| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-145 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于公司部分厂房拟搬迁补偿的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 搬迁事宜基本情况 为有效落实长三角生态绿色一体化发展战略要求，切实改善老旧工业园区面 貌，全力打好污染防治攻坚战，从根本上解决生态环境突出问题，推动工业园区 高质量发展，姚庄镇人民政府开展示范区(嘉善县片区）姚庄镇先行启动区有机 更新项目企业搬迁工作。 公司将按照《企业会计准则》和相关政策的规定，对上述搬迁事项进行相应 的会计处理，具体会计处理及业绩影响以经会计师事务所审计的结果为准。公司 将根据该事项的后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。请广大投 资者理性投资，注意风险。 特此公告。 浙江福莱新材料股份有限公司 董事会 根据规划建设用地范围，浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"） ...

报告公司投资评级 - 买入(首次) [22] 报告的核心观点 - 福莱新材是国内广告喷墨打印材料龙头，通过柔性传感器进军电子皮肤领域，开拓新增长极 [22][36] 根据相关目录分别进行总结 公司盈利预测 - 2023年营业收入为21.31亿元，2024年预计为22.98亿元，2025年预计为24.72亿元，2026年预计为26.72亿元，营业收入增长率分别为12.1%、7.9%、7.6%、8.1% [4][13] - 2023年归母净利润为0.70亿元，2024年预计为1.00亿元，2025年预计为1.12亿元，2026年预计为1.37亿元，归母净利润增长率分别为-7.0%、41.9%、12.7%、22.0% [4][13] - 2023年摊薄每股收益为0.37元，2024年预计为0.51元，2025年预计为0.58元，2026年预计为0.71元 [4][13] 资产负债表 - 2023年流动资产合计为13.80亿元，2024年预计为15.42亿元，2025年预计为17.31亿元，2026年预计为19.35亿元 [4] - 2023年非流动资产合计为15.11亿元，2024年预计为14.55亿元，2025年预计为13.85亿元，2026年预计为13.11亿元 [4] - 2023年负债合计为15.56亿元，2024年预计为15.96亿元，2025年预计为16.43亿元，2026年预计为16.94亿元 [4] - 2023年所有者权益为13.35亿元，2024年预计为14.02亿元，2025年预计为14.73亿元，2026年预计为15.52亿元 [4] 利润表 - 2023年营业利润为0.65亿元，2024年预计为0.93亿元，2025年预计为1.05亿元，2026年预计为1.28亿元 [4] - 2023年净利润为0.69亿元，2024年预计为0.97亿元，2025年预计为1.10亿元，2026年预计为1.34亿元 [4] - 2023年归母净利润为0.70亿元，2024年预计为1.00亿元，2025年预计为1.12亿元，2026年预计为1.37亿元 [4] 现金流量表 - 2023年经营活动现金净流量为0.88亿元，2024年预计为1.27亿元，2025年预计为1.58亿元，2026年预计为1.80亿元 [4] - 2023年投资活动现金净流量为-6.03亿元，2024年预计为0.49亿元，2025年预计为0.64亿元，2026年预计为0.67亿元 [4] - 2023年筹资活动现金净流量为6.14亿元，2024年预计为-0.30亿元，2025年预计为-0.39亿元，2026年预计为-0.55亿元 [4] 主要财务指标 - 2023年毛利率为13.4%，2024年预计为14.9%，2025年预计为15.0%，2026年预计为15.4% [4] - 2023年净利率为3.2%，2024年预计为4.2%，2025年预计为4.4%，2026年预计为5.0% [4] - 2023年ROE为5.3%，2024年预计为7.1%，2025年预计为7.6%，2026年预计为8.8% [4] - 2023年资产负债率为53.8%，2024年预计为53.2%，2025年预计为52.7%，2026年预计为52.2% [4] 公司动态研究报告 - 福莱新材2024年前三季度实现营业总收入17.76亿元，同比增长22.08%；实现归母净利润0.70亿元，同比增长14.21% [22] - 公司通过产业一体化布局和拓展业务板块积极应对，2024年前三季度公司归母净利润追平2023年全年水平，利润增长主要来源于产品平均毛利率回升至15.01% [22] - 公司以涂布工艺为技术出发点，不断向下游延伸，进入电子皮肤领域，选择成本低且可靠的电阻式传感器工艺路线，适合后期大规模生产 [22] - 公司柔性传感器已经完成实验室阶段设计及选型，即将开始产业化进程，进入中试生产线建设阶段，预计在三个月内完成产线搭建 [22] - 公司正在与多家灵巧手厂商及下游终端厂商深度合作，定制开发电子皮肤所需的柔性传感器及配套产品，预计中试产线开工后可以小批量供货或根据客户需求定制产品合作开发应用场景 [22]

证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年前三季度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 111012 | 福新转债 | 可转债转股停 | 2024/12/30 | | | | | | | 牌 | | | | | 自权益分派公告前一交易日（2024 年 12 月 30 日）至权益分派股权登记日期 间，"福新转债"将停止转股。 证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-144 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 关于实施 2024 年前三季度权益分派时"福新转债" 停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、权益分派方案的基本情况 1 2、自 2024 年 12 月 30 日至权益分派股权登记日期间，"福新转债"将停止转 ...

