公司人事变动 - 公司董事会秘书李小伟因工作调整原因辞去董事会秘书职务 辞职后继续在公司担任董事长特助 其辞职申请自送达公司董事会之日起生效 [1] - 公司董事会会议同意聘任刘佳杰为公司副总经理、董事会秘书 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止 [1]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2026年2月13日召开[1] - 应出席董事6人，实际出席6人，独立董事2人，全体高管列席[1] 议案审议 - 审议通过聘任副总经理、董事会秘书议案，6票同意[1][2] - 审议通过聘任证券事务代表议案，6票同意[3]

公司人事变动 - 博敏电子董事会秘书李小伟因工作调整原因辞去董事会秘书职务 [1] - 辞职申请自送达公司董事会之日起生效 [1]

公司高层人事变动 - 董事会秘书李小伟因工作调整于2026年2月13日提前离任，原定任期至2026年9月7日，离任后将担任董事长特助 [1] - 公司于同日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过聘任刘佳杰为副总经理、董事会秘书，任期至第五届董事会任期届满 [1] - 公司同时聘任廖鹏为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与董事会秘书相同 [1] 相关人员持股情况 - 截至公告披露日，李小伟、刘佳杰、廖鹏三人均未持有公司股份 [1]

授信与担保 - 公司向澳门国际银行申请1亿元授信，期限15个月，子公司担保[6] - 公司及子公司2025年度拟申请不超57.7亿元综合授信额度[6] - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保总额290,941.31万元，占净资产68.30%[4][13] 股东持股 - 主要股东徐缓持股11.43%，谢小梅持股6.36%[7] 财务数据 - 2025年1 - 9月资产总额992,052.95万元，负债554,685.71万元，净额437,367.24万元[8] - 2025年1 - 9月营业收入259,227.76万元，净利润4,012.89万元[8] - 2024年度营业收入326,624.57万元，净利润 - 23,596.89万元[8]

公司担保情况 - 博敏电子及其控股子公司对外担保总额约为29.09亿元人民币 [1] - 上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的68.3% [1]

资金募集 - 2022年公司向特定对象发行股票，募集资金总额14.9999999267亿元，净额14.7348599559亿元[7] 项目投入 - 截至2025年6月30日，博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）累计投入进度73.90%[8] - 截至2025年6月30日，补充流动资金及偿还银行贷款累计投入进度100.16%[8] 现金管理 - 2026年1月27日公司通过继续使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理的议案，期限不超12个月[3][11][14] - 本次现金管理投资金额2000万元，产品为普通大额存单[5][6] - 大额存单期限一个月，年化收益率0.90%[10] - 最近12个月实际收益424.01万元，尚未收回本金11100万元[11][12] - 最近12个月内单日最高投入金额29000万元，占最近一年净资产6.81%，占最近一年净利润122.90%[12] - 募集资金总投资额度20000万元，已使用11100万元，未使用8900万元[12] - 截至2026年2月10日，协定存款方式存放的暂时闲置募集资金余额为92.87万元[13] 风险控制 - 现金管理投资产品受市场波动影响，收益不确定[4] - 选择短期投资产品避免投资风险[16] - 与受托方密切联系控制投资风险并披露损益[16] - 遵守审慎原则筛选投资对象[16] - 董事会授权管理层建台账管理，资金管理部跟踪控制风险[17] - 独立董事、审计委员会有权监督检查，必要时聘请专业机构审计[17] 财务处理 - 购买的大额存单计入其他流动资产，利息收入计入投资收益[18] 相关认可 - 保荐人对公司继续使用闲置募集资金现金管理事项无异议[21]

