会议情况 - 第三届监事会第十二次会议于2024年10月28日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 监事会一致通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 监事会一致通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，需提交股东大会审议[4] - 监事会一致通过《陕西斯瑞新材料股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》等多项议案[20][21][22][24][25][27][28][29][31] 股票发行 - 向特定对象发行股票对象不超过35名（含）[7] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[10] - 发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[11] - 募集资金总额不超过60,000万元（含）[12] - 募集资金拟用于三个项目，拟投资总额69,000万元，拟用募集资金投资60,000万元[14] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[18] 公告日期 - 公告日期为2024年10月30日[32]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[7] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表[9] - 建立规范公司治理结构和议事规则明确职责权限[7] 战略目标 - 公司战略目标是细分领域技术创新和市场占有率世界第一[10] 制度建设 - 制订《货币资金管理制度》保障资金安全高效运行[14] - 设立采购与付款业务循环控制机构和岗位并完善制度[15] - 制订《存货管理制度》规范存货管理实现风险控制[16] - 制订《固定资产管理制度》保障资产安全完整[18] - 完善《销售管理制度》提高效率扩大市场占有率[19] - 制订《研发项目管理规定》助力研发工作开展[20] - 制订工程项目内部控制指引控制项目风险[21] - 制订《对外担保管理办法》控制担保风险[23] - 建立《业务外包管理制度》控制外包潜在风险[24] - 实施全面预算管理把控业务与预算偏离情况[26] - 制订《合同管理规定》规范合同管理提高效率[27] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[34] - 财务报告内部控制重大、重要缺陷情况[35] - 非财务报告内部控制缺陷有定量标准[37] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控缺陷[38] - 报告期内未发现非财务报告内控缺陷[39] - 截至2024年9月30日公司内部控制在重大方面有效[41] - 报告期内公司不存在其他重大影响的内控信息[42] 时间信息 - 内部控制评价报告基准日为2024年9月30日[1] - 报告发布时间为2024年10月28日[43]

新策略 - 2024年10月28日公司审议通过2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 公司承诺发行股票不存在提供财务资助等情形[1] - 公司承诺发行股票不存在保底保收益承诺情形[1]

2024 年 10 月 30 日 该预案及相关文件所述事项并不代表审核、注册部门对于公司 2024 年度向 特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，预案所 述公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、 上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，公司 本次向特定对象发行 A 股股票能否成功实施存在不确定性，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-042 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《陕西斯瑞新材料股份有限公 司 2024 年度向特定对 ...

募集资金情况 - 公司2022年3月11日首次公开发行4001万股A股，发行价每股10.48元，募集资金总额41930.48万元，净额35691.08万元[1] - 截至2022年3月11日，初始存放金额37730.48万元，扣除费用后实际募集35691.08万元；2023年12月，结余资金42269.09元转入基本户并注销专户[4] - 募集资金总额35691.08万元，已累计使用35774.42万元[19] - 变更用途的募集资金总额为2550.00万元，比例为7.14%[19] - 2022年度使用募集资金32812.26万元，2023年度使用2962.16万元[19] 募投项目情况 - 变更募投项目，“年产4万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目（一期）”投资33141.08万元，占比92.86%；“年产2000吨高纯金属铬材料产业化项目”投资2550万元，占比7.14%[6] - 年产4万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目（一期）募集后承诺投资33141.08万元，实际投资33157.70万元，差额16.62万元[19] - 年产2000吨高纯金属铬材料产业化项目募集后承诺投资2550.00万元，实际投资2616.72万元，差额66.72万元[19] 资金使用决策 - 2022年3月22日，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金305849171.76元[9] - 2022年3月22日，同意使用不超10000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[10] - 2023年4月24日，同意使用最高不超3000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[11] - 截至2024年9月30日，闲置募集资金现金管理产品均已赎回[12] 项目效益与展望 - 公司2023年实现净利润3730.82万元，已达到预计效益[21] - 年产4万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目（一期）预计2024年实现净利润4004.00万元，2025年1.11亿元，2026年1.08亿元[21] - 年产2000吨高纯金属铬材料产业化项目预计2024年实现净利润639.28万元，2025年1214.74万元，2026年1214.74万元[21] - 年产4万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目（一期）截止日累计产能利用率48.99%，累计实现效益6492.15万元[21] - 年产2000吨高纯金属铬材料产业化项目截止日累计产能利用率44.31%[21]

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-041 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普 通合伙）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公 司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 ...

