投资分类 - 公司对外投资分短期和长期，短期持有不超一年，长期超一年[3] 投资审议 - 金融衍生或风险投资需董事会或股东会审议，三分之二以上董事同意[5] 投资管理 - 投资管理部门由董事会确定，负责编制投资计划等[7] - 可行性报告提交总经理通过后履行审批程序[9] 投资处理 - 经营期满、破产等可收回投资，项目不符方向或亏损可转让[10][11] 财务监管 - 财务部对投资全面记录核算，取得被投资单位财报[13] - 年末对长、短期投资全面检查，对子公司审计[13] - 子公司每月向财务部报送报表[13] 信息披露 - 公司按规定披露对外投资信息，子公司遵循制度[15]

信息披露责任人 - 董事长是公司信息披露最终责任人，董事会秘书为直接责任人[2] - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行情况[10] 披露义务主体 - 董事、高管应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[9] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[11] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需配合公司披露[12] 披露事项 - 公司应披露的定期报告包括年度、中期和季度报告[19] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[25] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[29] - 公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的20%需披露[33] - 公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%需披露[33] - 公司发生超过上年末净资产10%的重大损失需披露[33] - 公司控股子公司、参股公司发生重大事件可能对公司证券交易价格产生较大影响，公司应履行信息披露义务[38] - 公司证券交易被认定为异常交易，应及时了解影响因素并披露[41] 披露时间 - 年度报告需在每个会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[21] - 中期报告需在上半年结束之日起2个月内完成[22] - 季度报告需在第3个月、第9个月结束后的1个月内完成[22] - 公司应在临时报告所涉及重大事件最先触及董事会决议等任一时点后及时履行首次披露义务[33] - 公司筹划重大事项存在较大不确定性且内幕信息知情人承诺保密可暂不披露，最迟在重大事项形成最终决议等时对外披露[35] 保密要求 - 信息披露前应控制知悉人员范围并严格保密，接触未公开信息需签保密协议[39] - 董事长、总经理等为保密工作第一责任人[39] - 定期报告等信息公布前不得向外界泄露内容[39] 文件管理 - 信息披露文稿由董事会秘书撰稿或审核[15] - 董事会秘书负责信息披露文件报送、公告、置备和归档[39] - 公司宣传文件发布前需经董事会秘书书面同意[40] - 董事会办公室负责信息披露文件等档案管理[42] 违规处理 - 违反制度行为包括未及时报送信息等，董事会给予处分[44] - 公司聘请方擅自披露信息，公司保留追究法律责任权利[45]

安徽耐科装备科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强安徽耐科装备科技股份有限公司(以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通，切实建立公司与投资 者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投 资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现 公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司与投资者关系工作指引》、《安徽耐科装备 科技股份有限公司章程》 ( 以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，特制 定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露与交流，加强与投资 者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水 平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的战略管理行为。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等 对待全体投资者，保 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及其子公司的资金管理，建立防范控股股东（如有，下同）及其他关 联方占用公司及其子公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方占用公司 资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、 规范性文件及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金 管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公 司之间的资金往来适用本办法。 本办法所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则第 36 号— —关联方披露》所界定的关联方。一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重 大 ...

财务表现 - 营业收入14048万元 同比增长29.73% [1] - 营业利润4684万元 同比增长35.87% [1] - 利润总额4685万元 同比增长25.05% [1] - 归母净利润4165万元 同比增长25.77% [1] - 扣非归母净利润3625万元 同比增长37.18% [1]

募资情况 - 公司获准首发2050.00万股A股，发行价37.85元/股，募资77592.50万元，净额70133.13万元[4] - 募投项目总投资41242.00万元，拟投入募集资金41242.00万元[6] 资金管理 - 2024年8月获批用不超65000.00万元闲置募资现金管理[5] - 本次将用不超50000.00万元闲置募资现金管理，期限12个月[2][7] 相关意见 - 监事会同意使用不超50000.00万元闲置资金现金管理[14] - 保荐机构对现金管理事项无异议[15]

股本与注册资本 - 公司总股本由82,000,000股变更为114,551,669股，注册资本由82,000,000元变更为114,551,669元[1] - 《公司章程》修订后，公司注册资本为人民币11,455.1669万元[9] 制度修订 - 拟调整内部监督机构设置，不再设监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 拟修订《公司章程》等多项制度，制定《安徽耐科装备科技股份有限公司内部审计管理制度》，废止《安徽耐科装备科技股份有限公司监事会议事规则》[4][5][6][7] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让期限规定[13] - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[13] 股东权利与义务 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求法院认定无效[16] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关机构诉讼或直接起诉[17][18] - 公司股东承担遵守法规章程、缴纳股款等义务[18] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[24] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[37] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[49] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[54] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[59] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[60] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[68] - 公司利润分配原则上每年一次，有条件可进行中期分配[70][71] 信息披露 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[68] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%可不经股东会决议[80] - 公司自作出合并、分立、减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[80][81] 清算相关 - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[83] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[84]

