交流会基本信息 - 公司于 2023 年 5 月 12 日 14:30 - 16:15 参加“2023 年厦门辖区上市公司投资者集体接待日活动” [1] - 出席人员包括副董事长兼总裁黄和宾、独立董事林朝南、董事会秘书高玮琳及财务总监郭梅芬 [2] 投资者问题及公司回复 数字化与 AI 应用 - 公司以业务和管理数字化“双核”驱动，建成多个系统平台，开展 BIM 正向设计，将持续探索 BIM + 应用，推进智慧城市业务发展 [3][4] - 下属设计院将根据行业趋势，结合实际情况，运用新兴技术，加大 BIM 应用等方面投入，推进 AI 在设计领域应用研究 [4] 关联交易额度调整 - 因建筑施工业务异地拓展初见成效，业务合作规模预计增加，为满足经营业务发展需要，调整 2023 年度日常关联交易预计额度 [5] - 调整关联交易额度预计基于业务发展需要，公司业务发展规划不会因此发生重大变化 [6] 工程医院业务 - 公司聚焦“双轮驱动”，深耕“两域建设”，打造工程全生命周期服务品牌 [6] - 国内在役工程养护、修缮需求将快速增长，公路养护进入“全面养护时代”，老旧构筑物修缮成刚性需求 [7] - “工程医院”依托全产业链优势，运用“1 + X”模式，为工程基础设施提供综合性服务，开展健康检测等专业服务，涉及多项业务 [7] 其他说明 - 交流会具体内容详见全景网投资者关系互动平台（网址：http://ir.p5w.net） [8]

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年厦门辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动举办方为厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与互动交流 [1] - 投资者可通过提问预征集方式于 2023 年 5 月 10 日（星期三）17:00 前将问题以电子邮件形式发送至公司邮箱 603909@holsin.cn [1] 活动时间 - 活动时间为 2023 年 5 月 12 日（周五）14:30 - 16:15 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入288,073,178.26元，同比增长79.70%，主要因增加天成华瑞建筑施工和里隽设计建筑设计业务收入[5][6] - 归属于上市公司股东的净利润6,915,280.80元，同比增长14.29%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,105,795.85元，同比增长15.50%[5] - 本报告期末总资产1,718,654,857.70元，较上年度末减少5.38%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益942,396,986.49元，较上年度末增长0.84%[5] - 2023年第一季度营业总收入2.8807317826亿元，较2022年第一季度的1.6031162032亿元增长79.7%[12] - 2023年第一季度营业总成本2.811921376亿元，较2022年第一季度的1.5397802806亿元增长82.6%[12] - 2023年第一季度营业利润1028.379526万元，较2022年第一季度的826.156253万元增长24.5%[12] - 2023年第一季度利润总额1033.887186万元，较2022年第一季度的801.179843万元增长29.0%[13] - 2023年第一季度净利润849.674801万元，较2022年第一季度的687.81742万元增长23.5%[13] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润691.52808万元，较2022年第一季度的605.068312万元增长14.3%[13] - 2023年第一季度少数股东损益158.146721万元，较2022年第一季度的82.749108万元增长91.1%[13] - 2023年第一季度基本每股收益0.0345元/股，较2022年第一季度的0.0302元/股增长14.2%[13] - 2023年第一季度稀释每股收益0.0345元/股，较2022年第一季度的0.0302元/股增长14.2%[13] - 2023年第一季度资产总计17.186548577亿元，较2022年减少5.4%；负债合计6.6278027629亿元，较2022年减少13.9%[10][11] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.171002452亿元，2022年同期为2.1616736963亿元[15] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为3.5109354688亿元，2022年同期为2.6398331911亿元[15] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为4.1176455621亿元，2022年同期为3.1531095486亿元[15] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6067.100933万元，2022年同期为 - 5132.763575万元[15] - 2023年第一季度收回投资收到的现金为4.53亿元，2022年同期为6000万元[15] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为4.5361754795亿元，2022年同期为6015.729112万元[15] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为4.5669739269亿元，2022年同期为6567.345476万元[16] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 307.984474万元，2022年同期为 - 551.616364万元[16] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为27.9048万元，2022年同期为1300万元[16] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.0792716322亿元，2022年同期为 - 1.2882784352亿元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数6,826户[7] - 厦门益悦置业有限公司持股58,179,954股，持股比例29.01%，为第一大股东[7] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司累计新签合同总额22.92亿元，同比增长1,046.79%[8] - 工程咨询业务中，勘察设计新签合同额17,883.67万元，同比增长73.96%；工程管理新签合同额1,437.18万元，同比减少63.80%；工程检测新签合同额2,009.08万元，同比减少11.20%[8] - 工程施工业务中，建筑施工新签合同额201,798.36万元，2022年一季度未开展此业务；综合管养、工程新材料新签合同额6,032.25万元，同比增长73.88%[8]

整体财务关键指标 - 2022年合并财务报表中归属母公司普通股股东的净利润为56,698,527.35元[4] - 截至2022年12月31日母公司可供分配利润为166,537,538.38元[4] - 2022年实现营业收入12.61亿元，同比增长49.87%[13][14][18] - 2022年实现归属于母公司所有者的净利润0.57亿元，同比增长40.25%[13][14][18] - 2022年经营活动产生的现金流量净额2.1亿元，同比增长136.96%[13][14][18] - 截至2022年末，公司总资产达到18.16亿元，较去年同期增加11.46%[13][18] - 截至2022年末，归属于母公司所有者的净资产达到9.35亿元，较去年同期增加6.16%[13][18] - 2022年度回款总额11.73亿元，同比增加42.99%[18] - 2022年基本每股收益0.2828元/股，较2021年增长40.28%[13] - 2022年加权平均净资产收益率为6.22%，较2021年增加1.53个百分点[13] - 2022年非经常性损益合计5605658.22元[16] - 2022年公司完成营业收入12.61亿元，较2021年增长49.87%[39] - 2022年公司实现归属于上市公司股东净利润5669.85万元，较2021年增长40.25%[39] - 截至2022年12月31日，公司总资产18.16亿元，较2021年12月31日增长11.46%[39] - 截至2022年12月31日，归属于上市公司股东所有者权益为9.35亿元，较2021年12月31日增长6.16%[39] 分红与股本变动 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），以2022年12月31日总股本200,517,800股为测算基数，合计拟派发现金红利12,031,068.00元（含税）[4] - 本年度公司现金分红比例为21.22%[4] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股，以2022年12月31日总股本200,517,800股为测算基数，共转出资本公积金60,155,340元[4] - 转增完成后，公司总股本增加至260,673,140股[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），以2022年12月31日总股本200517800股为基数，合计拟派发现金红利12031068元（含税），现金分红比例为21.22%[192] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股，以2022年12月31日总股本200517800股为基数，共转出资本公积金60155340元，转增后总股本增加至260673140股[192] - 每10股送红股数为0股，每10股派息0.6元（含税），每10股转增3股[195] - 现金分红金额（含税）为12,031,068.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为21.22%[195] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为56,698,527.35元[195] - 合计分红金额（含税）为12,031,068.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为21.22%[195] 新签合同情况 - 2022年公司新签合同额29.17亿元，同比增长183%，其中建筑施工新签合同约18.3亿元、建筑设计新签合同约0.35亿元[18] - 2022年公司新签合同额达29.17亿元，服务范围覆盖全国90%以上区域[21] 业务承接情况 - 2022年公司承接全过程咨询业务4项、设计牵头EPC建设工程项目7项、EPC+O模式建设工程项目1项[22] 研发与资质情况 - 2022年公司推进内部重点研发项目11项、纵向研发项目及标准9项，取得知识产权25项，获詹天佑铁道科学技术奖、中国地方铁路协会科技进步奖各1项[24] - 公司已取得建筑、市政、公路、水运等土木工程行业资质共60余项，实现建筑/市政行业甲级资质全覆盖[29] 行业环境信息 - 2022年建筑业增加值83383亿元，比上年增长5.5% [27] - “十四五”时期公路通车里程计划增加约30万公里、内河高等级航道增加约2400公里[27] - 2023年将在城市开展完整社区建设试点，新开工改造城镇老旧小区5.3万个以上[28] - 截至2021年末，我国公路养护里程525.16万公里，较2020年增长10.76万公里，在公路总里程中占比99.4%[28] 成本与费用情况 - 2022年营业成本9.76亿元，较上年同期增加66.04%，主要因新增建筑施工业务成本[40][44] - 2022年销售费用1671.95万元，较上年减少10.09%，因办公及人工费用减少[40] - 2022年管理费用1.14亿元，较上年增加13.63%，因人工及折旧摊销增加[40] - 2022年财务费用509.78万元，较上年减少42.31%，因偿还借款利息支出减少及闲置资金利息收入增加[40][41] - 