回购方案 - 首次披露日为2024年9月20日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额4000万至8000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 2024年9月19 - 12月31日未实施回购[4] - 累计已回购股数0股，占比0.00%[2] - 累计已回购金额0.00万元[2] - 实际回购价格区间0.00 - 0.00元/股[2] 未来计划 - 将在期限内择机回购并披露信息[5]

募集资金 - 公司首次募集资金7亿元用于募投项目建设[4] - 公司二次募集资金3101万元用于补充流动资金[4] 股份情况 - 截至2022年12月13日，A类股份数量为179,865,617股，面值1元，总额2.198亿元[9] 营收利润 - 截至2022年12月13日，公司营业收入39.5344626166亿元，利润1.9693288469亿元，净额37.5651337697亿元[9] - 截至2024年9月30日，营业收入总额1.5899291923亿元，有条件总额3999.291923万元，无条件收入总额1.19亿元[10] - 某营业收入相关金额5000万元，占扣除成本后利润净额的20%[10] - 特定营业收入相关金额15亿元，对应有条件总额分别为1870.256821万元和1675.470491万元[11] - 特定营业收入相关金额7.7143854697亿元，对应有条件总额88.660455万元[11] - 特定营业收入对应有条件总额364.904156万元[11] - 营业收入相关金额37.7143854697亿元，净额37.5651337697亿元，差额1492.517万元[11] 其他金额 - 2023年2月24日，公司确认的相关金额为165,395.57万元[12] - 2023年2月24日，公司涉及的相关金额不超过19亿元[14] - 2024年4月26日，公司涉及的相关金额不超过3亿元[14] - 截至2024年9月30日，公司相关业务金额为11,900.00万元[14] - 截至2024年9月30日，相关业务金额为3,756,513,376.97元[15] - 截至2024年9月30日，相关业务金额为3,654,794,000.00元[15] - 相关业务金额为1,346,044,277.73元[15] - 相关业务金额为1,653,955,722.27元[15] - 相关业务金额为654,794,000.00元[15] - 2024年7月，公司某数值为37.5651337697亿美元，另一数值为36.54794亿美元，差值为 - 1.0171937697亿美元[17] - 公司某数值为30亿美元[17] - 公司某数值为6.9491407316亿美元，另一相关数值为29.5987992684亿美元[17] - 公司某数值为7.5651337697亿美元[17] - 2022 - 2024年公司某数值为6.54794亿美元[17] - 截至2024年9月30日，金额为23367089.58元[22] - 2008年12月08日涉及4150万元[23] 用户数据 - 截至2024年9月30日，相关业务的人数为34.24万人[13] 其他 - 截至2024年9月30日，公司处于某阶段[18][19] - 某数据较之前增长45.79%[21] - 2024年7月有相关业务开展[22] - 出资时间为2028年11月01日[23]

发行情况 - 拟发行股票数量上限225,083,986股，不超发行前总股本30%[2] - 北京电控拟认购全部发行股票，资金不超40.20亿元[2] - 发行价格17.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[12] 股权结构 - 发行前北京电控持股34.96%，合计控制51.03%股份[3] - 发行后总股本1,427,978,097股，北京电控持股45.21%，控制58.75%[28] 财务数据 - 2024年9月30日北京电控资产总额53,660,543.03万元，权益25,706,820.72万元[13] - 2024年1 - 9月北京电控营收17,203,706.32万元，净利润361,128.35万元[13] - 2023年北京电控营收21,300,679.67万元，净利润433,325.65万元[13] 其他要点 - 募集资金投于北电集成12英寸集成电路生产线项目[26] - 发行完成后修改《公司章程》并办理工商变更[27] - 发行完成后股权分布仍符合上市条件[29] - 发行完成后高管人员结构无重大变化[30] - 独立董事认为定价合规，不损害中小股东利益[32] - 保荐人认为发行审批程序合法合规，尚需多部门批准[33]

3、承诺函自签署之日起对本公司具有约束力，若本公司违反上述承诺减持 发行人的股份，则减持股份所得收益全部归发行人所有，同时本公司将承担由此 引发的全部法律责任。 特此公告。 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过了关于公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司控股股东、实际控制人 北京电子控股有限责任公司作为本次发行股票的认购对象，出具了《关于股份锁 定期及特定期间不减持的承诺函》，具体内容如下： 1、本公司通过本次发行认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不转让。 本次发行完成后，本公司所取得的发行人本次发行的股份因上市公司分配股票股 利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 2、自本次向特定对象发行股票定价基准日前六个月至本承诺函出具之日， 本公司及本公司控制的关联方不存在减持发行人股票的情形。自定价基准日至本 次发行完成后六个月内，本公司及本公司控制的关联方将不会以任何方式减持所 持有的发行人股票，也不存在减持发行人股票的计划。 证券代码：6881 ...