新策略 - 公司制订舆情管理制度提高应对能力，保护投资者权益[4] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长负责决策部署[5] - 董事会办公室负责舆情信息采集、分析核实与上报[6] - 各部门设联络人监控报送信息，按流程报告[7][9] - 违反保密义务人员将被追究责任[11]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[21] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表[21] 内部控制 - 致同会计师事务所鉴证2024年9月30日财务报表内控有效性[7] - 董事会认为截至2024年9月30日内控在重大方面有效[8] - 内控评价由董事会及审计委员会领导，审计部牵头[16] - 纳入评价范围含公司及子公司、多业务事项[19] - 重点关注采购、销售等高风险领域[19] 制度建设 - 制订货币资金、采购等多项管理制度[29][30][31][33][34][35][37][38][42][47][48] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、净资产错报金额划分[50] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失占净资产比例划分[51] 缺陷情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[54][55] 公司信息 - 登记资金为5430万元[64] - 登记规模为30[64] - 准予执业日期为2011年12月13日[63] - 登记日期为2011年12月22日[64] 公司战略 - 战略定位是成为多个细分领域新材料领跑者[23] - 秉持“专注、创新、诚信、责任”价值观[27]

营业收入相关 - 本报告期营业收入340,293,158.78元，较上年同期增长10.08%；年初至报告期末营业收入964,308,079.11元，较上年同期增长10.98%[4] - 2024年前三季度营业总收入964,308,079.11元，较2023年前三季度的868,879,728.95元增长10.98%[16] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,332,468.98元，较上年同期增长41.23%；年初至报告期末为78,268,192.82元，较上年同期增长14.36%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,927,109.55元，较上年同期增长38.76%；年初至报告期末为72,005,487.98元，较上年同期增长30.34%[4] - 2024年前三季度净利润79,254,637.53元，较2023年前三季度的68,417,388.26元增长15.84%[18] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额34,196,301.21元，较上年同期减少23.98%[4] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为34,196,301.21元，2023年为44,983,099.75元[21] 基本每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.0308元/股，较上年同期增长41.94%；年初至报告期末为0.1079元/股，较上年同期增长14.79%[4] - 2024年前三季度基本每股收益为0.1079元/股，2023年为0.0940元/股[20] 加权平均净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率2.11%，较上年同期增加0.56个百分点；年初至报告期末为7.38%，较上年同期增加0.65个百分点[5] 研发投入相关 - 本报告期研发投入18,218,240.22元，较上年同期增长19.39%；年初至报告期末为50,653,936.14元，较上年同期增长26.34%[5] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为5.35%，较上年同期增加0.41个百分点；年初至报告期末为5.25%，较上年同期增加0.64个百分点[5] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产2,008,227,844.77元，较上年度末增长17.08%；归属于上市公司股东的所有者权益1,072,608,250.17元，较上年度末增长1.58%[5] - 2024年第三季度末资产总计2,008,227,844.77元，较之前的1,715,330,827.82元增长17.07%[14] - 2024年第三季度末所有者权益合计1,116,268,613.45元，较之前的1,090,602,985.14元增长2.35%[15] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1,405,359.43元，年初至报告期末为6,262,704.84元[7] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数为8,108，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] 股东持股相关 - 王文斌持股293,687,554股，持股比例40.38%，为第一大股东[10] - 盛庆义持有乐然科技90%股份，与乐然科技构成一致行动关系[11] 货币资金相关 - 2024年9月30日货币资金为97,874,644.11元，较2023年12月31日的126,512,980.89元有所减少[12] 应收账款、存货等资产项目相关 - 2024年9月30日应收账款为336,088,509.13元，较2023年12月31日的242,204,504.94元增加[13] - 2024年9月30日存货为279,991,538.97元，较2023年12月31日的248,683,131.66元增加[13] - 2024年9月30日流动资产合计784,147,870.00元，较2023年12月31日的716,431,308.45元增加[13] - 2024年9月30日固定资产为663,879,595.31元，较2023年12月31日的594,939,194.35元增加[13] - 2024年9月30日在建工程为195,647,936.25元，较2023年12月31日的154,773,506.48元增加[13] - 2024年9月30日无形资产为131,565,818.15元，较2023年12月31日的94,009,291.37元增加[13] 营业总成本相关 - 2024年前三季度营业总成本878,800,051.46元，较2023年前三季度的806,419,443.74元增长8.98%[16] 负债相关 - 2024年第三季度末负债合计891,959,231.32元，较之前的624,727,842.68元增长42.77%[15] - 2024年第三季度末流动负债合计504,596,038.12元，较之前的424,332,870.71元增长18.91%[14] - 2024年第三季度末非流动负债合计387,363,193.20元，较之前的200,394,971.97元增长93.30%[15] 实收资本相关 - 2024年第三季度末实收资本727,337,890.00元，较之前的560,014,000.00元增长29.88%[15] 少数股东损益、其他综合收益等相关 - 2024年前三季度少数股东损益为986,444.71元，2023年为 - 25,774.10元[20] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为3,178,580.72元，2023年为202,555.00元[20] - 2024年前三季度综合收益总额为82,433,218.25元，2023年为68,619,943.26元[20] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为848,970,543.18元，2023年为794,013,902.35元[21] 投资、筹资活动现金流量及汇率变动相关 - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 256,508,062.61元，2023年为 - 154,647,261.20元[22] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为196,157,248.72元，2023年为56,998,089.39元[22] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 146,239.10元，2023年为422,585.45元[22] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 26,300,751.78元，2023年为 - 52,243,486.61元[22]

