资金募集 - 2024年向特定对象发行A股41,724,617股，募资599,999,992.46元，净额590,498,251.24元[1] 项目投资 - 液体火箭发动机推力室材料等产业化项目拟投23,000万元，用募资20,000万元[5] - 斯瑞新材科技产业园建设项目（一）拟投40,000万元，用募资34,000万元[5] - 补充流动资金拟投6,000万元，用募资5,049.83万元[5] 现金管理 - 拟用不超40,000万元闲置募资现金管理，额度内循环使用[7] - 投资产品期限不超12个月，非保本型不得投，不得质押[11] - 2025年10月16日董事会通过议案，无需股东会审议[17] - 收益优先补足募投及日常资金，到期归还专户[14] - 保荐机构对现金管理事项无异议[21]

募资情况 - 2024年度向特定对象发行41,724,617股A股，发行价每股14.38元，募资599,999,992.46元，净额590,498,251.24元于2025年9月24日到位[1] 资金投向 - 募集资金拟投资项目拟投资总额69,000.00万元，拟投入募集资金59,049.83万元[5] - 拟向全资子公司斯瑞科技增资40,000万元，用募集资金34,000万元，自有资金6,000万元[6] 子公司业绩 - 斯瑞科技2024年度资产346,400,170.33元，负债147,719,264.30元，净资产198,680,906.03元，营收192,059,729.92元，净利润10,348,384.41元[9] - 2025年1 - 6月资产432,736,658.15元，负债227,242,837.32元，净资产205,493,820.83元，营收96,853,089.59元，净利润5,952,800.26元[9] 项目投资 - 液体火箭发动机推力室材料等产业化项目一阶段拟投资23,000.00万元，拟投入募集资金20,000.00万元[5] - 斯瑞新材科技产业园建设项目（一）拟投资40,000.00万元，拟投入募集资金34,000.00万元[5] - 补充流动资金项目拟投资6,000.00万元，拟投入募集资金5,049.83万元[5]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行41,724,617股A股，每股14.38元，募集资金总额599,999,992.46元，净额590,498,251.24元，于2025年9月24日到账[11] - 募集资金各项发行费用合计9,501,741.22元（不含增值税），3,941,741.32元已自筹支付将置换[18] 项目投资情况 - 液体火箭发动机推力室材料等项目总投资23,000万元，拟投入20,000万元[13] - 斯瑞新材科技产业园建设项目（一）总投资40,000万元，拟投入34,000万元[13] - 补充流动资金总投资6,000万元，调整后拟投入5,049.83万元[13] 资金投入与置换 - 截至2025年10月11日，自筹资金预先投入募投项目22,543.04万元[14] - 截至2025年10月11日，募集资金置换自筹资金15,922.95万元[17] 其他 - 公司登记规模为5430万元[26]

募资情况 - 2024年向特定对象发行A股41,724,617股，发行价每股14.38元，募资599,999,992.46元，净额590,498,251.24元[1] - 募集资金于2025年9月24日到位[1] 项目投资 - 液体火箭发动机推力室材料等产业化项目一阶段拟投23,000万元，拟投募资20,000万元[5] - 斯瑞新材科技产业园建设项目（一）拟投40,000万元，拟投募资34,000万元[5] - 补充流动资金项目拟投6,000万元，拟投募资5,049.83万元[5] 资金置换 - 2025年10月16日董事会通过用自有资金付募投项目资金并等额置换议案[11] - 操作含财务编表、发起申请、建台账及保荐机构监督[9] - 保荐机构对资金置换无异议[13]

