整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入245,908,185.90元，较上年同期增长10.06%[3] - 归属于上市公司股东的净利润9,758,384.43元，较上年同期减少65.96%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,776,347.01元，较上年同期减少68.07%[3] - 经营活动产生的现金流量净额5,106,482.17元，较上年同期减少82.27%[3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年同期减少64.71%[3] - 加权平均净资产收益率为0.85%，较上年同期减少1.61个百分点[3] - 非经常性损益合计982,037.42元[6] 研发投入指标变化 - 研发投入合计11,488,193.88元，较上年同期减少2.06%；研发投入占比4.67%，较上年同期减少0.58个百分点[4] 资产与权益指标变化 - 本报告期末总资产2,087,266,898.29元，较上年度末增长4.47%；归属于上市公司股东的所有者权益1,147,357,749.12元，较上年度末增长0.86%[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数4,805，前10大股东中汪坤明持股66,691,300股，占比39.74%[8] - 汪坤明、汪美兰、汪洋系一致行动人，分别持有66,691,300股、10,478,240股、5,466,500股人民币普通股[9] 特定时间资产指标变化 - 2025年3月31日公司货币资金为117,509,616.16元，较2024年12月31日的113,256,711.08元有所增加[10] - 2025年3月31日公司交易性金融资产为150,566,315.09元，较2024年12月31日的165,609,465.77元有所减少[10] - 2025年3月31日公司流动资产合计960,349,801.70元，较2024年12月31日的914,722,307.64元有所增加[11] - 2025年3月31日公司非流动资产合计1,126,917,096.59元，较2024年12月31日的1,083,186,032.60元有所增加[11] - 2025年3月31日公司资产总计2,087,266,898.29元，较2024年12月31日的1,997,908,340.24元有所增加[11] 2025年第一季度收入成本指标变化 - 2025年第一季度公司营业总收入为245,908,185.90元，较2024年第一季度的223,438,030.41元有所增加[13] - 2025年第一季度公司营业总成本为234,355,226.49元，较2024年第一季度的189,796,764.37元有所增加[13] 2025年第一季度收益指标变化 - 2025年第一季度公司其他收益为1,546,286.27元，较2024年第一季度的419,610.39元有所增加[13] - 2025年第一季度公司投资收益为 - 18,017.58元，较2024年第一季度的1,494,489.74元有所减少[13] 2025年第一季度利润与每股收益指标变化 - 2025年第一季度净利润为9758384.43元，2024年第一季度为28668808.18元[14] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2024年第一季度均为0.17元/股[15] 2025年第一季度现金流量指标变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为197087528.06元，2024年第一季度为200436396.77元[15] - 2025年第一季度收到的税费返还为1664327.03元，2024年第一季度为21920084.10元[15] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5106482.17元，2024年第一季度为28800911.12元[16] - 2025年第一季度收回投资收到的现金为15000000.00元，2024年第一季度为300000000.00元[16] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 42953571.22元，2024年第一季度为 - 77829320.54元[16] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为61500000.00元，2024年第一季度为36800000.00元[16] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为41135051.21元，2024年第一季度为23695208.78元[16] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为5382826.47元，2024年第一季度为 - 25160069.29元[17]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额48240.00万元，净额42310.15万元，2月5日到账[12] - 2020年6月兴业证券给予承销费折让429.25万元，上市募集资金净额变更为42739.39万元[13] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券发行总额44200.00万元，净额43388.80万元[14] - 截至2024年12月31日，2020年首次公开发行股票上市募集资金余额为0.00万元[16] - 截至2024年12月31日，2023年可转债募集资金余额为17977.95万元[17] 资金使用情况 - 2020年首次公开发行股票实际收到募集资金43178.49万元[16] - 2020年首次公开发行股票以超募资金支付发行费用902.74万元[16] - 2020年首次公开发行股票直接投入募投项目35841.82万元[16] - 2023年可转债支付发行费用847.79万元[17] - 2023年可转债直接投入募投项目26013.83万元[17] 资金置换与管理 - 2020年4月16日，公司使用291.98万元募集资金置换已支付的首次公开发行股票发行费用[26] - 2023年10月20日，公司使用6451.49万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金（可转债）[29] - 2020 - 2024年公司多次使用部分超募资金永久补充流动资金，2024年6月19日将剩余超募资金及利息转入公司一般账户并销户[54] 项目投入进度 - 年产350万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目承诺投资24939.32万元，累计投入21109.99万元，投入进度84.65%[53] - 研发中心建设项目承诺投资5399.75万元，累计投入4731.83万元，投入进度87.63%[53] - 补充流动资金承诺投资10000万元，累计投入10000万元，投入进度100.00%[53] - 超募资金补充流动资金承诺投资2400.32万元，本年度投入240.32万元，累计投入2400.32万元，投入进度100.00%[53] - 赛特真空产业制造基地（一期）投入进度为59.96%，预计2026年5月达到预定可使用状态[58] 未来展望 - 2025年公司将“赛特真空产业制造基地（一期）”建设期延长至2026年5月[47][59]

未来展望 - 未来三年为2025年 - 2027年[1] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[6] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[7] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[7] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[9] - 调整利润分配政策议案需三分之二以上表决权通过[10] - 公司至少每三年重新审阅未来三年分红回报规划[11] 重大投资 - 未来12个月累计支出达净资产20%且绝对值达5000万为重大投资[6]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司无财务报告内部控制重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[17] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[19] 缺陷认定标准 - 财务报告内控资产总额错报漏报金额＞2%为重大缺陷等[14] - 财务报告内控利润总额错报漏报金额＞10%为重大缺陷等[14] - 非财务报告内控直接损失>利润总额的5%为重大缺陷等[16] 其他 - 重点关注高风险领域为采购、资产、合同管理[11] - 董事长（经董事会授权）为汪坤明[20]

股本与注册资本变更 - 截至2025年3月31日，公司总股本为167,813,892股[2] - 公司拟变更注册资本和股份总数至167,813,892元/股[2] 章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本和股份总数为167,813,892元/股[3] 审议与授权 - 变更议案需提交2024年年度股东大会审议[3] - 董事会提请授权专人办理工商登记及修改章程条款[3][4]

会计政策变更 - 公司按财政部规定变更会计政策，无需股东大会审议[3] - 涉及《企业会计准则解释第17号》等规定[4][5] 审议情况 - 2025年4月相关会议审议通过变更议案[7][9] - 监事会、审计委员会认可变更[8][10]

审计委员会情况 - 2024年召开6次会议，委员均亲自出席[2] - 第五届由刘微芳等组成，刘任主任委员[1] 审计工作成果 - 认为容诚所具备资格，财报真实准确[5] - 审阅内审报告，推动完善制度内控[6] 未来展望 - 2025年继续发挥监督职能，保障发展[8]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费48,840.19万元[5] - 对福建赛特新材同行业上市公司审计客户282家[6] 收入情况 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[4] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[7] - 2023年9月被判在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，案件二审中[7] - 近三年受监管措施、处分多次，63名从业人员也受相应处罚[8] 决策事项 - 2025年4月23日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[16]

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建赛特新材股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2722 号）和上海证券交 易所《自律监管决定书》（[2023]227 号）核准同意，公司向不特定对象发行可转 换公司债券 4,420,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为 人民币 44,200.00 万元，扣除各项不含税发行费用人民币 811.20 万元后的募集资 金净额为人民币 43,388.80 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述 募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]361Z0045 号）。 公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经董 事会批准开设的募集资金专项账户内。公司及实施募投项目的全资子公司已与保 荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议，对募集资金的存 放和使用情况进行监管。 | 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称 ...