2023年8月18日以通 讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2023年8月28日 以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由监事长召集，全体监事及 内审部经理列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席奚明先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 附件：奚明先生简历 监事会认为：根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司 章程》等有关规定，经监事推选，选举奚明为第六届监事会主席，任期三年，自 本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》 监事会认为：公司20 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-035 上海徕木电子股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 份上市日 | 放日 | | Ａ股 | 2023/8/29 | － | 2023/8/30 | 2023/8/30 | 2023/8/30 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司2023年6月30日的2022年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 328,316,014 股为基数，每股派 发现金红利 0.065 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金 公司不存在首发战略配售股 ...