证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-026 福龙马集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是福龙马集团股份有限公司（以下简 称"公司"）依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发〈企业会计准则解释 第 17 号〉的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称"解释第 17 号"或"本解释"），而对公司会计政策进行相应的变更，不影 响公司 2023 年度相关财务指标，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 中华人民共和国财政部2023年10月25日发布的《关于印发〈企 业会计准则解释第17号〉的通知》（财会[2023]21号），规定了关 于流动负债与非流动负债的划分的列示与披露。 根据上述要求，公司自2024年1月1日起按照解释第17号规定， 对因适用本解释的流动负债与非流动负债的划分，根据有关规定 进行相应会计处理。 （二）变更前采用的会 ...

公司代码：603686 公司简称：福龙马 福龙马集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福龙马集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

业绩数据 - 2023年度公司归母净利润232,447,315.58元[3] - 2023年度母公司净利润294,940,205.95元[3] - 截至2023年底可供股东分配利润1,383,944,646.36元[3] 利润分配 - 每股派现0.25元（含税），不送股不转增[2] - 预计分红不超103,857,601元，占归母净利润44.68%[4] - 利润分配预案已通过董事会审议[6] - 需股东大会审议通过方可实施[9]

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—101 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | 102—106 页 | ...

2023 年，福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》的 有关规定，积极履行董事会赋予的职责，在公司年报审计、财务信 息及其披露、内部审计、内部控制、会计师事务所聘任等方面勤勉 尽责，现将审计委员会 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、董事会审计委员会基本情况 董事会审计委员会由独立董事汤新华、沈维涛和董事张桂丰组 成，委员汤新华为会计专业人士及审计委员会召集人。审计委员会 各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验， 审计监控行为均严格遵照相关法律法规和规章制度的规定。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 福龙马集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度述职报告 3、审核外部审计机构的审计费用 经审核，公司 2022 年度审计费为 125 万元。 2023 年，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员本着 勤勉尽责的原则，认真履行职责，均出席了会议，积极对相关议案 发表意见。审计委 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为5,106,346,252.96元，较上年同期增长0.53%[10][180] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为232,447,315.58元，较上年同期下降10.44%[10][181] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为867,704,076.27元，较上年同期增长876.40%[10][185] - 公司2023年实现营业收入51.06亿元，毛利率22.78%，归属于上市公司股东的净利润2.32亿元[16][183] - 公司年内实现经营性净现金流8.68亿元，同比增长876.40%，现金流大幅改善[16] - 公司2023年度营业收入为51.06亿元，同比增长0.53%[43] - 公司实现归属于母公司股东的净利润为2.32亿元，同比下降10.44%[43] 业务拓展 - 公司中标环卫服务项目54个，首年年度金额为9.41亿元，同比增长52.51%[16] - 公司在手的环卫服务项目合同总金额为330.55亿元，同比增长6.72%[16] - 公司新能源环卫装备销量同比增长108.89%，收入达4.54亿元，毛利率为24.22%[19] - 公司环卫装备市场占有率为4.52%，行业第五；新能源环卫装备市场占有率10.53%，同比上升4个百分点，行业第三[17] - 公司海外销售业务成功拓展至多个国家和地区，订单突破5亿元，同比增长104.34%[17] - 公司智能装备制造业务收入达13.39亿元，毛利率为22.43%，同比增长1.75个百分点[19] - 公司智能环卫项目共开标20个，年化金额合计3.92亿元，合同总额15.7亿元[21] 环保责任 - 公司通过环卫服务业务的开展，积极投入“美丽乡村”建设，帮助贫困县、革命老区县进行环境卫生整体规划[135] - 公司积极响应国家“稳岗扩就业”号召，吸纳当地人口就近实现就业，为当地贫困人员提供就业岗位[135] - 公司2023年度社会责任报告刊登在上海证券交易所网站[132] - 公司捐资助学、支持项目所在地教育事业发展、关爱残障人士和环卫工人、环保公益活动等，总投入48.09万元[133] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关规定，健全了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，并加强投资者沟通工作，提高信息透明度[61] - 公司董事会近期召开了多次会议，具体内容可查看相关公告[88][89][90][91] - 董事会审计委员会在报告期内多次审议公司财务报表和内部审计工作报告[93][94][95][96] - 薪酬与考核委员会审议通过了公司董事、监事和高级管理人员的报酬事项[96] - 提名委员会审议通过了公司总经理的聘任事项[99] 资产负债 - 公司2023年度期末所有者权益合计为368.17亿人民币，较上年同期有所增长[190] - 公司2023年度负债总额为2,439,146,206.05元[176] - 公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息[200]

