业绩总结 - 2023年度营业收入1179512989.96元，较上年增长18.71%[27] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润98341107.16元，较上年增长26.04%[27] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润81193033.55元，较上年增长54.21%[27] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额168568295.14元，较上年增长227.56%[27] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1055929876.91元，较上年增长6.24%[27] 财务数据 - 2023年末应收票据、应收账款及应收款项融资合计账面价值28178.63万元，占期末总资产16.43%，占营业收入23.89%[21] - 2023年末存货账面价值24868.31万元，占总资产14.50%[22] 研发情况 - 2023年研发费用为5945.30万元[13] - 2023年度研发团队拥有研发人员98名，占公司员工总数的8.15%[15] - 2023年度研发支出5945.30万元，同比增长15.19%，研发投入总额占营业收入比例为5.04%[30] - 高强高导耐高温铜合金开发项目预计总投资2000万元，本期投入489.01万元，累计投入1664.03万元[32] - 液体火箭发动机推力室内壁高性能铜合金材料研究及零组件应用项目预计总投资1740万元，本期投入255.74万元，累计投入255.74万元[32] - 高纯度高均匀性铬锆铜材料及产业化制备技术开发预计总投资1500万元，本期投入487.51万元，累计投入1486.16万元[33] - 铜钛合金开发预计总投资400万元，本期投入44.84万元，累计投入352.76万元[33] - 铜镍硅合金铸锭制备工艺开发及产业化生产预计总投资330万元，本期投入99.61万元，累计投入319.32万元[33] - 高性能金属球形粉末技术开发预计总投资606万元，本期投入31.80万元，累计投入105.13万元[34] - 高温合金用镍铬中间合金制备技术开发及产业化预计总投资250万元，本期投入129.93万元，累计投入237.37万元[34] - 高性能金属铬的开发预计总投资580.80万元，本期投入219.93万元，累计投入252.58万元[34] - 真空自耗电弧熔炼CuCr25 - CuCr50电触头材料预计总投资1302万元，本期投入398.58万元，累计投入604.21万元[34] - CT球管用转子类关键零部件制造工艺开发及改进预计总投资327万元，本期投入161.63万元，累计投入234.40万元[35] - CT球管用管壳类零部件新产品开发和工艺改进预计总投资363.58万元，本期投入221.77万元，累计投入266.61万元[35] - 电子封装热沉材料开发预计总投资660万元，本期投入279.58万元，累计投入457.19万元[35] - 项目预计总投资规模为14046.43，本期投入金额为3949.36，累计投入金额为8355.86[36] 募投项目 - 公司首次公开发行股票4001.00万股，每股发行价10.48元，募集资金总额41930.48万元，实际募集资金净额35691.08万元[2] - 募投项目“年产4万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目（一期）”及“年产2000吨高纯金属铬材料项目”于2023年12月31日建设完成[16] - 计划新建项目“斯瑞新材科技产业园建设项目（一）”“液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目”拟投资总额13.30亿元左右[19] - “斯瑞新材科技产业园建设项目（一）”“液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目”总建设期分别为6年和5年[19] - 截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金35774.42万元，2023年度直接投入募集资金项目2962.16万元，结余资金4.23万元转入公司基本户[38] 人员持股 - 2023年度董事长王文斌年初直接持股161366788股，年末直接持股225913503股，增加64546715股，原因是资本公积转增股本[40] - 2023年度董事盛庆义年初直接持股35513040股，年末直接持股49718256股，增加14205216股，原因是资本公积转增股本[41] - 2023年度董事李刚年初直接持股14940000股，年末直接持股20000000股，先因资本公积转增股本增加5976000股，后减持916000股[41] - 2023年度监事会主席王万刚年初直接持股7211684股，年末直接持股10096358股，增加2884674股，原因是资本公积转增股本[41] - 2023年度总经理张航年初直接持股163636股，年末直接持股229090股，增加65454股，原因是资本公积转增股本[41] - 2023年度副总经理马国庆年初直接持股1344076股，年末直接持股1881706股，增加537630股，原因是资本公积转增股本[41] - 2023年度财务负责人任磊年初直接持股654545股，年末直接持股916363股，增加261818股，原因是资本公积转增股本[41] 其他 - 公司证券于2022年3月16日在上海证券交易所上市，海通证券持续督导期为2022年3月16日至2025年12月31日[2] - 持续督导期间为2023年1月1日至2023年12月31日[3] - 本持续督导期间，上市公司未发生需公开发表声明的违法违规事项[5] - 本持续督导期间，上市公司及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项[5] - 2023年12月18日至21日保荐机构对上市公司进行现场检查，两名保荐代表人有一人参加[7] - 2023年3月7日，保荐机构发表公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见[8] - 2023年4月25日，保荐机构发表公司预计2023年度关联交易等多项核查意见[8][9] - 2023年8月30日，保荐机构发表公司首发募投项目调整等核查意见[8][9] - 公司掌握高强高导铜合金材料等多种产品的材料设计和制备技术等[11] - 公司面临技术升级迭代、研发失败等多种风险[11][13][14][15][16][18][19] - 截至2023年12月31日，公司控股股东、实际控制人等除上述减持情况外，均不存在其他质押、冻结及减持情形[42]