2022年研发费用3398.89万元，较上年增加8.77%，因建发合诚和大连市政院研发人工费用投入增加[40][41] - 销售费用本期数16,719,505.41元，上年同期数18,596,660.92元，变动比例 - 10.09%[53] - 管理费用本期数114,272,129.84元，上年同期数100,565,807.19元，变动比例13.63%[54] - 研发费用本期数33,988,878.87元，上年同期数31,249,806.95元，变动比例8.77%[55] - 财务费用本期数5,097,750.08元，上年同期数8,836,892.82元，变动比例 - 42.31%[56] - 所得税费用本期数10,198,586.68元，上年同期数5,735,085.07元，变动比例77.83%[57] 业务线营收与毛利率情况 - 服务业营业收入6.197亿元，营业成本3.929亿元，毛利率36.58%，较上年增加9.17%，营业成本增加9.95%，毛利率减少0.45个百分点[45] - 建筑业营业收入6.001亿元，营业成本5.515亿元，毛利率8.11%，较上年增加170.33%，营业成本增加197.12%，毛利率减少8.28个百分点[45] - 工程管理业务毛利率36.95%，较上年同期提升3.35%，主要因上年同期结算收入调减[45][46] - 工程新材料业务毛利率20.87%，较上年同期提升7.57%，因上年同期低毛利率路面新材料业务占比高[45][47] - 建筑施工业务为新增业务，实现营业收入3.8107亿元，占本报告期营业收入总额的30.22%[45][51] - 福建省营业收入8.928亿元，营业成本7.299亿元，毛利率18.25%，较上年增加82.85%，营业成本增加117.25%，毛利率减少12.94个百分点[45] - 其他地区营业收入3.642亿元，营业成本2.440亿元，毛利率33.01%，较上年增加4.20%，营业成本减少1.95%，毛利率增加4.20个百分点[45] - 直销营业收入12.57亿元，营业成本9.739亿元，毛利率22.52%，较上年增加50.03%，营业成本增加66.53%，毛利率减少7.68个百分点[45] 客户与供应商情况 - 2022年公司前五大客户合计营业收入5.78亿元，占全年营业收入的45.83%[44] - 前五名客户销售额5.7789亿元，占年度销售总额45.83%；其中关联方销售额4.196亿元，占年度销售总额33.27%[52] - 前五名供应商采购额19,627.37万元，占年度采购总额34.46%；其中关联方采购额5,766.52万元，占年度采购总额10.12%[53] 子公司股权变动 - 2022年公司子公司有股权变动和合并情况，如丧失对福建怡鹭路面新材料有限公司控制权、吸收合并厦门合智新材料科技有限公司等[49][50] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为210,263,584.33元，上年同期为88,733,665.35元，变动比率为136.96%[92] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 13,632,436.61元，上年同期为 - 38,268,795.33元，变动比率为 - 64.38%[93] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 154,426,025.74元，上年同期为22,738,004.16元，变动比率为 - 779.15%[94] 资产负债情况 - 应收票据本期期末数为4,074,028.75元，占总资产0.22%，上期期末数为474,503.00元，占总资产0.03%，变动比例为758.59%[96] - 合同资产本期期末数为243,265,524.91元，占总资产13.39%，上期期末数为166,376,365.72元，占总资产10.21%，变动比例为46.21%[97] - 短期借款本期期末数为84,699,445.82元，占总资产4.66%，上期期末数为168,621,611.65元，占总资产10.35%，变动比例为 - 49.77%[100] - 应付账款本期期末数为392,635,221.84元，占总资产21.62%，上期期末数为184,394,498.98元，占总资产11.31%，变动比例为112.93%[101] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为4,401,156.97元，占总资产0.24%，上期期末数为83,447,596.09元，占总资产5.12%，变动比例为 - 94.73%[103] - 长期股权投资截止2022年12月31日为53,643.76万元，较期初55,443.76万元减少1,800.00万元[109] 股权收购情况 - 公司以12,250,000.00元收购里隽（厦门）建筑设计有限公司70%股权，本期损益影响为425,121.84元[110] - 2022年7月公司及控股股东收购里隽（厦门）建筑设计有限公司100%股权，完成后公司持有里隽设计70%股权[113] 金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产期初数为699,444.04元，本期购买金额为481,000,000.00元[111] 子公司经营情况 - 合诚检测持股比例100%，注册资本3000万元，本报告期总资产19,805.79万元，净资产9,498.04万元，营业收入12,639.34万元，净利润1,015.20万元[113] - 合诚技术持股比例100%，注册资本1500万元，本报告期总资产14,861.14万元，净资产4,632.31万元，营业收入7,029.57万元，净利润795.24万元[113] - 大连市政设计院持股比例86.40%，注册资本2000万元，本报告期总资产57,252.08万元，净资产31,928.47万元，营业收入30,895.14万元，净利润1,787.53万元[113] - 福建怡鹭持股比例80.83%，注册资本8800万元，本报告期总资产22,880.64万元，净资产15,888.45万元，营业收入16,447.47万元，净利润940.61万元[113] - 天成华瑞持股比例70.00%，注册资本10000万元，本报告期总资产32,831.10万元，净资产12,041.67万元，营业收入38,107.14万元，净利润29.66万元[113] - 