证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2024-026 思特威（上海）电子科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第三次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知已于 2024 年 8 月 13 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议由董事长徐辰先生召集并主持，部分高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《思特威（上海）电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》 董事会认为《2024 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2024-025 思特威（上海）电子科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1 报告》（公告编号：2024-024）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第三次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知已于 2024 年 8 月 13 日以通讯方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议由监事会主席胡文阁召集并主持，公司全体监事出席了会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票表 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司监事会 关于2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核 查意见（截至预留授予日） 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规 及规范性文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）预留授予激励对象名单（预留授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的以下情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场 ...

二、募集资金投资项目情况 公司于2022年7月8日分别召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会 第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 议案》，结合公司实际情况，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进 行调整；于2023年4月28日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资总额及变更部分募投项目实施 一、募集资金基本情况 1 地点、实施方式的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募 投项目实际情况，调整募投项目投资总额及变更部分募投项目实施地点、实施 方式事项。调整后募集资金使用计划如下： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"思特威"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对思特威 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如 下： ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2024-029 思特威（上海）电子科技股份有限公司 重要内容提示： 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A 股）股票，具体内容如下： ● 回购股份金额：不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元 （含） ● 回购股份资金来源：公司自有资金 ● 回购股份用途：注销并减少公司注册资本 ● 回购股份价格：不超过人民币 79 元/股（含）。该价格不高于董事会通过回 购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% ● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个 月内 ● 相关股东是否存在减持计划： 1、公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理及回购提议人 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2024-033 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于子公司为公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、融资及担保情况概述 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（包括合并范围 内子公司）拟向招商银行、上海农商银行、平安银行、中信银行、浦发硅谷银行、 星展银行、浦发银行、中国银行、工商银行、广发银行、兴业银行、建设银行、 宁波银行、花旗银行、浙商银行、国家开发银行、进出口银行、上海银行、民生 银行、交通银行、南京银行、昆山农商银行、江苏银行等金融机构（具体根据公 司业务开展需要，以实际签署授信或贷款协议的金融机构为准）申请增加授信或 贷款，由上述金融机构为公司（包括合并范围内子公司）提供总额度不超过 50 亿元人民币（含现有授信或贷款额度）的融资服务（包括授信额度申请、贷款、 保理、开具承兑汇票、信用证、贸易融资等）， ...

北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及预留部分授予相关事项的 汉坤（证）字[2024]第 37094-4-O-1 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所上海分所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及预留部分授予相关事项的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 37094-4-O-1 号 致：思特威（上海）电子科技股份有限公司 法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受思特威（上海）电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思特威"）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2024-031 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行 的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 9 月 22 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 同日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2024-027 1 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 公司的全资子公司昆山思特威为满足经营和发展需求，拟向银行申请不超过 人民币 10 亿元的银行综合授信额度，授信期限十年，具体授信额度及授信期间 以银行合同签订为准。为支持全资子公司的经营和发展业务需求，提高公司决策 效率，公司拟为全资子公司昆山思特威向银行申请授信额度事项提供不超过人民 币 10 亿元的担保额度，在担保额度范围内银行授信可循环使用，担保方式包括 保证、抵押、质押等，具体担保形式及期限根据届时签订的担保合同为准。 （二）就本次担保事项履行的决策程序 2024 年 8 月 23 日，公司分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会 第三次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，本次担保无需提交 被担保人：昆山思特威集成电路有限公司（以下简称"昆山思特威"），系思 ...

