审计相关 - 容诚会计师事务所审计巨一科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 容诚会计师事务所对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 容诚会计师事务所报告签字日期为2024年4月24日[7] 内控情况 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是巨一科技董事会的责任[3] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5] - 巨一科技于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-011 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988 年 8 月 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 | 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 | | 首席合伙人 | 肖厚发 上年末合伙人数量 | 179 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 1395 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 745 | | 2022 年业务收入 | 业务收入总额 | 266,287.74 万元 | | | 审计业务收入 | 254,019.07 万元 | | | 证券业务收入 | 135,168.13 万元 | | 年上市公司（含 | 客户家数 | 366 制造业及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑 业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业， | | | 审计收费总额 | 42,888.06 万元 | | 2022 | 涉 及 主 要 行 | | | A、B ...

营业收入情况 - 2024年第一季度营业收入847,687,359.91元，同比增长26.91%[5] - 2024年第一季度营业总收入8.48亿元，较2023年第一季度的6.68亿元增长26.91%[18] - 2024年第一季度营业收入6.92亿元，较2023年第一季度的4.99亿元增长38.58%[28] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润25,639,066.78元，同比增长17.09%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,724,276.38元，同比减少22.78%[5] - 2024年第一季度净利润为25282418.21元，2023年同期为21897424.08元[19][20] - 2024年第一季度净利润4364.43万元，较2023年第一季度的3037.84万元增长43.67%[29] 每股收益情况 - 基本每股收益0.19元/股，同比增长18.75%[6] - 2024年第一季度基本每股收益为0.19元/股，2023年同期为0.16元/股[20] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率1.10%，较上年增加0.25个百分点[6] 研发投入情况 - 研发投入62,490,820.94元，同比增长6.82%，研发投入占比7.37%，减少1.39个百分点[6] 资产情况 - 报告期末总资产7,068,017,233.87元，较上年度末减少1.30%[6] - 2024年3月31日流动资产合计59.16亿元，较2023年12月31日的60.09亿元有所下降[15] - 2024年3月31日非流动资产合计11.52亿元，与2023年12月31日的11.52亿元基本持平[16] - 2024年3月31日资产总计70.68亿元，较2023年12月31日的71.61亿元略有减少[16] - 2024年3月31日资产总计63.56亿元，较2023年12月31日的62.71亿元增长1.36%[26] - 2024年3月31日货币资金6.34亿元，较2023年12月31日的7.06亿元减少10.27%[26] - 2024年3月31日存货23.42亿元，较2023年12月31日的25.62亿元减少8.57%[26] 所有者权益情况 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,362,395,866.09元，较上年度末增长1.56%[6] - 2024年3月31日所有者权益合计23.65亿元，较2023年12月31日的23.29亿元有所增加[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数6,538人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] 控股股东及实际控制人情况 - 公司控股股东、实际控制人为林巨广、刘蕾夫妇，分别持股4.59%、43.72%，刘蕾通过道同投资间接控制公司4.37%股份[12] 负债情况 - 2024年3月31日流动负债合计44.46亿元，较2023年12月31日的46.87亿元有所降低[16] - 2024年3月31日非流动负债合计2.57亿元，较2023年12月31日的1.45亿元有所增加[17] - 2024年3月31日负债合计47.03亿元，较2023年12月31日的48.32亿元略有减少[17] - 2024年3月31日负债合计38.59亿元，较2023年12月31日的38.26亿元增长0.86%[27] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额14,762,662.40元，同比增长115.04%，主要系销售回款增加[5][9] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计826119421.09元，2023年同期为629247208.41元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为14762662.40元，2023年同期为 - 98136355.58元[23] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计5.59亿元，较2023年第一季度的4.34亿元增长28.93%[31] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-6067.034046万元，上年同期为-13345.228475万元[32] 投资活动现金流量情况 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计105331563.62元，2023年同期为3982108.06元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 187847511.90元，2023年同期为 - 610959744.29元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-10636.909172万元，上年同期为-29253.752356万元[32] 筹资活动现金流量情况 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计126545382.91元，2023年同期无相关数据[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为82764105.13元，2023年同期为 - 3951963.14元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8368.267850万元，上年同期为-384.408314万元[32] 现金及现金等价物情况 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 90746433.76元，2023年同期为 - 712906448.62元[24] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为917489787.29元，2023年同期为695419301.60元[24] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.563321万元，上年同期为-45.938768万元[32] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-8334.112047万元，上年同期为-43029.327913万元[32] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为60656.480146万元，上年同期为82288.685322万元[32] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为52322.368099万元，上年同期为39259.357409万元[32] 综合收益情况 - 2024年第一季度综合收益总额4961.12万元，较2023年第一季度的3037.84万元增长63.31%[29] 其他综合收益情况 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额596.69万元，2023年第一季度无此项数据[29] 利息费用情况 - 2024年第一季度利息费用1942.01万元，较2023年第一季度的970.79万元增长100.04%[28] 现金收支情况 - 2024年第一季度收回投资收到的现金为10500万元[32] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为10000万元[32] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为196.279389万元，上年同期为7.3078万元[32]