融资与项目投资 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金60,000.00万元，用于三个项目，拟投资总额69,000.00万元[3] - 项目总投资23000万元，拟使用募集资金20000万元[49] - 项目一预计总投资23000万元，拟使用募集资金20000万元[67] - 项目二总投资40000万元，拟使用募集资金34000万元[70] - 项目预计总投资40000万元，拟使用募集资金34000万元[81] - 公司本次向特定对象发行股票，拟用6000万元募集资金补充流动资金[85] 业务成果与技术实力 - 公司年产4万吨铜铁和铜铬锆系列合金材料产业化项目（一期）已建设完毕[54] - 公司聚焦铜铬锆和铜铬铌材料研制，性能基本达到国际先进水平[22] - 公司产品液体火箭发动机推力室内壁是高强高导铜合金材料新应用，核心性能指标达行业先进水平[52] - 截至2024年9月30日，公司已获得授权发明专利270项，其中火箭液体发动机推力室内壁方面授权13项、在审5项，CT和DR球管零部件方面授权19项、在审7项[62] - 公司牵头组建陕西省先进铜合金创新中心，整合区域研发资源[62] 项目规划与预期 - 项目一建成达产后预计年产约200吨锻件、200套火箭发动机喷注器面板、500套火箭发动机推力室内外壁等零组件，达产当年预计销售收入20057.39万元，收入预计在17858.34 - 20057.39万元[69] - 项目实施后公司将具备年产3万套CT球管零组件和1.5万套DR射线管零组件的能力[71] - 项目建成达产后，预计年产30000套CT球管零组件、15000套DR射线管零组件、500套直线加速器零组件、3500套半导体产品组件和30000套高电压用VI导电系统组件，达产当年预计实现销售收入50700万元[84] 发行影响 - 本次发行完成后，公司股本总额将增加，会修改《公司章程》中与股本相关条款并办理工商变更登记[89] - 本次发行完成后王文斌仍为公司实际控制人，控制权不变[90] - 本次发行不涉及公司高级管理人员结构重大变动，暂无调整计划[90] - 本次发行完成后公司总资产规模和净资产将增加，资产负债率将下降[91] - 本次发行完成后公司净资产收益率和每股收益短期内存在被摊薄风险[92] - 公司制定了填补被摊薄即期回报的具体措施[93] - 本次募集资金投资项目具有良好市场前景，有助于提升核心竞争力[93] - 本次发行完成后公司筹资活动现金流入将增加[93] - 随着项目实施及效益产生，未来投资活动现金流出和经营活动现金流入将增加[93] - 本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展战略，具有可行性[93] - 本次募集资金投资项目实施将提升公司研发技术水平，增强竞争力[93]