股权结构与表决权 - [公司存在表决权差异安排，控股股东、实际控制人徐辰持有的A类股份每股表决权数量为其他股东所持B类股份每股表决权的5倍，截至报告期末，徐辰直接持有公司13.71%的股份，通过特别表决权设置，其自行及通过一致行动人莫要武控制的公司表决权比例为48.15%][4] - [截至报告期末，董事长、总经理徐辰直接持有公司13.71%的股份，通过特别表决权设置，徐辰自行及通过一致行动人莫要武控制的公司表决权比例48.15%][151] - [公司设置特别表决权，控股股东徐辰表决权有优势，可能制约其他股东影响力，存在损害中小股东利益的可能性][57][58][59] 财务业绩 - [2024年上半年公司营业收入达245,688.95万元，同比增长129.04%，主要因智慧安防迭代产品和智能手机高阶产品销量上升带动][19][20] - [2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润14,980.12万元，扣除非经常性损益的净利润15,254.25万元，较上年同期扭亏为盈，得益于各领域深耕和产品竞争力提升][21] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -308,463,647.63元，同比下降144.14%][19] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,890,556,179.76元，较上年度末增加4.00%，主要来自净利润和资本公积增加][19][21] - [本报告期末总资产为7,297,264,501.84元，较报告期初上升18.74%，因生产经营规模扩大，存货和长期资产增加][19][21] - [2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.37元/股，上年同期为 -0.17元/股][20] - [2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.38元/股，上年同期为 -0.16元/股][20] - [2024年上半年加权平均净资产收益率为3.89%，较上年同期增加5.68个百分点][20] - [2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.96%，较上年同期增加5.69个百分点][20] - [2024年上半年研发投入占营业收入的比例为8.09%，较上年同期减少5.04个百分点][20] - [2024上半年基本每股收益和稀释每股收益为0.37元，扣非后为0.38元，加权平均净资产收益率为3.89%，扣非后为3.96%，较上年同期大幅上升][22] - [2024上半年公司经营活动产生的现金流量净额净流出30,846.36万元，主要因支付货款增加额超收回销售款项增加额][22] - [非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益271,578.25元，政府补助4,068,319.59元，金融资产和负债损益 -1,694,600.78元，其他营业外收支 -5,516,193.23元，合计 -2,741,291.54元][23][24] - [2024年上半年公司实现营业收入245,688.95万元，较上年同期上升129.04%，归属于上市公司股东的净利润为14,980.12万元，同比增长21,614.00万元][47] - [智慧安防收入97,618.45万元，较上年同期增长50.36%，占主营收入的比例为39.73%][47] - [智能手机收入124,911.65万元，较上年同期增长295.46%，占主营收入的比例为50.84%，高阶5000万像素产品营收占比超50%][47] - [汽车电子收入23,158.85万元，较上年同期增长115.19%，占主营收入的比例为9.43%，应用于ADAS的CIS产品首获商业量产订单][47] - [报告期内公司营业收入24.57亿元，同比上升129.04%，归属上市公司股东净利润1.50亿元，扣非净利润1.53亿元，同比大幅上升][60] - [营业收入增长主要因在智能手机、汽车电子和智慧安防领域深耕，加强产品研发和市场推广；营业成本上升主要系出货量增长][61] - [销售费用、管理费用、财务费用、研发费用分别同比增长11.58%、15.85%、57.55%、41.09%，经营活动现金流净额同比下降144.14%][61] - [预付账款、存货、其他流动资产、在建工程较上年期末分别增长34.19%、33.83%、152.92%、105.19%][63] - [短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款较上年期末分别增长52.76%、39.59%、75.67%、33.09%][63] - [合同负债、其他非流动资产、预计负债、其他非流动负债较上年期末分别下降38.27%、62.00%、73.21%、40.39%][63] - [境外资产3.61亿元，占总资产的比例为4.95%][64] - [期末有2270.04万元货币资金用于开立银行保函保证金，326.18万元用于购买衍生品交易合约保证金][65] - [账面价值5.44亿元房屋建筑物和1.31亿元机器设备用于担保借款抵押][65] - [报告期投资额较上年同期减少113.51%，以公允价值计量的金融资产期末余额为6179.78万元][67][68] - [公司证券投资最初投资成本合计6649.999278万元，期末账面价值合计5902.366587万元，其中晶合集成最初投资成本4999.999278万元，期末账面价值3693.352941万元][70] - [公司衍生品投资仅涉及远期外汇合约，初始投资金额未提及，本期公允价值变动损益277.41万元，报告期内购入金额194401.75万元，售出金额100032.07万元，期末账面价值277.41万元，占公司报告期末净资产比例0.07%][71] - [报告期内公司实际投资收益为168.38万元][72] - [2024年6月30日货币资金为910,904,247.36元，较2023年12月31日的717,581,786.20元有所增加][154] - [2024年6月30日交易性金融资产为39,707,630.64元，较2023年12月31日的43,428,996.75元有所