证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-011 上述授信额度的申请期限自公司股东会审议通过之日起至下一年年度股东 会召开之日止。在授权期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于公司 的实际融资金额，公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。 公司董事会提请股东会授权董事长或其授权代表在上述期限及额度内办理 相关事宜并签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议等相关文件。 特此公告。 江苏利柏特股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 江苏利柏特股份有限公司 关于 2025 年度申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度申请银行授信额度的议 案》，本议案尚需提交股东会审议，现将具体情况公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银 行申请不超过人民币 560,000 万元的授信额度。 ...

审计机构情况 - 截至2024年末，中汇会计师事务所拥有合伙人116名、注册会计师694名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289名[1] 审计相关决策 - 2024年4月19日、4月25日、5月16日会议审议通过续聘中汇为2024年度审计机构[1][4] - 2025年4月18日，审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[5] 审计意见与评价 - 中汇认为公司财务报表编制合规，内控有效并出具标准无保留意见[2][3] - 董事会审计委员会认为中汇年报审计表现良好[6]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位的资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制情况 - 财务报告内控缺陷按资产总额、利润总额潜在错报划分等级[14] - 非财务报告内控缺陷按财产损失金额占净资产比例划分等级[15] - 明确财务与非财务报告内控重大、重要缺陷迹象[14][16] 未来展望 - 报告期内公司无内控重大、重要、一般缺陷[16][18] - 下一年度持续改进完善内控制度和流程[18] 其他信息 - 董事长为沈斌强[19]

江苏利柏特股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 经核查独立董事薛国新先生、丁晟先生及乐进治先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 江苏利柏特股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，江苏利柏 特股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事薛国新先生、 丁晟先生及乐进治先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-013 江苏利柏特股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品 投资金额：不超过人民币 80,000 万元 已履行的审议程序：江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有 资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东会审议。 （三）资金来源 公司及子公司的自有资金。 （四）投资方式 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动 性好、风险等级较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该 项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生 变化带来的系统性风险影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营业 务的发展，确保日常经营所需资金不受影响的基础上， ...

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的注会289人[1] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[1] - 2023年年报上市公司审计客户180家，审计收费15494万元，同行业上市公司审计客户6家[1] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额3亿元[2] - 近三年事务所及40名从业人员受不同处罚情况[2] 审计工作 - 2024年年度审计围绕收入确认、存货等重点展开[3] - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[4] - 2024年年度审计完善项目质量复核程序，未发现重大问题[4] 制度建设 - 公司制定系统性信息安全控制制度并有效执行[5]

江苏利柏特股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，江苏利柏特股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责， 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事乐进治先生、 独立董事薛国新先生以及非独立董事蔡志刚先生组成，其中会计专业人士乐进治 先生担任召集人。 公司董事会审计委员会各委员具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验，符合有关法规的规定和相关制度的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，均出席了各次会议，积极对相关议案发表意见，具体情况 如下： （一）2024 年 1 月 11 日，召开了第五届董事会审计委员会 2024 年第一次 会议，审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.55元，同比增长27.91%，2023年为0.43元，2022年为0.31元 [1] - 每股净资产从2023年的3.63元降至0元，同比下降100%，2022年为3.26元 [1] - 每股公积金0.95元，同比增长3.26%，2023年为0.92元，2022年为0.94元 [1] - 每股未分配利润2.05元，同比增长29.75%，2023年为1.58元，2022年为1.25元 [1] - 营业收入34.93亿元，同比增长7.74%，2023年为32.42亿元，2022年为17.21亿元 [1] - 净利润2.4亿元，同比增长26.32%，2023年为1.9亿元，2022年为1.37亿元 [1] - 净资产收益率13.98%，同比增长13.47%，2023年为12.32%，2022年为9.69% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有31984.59万股，占流通股比71.26%，较上期增加1646.22万股 [1] - 上海利柏特投资有限公司为第一大股东，持有18345.47万股，占比40.85%，持股未变 [2] - 振石集团(香港)和石复合材料有限公司为第二大股东，持有6043.99万股，占比13.46%，持股未变 [2] - 全国社保基金五零三组合新进，持有1976.87万股，占比4.40% [2] - 潘玉良新进，持有227.35万股，占比0.51% [2] - 江苏利柏特股份有限公司-第一期员工持股计划和孙霞退出前十大股东，分别减持358万股和200万股 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利1.13元(含税) [3]

财务表现 - 2025年第一季度营收为6.68亿元，同比增长1.45% [1] - 2025年第一季度净利润为3586.66万元，同比下降8.07% [1]

公司再融资审批 - 公司再融资符合发行条件、上市条件和信息披露要求[1] - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额75,000万元 全部用于南通大型工业模块制造项目[3][4] - 可转换公司债券期限为六年 将在上海证券交易所上市[4] 募集资金用途 - 募集资金将投入南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目 项目总投资额129,481.04万元[3][4] - 本次募集资金投入额75,000万元 占项目总投资的57.9%[4] 审核关注事项 - 上市委关注民用核安全设备制造许可证审批程序及进展 询问是否存在重大不确定性[2] - 上市委问询工业模块业务从化工行业向油气能源、核电工程拓展的可行性[2] - 上市委关注新增产能消化风险及相关风险揭示是否充分[2] 股权结构 - 上海利柏特投资有限公司直接持有公司40.85%股份 为控股股东[5] - 实际控制人沈斌强、沈翾通过直接和间接方式合计控制公司46.51%股份[5] 发行安排 - 可转换公司债券发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构确定[4] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的合规投资者[4] - 保荐机构为国泰海通证券股份有限公司 保荐代表人为金翔、谢林雷[4]