募资情况 - 公司2022年公开发行A股2050万股，每股发行价37.85元，应募集资金总额7.75925亿元，实际募集资金净额7.0133127428亿元[1] 资金使用与收益 - 2025年半年度直接投入募集资金项目14264.56万元[2] - 2025年半年度用部分暂时闲置募集资金购买理财产品147200万元，到期赎回110600万元[2] - 2025年半年度购买定期存款54033万元，定期存款到期83033万元[2] - 2025年半年度募集资金账户收到的银行存款利息及理财收益扣除手续费等净额614.38万元[2] - 公司购买的各投资产品金额总计158400万元，投资收益总计356.15万元[15] 资金余额 - 截至2025年6月30日，募集资金余额为52349.46万元，其中投资理财产品未到期余额47800万元，专户余额4549.46万元[2] - 2024年12月31日募集资金专户余额25799.64万元[4] - 截止2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买投资产品余额为47800万元[15][27] 项目进展与调整 - 截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计21442.82万元[9] - 2024年9月13日，公司将“半导体封装装备新建项目”等三个募投项目达到预定可使用状态日期延长至2025年12月[19][27] - 2024年9月30日，公司在半导体封装装备新建项目总投资额不变下，新增光伏发电系统投资450万元，建筑工程费由5715万元调为5265万元[19][20][27] 各项目投入进度 - 半导体封装装备新建项目承诺投资19322万元，截至期末累计投入8250.15万元，投入进度42.70%，预计2025年12月达到预定可使用状态[25] - 先进封装设备研发中心项目承诺投资3829万元，截至期末累计投入1286.45万元，投入进度33.60%，预计2025年12月达到预定可使用状态[25] - 高端塑料型材挤出装备升级扩产项目承诺投资8091万元，截至期末累计投入1464.96万元，投入进度18.11%，预计2025年12月达到预定可使用状态[25] - 补充流动资金承诺投资10000万元，截至期末累计投入10441.26万元，投入进度104.41%[25] 现金管理 - 2024年8月16日，公司同意使用不超65000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[12][27] 具体投资产品 - 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第344期P款金额11200万元，预期年化收益率1.2 - 2.49%，投资收益109.13万元[14] - 浦发银行利多多公司稳利24JG3654期（月月滚利10期承接）金额21000万元，预期年化收益率2.30%，投资收益33.02万元[14] - 浦发银行利多多公司稳利25JG3043期（月月滚利11期承接）金额20600万元，预期年化收益率2.05%，投资收益26.98万元[14] - 浦发银行利多多公司稳利25JG3095期（月月滚利期承接12）金额3000万元，预期年化收益率2.25%，投资收益5.37万元[14] - 浦发银行利多多公司稳利（三层看涨）人民币对公结构性存款金额28800万元，预期年化收益率2.15%，投资收益154.80万元[14] - 浦发银行利多多公司稳利25.JG6314期（三层看跌）人民币对公结构性存款金额19000万元，预期年化收益率2.18% [14]

业绩数据 - 2024年营业收入26,818.56万元，同比增35.48%[3] - 2024年营业利润6,887.07万元，同比增23.02%[3] - 2024年利润总额7,181.10万元，同比增22.26%[3] - 2024年归母净利润6,401.59万元，同比增22.10%[3] - 2024年扣非归母净利润5,068.24万元，同比增35.94%[3] 研发与专利 - 近三年累计研发投入5,375万元，占比7.31%[4] - 2024年新增专利申请17项，授权13项，发明3项[4] 分红与股本 - 上市三年累计现金分红8,055.17万元[6] - 2024年资本公积金每10股转增4股，拟转32,551,669股[6] 股份回购 - 截至2025年6月30日，累计回购620,828股，占比0.76%，支付19,035,135.22元[8]

会议相关 - 第五届监事会第十三次会议于2025年8月15日召开，3位监事均出席[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[3][4] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4][6] - 同意使用不超50,000.00万元闲置募集资金现金管理[7][8] - 审议通过变更注册资本等系列议案及废止《监事会议事规则》[9]