减少][154] - [2024年6月30日应收账款为838,233,368.33元，较2023年12月31日的1,025,940,661.18元有所减少][154] - [2024年6月30日预付款项为675,809,344.71元，较2023年12月31日的503,631,077.09元有所增加][154] - [2024年6月30日其他应收款为3,918,200.33元，较2023年12月31日的5,387,857.36元有所减少][154] - [2024年6月30日存货为3,045,832,602.17元，较2023年12月31日的2,275,923,994.30元有所增加][154] - [2024年6月30日其他流动资产为188,454,358.24元，较2023年12月31日的74,511,355.71元有所增加][154] - [2024年6月30日固定资产为900,614,912.83元，较2023年12月31日的805,258,339.40元有所增加][154] - [2024年6月30日公司资产总计72.97亿元，较2023年12月31日的61.46亿元增长18.72%][155] - [2024年6月30日公司负债合计34.07亿元，较2023年12月31日的24.05亿元增长41.66%][156] - [2024年6月30日公司所有者权益合计38.91亿元，较2023年12月31日的37.41亿元增长3.99%][156] - [2024年6月30日在建工程为9082.44万元，较2023年12月31日的4426.37万元增长105.19%][155] - [2024年6月30日短期借款为21.04亿元，较2023年12月31日的13.78亿元增长52.70%][155] - [2024年6月30日应付账款为3.78亿元，较2023年12月31日的2.70亿元增长39.80%][155] - [2024年6月30日长期借款为3.44亿元，较2023年12月31日的2.58亿元增长33.09%][155] - [2024年6月30日母公司货币资金为7.69亿元，较2023年12月31日的5.57亿元增长38.22%][157] - [2024年6月30日母公司应收账款为6.21亿元，较2023年12月31日的6.33亿元下降1.97%][157] - [2024年6月30日母公司存货为30.43亿元，较2023年12月31日的22.70亿元增长33.90%][157] - [2024年上半年营业总收入为24.57亿元，较2023年上半年的10.73亿元增长129%][160] - [2024年上半年营业总成本为22.76亿元，较2023年上半年的11.42亿元增长99%][160] - [2024年上半年末资产总计为74.51亿元，较期初的61.60亿元增长21%][158] - [2024年上半年末负债合计为36.58亿元，较期初的25.15亿元增长45%][159] - [2024年上半年末所有者权益合计为37.93亿元，较期初的36.45亿元增长4%][159] - [2024年上半年末流动资产合计为56.57亿元，较期初的43.67亿元增长29%][158] - [2024年上半年末非流动资产合计为17.94亿元，较期初的17.93亿元基本持平][158] - [2024年上半年末流动负债合计为33.98亿元，较期初的22.27亿元增长53%][158] - [2024年上半年末非流动负债合计为2.60亿元，较期初的2.88亿元下降10%][159] - [2024年上半年末长期股权投资为6.39亿元，较期初的6.32亿元增长1%][158] - [2024年上半年营业收入为24.4623900084亿元，2023年上半年为10.866501947亿元，同比增长125.12%][163] - [2024年上半年营业成本为19.5295266426亿元，2023年上半年为8.8913764381亿元，同比增长119.65%][163] - [2024年上半年营业利润为1.6150233355亿元，2023年上半年亏损9915.707882万元，同比扭亏为盈][161] - [2024年上半年利润总额为1.5598614032亿元，2023年上半年亏损9939.922722万元，同比扭亏为盈][161] - [2024年上半年净利润为1.4980117202亿元，2023年上半年亏损6633.886449万元，同比扭亏为盈][161] - [2024年上半年综合收益总额为1.5241881346亿元，2023年上半年亏损4988.788089万元，同比扭亏为盈][162] - [2024年上半年基本每股收益为0.37元/股，2023年上半年为 - 0.17元/股，同比扭亏为盈][162] - [2024年上半年稀释每股收益为0.37元/股，2023年上半年为 - 0.17元/股，同比扭亏为盈][162] - [2024年上半年研发费用为1.8867034188亿元，2023年上半年为1.3227617896亿元，同比增长42.63%][163] - [2024年上半年财务费用为4850.739477万元，2023年上半年为2532.057641万元，同比增长91.57%][163] - [2024年上半年公司经营活动现金流入小计29.92亿元，2023年同期为13.35亿元，同比增长124.21%][167] - [2024年上半年公司经营活动现金流出小计33.01亿元，2023年同期为6.36亿元，同比增长419.02%][167] - [2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 3.08亿元，2023年同期为6.99亿元，同比下降144.13%][167] - [2024年上半年公司投资活动现金流入小计753.04万元，2023年同期为269.31万元，同比增长179.62%][167] - [2024年上半年公司投资活动现金流出小计2.83亿元，2023年同期为3.24亿元，同比下降12.68%][168] - [2024年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为 - 2.76亿元，2023年同期为 - 3.22亿元，同比增长14.21%][168] - [2024年上半年公司筹资活动现金流入小计17.80亿元，2023年同期为9.95亿元，同比增长78.87%][168] - [202