公司荣誉与资质 - 国企改革三年行动获集团考核A级[21] - 环境绩效评定达B级[22] - 安全标准化达到军工二级水平[22] - 产品获军队科技进步奖一等奖2项、二等奖3项、三等奖7项[24] - “工艺动态优化场景”入选工信部2023年度智能制造试点示范优秀场景名单[21] - 国家级企业技术中心通过复评，北京研发中心挂牌运营[22] - 2023年成功通过GJB9158 - 2017装备承制单位知识产权管理体系认证与GB/T29490 - 2013知识产权体系年度审核[105] - 2023年技术中心核生化防护系统创新团队获“集团公司科技创新团队”称号[159] - 团委荣获“中央企业五四红旗团委”[130] 公司治理 - 报告期末董事会8名董事中，独立董事3名，女性董事1名[44] - 2023年召开股东大会4次，审议议案17项[44] - 2023年召开董事会9次，审议议案70项[44] - 2023年召开监事会6次[44] - 2023年战略委员会召开4次，薪酬与考核委员会召开0次，提名委员会召开4次[44] - 2023年召开专委会21次，审议议案49项[46] - 2023年审计与风险管理委员会召开7次[46] 合规与管理 - 2023年完成全级次内控审计，开展内部控制自我评价2次、专项工作2次[60] - 公司有29项基本管理制度、311项公司级管理制度，三类事项法律审核把关率达100%[62] - 2023年管理制度体系现有制度341项[65] 投资者关系 - 2023年发布1次投资者关系活动记录表，接待投资者线上线下调研13次，与战配股东专项沟通7次[64] - 2023年召开4次业绩说明会，参加2次集体接待日活动[82] - 2023年共计披露公告及上网文件132份，未发生失泄密等事项[84] 党建工作 - 2023年制定《党建引领保障措施清单》，细化举措50条[110] - 2023年围绕“产业链供应链创新链”深化党建联建共建，开展7个项目[110] - 2023年深入开展“百名支部书记破百题”项目12个，“千名党员揭榜挂帅”项目13个[110] - 2023年开展第一议题共学习25次，理论学习中心组共学习10次、开展研讨4次，讲授党课20次[122] - 公司班子成员调研形成调研报告15份，制定整改措施50条，形成成果转化运用清单15份[122] - 2023年发展党员12名，转正预备党员若干名，申报党员责任区34个，党员示范岗14个，2名员工获集团公司级党员先锋岗[124] 研发创新 - 2023年研发创新投入5174.59万元[142] - 2023年完成受理专利申请47项，其中发明专利25项[148] - 2023年新获专利授权23项，其中发明专利11项[148] - 公司累计拥有有效授权专利188项，其中发明专利41项[148] - 水分敏感制剂用胶塞产品将卤化丁基胶塞产品水分指标由0.3%降至0.1%[147] 数字化转型 - 2023年3月邀请华为分享数字化转型实践经验[176] - 2023年四分厂开展数字化转型培训研讨[177] - 2023年7月与华为签订全面合作协议[178] 质量管控 - 2023年5月科技质量部进行质量整顿[188] - 通过170家药厂及数十家多层共挤输液用膜客户现场审计工作[188] - 2023年1月和12月接受认证中心现场审核完成质量相关工作[190] - 2023年11月中旬组织公司质量体系内部审核并督促整改[190] - 开展OC小组活动降低输液覆膜胶塞外观不合格品率[195] - 2023年9月开展为期一个月的质量月活动[196] - 2023年完成1个QC成果收集和对外发布[198] 其他 - 通过设备维修维护，黑点出现率从7个/辊降低到3个/辊[117]

财务审计 - 审计公司对华强科技2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为该日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7] 事务所信息 - 天职国际经营场所及金额14840万[9] - 准予执业文号及日期[10] 注册会计师 - 王金峰出生信息及工作单位[11] - 解继出生及证书编号[12]

关联资金往来 - 2023年期初关联资金往来余额43,460.73万元[8] - 2023年关联资金往来累计发生额298,104.99万元[8] - 2023年关联资金往来利息2,036.77万元[8] - 2023年关联资金往来偿还额232,233.71万元[8] - 2023年末关联资金往来余额111,368.78万元[8] 与兵器装备集团财务公司往来 - 2023年期初往来余额42,867.11万元[8] - 2023年往来累计发生额255,520.06万元[8] - 2023年利息2,000.39万元[8] - 2023年偿还累计发生额231,154.50万元[8] - 2023年末往来余额69,233.06万元[8] 兵器装备集团财务公司其他往来 - 2023年期初往来余额439.92万元[8] - 2023年往来累计发生额388.82万元[8] - 2023年偿还累计发生额828.74万元[8] 兵器装备集团财务公司理财往来 - 2023年往来累计发生额42,000.00万元[8] - 2023年利息36.38万元[8] - 