待日暨2023年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-031 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于参加"2024年陕西辖区上市公司投资者集体接 二、业绩说明会召开的时间、方式、地址、网址 会议问题征集：为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可访问 https://ir.p5w.net/zj 进行提问。 一、业绩说明会的主要情况 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议地址："全景路演"，网址：http://rs.p5w.net 会议召开方式：网络互动方式 会议地址："全景路演"，网址：http://rs.p5w.net 三、公司参加人员 公司总经理张航先生、董事会秘书徐润升先生、财 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023年年度股东大会 目录 | 年年度股东大会会议须知 2023 | | 3 | | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 2023 | | 5 | | 议案一：关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案二：关于公司 | 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 18 | | 议案三：关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 19 | | 议案四：关于公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 28 | | 议案五：关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案 ...29 | | 议案六：关于提请公司股东大会授权董事会制定 | | 2024 年中期分红方案的议案 | | 31 | | | | 议案七：关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议 | | | | 案 32 | | | | 议案八：关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 36 | 陕西 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入-A"评级 [1] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2023年公司营业收入11.80亿元,同比增长18.71%;归母净利0.98亿元,同比增长26.04%;扣非归母净利0.81亿元,同比增长54.21% [1] - 2024年Q1公司营业收入2.87亿元,同比增长14.26% [1] - 公司2023年总毛利2.48亿元,同比增长31.9%,主要业务毛利率均有所提升 [1] 主要业务发展 - 高强高导铜合金业务营收5.34亿元,同比增长20.83%,毛利率18.33%,同比增加2.54个百分点。下游新能源汽车和轨道交通市场需求旺盛 [1] - 医疗影像零组件业务营收4832.94万元,同比增长21.16%,毛利率23.24%,同比增加3.85个百分点。国内市占率稳步提升 [1] - 高性能铬粉和中高压电接触材料业务营收稳步增长 [3] - 光模块材料业务具备放量潜力,公司启动相关产能建设项目 [3] 未来发展规划 - 公司将快速推动液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目,预计实现年产约300吨锻件、400套喷注器面板、1,100套推力室内壁等产品 [1][3] - 公司启动"斯瑞新材科技产业园建设项目(一)",包括年产30,000套CT球管零组件、15,000套DR射线管零组件等产品 [2][3] - 公司预计2024-2026年营收和净利润将保持较快增长 [4] 财务数据分析 - 公司2023年毛利率22.18%,同比提升2.55个百分点 [1] - 公司2023年净利率8.3%,2024-2026年预计维持在8.3%-9.3%之间 [4] - 公司2023年ROE为9.3%,2024-2026年预计将提升至12.2%-17.9% [4] - 公司2023年ROIC为11.0%,2024-2026年预计将提升至14.4%-18.4% [4] - 公司目前股价对应2024年PE为45.4倍 [4]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入-A"评级 [1] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2023年公司营业收入11.80亿元,同比增长18.71%;归母净利0.98亿元,同比增长26.04%;扣非归母净利0.81亿元,同比增长54.21% [1] - 2024年Q1公司营业收入2.87亿元,同比增长14.26% [1] - 公司2023年总毛利2.48亿元,同比增长31.9%,主要业务毛利率均有所提升 [1] 主要业务发展情况 - 高强高导铜合金业务营收5.34亿元,同比增长20.83%,毛利率18.33%,同比增加2.54个百分点。下游新能源汽车和轨道交通市场需求旺盛 [1] - 医疗影像零组件业务营收4832.94万元,同比增长21.16%,毛利率23.24%,同比增加3.85个百分点。国内市占率稳步提升 [1] - 高性能铬粉和中高压电接触材料业务营收稳步增长 [3] - 光模块材料业务具备放量潜力,公司启动相关产能建设项目 [3] 未来发展规划 - 公司将快速推动液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目,预计实现年产约300吨锻件、400套喷注器面板、1,100套推力室内壁等 [1] - 公司启动"斯瑞新材科技产业园建设项目(一)",其中"年产2,000万套光模块芯片基座/壳体材料及零组件项目"建设期5年 [3] - 公司2024-2026年预计营收和净利润将保持较快增长 [4]

