| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司于上海证券交易所科创板首次公开发 行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资 金专用账户。近日公司办理完成了对部分募集资金专用账户的注销手续，具体 情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意荣昌生物制药（烟台）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]62 号）核准，公司于 2022 年 3 月 31 日首次公开发行普通股（A 股）5,442.6301 万股，每股面值 1 元， 每股发行价格人民币 48.00 元，募集资金总额人民币 2,612,462,448.00 元， 扣除发行费用合计 106,516,951.24 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 两大核心产品泰它西普与维迪西妥商业化进程顺利 [3] - 适应症拓展进展顺利，海内外多个III期临床稳步推进 [3][4][5] 公司基本情况 - 2024年Q1公司实现营业收入3.30亿元，同比增长96.41% [3] - 截至2023年12月31日，公司自身免疫商业化团队已有约750人，已完成超过800家医院的药品准入；公司肿瘤科商业化团队已有近600人，已完成超过650家医院的药品准入 [3] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为-15.40亿元、-8.75亿元和-1.90亿元 [6]

报告公司投资评级 - 公司A股和H股分别给予"买入"评级 [10] 报告的核心观点 - 公司2023年总营收10.83亿元,同比增长40.26%;归母净利润-15.11亿元 [2] - 公司营销网络持续扩大,市场准入高效推进,维迪西妥单抗新增适应症纳入国家医保目录后持续放量 [3] - 公司研发持续,多项注册临床顺利推进,包括泰它西普、RC48、RC28等多个管线药物 [3] 公司投资评级 - 采用risk-adjusted DCF估值法,公司A股合理价值约72.75元/股,H股合理价值约41.83港元/股 [10] 营收预测 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为15.57亿元、24.76亿元、44.16亿元 [4][5][6] - 其中RC18、RC48将成为公司主要收入来源 [5][6] 成本费用预测 - 预计公司成熟阶段毛利率维持在85%左右,研发费用率维持在22%-25%左右,销售费用率维持在15-18%,管理费用率维持在10%左右 [8][9] 风险提示 - 研发失败风险 [12] - 产品销售不及预期 [13] - 市场竞争超预期 [14] - 医保降价超预期 [15] - 对外授权、合作相关风险 [16][17]

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于调整 2024-2025 年度日常关联交易预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、 有偿的原则，交易条件及定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形，不会影响公司的经营独立性，公司不会因该等日常关联交易 而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于调整荣昌生物与迈百瑞就总服务项下 2024 年度关联（连）交易上限的议案》《关 于调整荣昌生物与赛普生物就材料采购项下 2024- ...

榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司 RemeGen Co., Ltd.* (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 股份代號 : 9995 2023 環境、社會及 管治報告 * 僅供識別 目錄 | 關於本報告 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 董事會聲明 | | | 3 | | 關於我們 1. | | | 4 | | 1.1. | | 公司簡介 | 4 | | 1.2. | | 年度ESG亮點績效 | 5 | | 1.3. | | 年度榮譽獎項 | 6 | | 2. | 合規與誠信 | | 7 | | 2.1. | | 企業管治 | 7 | | | | 公司治理 2.1.1. | 7 | | | | 2.1.2. 風險防控 | 8 | | 2.2. | | ESG治理 | 10 | | | | 2.2.1. ESG管理體系 | 10 | | | | 利益相關方溝通 2.2.2. | 10 | | | | 2.2.3. 實質性評估 | 11 | | 2.3. | | 廉潔合規 | 11 | | | | 2.3.1. 商業道德 | 12 | | | | 負責任營銷 2.3 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十三次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王 威东先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规 范性文件以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 1 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 公司根据《上海证券交易所科 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十次会议，于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议已于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由任广科先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决 议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制及审议程序均符合法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合上海证券交易所的各 项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期经营管理和财务状况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-027 港股代码：09995 港股简称：榮昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"或"荣昌生物"） 于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议， 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司将"生物新药产业化项目"结项并将节余募集资金用于永久补充 公司流动资金。保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券" 或"保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见。现就相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]62 号）核准，公司于 2022 年 3 月 31 日首次公开发行普通股（A 股）5,442 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入为330,434,802.62元，同比增长96.41%，主要因泰它西普和维迪西妥单抗销量增加[4][8] - 2024年第一季度营业总收入330,434,802.62元，2023年同期为168,238,991.99元[18] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -348,921,696.49元[4] - 2024年第一季度净利润为 -348,921,696.49元，2023年同期为 -323,774,631.80元[19] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -426,289,929.83元[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -426,289,929.83元，2023年同期为 -349,845,397.38元[21] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.65元/股[5] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.65元/股，2023年同期为 -0.60元/股[19] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率为 -10.72%，较上年减少4.32个百分点[5] 研发投入情况 - 研发投入合计331,178,800.01元，同比增长32.62%，因各研发管线持续推进[5][8] - 研发投入占营业收入的比例为100.23%，较上年减少48.20个百分点[5][8] 资产情况 - 本报告期末总资产为5,478,656,892.82元，较上年度末减少0.90%[5] - 2024年3月31日货币资金为622789439.47元，2023年12月31日为743392716.82元[16] - 2024年3月31日应收票据为110706722.42元，2023年12月31日为78695674.95元[16] - 2024年3月31日应收账款为296377191.90元，2023年12月31日为297677608.93元[16] - 2024年3月31日流动资产合计为2202168612.69元，2023年12月31日为2228931955.16元[16] - 2024年3月31日非流动资产合计为3276488280.13元，2023年12月31日为3299308749.43元[16] - 2024年3月31日资产总计为5478656892.82元，2023年12月31日为5528240704.59元[16] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为3,078,552,195.74元，较上年度末减少10.44%[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5,422户，HKSCC NOMINEES LIMITED持股189,566,728股，占比34.83%[9] - 截止报告期末普通股股东总数为5422户，其中A股5397户，H股25户[12] 股东持股变动情况 - 鲁泰纺织股份有限公司期初普通账户、信用账户持股数量合计2493265股，占比0.46%；期初转融通出借股份且尚未归还数量合计1425000股，占比0.26%；期末普通账户、信用账户持股数量合计3918265股，占比0.72%；期末转融通出借股份且尚未归还数量为0，占比0.00%[13] 负债情况 - 2024年3月31日流动负债合计为1282602966.22元，2023年12月31日为1128122550.42元[17] - 2024年3月31日非流动负债合计为1117501730.86元，2023年12月31日为962850000.28元[17] 营业成本情况 - 2024年第一季度营业总成本682,453,542.19元，2023年同期为506,546,573.98元[18] 营业利润情况 - 2024年第一季度营业利润为 -344,948,861.58元，2023年同期为 -322,166,168.74元[19] 投资活动现金流量情况 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -81,362,490.71元，2023年同期为 -584,089,411.54元[21] 筹资活动现金流量情况 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为401,987,661.35元，2023年同期为 -47,838,016.27元[21] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -106,819,355.94元，2023年同期为 -982,847,752.31元[21] 期末现金及现金等价物余额情况 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为619,732,575.42元，2023年同期为1,086,332,437.19元[21]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"荣昌生物"或"公司"） 首次公开发行 A 股股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规的规定，对荣昌生物部分募 集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行核查，核查情 况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]62 号）核准，公司于 2022 年 3 月 31 日首次公开发行普通股（A 股）5,442.6301 万股，每股面值 1 元，每股发 行价 ...