2023年末往来余额42,036.38万元[8] 与兵器装备集团其他子公司往来 - 2023年应收账款期初余额153.70万元[8] - 2023年应收账款累计发生额114.50万元[8] - 2023年应收账款偿还额169.30万元[8] - 2023年末应收账款余额98.90万元[8] - 2023年其他应收款累计发生额81.61万元[8] - 2023年其他应收款偿还额81.17万元[8] - 2023年末其他应收款余额0.44万元[8]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备影响当期损益-26,029,595.66元[1] - 应收账款信用减值损失-14,359,647.85元，占净利润-181.19%[2] - 存货减值损失-11,664,198.76元，占净利润-147.18%[3] 其他新策略 - 账龄一年以内应收款按5%计提坏账准备[4] - 账龄一至两年应收款按10%计提坏账准备[4]

关联交易 - 2024年4月25日董事会、监事会会议分别5票、3票同意预计2024年度日常关联交易议案[1][2] - 向关联人销售产品预计80万元，占比0.23%，上年实际113.3万元，占比0.31%[5] - 在关联人财务公司存款预计200000万元，年初至披露日累计119655.83万元，上年实际111269.44万元，占比34.35%[5] - 在关联人财务公司开具商业票据预计0.8万元，占比15.00%，上年实际0.6万元，占比14.18%[5] - 前次向关联人销售产品预计100万元，实际113.3万元[9] - 前次在关联人财务公司存款预计150000万元，实际111269.44万元[9] - 前次在关联人财务公司开具商业票据预计5万元，实际0.6万元[9] - 本次预计2024年度日常关联交易事项需提交股东大会审议[27] 公司股权 - 中国兵器装备集团有限公司持有公司45.52%股权[18] - 公司持有兵器装备集团财务有限责任公司0.5701%股权[18] 关联方财务 - 截至2023年12月31日，兵器装备集团资产总额4577.54亿元，净资产1672.02亿元，资产负债率63.47%[12] - 截至2023年12月31日，兵器装备财务公司资产总额4769.14亿元，净资产86.63亿元，资本充足率12.67%，不良资产率为0[15] - 中国兵器装备集团商业保理有限公司注册资本75000万元[16] - 截至2023年12月31日，兵器装备保理公司资产总额109.74亿元，净资产8.59亿元[17] - 2023年度兵器装备保理公司实现营业收入2.42亿元，净利润0.63亿元[17] 其他 - 本次关联交易预计事项决策程序合规，为日常经营所需，不影响公司独立性[27] - 保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议[28]

业绩调整 - 2021年调减应收账款和营业收入526,460.17元[4] - 2021年调增营业成本和应付账款1,073,786.80元[4] - 2021年合计调减净利润1,031,377.67元[4] - 2022年调增营业收入526,460.17元、营业成本660,024.03元[5] - 2022年调减营业成本和应付账款1,073,786.80元[6] - 2022年调减应收账款和营业收入23,727,654.87元[6] - 2022年补提存货跌价准备和资产减值损失8,861,247.40元[6] - 2022年调增研发费用和应付账款684,217.30元[7] - 2022年合计调减净利润4,361,070.62元[9] 准则与人员 - 公司2023年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》，对财报无影响[2] - 会计师事务所准予执业文号为财会许可[2011]0105号，日期为2011年11月14日[15] - 王金峰出生于1985年10月16日，证书编号为110101505125[16] - 解维出生于1979年3月25日，证书编号为1101015048[17]

募集资金情况 - 公司发行8620.62万股，每股发行价35.09元，募集资金总额302497.56万元，净额281215.08万元[1] - 募集资金于2021年12月1日全部到位[2] - 截至2023年12月31日，累计使用88248.32万元，本年度使用3071.50万元[3] - 2023年末募集资金结余201761.46万元[5] 资金存放情况 - 2023年末活期及通知存款专户余额合计156261.46万元[11] - 2023年末理财专户余额合计45500.00万元[12] 资金管理情况 - 2023年同意使用最高205000.00万元闲置资金现金管理，年末余额54184.04万元[18] - 2023年存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理超额度情况，已整改并补充履行审议程序[27][31] 资金使用情况 - 2023年同意使用32600.00万元超募资金永久补充流动资金，暂未完成[20] - 2023年公司使用募集资金置换自有资金及银行承兑汇票支付募投项目金额为566.77万元[23] 