2024年度业绩预计 - 2024年度预计营业收入58 - 61亿元，较上年同期增加29.43 - 32.43亿元，增幅103% - 113%[4] - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润3.71 - 4.17亿元，较上年同期增加3.57 - 4.02亿元，增幅2512% - 2830%[4] - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3.64 - 4.09亿元，较上年同期增加3.63 - 4.08亿元，增幅59796% - 67244%[4] - 剔除股份支付费用影响，2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4.68 - 5.13亿元，较上年同期增加4.54 - 4.99亿元，增幅3204% - 3523%[4] 2023年度业绩情况 - 2023年实现营业收入28.57亿元，利润总额 - 2215万元[7] - 2023年实现归属于母公司所有者的净利润1422万元[7] - 2023年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润61万元[7] 2024年业务领域销售情况 - 2024年智慧安防领域迭代产品销量上升，销售收入显著增加[8] - 2024年智能手机领域多款产品出货量同比大幅上升，市场占有率持续提升[8] - 2024年汽车电子领域多款产品出货量同比大幅上升[8]

股票上市与归属 - 本次股票上市股数为2,129,375股，上市流通日期为2025年1月8日[2] - 本次归属股份合计6,262,881股，归属数量2,129,375股，占比34%[8] - 归属人数为242人[9] - 本次归属后公司股本总数由399,712,197股增至401,841,572股[12] 激励计划 - 2023年9月22日公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2023年11月10日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 李冰晶获授限制性股票53,316股，本次归属18,127股，占比34%[8] - 其他激励对象获授6,209,565股，本次归属2,111,248股，占比34%[8] 财务数据 - 截至2024年12月20日公司收到认购款57,503,772.12元[13] - 2024年1 - 9月公司实现归属于上市公司股东的净利润27323.78万元[15] - 2024年1 - 9月公司基本每股收益为0.68元/股[15] 股权比例 - 公司董事长特别表决权比例由44.26%变更为44.11%[12] - 本次归属的限制性股票占归属前公司总股本的比例约为0.53%[15]

募资情况 - 公司首次公开发行4001万股A股，发行价31.51元/股，募资12.607151亿元，净额11.7421822648亿元[1] 项目投资 - 研发中心等三个募投项目承诺与实际累计投资分别为5亿与4.979676亿、3000万与2999.92万、3.5亿与3.512465亿[3] 项目结项 - 三个结项募投项目原计划投入28.20433亿，调整后投入11.742182亿，已达预定可使用状态[3][6] 资金节余 - 截至2024年12月18日，三个结项募投项目节余670.43万，含利息及理财收入净额591.76万[4][7] 资金用途 - 公司拟将节余资金永久补充流动资金，因低于1000万无需审议[7][8][9]

业绩表现 - 2024年前三季度，公司实现营业收入420,755.06万元，同比增长137.33% [1] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为30,494.83万元，同比增长36,487.25万元 [1] - 归属于上市公司股东的净利润为27,323.78万元，同比增长33,871.24万元 [1] 增长原因 - 净利润显著增长主要系销售收入大幅上升，同时控制销售费用和管理费用的支出，改善盈利能力 [1] 研发投入 - 2024年前三季度，公司研发投入为32,117.38万元 [2] - 公司坚持“以客户为核心，致力于提供高质量、智能的视频解决方案”的理念，研发出多样化、差异化的产品系列，覆盖高中低阶的全系列产品 [2] 经营模式 - 公司采用Fabless模式，专注于CMOS图像传感器研发、设计和销售，将晶圆生产、封装等主要生产环节委托给外部企业完成，但自建测试厂完成大部分的终测（FT测试）环节 [2] 战略规划 - 公司将继续保持“智慧安防+智能手机+汽车电子”三足鼎立的发展方向，优化产品矩阵，提高产品性能和用户体验，加强与核心客户的合作，拓展合作领域，积极开拓新的市场机会 [3]

担保情况 - 2025年度拟为全资子公司担保额度不超18亿，可循环使用[3] - 截至披露日，已为子公司担保余额4.7372亿元[3] - 截至披露日，公司对外担保总额18亿，占比净资产48.12%、总资产29.29%[13] - 逾期及涉诉担保金额均为0元[13] - 本次担保预计额度有效期至审议通过2026年度额度之日止[4] 子公司情况 - 昆山思特威注册资本4500万元，公司持股100%[5] - 2024年1 - 9月昆山思特威资产57217.31万元，负债47905.99万元，净利润1350.48万元[6] - 香港智感微注册资本6075万美元，公司持股100%[7] - 2024年1 - 9月香港智感微资产92953.76万元，负债49701.87万元，净利润 - 280.38万元[8] 决策情况 - 2024年12月13日董事会9票同意通过担保议案[12]

