业绩总结 - 审核公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] - 审核基准日为2023年12月31日，涵盖多报表及附注[3] - 审核报告2024年4月26日出具，仅供2023年年报披露用[4] 数据相关 - 多家子公司披露2023年末资金余额、年初余额及年度累计发生额[9] - 截至2023年12月31日，公司资金占用累计发生额59706.84万元[9]

财务审计 - 审计报告认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] 资产情况 - 2023年末资产总计87.26亿元，较2022年末增长27.08%[20] - 2023年末流动资产合计41.32亿元，较2022年末增长11.15%[20] - 2023年末非流动资产合计45.94亿元，较2022年末增长45.93%[20] - 2023年末应收账款为12.07亿元，较2022年末增长27.07%[20] - 2023年末存货为9.76亿元，较2022年末增长231.99%[20] - 截止2023年12月31日，应收账款账面余额为125,053.11万元，坏账准备余额为4,389.50万元，占合并报表资产总额比例为13.83%[7] - 截止2023年12月31日，固定资产、在建工程期末账面价值合计为382,618.78万元，占合并报表资产总额比例为43.85%[9] 负债与权益 - 2023年末负债合计34.05亿元，较2022年末增长101.00%[22] - 2023年末流动负债合计25.77亿元，较2022年末增长167.62%[22] - 2023年末非流动负债合计8.28亿元，较2022年末增长13.20%[22] - 2023年末股东权益合计53.21亿元，较2022年末增长2.88%[22] 经营业绩 - 2023年营业总收入为21.11亿元，2022年为9.87亿元，同比增长113.82%[24] - 2023年营业总成本为18.51亿元，2022年为7.67亿元，同比增长141.27%[24] - 2023年净利润为1.80亿元，2022年为1.88亿元，同比下降4.39%[24] - 2023年基本每股收益为0.25元/股，2022年为0.37元/股，同比下降32.43%[24] - 2023年稀释每股收益为0.25元/股，2022年为0.37元/股，同比下降32.43%[24] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -4.97亿元，2022年为 -0.35亿元，同比下降1317.28%[26] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -11.73亿元，2022年为 -13.33亿元，同比增长12.01%[26] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为7.75亿元，2022年为28.25亿元，同比下降72.56%[26] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为16.20亿元，2022年为7.69亿元，同比增长110.61%[26] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金为15.74亿元，2022年为4.54亿元，同比增长246.69%[26] 股本变更 - 2019年公司向社会公众公开发行股票47,880,000股，股本变更为448,737,188股[44] - 2022年9月公司获核准向特定对象发行不超134,621,156股A股，实际发行111,438,808股，发行后股本变更为561,368,496股[46] - 2023年6月激励计划相关归属完成后股本变更为562,198,596股[46][47] 子公司情况 - 截至2023年12月31日，纳入合并范围的子公司共19户[48] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营假设为基础，按企业会计准则及相关规定编制，会计核算以权责发生制为基础，除部分金融工具外以历史成本为计量基础[49] - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[53] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[54] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，编制财务报表采用人民币[55] 税收政策 - 增值税应税收入按6%、13%的税率计算销项税[168] - 城市维护建设税按实际缴纳的流转税的5%、7%计缴[168] - 教育费附加按实际缴纳的流转税的3%计缴[170] - 地方教育费附加按实际缴纳的流转税的2%计缴[170] - 企业所得税法定税率为25%，公司及部分子公司优惠税率为15%[170] - 公司2022年10月通过高新技术企业复审，2023年企业所得税减按15%征收[170] - 子公司北京天仁道和新材料有限公司2023年10月通过高新技术企业复审，2023年企业所得税减按15%征收[171] - 子公司北京天佑新磐高新技术有限公司2021年10月被认定为高新技术企业，2023年企业所得税减按15%征收[171]

财务预测 - 公司预计2024年第一季度营业收入为33,000.00万元到36,000.00万元，同比增加6.07%到15.71%[2] - 预计2024年第一季度净利润为-12,800.00万元到-13,500.00万元，同比下降382.63%到398.08%[2] 2023年财务表现 - 公司2023年第一季度实现营业收入为31,112.15万元，净利润为4,528.96万元[3]

公司事件 - 2024年3月15日公司披露董事长吴佩芳被实施留置[1] - 2024年3月8日公司董事会办公室知悉董事长被留置[1] - 公司未及时披露董事长被留置信息[2] 监管处理 - 时任副董事长兼总裁杨铠璘、时任董事会秘书章丽娟未履行勤勉尽责义务[3] - 上交所对公司及杨铠璘、章丽娟予以监管警示[3] - 公司需在收到决定书后一个月内提交整改报告[4]

业绩相关 - 公司中标2024年第一批动车组闸片联合采购项目，中标金额171,461,277.72元（含税）[2][4][9][10] - 2020 - 2022年与拟签订合同对方业务往来金额分别为16,127.14万元、13,349.09万元、8,232.69万元，占比38.94%、31.63%、36.48%[8] 未来展望 - 若项目签订正式合同并顺利实施，将对公司业务发展及经营业绩产生积极影响[10] 合同情况 - 截至公告披露日，合同正在签订中，签署时间及履约安排存在不确定性[10][11] - 项目所涉金额、履行条款等以正式合同为准，公司将披露实施进展[11]

标题：关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司的监管工作函 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-03-19 处理事由：关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司的监管工作函 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京市 门头沟区监察委员会签发的《留置通知书》和《立案通知书》，对公司实际控制 人、董事长吴佩芳女士个人实施留置。 吴佩芳女士在留置期间暂时无法履行董事长职责。根据《公司章程》规定， 董事长无法履职期间由副董事长杨铠璘女士代为履行公司董事长职责，以及代为 履行公司董事会相关委员会成员职责。 公司拥有完善的组织架构及规范的治理体系，已对相关事项做出妥善安排。 截至本公告披露日，公司及各子公司生产经营秩序正常，各项业务稳步推进中。 公司将持续关注上述事项的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求 及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注 意投资风险。 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-011 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于公司重大事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字 2024 第 0086 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北 京 西 安 深 圳 海 口 上 海 广 州 杭 州 沈 阳 南 京 天 津 菏 泽 成 都 苏 州 呼和浩特 香 港 武 汉 郑 州 长 沙 厦 门 重 庆 合 肥 宁 波 济 南 北京市康达律师事务所 致：北京天宜上佳高新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件、《北京 天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及北京天宜上 佳高新材料股份 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-010 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 162,298,925 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 162,298,925 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 28.8990% | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 28.8990% | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议现场由公司副董事长杨铠璘作为会议主 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 3 月 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京天 宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和北京天 宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《北京天宜上佳高新材料 股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效 率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各 项工作。 二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议 案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 每一股份享有一票表决权。 | 2024 | ...