项目投入进度 - 新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目截至期末投入进度为4.97%[38] - 新型核生化防护基础材料研发平台建设项目截至期末投入进度为0.38%[38] - 信息化（数据驱动的智能企业）建设项目截至期末投入进度为16.93%[38] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100%[38] 超募资金投向 - 超募资金投向补充流动资金金额为65200.00，占比50.00%[39] - 尚未明确投资方向的超募资金金额为43595.08[39] - 超募资金投向小计金额为108795.08，占比29.96%[39] 项目情况说明 - 生产基地项目因控制风险和成本需统筹规划后实施[39] - 研发平台项目因优化布局投入进展缓慢[39] - 信息化项目前期投入少，2023下半年推进后续投入将加快[39] - 项目可行性未发生重大变化[39]

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为7,925,121.12元[3] 利润分配 - 每10股派发现金红利0.083元（含税）[2] - 拟派发现金红利2,859,350.00元（含税）[3] - 现金分红占净利润比例为36.08%[3] 决策进展 - 2024年4月相关会议审议通过分配方案[6][7] - 方案尚需提交2023年年度股东大会审议[5]

财务分配相关 - 截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为291,352,150.30元[6] - 截至2021年12月31日，公司总股本344,500,000.00股[6] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.35元（含税），合计拟派发现金红利115,407,500.00元（含税）[6] - 本年度公司现金分红占归属于母公司股东净利润比例为36.04%[6] 整体财务关键指标变化 - 2021年公司营业收入为12.75亿元，较2020年增长52.64%，主要因新冠疫苗用覆膜胶塞和集体防护产品销量增加[22][24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为3.19亿元，较2020年增长81.15%，因医药包装及集体防护产品产销量双升和降本增效[22][24] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.72亿元，较2020年增长309.97%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为4.72亿元，较2020年增长250.88%，因军方及主要客户销售回款情况较好[22][24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为42.33亿元，较2020年末增长265.49%[22] - 2021年末总资产为52.92亿元，较2020年末增长128.98%[22] - 2021年基本每股收益为1.24元/股，较2020年增长69.86%[23] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.05元/股，较2020年增长288.89%[23] - 2021年加权平均净资产收益率为24.22%，较2020年增加8.34个百分点[23] - 2021年研发投入占营业收入的比例为4.62%，较2020年减少0.12个百分点[23] - 2021年各季度营业收入分别为2.88亿元、3.28亿元、3.95亿元、2.64亿元[25] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为9960.68万元、9137.05万元、1.18亿元、1023.35万元[25] - 2021年非流动资产处置损益为 -7.82万元，2020年为9762.31万元，2019年为1744.50万元[27] - 2021年计入当期损益的政府补助为5349.73万元，2020年为3042.57万元，2019年为1117.19万元[28] - 2021年债务重组损益为 -14.54万元，2020年为 -63.23万元，2019年为174.77万元[28] - 2021年其他营业外收入和支出为266.99万元，2020年为196.28万元，2019年为23.39万元[28] - 2021年公司全年实现营业收入12.75亿元，同比增长52.64%；净利润3.19亿元，同比增长81.15%；扣非净利润2.72亿元，同比增长309.97%[32] - 2021年末公司总资产52.92亿元，同比增长128.98%；归属于母公司的所有者权益42.33亿元，同比增长265.49%[32] - 报告期内公司实现营业收入为127,471.62万元，同比增长52.64%[74] - 报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润31,919.04万元，同比增长81.15%[74] - 