投资者关系活动 - 会议时间：2024年12月18日下午15时30分至17时00分 [3] - 会议地点：深圳证券交易所3603室 [3] - 参与单位：道林资产、广发证券、华美国际投资等 [1] - 上市公司接待人员：副总经理毕立林、首席科学家陈书厅、证券事务代表叶婷婷 [3] 柔性传感器技术 - 技术路线：电阻式 [3][6] - 专利储备：已部署相关技术路线的专利池 [6] - 研发团队：核心人才团队十余人，研发人员不断扩充 [8] - 中试产线搭建：预计需要3个月，具有可复制性 [8] 柔性传感器应用 - 应用方向：人形机器人电子皮肤、工业检测、智能穿戴、健康监测 [4][6] - 合作开发：与部分灵巧手公司合作开发 [8] - 产业化时间点：2024年被认为是机器人触觉的元年 [6] 市场竞争与风险 - 竞争对手：部分公司在传感器领域起步较早，具备较全的技术路线储备 [4] - 工艺路线区别：选择涂布工艺 [4] - 风险提示：后续研发、订单存在一定的变化性与不确定性 [4]

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-143 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于"福新转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 16 日，已有 10 个交易日的收盘价格不低于"福新转债"当期 转股价格 13.56 元/股的 130%（即 17.63 元/股）。若未来连续 20 个交易日内，公 司股票有 5 个交易日的收盘价不低于"福新转债"当期转股价格 13.56 元/股的 130% （含 17.63 元/股），将会触发"福新转债"的有条件赎回条款，届时公司根据《浙 江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）的约定，公司董事会将有权决定是否按照债券面值 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-142 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人股份被动稀释超过 1%的提示 性公告 本次权益变动系浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）可转 换公司债券（以下简称"福新转债"）转股的影响导致公司总股本增加而被动 稀释公司控股股东夏厚君先生及其一致行动人嘉兴市进取企业管理合伙企 业（有限合伙）（以下简称"进取管理公司"）的持股比例，不触及要约收购。 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司控股股东夏厚君先生及其一致行动人进取管理公司合计持有公司股 份比例由本次权益变动前的 53.0942%减少至 51.9293%（以公司 2024 年 12 月 12 日总股本即 194,078,440 股计算），合计被动稀释 1.1649%。 公司于 2024 年 12 月 13 日收到公司控股股东夏厚君先生及其一致行动人进 取管理公司共同出具的告知函，知悉因公司"福新转债"转股的影响 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司实际控制 人夏厚君先生及其一致行动人嘉兴市进取企业管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称"进取管理公司"）的通知，获悉协议转让公司股份事宜已在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司"）完成过户登记手续，具 体情况如下： 一、 本次股份协议转让的基本情况 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-140 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人协议转让股份 完成过户登记的公告 | 股东名称 | 股份性质 | 协议转让完成前持股情况 | | 协议转让完成后持股情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 夏 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-141 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保余额及已实际为其提供的担保余额： 公司本次为富扬贸易向招商银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称"招 商银行嘉兴分行"）申请的人民币 1,000 万元的授信额度及对应利息、罚息、 违约金等提供连带责任保证担保。 截至 2024 年 12 月 5 日，公司已实际为富扬贸易提供的担保余额为人民 币 900.00 万元。 特别风险提示：截至 2024 年 12 月 5 日，公司本年累计新增对外担保金 额为人民币 66,500.00 万元（含本次），占上市公司最近一期经审计归属母公司 股东的净资产的 52.31%，且超过上年末净资产 20%。 截至 2024 年 12 月 5 日，公司累计提供担保余额为人民币 7 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2024-139 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：交通银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司 委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 29 天（挂钩汇 率看涨）、人民币单位结构性存款 2411746 本次委托理财金额：1,000 万元人民币、3,000 万元人民币 委托理财期限：29 天、30 天 履行的审议程序：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于 2024 年 1 月 10 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五 次会议，于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 2 亿元 暂时闲置募集 ...

技术创新与产业升级 - 公司高度重视科研创新，设立国家级博士后科研工作站和上海科创中心，推动"产、学、研"深度融合 [3] - 报告期内，公司在消费电子领域实现业绩突破，未来将整合资源，力争成为该细分领域的综合解决方案服务商 [3] 发展战略与核心竞争力 - 公司坚持"稳发展、强突破"战略，以技术、人才、客户资源为依托，深耕涂布行业 [5] - 公司推进产业链一体化，成为国内喷墨打印复合材料行业首家实现基膜、胶水、涂布一体化的企业 [5] - 通过工艺、涂液、基材、设备的协同研发创新，为多应用领域拓展提供坚实基础 [5] 财务与投资者回报 - 2024年前三季度利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税） [7] - 公司发行4.29亿元可转债，尚有2.685亿元未实现转股，将积极推动转股 [7] 市场沟通与投资者关系 - 公司持续做好经营管理，夯实转股基础，加强市场沟通，提升市场对公司价值的认同 [7] - 通过网络互动参与公司业绩说明会的投资者 [2]