股份回购 - 2024年10月11日至11月22日新增回购297,803股并于11月22日注销[1] 股本与注册资本变更 - 股本总额由400,010,000股变为399,712,197股[1] - 注册资本由400,010,000元变为399,712,197元[2] 章程修订 - 《公司章程》中注册资本和股份总数条款相应修订[5]

激励计划会议 - 2023年9月22日审议通过激励计划草案等议案[1] - 2023年11月10日股东大会通过激励计划相关议案[4] - 2024年12月13日通过作废部分已授予未归属股票议案[5] 作废情况 - 31人原因致合计作废47.8279万股[7] 影响说明 - 作废限制性股票对财务和经营无实质影响[8] - 监事会认为作废符合规定并同意[9]

激励计划授予情况 - 授予限制性股票数量为815.5603万股，占公司股本总额2.04%[2] - 首次授予678.7360万股，占1.70%；预留授予136.8243万股，占0.34%[2] - 授予价格（调整后）为27.005元/股[2] - 首次授予激励对象273人，预留授予激励对象9人[4] 归属比例与条件 - 各归属期归属比例为第一个归属期34%，第二、三个归属期33%[4] - 首次授予第一个归属期要求2023年净利润大于0元，新业务出货量高于2.0亿颗[6] - 首次授予第二个归属期要求2024年净利润大于2亿元，新业务出货量高于2.3亿颗[6] - 首次授予第三个归属期要求2025年净利润大于4亿元，新业务出货量高于2.6亿颗[6] - 预留授予第一个归属期要求2024年净利润大于2亿元，新业务出货量高于2.3亿颗[6] 会议与时间节点 - 2023年11月10日召开第一次临时股东大会，通过激励计划相关议案[12] - 2023年12月8日召开相关会议，通过首次授予议案[13] - 2024年8月23日召开相关会议，通过预留授予议案[13] - 2024年12月13日召开相关会议，通过作废及首次授予部分第一个归属期符合归属条件议案[13] 业绩数据 - 2022年剔除激励计划股份支付费用影响后净利润为 - 67,170,244.87元，新业务出货量为1.94亿颗[7] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为14215461.22元，剔除股份支付费用影响数值为29020181.93元[17] - 2023年公司新业务出货量为3.35亿颗[17] 归属与作废情况 - 首次授予部分第一个归属期可归属数量为212.9375万股[15] - 首次授予273名激励对象中，31人不符合归属条件[17][18][19] - 242名激励对象达到归属条件，可归属212.9375万股[18][21][23] - 本次合计作废失效的限制性股票数量为47.8279万股[19] 其他要点 - 激励对象归属需满足12个月以上任职期限[17] - 参与首次授予的激励对象中不包含董事[25] - 参与首次授予的高级管理人员公告日前6个月无买卖公司股票行为[25] - 公司将在授予日至归属日期间修正预计可归属限制性股票数量[26] - 公司已在等待期对限制性股票相关费用进行摊销[26] - 本次限制性股票归属不会对公司财务和经营产生重大影响[27] - 本次归属与作废已取得必要批准和授权[28] - 本次归属的归属条件已成就，实施安排符合规定[28] - 本次作废的原因和数量符合规定，公司需履行信息披露义务[28]

2024 年 12 月 思特威（上海）电子科技股份有限公司章程 思特威（上海）电子科技股份有限公司 章 程 中文名称：思特威（上海）电子科技股份有限公司 英文名称：Smartsens Technology (Shanghai) Co., Ltd. 第五条 公司住所为中国（上海）自由贸易试验区祥科路111号3号楼6楼612 室。 第六条 公司注册资本为人民币39,971.2197万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应由股东大会通 过同意增加或减少注册资本及修改本章程的决议，再就因此而需要修改本章程的 事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 13 | | 第五章 | 董事会 32 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 监事会 43 | | | 第八章 | 财务会计、利润分配和审计 | 46 | | 第九章 | 通知和公告 | 50 | ...

外汇业务计划 - 拟开展外汇衍生品业务，预计额度不超18亿人民币（或等值外币）[3] - 额度12个月内有效，可滚动使用[3] 业务情况 - 2024年12月13日董事会通过开展业务议案[3] - 资金来源为自有资金[9] - 交易对手为有资格的国内外金融机构[3] - 业务品种含外汇远期等[3] 风险与措施 - 业务存在汇率波动等风险[4] - 采取选简单衍生品等风控措施[15] 业务意义与认可 - 能提高应对外汇波动风险能力，增强财务稳健性[16] - 保荐机构认为业务必要，无异议[18]