业绩数据 - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 1,513.40万元，扣非后为 - 7,354.30万元[29] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润模拟测算为 - 3,026.80万元，扣非后为 - 14,708.60万元[29] - 2024年总股本为1,202,894,111股，2025年发行后总股本为1,427,978,097股[32] - 2024年归属于母公司股东净利润为 - 3,026.80万元，扣非后为 - 14,708.60万元[32] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股股票，每股面值1元，发行对象含北京电控，不超35名[9][14][15] - 发行定价基准日为二届八次董事会决议公告日，价格17.86元/股[17] - 发行数量不超225,083,986股，募集资金不超402,000.00万元[28] - 发行方案已通过二届八次董事会，股东大会决议须三分之二以上表决权通过[25][27] 未来展望 - 假设2025年亏损与2024年持平，发行后基本每股收益 - 0.02元/股，扣非后 - 0.11元/股[32][33] - 假设2025年亏损较2024年减少10%，归母净利润 - 2,724.12万元，扣非后 - 13,237.74万元[34] - 假设2025年亏损较2024年增加10%，归母净利润 - 3,329.48万元，扣非后 - 16,179.46万元[35] - 发行后股本和净资产增加，短期每股收益和净资产收益率或下降，中长期盈利能力有望提升[37] 研发情况 - 截至2024年6月30日，公司有研发人员565名，占比28.04%[40] - 截至2024年6月30日，公司及子公司有已授专利权主要专利399项，其中发明专利85项[42] 资金用途与策略 - 募集资金用于北电集成12英寸集成电路生产线项目[39] - 公司将加快推进募投项目建设，规范资金使用，完善治理结构[45][47][48] - 公司完善利润分配条款，董事、高管及控股股东等承诺履行填补回报措施[49][50][53]

募集资金情况 - 2022年12月13日公开发行179,865,617股，每股21.98元，募资3,953,446,261.66元，净额3,756,513,376.97元[1] - 截至2024年9月30日，募集资金余额158,992,919.23元，含专用账户39,992,919.23元、未到期现金管理119,000,000.00元[4] - 2023年2月24日同意以募集资金置换预先投入募投项目165,395.57万元及已支付发行费用34.24万元[9] - 2023年2月24日同意使用不超19亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[12] - 2024年4月26日同意使用累计不超3亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] - 截至2024年9月30日，现金管理余额11,900.00万元[13] - 截至2024年9月30日，累计投入募集资金3,654,794,000.00元，含项目投入、先期投入及置换、补充流动资金[15] - 累计利息收入（减手续费）57,273,542.26元，本年度22,915,670.39元[15] - 2022年使用募集资金0元，2023年29.5987992684亿元，2024年9月30日6.9491407316亿元[20] 项目情况 - 基于成套国产装备的特色工艺12吋集成电路生产线项目募资30亿元，实际投资30亿元[20] - 补充流动资金项目募资7.5651337697亿元，实际投资6.54794亿元，差额 - 1.0171937697亿元[20] - 基于成套国产装备的特色工艺12吋集成电路生产线项目截止日累计产能利用率45.79%[23] - 该项目2024年1 - 9月实际效益（收入）2336.708958万元，截止日累计效益2336.708958万元[23] - 该项目一期2024年7月产品达产，二期在建，仍处投入期[24] 其他 - 公司在三家银行及子公司在一家银行开设4个募集资金专项账户[2] - 前次募集资金实际投资项目与披露方案一致，无变更[7] - 变更用途的募集资金总额为0元[20] - 公司全体董事承诺报告真实性并承担法律责任[16]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年1月17日[2] - 现场会议召开时间为2025年1月17日15点00分[2] - 网络投票起止时间为2025年1月17日[2] - A股股权登记日为2025年1月13日[10] - 会议登记时间为2025年1月14日[10] 会议地点 - 现场会议地点为北京市经济技术开发区经海四路51号3号楼114会议室[2] - 会议登记地点为北京市经济技术开发区经海四路51号[11] 议案相关 - 议案经2024年12月30日第二届董事会第八次会议审议通过[5] - 议案内容于2024年12月31日在上海证券交易所网站披露[5] - 涉及关联股东回避表决的议案有议案1 - 5、7 - 12[6] - 会议讨论2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[19][20] - 涉及2024 - 2026年股东分红回报规划议案[20] - 有关于本次募集资金投向属于科技创新领域说明的议案[20] - 有提请授权董事会全权办理本次发行A股股票具体事宜的议案[20]

北京燕东微电子股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微"或"公司"）为进一步 强化回报股东意识，健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回 报，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等文件规定和《北京燕东微电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了未 来三年（2024 -2026 年）股东分红回报规划（以下简称"本规划" 或"股东回报 规划"），具体如下： 1 一、公司制订股东分红回报规划的原则 （一）公司制订本规划考虑的因素 公司制订本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润 ...

会议信息 - 第二届董事会第八次会议于2024年12月30日召开，12名董事全部出席[2] 股票发行 - 发行股票每股面值1元[4] - 发行价格17.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[4] - 向特定对象发行股票数量不超过225,083,986股，未超发行前公司总股本的30%[6] - 发行募集资金总额不超402,000万元，拟投项目400,000万元和补充流动资金2,000万元[6] - 发行对象认购股票自发行结束日起36个月内不得转让[7] - 向特定对象发行股票决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[8] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等多项议案表决结果多为11票同意，关联董事张劲松回避表决[3][4][5][6][7][8][10][15][16][17][18][19][20][21][23][24] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等两项议案表决结果为12票同意[14][25]

北京燕东微电子股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规、规章及其他规范性 文件以及《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解 和审核公司本次向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的相关文件 后，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件中关于向特定对象发行A股股票的有关规定，具备向特定对象发行A 股股票的资格和条件。 2、本次向特定对象发行A股股票的发行方案、向特定对象发行A股股票预案、 募集资金可行性分析报告、方案论证分析报告及关于本次募集资金投向属于科技 创新领域的说明符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，契合公司经营需要及发展规划，符合公司 和全体股东的利益，不存在损害公司及 ...