报告期内公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润27,168.46万元，同比增长309.97%[74] - 2021年公司营业收入12.75亿元，同比增长52.64%，主要因新冠疫苗用覆膜胶塞和集体防护产品销量增加[76] - 营业成本7.30亿元，同比增长27.83%，因收入规模扩大[76][77] - 销售费用2583.08万元，同比增长45.69%，系销售人员薪酬随业绩增长[76][77] - 管理费用1.10亿元，同比降低2.54%，因上年整体搬迁费用减少[76][77] - 财务费用 -1996.23万元，同比降低139.09%，因货币资金充裕利息收入增加[76][77] - 研发费用5892.42万元，同比增长48.72%，为保持技术优势维持研发投入[76][77] - 主营业务收入12.60亿元，同比增长52.54%；主营业务成本7.22亿元，同比增长27.34%[78] - 销售费用本期数25,830,842.06元，上年同期数17,730,302.37元，同比增加45.69%[98] - 财务费用本期数 -19,962,312.03元，上年同期数 -8,349,187.76元，同比下降139.09%[98] - 研发费用本期数58,924,204.99元，上年同期数39,620,117.78元，同比增长48.72%[98] - 经营活动产生的现金流量净额本期数472,426,883.36元，上年同期数 -313,120,600.98元，同比提高250.88%[100] - 货币资金本期期末数3,642,062,335.49元，占总资产68.82%，较上期期末增长500.47%，因完成首次公开发行股票募集资金[103] - 应收款项融资期初余额37,214,782.32元，期末余额41,144,957.62元，当期变动3,930,175.30元[107] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年特种防护装备板块实现销售收入3.67亿元[33] - 2021年药用丁基胶塞业务实现销售收入8.46亿元，同比增长353.13%[34] - 个体防护装备生产量57382.04套，同比下降64.07%；销售量57340.96套，同比下降64.09%[84] - 集体防护装备生产量3177.33台，同比增长192.93%；销售量3345.56台，同比增长241.87%[84] - 重大销售合同中，与北京生物制品研究所有限责任公司的药用丁基胶塞合同总金额135445.87万元，已履行金额53451.65万元，待履行金额81994.22万元[85] - 特种防护行业直接材料本期金额268954233.20元，占总成本比例86.99%，较上年同期变动-20.79% [87] - 医药包装及医疗器械行业直接材料本期金额290636175.66元，占总成本比例70.40%，较上年同期变动164.15% [87] - 个体防护装备直接材料本期金额76380638.15元，占总成本比例83.45%，较上年同期变动-75.18% [87] - 集体防护装备直接材料本期金额192573595.05元，占总成本比例88.48%，较上年同期变动506.31% [88] - 药用丁基胶塞直接材料本期金额203060519.09元，占总成本比例62.97%，较上年同期变动236.83% [88] - 其他产品直接材料本期金额47876047.22元，占总成本比例53.00%，较上年同期变动42.29% [88] - 公司个体防护装备因产销量下降，制造费用占比较去年同期提高9.07个百分点[89] - 公司集体防护装备产销量大幅提高，材料费占比较上年同期提高13.22个百分点[89] - 公司药用丁基胶塞产品产能利用率大幅提升，材料费占比较上年同期提高9.31个百分点，制造费用占比减少8.35个百分点[89] - 公司前五名客户销售额78837.08万元，占年度销售总额61.85%，关联方销售额0万元，占比0% [90] - 前5名客户销售额合计78,837.08，占年度销售总额61.85%，其中北京生物制品研究所有限责任公司销售额47,459.64，占比37.23%[92] - 前五名供应商采购额24,590.09万元，占年度采购总额50.71%，关联方采购额为0[93] 业务板块介绍 - 公司个体防护装备以防毒服和防毒面具为主，集体防护装备包括协作配套和解缴部队产品，医药包装及医疗器械有药用丁基胶塞等[36] - 公司医疗器械业务含多种医用防护产品，被列入疫情防控常态化下重要医疗物资保供企业名单[37] 业务模式相关 - 公司采购按年度、月度、临时需求计划开展，对供应商分类管理并定期评定[38][39] - 军品生产按军用标准，由军代表监督，统一集中调度；民品以销定产、适当库存[40] - 军品销售有五种模式，以单一来源、竞争性谈判为主；民品市场化销售，以直销为主[41] 行业发展情况 - 我国特种防护装备行业随军工行业稳定增长，核生化威胁下重要性提升，民品市场需求快速增长[42][43] - 特种防护行业应对多种场景，在公共安全和应急救援等方面广泛应用[43] - 全球医药产品市场随人口增长和老龄化加快保持较快增长，我国医疗费用增长快于GDP增速[45] - 