里隽设计持股比例70.00%，注册资本500万元，本报告期总资产1,986.05万元，净资产562.44万元，营业收入765.87万元，净利润60.73万元[113] 未来经营目标 - 2023年公司力争实现营收规模同比增长60 - 80%，预计归属于母公司股东的净利润较上年同期增长10 - 30%[117] 公司发展战略 - 公司发展战略为“双轮两域”，即构建“工程咨询”与“工程施工”双主业格局，深耕“新建工程”与“在役工程”两个领域[116] 公司治理会议情况 - 报告期内公司召开2021年年度股东大会1次、临时股东大会4次、董事会11次、监事会8次[125] - 2022年第一次临时股东大会于4月18日召开，审议通过包括拟变更公司名称等多项议案[127] - 2021年年度股东大会于5月13日召开，审议通过包括2021年度报告及摘要等多项议案[128] - 2022年第二次临时股东大会于9月1日召开，审议通过包括变更公司经营范围等多项议案[129] - 2022

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-019 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 03 月 27 日（星期一）至 03 月 31 日（星期五） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱： 603909@holsin.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）已于同日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务 状况，公司计划于 2023 年 04 月 03 日 下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩暨 利润分配方案说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 建发合诚工程咨询股份有限公司关于召开 2022 年度业绩暨利润分配方案说明会的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年第三季度报告 公司负责人黄和宾、主管会计工作负责人郭梅芬及会计机构负责人（会计主管人员）陈书峰保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 二零二二年十月 1 / 13 | 重要内容提示 | 3 | | --- | --- | | 一、主要财务数据 | 3 | | 二、股东信息 | 5 | | 三、其他提醒事项 | 6 | | 四、季度财务报表 | 6 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 2022 年第三季度报告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | | 年初至报告期末 | ...

交流会基本信息 - 公司于2022年4月27日发布参加活动公告，5月10日14:30 - 16:00参加厦门辖区上市公司2021年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [1] - 出席人员包括副董事长兼总裁黄和宾、独立董事林朝南、财务总监郭梅芬及董事会秘书高玮琳 [2] 投资者问题及公司回复 股权交易相关 - 投资者询问将天成华瑞30%股权转让予控股股东厦门益悦的考虑，公司称基于加快推进与控股股东有关业务实施落地、提高协同和管理效率，有利于推进建筑施工业务发展和产业链做大做强 [3][4] 公司治理相关 - 投资者询问从民企到国企身份转变后公司治理是否调整，公司表示将从强化制度建设、完善风控体系建设等方面持续优化，2022年4月完成《公司章程》修订并陆续修订相关规章制度，加强对行业政策、市场环境研究和风险信息协同 [4] 公司更名相关 - 投资者询问公司更名影响，公司称因控股股东及实际控制人变更，基于战略、业务及未来发展需要更名，更名后将强化品牌效应，有利于人才引进、培养、提升融资能力、促进资源协调和业务拓展 [5] 其他信息 - 交流会具体内容详见全景网投资者关系互动平台（网址：http://ir.p5w.net） [6]

活动基本信息 - 公司将参加厦门辖区上市公司 2021 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动召开时间为 2022 年 5 月 10 日下午 14:30 - 16:00 [3] - 活动召开方式为在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行 [3] - 投资者可登录“全景投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与互动交流 [3] - 公司出席人员包括副董事长兼总裁黄和宾先生、独立董事林朝南先生、董事会秘书高玮琳女士、财务总监郭梅芬女士 [3] 投资者问题征集 - 为提升交流针对性，提前向投资者公开征集相关问题 [4] - 投资者需于 2022 年 5 月 6 日 17:00 前将问题通过电子邮件发送至公司邮箱 603909@holsin.cn [4][5] - 公司将在活动上对投资者普遍关注的问题进行回答 [5]

合诚股份 2022 年第一季度报告 1 / 12 | | 重要内容提示 3 | | --- | --- | | 一、 | 主要财务数据 3 | | 二、 | 股东信息 4 | | 三、 | 其他提醒事项 6 | | 四、 | 季度财务报表 6 | 合诚股份 2022 年第一季度报告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄和宾、主管会计工作负责人郭梅芬及会计机构负责人陈书峰保证季度报告中财务报 表信息的真实、准确、完整。 证券代码：603909 证券简称：合诚股份 合诚工程咨询集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 二零二二年四月 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | 本报告期 ...