融资情况 - 2025年8月18日获证监会同意向特定对象发行A股股票注册批复[1] - 发行41724617股，发行价每股14.38元，募资599999992.46元，净额590498251.24元[1] - 2025年9月24日募集资金到位[1] 募投项目 - 募投项目拟投资总额69000.00万元，调整后拟投入募集资金59049.83万元[5] - 2025年10月16日董事会通过调整募投项目拟投入资金议案[1][7] - 保荐机构认为调整事项合规且无异议[9]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行41,724,617股，发行价每股14.38元，募资599,999,992.46元，净额590,498,251.24元[1] - 发行费用950.17万元，已用自筹资金支付394.17万元[9] 募投项目情况 - 募投项目拟投资69,000.00万元，拟投入募集资金59,049.83万元[5] - 2024.10.28 - 2025.10.11自筹资金预先投入15,922.95万元[6] 项目投资及置换情况 - 液体火箭发动机项目一阶段拟投资23,000.00万元，拟投入20,000.00万元，自筹前期投入5,396.86万元，拟置换2,583.03万元[5][7] - 斯瑞新材产业园项目（一）拟投资40,000.00万元，拟投入34,000.00万元，自筹前期投入17,146.19万元，拟置换13,339.92万元[5][7] - 补充流动资金拟投资6,000.00万元，拟投入5,049.83万元[5] - 2025.10.16同意用16,317.12万元募集资金置换自筹资金[1][9]

增资与募资 - 公司拟向斯瑞科技增资4亿，募集3.4亿、自有0.6亿，增资后注册资本由1.6亿增至5.6亿[2] - 向特定对象发行41724617股，每股14.38元，募资5.99亿，净额5.9亿[3] 资金投向 - 募集资金拟投产业化项目、产业园建设及补充流动资金，总额6.9亿，拟投募资5.9亿[6] 业绩数据 - 斯瑞科技2024年资产3.46亿、负债1.48亿、净资产1.99亿、营收1.92亿、净利润1034万[11] - 2025年1 - 6月资产4.33亿、负债2.27亿、净资产2.05亿、营收9685万、净利润595万[11] 进展情况 - 增资于2025年10月16日经董事会审议通过，无需股东会审议[3] - 2025年9月24日募集资金到位，会计师出具《验资报告》[3] - 公司及子公司设专户，签监管协议，斯瑞科技也已签[4][10] 相关意见 - 保荐机构对增资事项无异议[14]

资金募集 - 2025年向特定对象发行41,724,617股，发行价每股14.38元，募资净额590,498,251.24元[7] - 募集资金拟投入三个项目，拟投资总额69,000.00万元，拟投入募资59,049.83万元[10] 现金管理 - 拟用不超40,000.00万元闲置募集资金现金管理，额度内可循环使用[2][5][11][18] - 投资产品为安全高、流动好、期限≤12个月的非非保本型产品[12] - 投资期限自董事会通过起12个月内有效，资金可循环滚动[17] 其他 - 2025年10月16日董事会通过现金管理议案，无需股东会审议[2][18] - 投资有市场波动等系统性风险[19] - 现金管理收益优先补足募投项目资金和补充流动资金，到期归还专户[15][16] - 保荐机构对现金管理事项无异议[24]

募资情况 - 2025年向特定对象发行41,724,617股A股，发行价每股14.38元，募资599,999,992.46元，净额590,498,251.24元[2] 募投项目 - 产业化项目一阶段拟投资23,000万元，拟投募集资金20,000万元[6] - 产业园建设项目（一）拟投资40,000万元，拟投募集资金34,000万元[6] - 补充流动资金拟投资6,000万元，拟投募集资金5,049.83万元[6] - 募投项目拟投资总额69,000万元，拟投募集资金59,049.83万元[6] 资金使用 - 2025年10月16日通过自有资金支付募投项目资金并等额置换议案[2] - 人员薪酬、税费缴纳、境外采购支出需自有资金垫付[7] - 保荐机构对资金置换事项无异议[12]

公司增资计划 - 公司拟向全资子公司斯瑞科技增资人民币4亿元 [1] - 增资资金中包括使用募集资金人民币3.4亿元 [1] - 增资资金中包括使用自有资金人民币6,000万元 [1] 增资后股权结构 - 增资后斯瑞科技注册资本由1.6亿元增加至5.6亿元 [1] - 增资后公司对斯瑞科技的持股比例保持100% [1] 资金用途 - 部分增资资金用于实施募投项目 [1]