| 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 议案一：关于为控股子公司江西国泰利民信息科技有限公司及其全资子公司银行综 | | | 合授信额度提供担保的议案 | 5 | | 议案二：关于为控股子公司江西澳科新材料科技股份有限公司银行综合授信额度提 | | | 供担保的议案 | 8 | | 议案三：关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 | 12 | 2 会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会 议须知如下： 江西国泰集团股份有限公司 （股票代码：603977） 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 1 | 目录 | | --- | 一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股 东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 公告编号：2023 临 038 号 江西国泰集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市高新区高新大道 699 号国泰集团 24 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 036 号 一、董事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 23 日下午 14:30 在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《关于选聘公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的 议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司采用了竞争性谈判方式选聘公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构， 大华会计师事务所（特殊普通合伙）中标。公司董事会同意续聘大华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，审 计费用为 119 万元（含审计人员差旅费等）。 江西国泰集团股份有限公司 第 ...

江西国泰集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项 的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《江西国泰 集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为江西国泰集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第三 次会议所审议的日常关联交易预计事项发表事前认可意见如下： 2023 年 8 月 25 日 一、关于选聘公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的事 前认可意见 因此同意续聘其为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构， 并同意将《关于选聘公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的 议案》提交公司第六届董事会第三次会议审议。 独立董事：柳习科、汪志刚、邓铁清 公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会【2023】4 号）文件要求，采用竞争性谈判方式对公司选聘 2023 年度财务审计机构和内控审计机构进行招标。经专家评审，大华会计 师事务所（特殊普通合伙）中标。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业 资质，具备多年为上市公司提供审计 ...

江西国泰集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 独立董事：柳习科、汪志刚、邓铁清 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关 规定，我们作为江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，谨对以下事项发表意见： 2023 年 8 月 25 日 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务 审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有上市 公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计工作的要 求。公司此次续聘其为 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的决策程 序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及 全体股东利益的情形。因此，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。 一、关于选聘公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的独立意 见 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 037 号 江西国泰集团股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续聘任大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2023 年度财务审计 机构和内控审计机构，由其承担公司 2023 年度财务报告审计、内部控制审计等审计 工作。拟续聘会计师事务所的具体情况说明如下： 一、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 机构性质：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 2、人员信息 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人 业务审计 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 035 号 江西国泰集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 08 月 29 日(星期二)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 22 日(星期二)至 08 月 28 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gtirm@jxgtjtgw.