公司概况 - 陕西斯瑞新材料股份有限公司是一家专注于中高压电接触材料研发制造的高新技术企业，在该细分领域处于全球领先地位[5][6] - 公司产品已经解决了国内电网建设对触头材料的进口依赖问题，并且产品出口全球，国内市场占有率超过60%[5] - 公司的电力板块产品获得了国家工信部单项冠军产品的荣誉，并通过复审再次获得该认定[5] 商业航天业务 - 公司参与投资了两家商业航天公司,分别是蓝箭航天和陕西天回航天,投资金额分别为2000万元和1000万元[3] - 公司的液体火箭推力室内壁产品应用于商业航天领域,主要客户有蓝箭航天、九州云箭、星际荣耀等[4] - 公司拟投资5.1亿元,启动建设"液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目",以服务商业航天和卫星互联网行业的快速发展[2] 行业发展前景 - 在全球经济发展、环境保护的大趋势下,以及全球双碳驱动的能源革命中,电力及相关产业呈现快速增长态势,中高压电接触材料及制品面临着极佳的新发展机遇[6][7] - 新型绿色环保高电压大电流等级真空开关逐步替代六氟化硫开关,光伏、风电、核电等新能源发电量迅速增长,电能替代进程加快,全球用电量持续增加,公司产品下游行业需求进入快速增长期[7]

财务数据 - 公司2023年实现营业收入11.80亿元，同比增加18.71%[1] - 公司2023Q4实现营收3.11亿元，同比增长12.70%[2] - 公司2024Q1实现营收2.87亿元，同比增长14.26%[3] - 公司销售费用率为1.83%，同比增加0.28个百分点[6] - 公司管理费用率9.80%，同比降低0.38个百分点[6] - 公司2024Q1归母净利润0.25亿元，同比增长13.49%[7] 业绩展望 - 公司传统主业稳健增长，新兴业务迎高景气窗口，看好全年业绩持续增长[8] - 公司全面扩大产能，新增高性能金属铬粉产能，液体火箭发动机推力室内壁计划扩产[9] - 公司2024-2026年营业收入预期分别为14.76、17.90、21.72亿元，归母净利润分别为1.28、1.71、2.15亿元[10] - 公司盈利预测维持“买入”评级，考虑到多下游领域迎高景气窗口[10] 风险提示 - 公司面临的风险包括技术升级迭代、新增产能消化风险、原材料价格波动等[11]

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-025 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于公司开展有色金属期货期权套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司（含控股子公司）拟开展有色金属期货期权套期保值业务，合约价值不 超过人民币 2 亿元，套期保值业务的保证金最高余额不超过人民币 3,500 万元，资 金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述期限和额度范围内，可循环滚动使用。 本事项已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议 通过，保荐机构发表了无异议的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司进行有色金属期货期权套期保值业务遵循合法、谨慎、 安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，主要为规避原材料价格的大幅 波动对公司带来的影响，但进行有色金属期货期权套期保值业务也存有一定风险， 敬请投资者注意投资风险。 一、开展套期保值业务的概述 （一）交易目的 鉴于铜材占公司产品成本 ...

海通证券股份有限公司 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 及子公司向金融机构申请综合授信额度暨提供担保的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为陕西 斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对斯瑞新材向金融机构申请综合授 信额度暨提供担保进行了认真、审慎的核查。 一、本次申请综合授信额度的基本情况 为了保障并促进公司良性发展，满足2024年度公司运营资金周转及项目建设 需求，确保日常经营的安全稳定，公司及其全资子公司(包括新增或新设全资子 公司)拟在2024年度向银行等金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。 上述综合授信额度内，公司及其全资子公司(包括新增或新设全资子公司)可根据 需要分配进行使用，授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行 承兑汇票、商业承兑汇票、保函、贴现、进出口贸易融资等，综合授信额度和品 种最终以金融机构实际审批的授信额度和品 ...

关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.bc.gov.cn）"进行查录 "我 目 录 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 Grant Thornton 致同 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 332A009108 号 陕西斯瑞新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称斯瑞 新材公司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简 称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、 ...