药用丁基胶塞市场规模随下游医药产业增长，覆膜胶塞技术难、价值高，国内应用渗透率低[45] - 全球医药行业收入中，医药包装材料占比约8%，我国占比不足5%[46] - 2019年职工医保参保人员医疗总费用同比增长15.3%，人均医疗费用同比增长12.4%[111] - 特种防护行业因周边局势、装备换代、应急需求增长，但竞争加剧[110][111] - 医药包装行业因居民健康意识提高有发展机遇，但受“限抗”“限输”政策影响[111][113] 公司优势相关 - 公司承担军方现役透气式防毒服70%的订购任务以及军方现役专用防毒面具100%的订购任务[47] - 公司主持或参与编制1项国家标准、1项国家军用标准、7项行业标准[50] - 公司形成核心技术14项，涵盖特种防护和医药包装及医疗器械业务板块[50] - 报告期内，发明专利申请数新增18个、获得数新增4个，累计申请数89个、获得数27个；实用新型专利申请数新增7个、获得数新增12个，累计申请数123个、获得数136个[51] - 报告期内知识产权申请数合计新增25个、获得数合计新增16个，累计申请数212个、获得数163个[51] - 公司是国内专业防化军工企业，拥有从事军品业务所需的全部军工资质[62] - 公司是国内最大的药用丁基胶塞研发和生产基地之一，是中国医药包装协会药用胶塞专委会五家主任单位之一[62] - 公司拥有强大的防护装备生产体系，产品涵盖个体和集体防护装备，覆盖多个军兵种[63] - 公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业，拥有国家级企业技术中心[63] - 截至2021年12月末，公司累计取得已授权专利163项，其中发明专利27项（含国防发明专利2项）[64] - 公司与防化研究院、中科院武汉病毒研究所等科研院所，以及北京理工大学等高等院所建立长期合作关系[65] - 公司拥有理化计量中心，通过中国合格评定国家认可委员会实验室（CNAS）认可，具备独特检测能力[66] - 公司在特种防护领域与军方形成长期稳定合作关系，在药包材领域与国药集团等医药企业建立长期合作关系[66] 研发投入相关 - 本年度费用化研发投入58,924,204.99元，上年度39,620,117.78元，变化幅度48.72%[53] - 本年度研发投入合计58,924,204.99元，上年度39,620,117.78元，变化幅度48.72%[53] - 本年度研发投入总额占营业收入比例4.62%，上年度4.74%，减少0.12个百分点[53] - 报告期内研发费用总额5,892.42万元，同比增长48.72%[54] - 公司预计总投资规模为8514万元，本期投入金额为3460.4万元，累计投入金额为5761.5万元[57][59] - 公司研发人员数量为127人，占公司总人数的比例为17.96%，较上期的133人、18.81%有所下降[61] - 公司研发人员薪酬合计为3365.40万元，平均薪酬为26.50万元，较上期的3107.08万元、24.47万元有所上升[61] - 公司研发人员学历结构中，硕士研究生37人，本科75人，专科15人[61] - 公司研发人员年龄结构中，30岁以下48人，30 - 40岁46人，40 - 50岁10人，50 - 60岁23人[61] 公司业务规划 - 公司致力于成为全球竞争力的特种防护装备科研生产企业[114] - 特种防护业务做强做优两大装备系列，拓展多军兵种应用[114][115] - 医药包装和医疗器械强化竞争力，开发新型产品并开拓市场[115] - 建设自主创新关键技术体系，围绕多方向攻关[115][116] - 建设高质量制造创新网络，打造应急防护装备及核心材料研发生产基地[116] - 实施科技领军人才开发工程培养产业带动力人才[117] - 实施管理领军人才开发工程提升公司人才竞争力[117] - 公司继续完善薪酬分配制度，试行核心人才持股等中长期激励[118] - 公司要做强做大个体防护和集体防护系列装备，拓宽特品发展通道，巩固民品倍增成果[119] - 公司要持续深化质量体系管理，打造过硬检验队伍，提升客户满意度[119] - 公司聚焦优势特色领域，开展重大科技攻关，巩固发展特种防护和医药包装等业务[119] - 公司加快推进新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地等3个募投项目建设[120] - 公司

股东大会时间 - 2024年5月17日14点召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年5月13日[10] - 网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[3][5] 议案情况 - 提交审议议案于2024年4月25日经相关会议审议通过[6] - 议案内容于2024年4月27日披露[6] - 6、7、8号议案对中小投资者单独计票[7] - 7号议案关联股东回避表决，关联股东有两家[7] 会议登记 - 登记时间为2024年5月15日9:00 - 17:00[12] - 登记地点为湖北宜昌生物产业园东临路499号董事会办公室[12] 联系方式 - 电话0717 - 6347288，传真0717 - 6331556[14][15]