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为江西国泰集团股份有限公司，简称国泰集团，法定代表人为熊旭晴[8] - 董事会秘书为何骥，证券事务代表为杨洁芸，联系电话均为0791 - 88119816[9] - 公司注册地址和办公地址均为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新大道699号[9] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[9] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为国泰集团，代码为603977[9] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[102] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[103] - 公司的记账本位币为人民币[104] - 公司股票于2016年11月11日在上海证券交易所上市[95] - 公司主要从事民爆产品的生产销售与爆破服务及轨道交通电气化与信息化工程服务等业务[95] 报告审计与利润分配情况 - 本半年度报告未经审计[2] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 半年度拟定不进行利润分配或转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[36] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[60] - 公司报告期内无违规担保情况[60] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[61] 董事会与监事会会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 2023年1月10日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过增补董事议案[33] - 2023年5月9日召开2022年年度股东大会，审议通过多项报告、方案及议案[33] - 公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过《关于公司2022年度预计的关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，并对外披露相关公告[61] 人员变动情况 - 陈共孙于2023年5月5日任期届满离任董事，王光福同日离任监事，刘学全经选举成为监事任期3年[34][35] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年营业收入11.46亿元，较上年同期增长21.49%[10] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，较上年同期增长15.65%[10] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额9014.46万元，较上年同期增长6.20%[10] - 2023年上半年基本每股收益0.21元/股，较上年同期增长10.52%[10] - 2023年上半年加权平均净资产收益率4.40%，较上年增加0.21个百分点[10] - 2023年上半年非经常性损益合计1227.27万元[11] - 2023年上半年公司营业收入114,591.20万元，同比增长21.49%；净利润15,521.01万元，同比增长18.72%；归属上市公司股东净利润12,816.21万元，同比增长15.65%；归属上市公司股东扣非净利润11,588.94万元，同比增长19.05%[21] - 营业收入为11.46亿元，较上年同期增长21.49%，主要因炸药等民爆产品和高氯酸钾销售收入增加[24] - 营业成本为7.48亿元，较上年同期增长21.54%，主要因营业收入增加[24] - 销售费用为4132.85万元，较上年同期增长52.75%，主要因销售规模扩大及市场开拓力度加大[24] - 财务费用为 -75.58万元，较上年同期减少105.25%，主要因可转债转股后计提利息及银行借款利息支出减少[24] - 货币资金期末余额为8.75亿元，占总资产17.32%，较上年期末减少8.03%[27] - 应收款项期末余额为9.00亿元，占总资产17.83%，较上年期末增长12.88%[27] - 合同负债期末余额为2282.07万元，占总资产0.45%，较上年期末增长35.61%，主要因预收货款增加[27] - 长期借款期末余额为0，较上年期末减少100%，主要因偿还长期借款[27] - 境外资产为3145.11万元，占总资产的比例为2.92%，系对尼日利亚合资公司中江民爆的股权投资[27] - 2023年6月30日货币资金为8.7479233288亿元，较2022年12月31日的9.511244246亿元减少约8%[71] - 2023年6月30日交易性金融资产为2.0485105亿元，较2022年12月31日的1.5793105585亿元增长约29.7%[71] - 2023年6月30日应收账款为7.343466328亿元，较2022年12月31日的6.1545513269亿元增长约19.3%[71] - 2023年6月30日流动资产合计为22.4716039142亿元，较2022年12月31日的21.5193670337亿元增长约4.4%[71] - 2023年6月30日非流动资产合计为28.0314092489亿元，较2022年12月31日的27.9319148298亿元增长约0.36%[72] - 2023年6月30日资产总计为50.5030131631亿元，较2022年12月31日的49.4512818635亿元增长约2.13%[72] - 2023年6月30日流动负债合计为15.9010571574亿元，较2022年12月31日的15.868441126亿元增长约0.21%[72] - 2023年6月30日非流动负债合计为0.5917308801亿元，较2022年12月31日的0.5704463042亿元增长约3.73%[72] - 2023年6月30日所有者权益合计为34.0102251256亿元，较2022年12月31日的33.0123944333亿元增长约3.02%[73] - 2023年6月30日公司资产总计37.71亿元，较2022年12月31日的37.90亿元下降0.5%[74][75] - 2023年半年度营业总收入11.46亿元，较2022年半年度的9.43亿元增长21.5%[76] - 2023年半年度营业总成本9.67亿元，较2022年半年度的8.12亿元增长19.0%[76] - 2023年半年度营业利润1.84亿元，较2022年半年度的1.49亿元增长23.6%[76] - 2023年半年度利润总额1.83亿元，较2022年半年度的1.50亿元增长21.8%[76] - 2023年半年度净利润1.55亿元，较2022年半年度的1.31亿元增长18.7%[76][77] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润1.28亿元，较2022年半年度的1.11亿元增长15.7%[77] - 2023年半年度少数股东损益0.27亿元，较2022年半年度的0.20亿元增长35.8%[77] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，2022年为0.19元/股[77] - 2023年6月30日流动负债合计12.37亿元，较2022年12月31日的12.02亿元增长2.9%[75] - 2023年上半年营业收入491,636,910.31元，2022年上半年为340,409,808.19元[79] - 2023年上半年营业利润为 -2,451,275.60元，2022年上半年为 -14,899,977.65元[79] - 2023年上半年净利润为 -4,691,893.21元，2022年上半年为 -14,002,243.91元[79] - 2023年上半年经营活动现金流入小计1,227,534,365.52元，2022年上半年为1,125,294,073.10元[81] - 2023年上半年经营活动现金流出小计1,137,389,748.62元，2022年上半年为1,040,410,240.92元[81] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额90,144,616.90元，2022年上半年为84,883,832.18元[81] - 2023年上半年投资活动现金流入小计178,347,366.03元，2022年上半年为195,217,596.54元[81] - 2023年上半年投资活动现金流出小计251,856,071.54元，2022年上半年为432,109,189.06元[81] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计513,325,000.00元，2022年上半年为597,968,200.00元[82] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计558,652,099.93元，2022年上半年为501,516,143.77元[82] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到现金478,510,495.86元，2022年同期为309,716,033.46元[83] - 2023年上半年经营活动现金流入小计709,507,403.93元，2022年同期为479,881,149.88元[83] - 2023年上半年经营活动现金流出小计738,311,750.99元，2022年同期为533,018,391.36元[83] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -28,804,347.06元，2022年同期为 -53,137,241.48元[83] - 2023年上半年投资活动现金流入小计110,568,955.47元，2022年同期为53,731,027.40元[83] - 2023年上半年投资活动现金流出小计100,473,550.00元，2022年同期为153,276,186.00元[83] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为10,095,405.47元，2022年同期为 -99,545,158.60元[83] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计495,500,000.00元，2022年同期为563,993,200.00元[83][84] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计533,070,865.86元，2022年同期为452,209,031.73元[84] - 2023年上半年所有者权益合计为3,401,022,512.56元，2022年同期为3,068,636,917.89元[85][87] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计30.69亿元，期末为31.73亿元，本期增加1.04亿元[88][90] - 2023年母公司期初所有者权益合计25.88亿元，期末为25.33亿元，本期减少0.55亿元[91][92] - 2023年综合收益总额方面，归属于母公司为1.31亿元，母公司为 - 0.47亿元[88][91] - 2023年所有者投入和减少资本中，归属于母公司增加4.87亿元，母公司无变动[88][91] - 2023年利润分配方面，归属于母公司减少7.61亿元，母公司减少4.97亿元[88][91] - 2023年专项储备本期提取归属于母公司为0.89亿元，使用0.61亿元[90] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计22.51亿元，本期增减变动 - 4.13亿元[92] - 2022年综合收益总额归属于母公司为 - 1.40亿元[93] - 2022年所有者投入和减少资本归属于母公司增加4.87亿元[93] - 2022年利润分配归属于母公司减少7.61亿元[93] - 截至2023年6月30日，公司累计发行股本总数62,124.1828万股，注册资本为62,124.1828万元[95] - 2023年半年度期末，公司所有者权益合计2,209,602,156.89元，其中实收资本590,277,186.00元，资本公积1,194,216,837.14元等[94] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年民爆生产企业累计完成生产总值203.14亿元，同比增长13.18％[13] - 2023年上半年民爆生产企业工业炸药累计产量214.32万吨，同比增长1.78%[13] - 2023年上半年生产企业工业雷管累计产量3.32亿发，同比减少29.82%[13] - 2023年上半年电子雷管产量3

| 项目 | 文件 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 发生额 | 与资产相关/ | | | | | 与收益相关 | | 观巢镇政府企业发展 | 依据《招商引资协议书》，由新余市仙女 | 1,336,810.00 | 与收益相关 | | 金 | 湖区观巢镇人民政府拨付 | | | | | 依据《财政部国家税务总局关于软件产品 | | | | 即征即退（软件退税）、 | 增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 | 678,014.36 | 与收益相关 | | 个税代扣代缴手续费 | 号）及《中华人民共和国个人所得税法》 | | | | | 第十七条规定，由国家税务局拨付 | | | | 绿色制造名单的企业 | 依据赣市府字[2022]13号文件、兴府办记 | | | | 奖励金、经济贡献奖 | 录摘要[2017]8号文件，由赣州市行政审 | 360,700.00 | 与收益相关 | | 励； | 批局与兴国县政务服务中心拨付 | | | | 铜鼓县工信局省重点 | 依据：中共铜鼓县委，铜鼓县人民政府关 | | | | 新产品奖励、省级专精 | | | | ...

江西国泰集团股份有限公司 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 032 号 关于为下属子公司提供担保的公告 本次担保是否有反担保：是 截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计实际为控股子公司担保人民币 32,155.45 万元。除此之外，公司及控股子公司不存在其他担保情况，亦不存在 其他逾期或违规担保情况。 一、担保情况概述 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称： 1、江西三石有色金属有限公司（以下简称"三石有色"） 2、江西国泰利民信息科技有限公司（以下简称"国泰利民"） 3、江西虔安电子科技有限公司（以下简称"虔安电子"） 4、江西澳科新材料科技股份有限公司（以下简称"澳科新材"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江西国泰集团股份有限公 司（以下简称"公司"）为下属子公司申请银行综合授信额度提供担保，本次担 保金额不超过人民币 8500 万元，其中对三石有色担保金额不超过 5000 万元，对 澳科新材担保金额不超过 500 万元，对国泰利民及其全资子 ...