担保业务核心信息 - 公司为全资子公司江苏博敏电子有限公司的融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保 担保金额为人民币16,500万元 期限为三年 [2] - 该融资租赁业务为售后回租方式 合作方为远东国际融资租赁有限公司 担保合同已于2026年2月9日签署 [2] - 本次担保前 公司为江苏博敏已实际提供的担保余额为人民币106,828.14万元 本次担保后 在股东大会批准的额度及有效期内 公司可为江苏博敏提供的新增担保额度剩余人民币53,500万元 [4] 内部决策与授权 - 本次担保事项在公司2024年年度股东大会审议通过的2025年度对外担保额度预计范围内 因此无需再次履行董事会或股东大会审议程序 [3][5] - 公司2025年度为子公司及子公司之间提供的新增担保总额度不超过人民币22.50亿元 其中为资产负债率70%以上的子公司提供新增担保不超过人民币18.50亿元 为资产负债率70%以下的子公司提供新增担保不超过人民币4亿元 担保额度在授权期限内可循环使用 [3] 担保协议关键条款 - 保证方式为不可撤销的连带责任保证 保证范围涵盖租金、利息、违约金、损害赔偿金、留购价款及其他应付款项以及债权人实现权利的费用 [7] - 保证期间自合同签署之日起至主债务履行期届满后满三年 [8] - 协议包含特别约定 若承租人违约 债权人有权直接要求保证人履行担保责任 无需先向承租人等追索 保证人亦放弃相关抗辩权 [9] 公司整体担保状况 - 截至公告披露日 公司及其控股子公司对外担保总额为人民币290,941.31万元 占公司最近一期经审计净资产的68.30% [11] - 公司及子公司对外担保的在保余额为人民币124,864.42万元 [11] - 所有对外担保均为公司为子公司或子公司之间提供 无对第三方、控股股东或实际控制人及其关联方的担保 且无逾期对外担保 [11][13] 担保目的与风险评估 - 本次担保旨在满足子公司日常经营及业务发展的资金需求 公司认为担保风险可控 且有利于子公司业务开展 不会对公司正常运作造成不利影响 [10]

担保情况 - 为子公司江苏博敏1.65亿元融资租赁业务提供担保[2][4] - 本次担保前实际担保余额10.682814亿元，新增5.35亿元[5] - 截至公告日对外担保总额29.094131亿元，占净资产68.30%[3][12] - 2025年度为子公司融资提供不超22.50亿元新增额度[4] 子公司情况 - 江苏博敏注册资本7亿元，公司持股100%[7] - 2025年1 - 9月资产27.863366亿元，负债18.736104亿元，净利润819.75万元[7] - 2024年资产30.378424亿元，负债21.333137亿元，净利润 - 5135.21万元[7] 其他 - 公司及子公司对外担保在保余额12.486442万元（不含本次）[12] - 无逾期对外担保，未对关联方提供担保[12] - 本次担保风险可控，具备必要性和合理性[11]

资金募集 - 2022年向13名特定投资者发行127,011,007股股票，募集资金总额14.9999999267亿元，净额14.7348599559亿元[7] 项目投入 - 截至2025年6月30日，博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）累计投入进度73.90%，补充流动资金及偿还银行贷款累计投入进度100.16%[8] 现金管理 - 本次现金管理投资金额4000万元，产品为结构性存款，预计年化收益率0.65 - 2.20%[5][6][10] - 2026年1月27日同意使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[11] - 截至2026年2月5日，最近12个月募集资金现金管理实际收益424.01万元[12] - 截至2026年2月5日，最近12个月尚未收回本金金额9100万元[12] - 最近12个月内单日最高投入金额2.9亿元，占最近一年净资产6.81%，占最近一年净利润122.90%[12] - 募集资金总投资额度2亿元，已使用9100万元，尚未使用1.09亿元[12] - 截至2026年2月5日，协定存款方式存放闲置募集资金余额289.57万元[13] - 公司拟购买不超12个月短期投资产品，12个月内滚动使用资金[14] - 公司购买的结构性存款计入其他流动资产，利息收入计入投资收益[18] 其他 - 现金管理不影响项目和主业发展，可提高资金效率和收益[19] - 保荐人华创证券认为现金管理履行审批程序，无变相改变用途情形[20] - 保荐人对继续使用闲置募集资金现金管理无异议[20] - 公司将严格按董事会要求执行现金管理，选低风险产品[16] - 现金管理期间密切跟踪资金运作，控制投资风险[16] - 公司将根据市场变化适时现金管理，收益或受市场波动影响[16] - 公司采取筛选投资对象、建立台账等风险控制措施[17]