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入51.06亿元，缴纳税款3.2亿元[36] - 2015 - 2022年各年现金分红分别为4800.60万元等，分红比例30%以上[54] - 自2015年上市累计发放现金股利7.65亿元[52] 用户数据 - 环卫服务运营覆盖全国25个省自治区，服务人口超8000万人[20] - 产品销售网络覆盖全球近四十个国家或地区，累计出口超2000台套[34] 业务规模 - 截至2023年12月31日，环卫服务项目年化合同金额42.74亿元，合同总金额330.55亿元，待履行191.08亿元[16] - 有一线员工5万余人、环卫车辆1.3万余辆、清扫保洁面积超3.4亿㎡、日清运垃圾约3.3万吨[20] - 管理近4000座公厕和500座转运站，园林市政养护475万㎡、水域保洁近9100万㎡[20] - 智慧环卫云平台覆盖支撑130多个项目，接入全国1.5万余台设备设施[22] - 截至2023年12月31日，在手垃圾焚烧项目处理能力500吨/日等[31] 产品情况 - “福龙马”牌环卫装备含两大类37个系列605款车型，纯电动165款，氢燃料电池22款[25] - 新能源环卫车型从2016年3个系列提升到2023年25个系列187款[69] - 中高端环卫装备产品连续多年市场占有率排名行业第三，新能源产品超10%[59] 技术研发 - 承担国家、省、市科技计划项目20项、产业计划项目5项，拥有有效专利572项[14] - 自研智能装备已投放15个城市作业，并在多个大型赛事提供清洁服务[30] 未来展望 - 实施科技创新转型升级发展战略，做强核心产业，拓展资源循环可持续发展领域[76] - 根据科技转型升级战略调整与优化组织架构，加强公司治理和内控管理[76] 社会责任 - 2023年发布首份年度社会责任报告，报告期为2023年1月1日至12月31日[3][4] - 5年“福龙马”春蕾圆梦助学行动累计捐赠100万元，帮助200名女生圆大学梦[70] - 2023年继续捐赠48.09万元支持教育等事业[70] - 董事长家族教育基金会出资1500万元建设并捐赠幼儿园[72] - 2023年对外捐赠123万元物资与现金用于改善西藏边坝县环境等[74] 公司荣誉 - 拥有博士后科研工作站和省级工程研究中心，入选多项示范企业，获十余项荣誉称号[13][14] - “福龙马”获中国驰名商标等美誉，获国家科技奖励1项、省及行业科技奖励18项[14] - 2023年被评为国家级“绿色工厂”[67] 公司治理 - 董事会7名成员，独立董事3名；监事会3名成员，职工监事2名；高级管理人员4名，总裁为女性[43] - 2023年股东大会召开1次，审议11项议案；董事会召开5次，审议30项议案；监事会召开5次，审议19项议案[45] - 2023年对29家项目公司派驻70人次现场审计，开展13项专项业务检查[46] 能源消耗 - 2023年公司综合能源消费量1353.74吨标准煤、用水量164518吨，大宗固体废弃物利用率达100%[67]

业绩总结 - 审计认为福龙马公司汇总表如实反映2023年度情况[10] 数据相关 - 六枝特区龙马环境工程有限公司2023年末占用资金余额4026.52万元[14] - 福龙马环境服务(望江)有限公司2023年末往来余额3039.38万元[14] - 公安县龙马环卫环境工程有限公司2023年末占用资金余额2816.53万元[14] - 水城县龙马环卫工程有限公司2023年末占用资金余额2524.12万元[14] - 石狮市龙马环卫工程有限公司2023年末往来余额1061.91万元[14] - 沧州市龙马环卫工程有限公司2023年末往来余额520.66万元[14] - 福建龙马环境产业有限公司2023年末应收股利余额9310.68万元[14] - 海口龙马环卫环境工程有限公司2023年末应收股利余额2479.86万元[14] - 河南龙马环境产业有限公司2023年末应收股利余额2004.37万元[14] - 其他关联方及其附属企业2023年末往来资金余额35612.85万元[14]

会议信息 - 福龙马第六届董事会第十一次会议于2024年4月17日召开，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 多项议案表决同意票7票，反对票0票，弃权票0票[3][6][8][9][11][15][17][19][21][23][24][26][28][30][32][34] - 某议案表决同意票5票，反对票0票，弃权票0票[33] 议案审议 - 《公司2023年度董事会工作报告》等议案需提请股东大会审议[3][7][10][12][13][14][16][23][25][27][29] - 《关于公司2023年度董事、监事报酬事项的议案》直接提交股东大会审议[22] - 《关于收购少数股东所持三家控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，关联董事回避表决[32] - 多项议案提交董事会审议前已通过相关委员会审议[10][13][16][22][23][31] 会议通过 - 会议审议通过《公司2024年度财务预算方案》[13] - 会议审议通过《关于续聘2024年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》[23] - 会议审议通过《关于公司2024年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》[25]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会召开时间为2024年5月13日9点30分[2] - 网络投票起止时间为2024年5月13日[2] - 股权登记日为2024年5月6日[10] - 现场会议参会确认登记时间为2024年5月8 - 10日，9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[12] 议案相关 - 各议案由2024年3月27日、4月17日会议提交，3月28日、4月19日披露[4] - 特别决议议案为11、12、14号议案[7] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、8、10、12、14号议案[7] 会议审议 - 会议审议《公司2023年度董事会工作报告》等14项议案[17] - 涉及2023年度财务决算、2024年度财务预算等方案[17] - 有2023年度利润分配预案及2024 - 2026年利润分配规划议案[17] - 包含续聘2024年度财务审计和内部控制审计机构的议案[17] - 涉及2024年度向金融机构申请融资及担保的议案[17] - 有2024年度对外提供担保额度预计的议案[17] - 包含注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的议案[17] - 涉及增加经营范围暨修订《公司章程》及其附件的议案[17] - 有制定及修订公司部分治理制度的议案[17] 公司联系信息 - 公司联系电话为0597 - 2962796[15] - 公司电子邮箱为investor@fjlm.com.cn[15] - 公司邮政编码为364028[15]