江苏帝奥微电子股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，及 倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动江苏帝奥微电子股份有限公司（以下 简称"公司"）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量， 提振资本市场信心和经济高质量发展的精神要求；为了切实履行社会责任，提高公 司市场竞争力，增强投资者回报，实现公司发展的良性循环。基于对公司未来可持 续发展的信心、对公司长期价值的认可，特此制定公司 2025 年度"提质增效重回 报"行动方案。具体如下： 一、以市场为导向、以创新为驱动，实现高质量发展 公司的总体发展战略是：以市场为导向、以创新为驱动，以提高公司经济效益 和为社会创造价值为基本原则，对公司未来发展进行审慎严谨布局，坚持自主研发， 升级现有芯片的同时研发新一代高性能模拟集成电路技术，推出在性能、功耗、可 靠性等方面具有国内或国际领先水平，在价格、品质、技术支持等方面具备较强市 场竞争力及良好产业化前景的新一代模拟集成电路芯片，努力成为国内乃至国际模 拟芯片行业的一流品牌。 公司坚持"全产品业务线"协调发展的经营战略 ...

公司变更 - 2025年4月25日董事会通过变更注册地址及修订《公司章程》议案[1] - 注册地址拟从南通创新区紫琅科技城8号楼6层变更为1号楼12层[1][4] - 修订后的《公司章程》于4月25日在上海证券交易所网站披露[3] 后续安排 - 修订《公司章程》部分条款需提交2024年年度股东会审议[5] - 董事会提请股东会授权管理层办理工商变更等手续[5]

募集资金情况 - 公司2022年8月17日首次公开发行6305万股，每股41.68元，募资26.27924亿元，净额24.15602亿元[2] - 2024年度募集资金投资项目累计投入4.35096亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金实际余额为5747.89万元[3] - 截至2023年末募集项目累计投入4.915856亿元，利息收入扣除手续费累计净额7080.61万元[4] - 2024年度利息收入扣除手续费净额4275.24万元，期末理财余额15.45亿元[4] - 2022年9月19日置换自筹资金2.041331亿元[12] - 2023年4月21日同意最高18.5亿元闲置资金现金管理[14] - 2024年4月26日同意最高18亿元闲置资金现金管理[15] - 截至2024年12月31日，现金管理余额15.45亿元[15] 投资项目进度 - 模拟芯片产品升级及产业化项目截至期末投入进度为54.49%[34] - 上海研发设计中心建设项目截至期末投入进度为39.46%[34] - 上海研发检测中心建设项目截至期末投入进度为8.65%[34] - 补充流动资金截至期末投入进度为100.28%[34] - 超募资金为91,560.20，截至期末投入进度为29.49%[34] 资金使用合规 - 公司与多家银行及保荐机构签署监管协议，截至2024年12月31日协议履行正常[6][7] - 报告期内公司募投项目未发生变更[26] - 报告期内公司已披露的募集资金相关信息无违规情形[27] - 会计师认为2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[29] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放与使用合规，无违规使用情形[30] 理财投资 - 招商银行上海分行闵行支行多笔结构性存款，年化收益率1.75%-2.75%[16] - 中信建投证券多笔收益凭证，年化收益率0.5%-4.39%[16] - 上海银行虹梅路支行结构性存款，年化收益率1.50% - 2.50%[16] - 江苏银行南通跃龙科技支行多笔结构性存款，年化收益率1.20%-2.91%[16][17] - 招商银行南通开发区支行多笔结构性存款，年化收益率1.3%-3.00%[17] - 中信建投证券国债逆回购，年化收益率1.905%[17] - 华泰证券收益凭证，年化收益率1.7 - 4.2%或1.7%[17] 股份回购 - 2023年8月28日董事长提议1 - 2亿元超募资金回购股份用于员工持股或股权激励，9月11日通过[22] - 2024年2月20日董事长提议0.5 - 1亿元超募资金回购股份用于注销减资，2月26日通过[23] - 2024年10月28日董事长提议0.3 - 0.6亿元超募资金回购股份用于员工持股或股权激励，11月1日通过[23][24] - 截至2024年12月31日，已用2.7亿元超募资金回购股份，剩余0.0426211783亿元暂存专用账户[24] 项目变更 - 2024年4月26日同意将南通研发检测中心建设项目变更为上海研发检测中心建设项目，延至2027年[25]

鉴证报告 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 信会师报字[2025]第 ZH10177 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.exv.cn）"进行了题 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.exv.cn）"进行了题 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2025]第ZH10177号 江苏帝奥微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏帝奥微电子股份有限公司(以下简 称"帝奥微"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 帝奥微公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》（证监会公告〔2022 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信 是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元， 证券业务收入 15.05 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同 行业上市公司审计客户 93 家。 1 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第二届董事会审计委员会第三次会议、第二届 ...

（一）投资产品额度 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-015 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）于2025 年4月25日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过 了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，在保证日常经营资金需求和资 金安全的前提下，同意公司（包括直接或间接控股的子公司）使用暂时闲置自 有资金不超过人民币50,000万元购买安全性高、流动性好的低风险理财产品， 有效期自公司董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开日。在上述额度 及期限内，理财产品余额不得超过上述限额，公司购买理财产品交易金额可根 据实际情况进行分配，在前述额度内资金可以滚动使用。同时授权管理层签署 有关法律文件或就相关事项进行决策，并同意具体投资活动由公司财务部负责 组织实施。现将具体情况公告如下： 一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品的概况 本次购买理财产品的资 ...

财务审计 - 审计公司于2025年4月25日对帝奥微2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 上海帝迪2024年期初余额25291.94万元，累计 - 881.84万元，期末24410.10万元[21] - Dioo（HongKong）2024年期初余额2.03万元，累计2.03万元[21] 其他应收款 - 公司其他应收款总计24,488.71，较之前减少815.04[23] - 帝奥微（上海）其他应收款9.60，占比66.80%，总计76.40[23] - Dioo Microcircuits其他应收款为0.18[23]

审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，审议通过12项议案[2] - 各次会议审议对应报告及制度修订议案[2][3] 审计评价 - 认为立信从业人员素质好，审计意见客观公正[4] - 审阅内审报告和计划未发现重大问题[4] 财务情况 - 认为财务报告真实准确完整，获标准无保留意见[5] - 认为财务报告内控有效，获标准意见[5][6] 关联交易 - 2024年度日常关联交易定价公允，未损害股东利益[6]

内部控制现状 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内未发现各类内控重大、重要、一般缺陷[18] 内控缺陷标准 - 财务和非财务报告内控缺陷评价有税前利润、资产、营收总额定量标准[14][16] - 公司内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] 未来展望 - 2025年公司将完善、规范、强化内控并优化流程、提升水平[19]

利润分配政策 - 2025 - 2027年实行持续、稳定的利润分配政策[3] - 利润分配不超当年累计可分配利润范围[4] - 具备条件时，每年现金分红不少于当年可分配利润10%[5] 资金支出与分红占比 - 未来十二个月重大投资等支出有界定标准[5] - 不同阶段重大资金支出安排对应不同现金分红占比[6] 审议与调整 - 利润分配方案经董事会、股东会审议，通过后2个月内派发[6][7] - 调整政策需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[8][9] 规划审阅 - 公司至少每三年重新审阅股东分红回报规划[9]