募集资金基本情况 - 公司于2025年向特定对象发行A股股票共募集资金人民币599,999,992.46元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币590,498,251.24元 [1][13][23][41][52] - 本次发行股票数量为41,724,617股，发行价格为每股人民币14.38元 [1][13][23][41][52] - 募集资金已于2025年9月24日到位，并经由会计师事务所审验 [1][13][23][41][52] - 公司及全资子公司已设立募集资金专项账户进行专户存储，并签订了监管协议 [2][14][24][42][53][54] 募集资金置换预先投入 - 公司董事会同意使用募集资金16,317.12万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 [1][5] - 自2024年10月28日至2025年10月11日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为15,922.95万元 [4] - 公司已用自筹资金支付发行费用394.17万元，本次拟使用募集资金全额置换 [5] - 本次募集资金置换时间距资金到账日未超过6个月，符合相关法规要求 [1][5] 向全资子公司增资 - 公司拟向全资子公司斯瑞科技增资人民币40,000万元，其中使用募集资金34,000万元，自有资金6,000万元 [11][16] - 增资后斯瑞科技注册资本由16,000万元增加至56,000万元，公司仍持有其100%股权 [11][16] - 斯瑞科技是募投项目"年产3万套医疗影像装备等电真空用材料、零组件研发及产业化项目"的实施主体 [16] - 本次增资事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会批准 [13][17] 闲置募集资金现金管理 - 公司拟使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [22][25][32] - 现金管理投资品种为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品，如存款、存单等 [26] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [25][31][32] - 现金管理所获收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司日常经营 [30] 募集资金使用方式调整 - 公司同意在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换 [41][46][49] - 此操作方式适用于人员薪酬、税费缴纳、境外采购等无法通过募集资金专户直接支付的款项 [44][45] - 公司已制定详细的操作流程，包括财务部门编制明细表、审批流程及台账记录等 [46] - 该事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会批准 [49] 募投项目金额调整 - 根据实际募集资金净额，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整 [52][55] - 本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币590,498,251.24元，少于原计划的60,000万元 [52][55] - 调整是在不改变募集资金用途的前提下进行 [55] - 本次调整事项已经董事会战略委员会及董事会审议通过 [52][56]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月17日晚间，斯瑞新材发布公告称，公司于2025年10月16日召开第四届董事会第五次 会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用向特定对象发行A股股票的募集资金16，317.12万元置换预先投入募集资金投资项目及已 支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规 的规定。 ...

公司融资活动 - 斯瑞新材于2025年10月16日召开第四届董事会战略委员会第一次会议及第四届董事会第五次会议 [2] - 会议审议通过关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案 [2] - 公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整 [2]

公司财务操作 - 公司于2025年10月16日召开第四届董事会第五次会议审议通过相关议案 [2] - 议案同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付项目所需资金并以募集资金等额置换 [2] - 等额置换资金将从募集资金专户划转至公司基本存款账户或一般存款账户并视同募投项目使用资金 [2]

公司增资计划 - 公司于2025年10月16日召开第四届董事会第五次会议审议通过向全资子公司斯瑞科技增资的议案 [2] - 增资总额为人民币40，000万元，其中使用募集资金34，000万元，使用自有资金6，000万元 [2] - 增资后斯瑞科技注册资本由16，000万元增加至56，000万元，公司持股比例保持100% [2]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行41,724,617股，每股14.38元，募资599,999,992.46元，净额590,498,251.24元[1] - 发行股票募资总额不超60,000.00万元[4] 募投项目调整 - 2025年10月16日审议通过调整募投项目拟投入资金议案[5] - 项目拟投资69,000.00万元，调整后拟投入募资59,049.83万元[5] 其他 - 资金2025年9月24日到位，致同出具《验资报告》[1]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行41,724,617股A股，发行价每股14.38元，募资599,999,992.46元[1] - 扣除发行费用9,501,741.22元，实际募资净额590,498,251.24元[1] 项目投资情况 - 募集资金拟投三项目，拟投资总额69,000.00万元，拟投入募资59,049.83万元[5] - 2024.10.28 - 2025.10.11，自筹资金预先投入募投项目15,922.95万元[6] 项目资金置换情况 - 2025.10.16董事会同意用16,317.12万元募资置换自筹资金[10] - 液体火箭发动机项目一阶段拟置换2,583.03万元[7] - 斯瑞新材科技产业园项目（一）拟置换13,339.92万元[7]

资金募集 - 2024年向特定对象发行A股41,724,617股，募资599,999,992.46元，净额590,498,251.24元[1] 项目投资 - 液体火箭发动机推力室材料等产业化项目拟投23,000万元，用募资20,000万元[5] - 斯瑞新材科技产业园建设项目（一）拟投40,000万元，用募资34,000万元[5] - 补充流动资金拟投6,000万元，用募资5,049.83万元[5] 现金管理 - 拟用不超40,000万元闲置募资现金管理，额度内循环使用[7] - 投资产品期限不超12个月，非保本型不得投，不得质押[11] - 2025年10月16日董事会通过议案，无需股东会审议[17] - 收益优先补足募投及日常资金，到期归还专户[14] - 保荐机构对现金管理事项无异议[21]

募资情况 - 2024年度向特定对象发行41,724,617股A股，发行价每股14.38元，募资599,999,992.46元，净额590,498,251.24元于2025年9月24日到位[1] 资金投向 - 募集资金拟投资项目拟投资总额69,000.00万元，拟投入募集资金59,049.83万元[5] - 拟向全资子公司斯瑞科技增资40,000万元，用募集资金34,000万元，自有资金6,000万元[6] 子公司业绩 - 斯瑞科技2024年度资产346,400,170.33元，负债147,719,264.30元，净资产198,680,906.03元，营收192,059,729.92元，净利润10,348,384.41元[9] - 2025年1 - 6月资产432,736,658.15元，负债227,242,837.32元，净资产205,493,820.83元，营收96,853,089.59元，净利润5,952,800.26元[9] 项目投资 - 液体火箭发动机推力室材料等产业化项目一阶段拟投资23,000.00万元，拟投入募集资金20,000.00万元[5] - 斯瑞新材科技产业园建设项目（一）拟投资40,000.00万元，拟投入募集资金34,000.00万元[5] - 补充流动资金项目拟投资6,000.00万元，拟投入募集资金5,049.83万元[5]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行41,724,617股A股，每股14.38元，募集资金总额599,999,992.46元，净额590,498,251.24元，于2025年9月24日到账[11] - 募集资金各项发行费用合计9,501,741.22元（不含增值税），3,941,741.32元已自筹支付将置换[18] 项目投资情况 - 液体火箭发动机推力室材料等项目总投资23,000万元，拟投入20,000万元[13] - 斯瑞新材科技产业园建设项目（一）总投资40,000万元，拟投入34,000万元[13] - 补充流动资金总投资6,000万元，调整后拟投入5,049.83万元[13] 资金投入与置换 - 截至2025年10月11日，自筹资金预先投入募投项目22,543.04万元[14] - 截至2025年10月11日，募集资金置换自筹资金15,922.95万元[17] 其他 - 公司登记规模为5430万元[26]