安徽巨一科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 2 4 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事尤建新、李勉、王桂香的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事尤建新、李勉、王桂香及其直系亲属和主要社会关系人员的任职 经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事尤建新、李勉、王桂香不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期 间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时 间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事尤建新、李勉、王桂香符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽巨一科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称《自律监管指南》） 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 一、考核目的 进一步健全公司激励约束机制，保障本激励计划的顺利实施，并在最大程度 上发挥股权激励的作用。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-009 安徽巨一科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配预 案为：不分配利润，不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。 2.公司 2023 年度不分配利润，主要是基于公司发展阶段、盈利水平及未来 发展需求的综合考虑。 3. 公司 2023 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届 监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现归属于 母公司所有者的净利润为-204,171,857.48 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 母公司报表累计可供分配利润为 243,846,730.44 元。 监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案的制定和决策程序符合中国证券 监督 ...

激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授予日期、授予条 件、行权价格、等待期、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规的 规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次股票期权激励计划的相关议案尚需 提交公司股东大会审议通过后方可实施。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 安徽巨一科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的核查意见 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监 管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称《自律监管指南》）等相关法 律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司《2024 年股票期权 激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或"本次股票期权激励计 划"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实 ...

股东大会信息 - 2024年5月17日14点30分在安徽合肥召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月17日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议12项议案，含2023年年度报告、利润分配预案等[6][7] 议案相关 - 议案9、10、11为特别决议议案[9] - 议案5、6等7项对中小投资者单独计票[9] - 议案7、8等5项关联股东回避表决[9] 其他信息 - 股权登记日2024年5月13日，A股代码688162[16] - 会议登记2024年5月15日，地点安徽合肥研发楼3楼[17] - 现场参会食宿交通自理，提前半小时签到[19]

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-014 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权 股份来源：公司从二级市场回购和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普 通股股票。 1 二、股权激励方式及标的股票来源 本激励计划采用的激励工具为股票期权，涉及的标的股票来源为公司从二级 市场回购和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 三、股权激励计划拟授予的权益数量 本激励计划拟授予的股票期权数量为 408 万份，约占本激励计划草案公告时 公司股本总额的 2.97%。其中，首次授予 337 万份，约占本激励计划草案公告时 公司股本总额的 2.45%，占拟授予权益总额的 82.60%；预留 71 万份，约占本激 励计划草案公告时公司股本总额的 0.52%，占拟授予权益总额的 17.40%。 四、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量 （一）激励对象的确定依据 1、激励对象确定的 ...

安徽巨一科技股份有限公司 (一) 独立董事人员情况 公司第二届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,占董事会人数三分之 一以上,符合相关法律法规及公司制度的规定。( (二)个人工作履历、专业背景及兼职情况 尤建新,男,1961年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,管理科学 与工程专业博士。1984年至今,任同济大学助教、讲师、副教授、教授。现任上 海机场(600009)、通易航天(871642)独立董事;兼任上海上汽恒旭投资管理 有限公司董事、同济创新创业控股有限公司监事、上海同济工程咨询有限公司监 事。2020年10月至今,任公司独立董事。 2023 年度独立董事述职报告 本人作为安徽巨一科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独 立董事,在2023年度任职期间,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的规定和 要求,诚信、勤勉、认真、独立地履行独立董事职责,积极出席公司相关会议, 认真审议各项议案,并对相关事项发表了独立意见,切实维护了公司整体利益和 全 ...