股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为2024年11月11日14点30分[3] - 股权登记日为2024年11月5日[10] - 网络投票起止时间为2024年11月11日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2024年11月11日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2024年11月11日的9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 议案于2024年10月24日经相关会议审议通过[6] - 议案内容于2024年10月26日披露[6] 会议登记 - 会议登记时间为2024年11月8日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[12] - 会议登记地点为江苏省南京市江宁开发区铺岗街398号公司证券部[12] 会期 - 会期为半天[14]

监事会组成 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[4] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[5] 会议规则 - 定期会议每6个月至少开一次，提前10日通知[7] - 特定情况10日内开临时会议，提前3日通知[8][9] - 会议有过半数监事出席方可举行[15] 提案与通知 - 定期会议通知前征集提案和意见至少用两天[12] - 收到临时会议书面提议后3日内发通知[12] 表决与决议 - 表决实行一人一票，记名方式[22] - 形成决议需全体监事过半数同意[23] 其他 - 监事会设办公室，主席兼任负责人[5] - 会议资料保存期限为10年[26] - 规则自股东会审议通过生效及修改[28]

营业收入情况 - 年初至报告期末营业收入为3.75亿元，同比增长4.33%[2] - 2024年1 - 9月公司总营业收入为3.75亿元，较去年同期增长4.33%[13] - 2024年前三季度营业总收入3.75亿元，较2023年前三季度的3.60亿元增长4.32%[17] 净利润情况 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2449.06万元，同比下降32.54%[2] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1858.31万元，同比下降37.02%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为51.69，主要因本期营业收入、毛利率较去年同报告期增长[7] - 2024年前三季度净利润为2449.06万元，2023年同期为3630.48万元[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益为0.1689元/股，同比增长28.83%；年初至报告期末为0.4638元/股，同比下降38.17%[2] - 基本每股收益和稀释每股收益年初至报告期末均为 - 38.17，主要因客户结构变化、运营成本上升、财务费用和资产减值增加[7] - 2024年前三季度基本每股收益为0.4638元/股，2023年同期为0.7501元/股[20] 研发投入情况 - 年初至报告期末研发投入为5089.18万元，同比下降3.45%；研发投入占比为13.56%，减少1.09个百分点[3] 资产情况 - 本报告期末总资产为14.17亿元，同比增长4.47%；归属于上市公司股东的所有者权益为11.60亿元，同比下降2.62%[3] - 2024年9月30日资产总计14.17亿元，较2023年12月31日的13.56亿元增长4.47%[15][16] - 2024年9月30日流动资产合计6.61亿元，较2023年12月31日的7.87亿元下降16.05%[15] - 2024年9月30日非流动资产合计7.56亿元，较2023年12月31日的5.69亿元增长32.87%[16] - 2024年9月30日货币资金1.59亿元，较2023年12月31日的1.77亿元下降10.36%[15] - 2024年9月30日交易性金融资产1.51亿元，较2023年12月31日的3.07亿元下降50.74%[15] - 2024年9月30日存货1.83亿元，较2023年12月31日的1.60亿元增长14.35%[15] 负债情况 - 应收账款同比增长50.78%，主要系客户结构变化，内销客户账期较长所致[6] - 短期借款同比增长340.68%，主要因短期借款增加[6] - 负债合计同比增长55.61%，主要系本期新增外部借款所致[6] - 2024年9月30日流动负债合计2.27亿元，较2023年12月31日的1.49亿元增长52.76%[16] - 2024年9月30日非流动负债合计0.30亿元，较2023年12月31日的0.16亿元增长81.47%[17] 毛利率及收入占比情况 - 2024年1 - 9月公司毛利率为48.15%，较去年同期下降3.13个百分点，较2024年半年度上升0.48个百分点[13] - 2024年前三季度半导体领域收入占比48.60%，生命科学占比22.28%，无人驾驶占比6.65%，生物识别占比6.44%，AR/VR检测占比4.74%，航空航天占比1.81%，其他占比9.48%[13] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数中，南京茂莱投资咨询有限公司持股3140万股，持股比例59.47%[9] - 范浩持有南京茂莱投资咨询有限公司35%的股份，范一、范浩为兄弟关系，范一持有该公司35%股份且为法定代表人[10] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 4079.00万元，同比下降1430.41%[2] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1430.41，主要因经营活动付现及支付职工薪酬增加[7] - 分得投资收益所收到的现金为707.50，本期理财产品到期收到投资收益增加[7] - 借款所收到的现金为1240.44，本期新增借款增加[7] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.36亿元，2023年同期为3.32亿元[21] - 2024年前三季度收到的税费返还为1844.02万元，2023年同期为1053.45万元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为3.59亿元，2023年同期为3.51亿元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为4.00亿元，2023年同期为3.54亿元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4079.00万元，2023年同期为 - 266.53万元[21] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为10.03亿元，2023年同期为4.15亿元[21] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为1072.67万元，2023年同期为132.84万元[21] - 2024年第三季度投资活动现金流入小计为10.1360639225亿美元，上年同期为4.1732226612亿美元[22] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计为10.4597598434亿美元，上年同期为10.2607656512亿美元[22] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3236.959209万美元，上年同期为 - 6.08754299亿美元[22] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计为1.3607741363亿美元，上年同期为8.4627664亿美元[22] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计为8132.986422万美元，上年同期为1.4282480429亿美元[22] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为5474.754941万美元，上年同期为7.0345183571亿美元[22] - 2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为42683.14美元，上年同期为1503168.37美元[22] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1836.936477万美元，上年同期为9353.541353万美元[22] - 2024年第三季度期初现金及现金等价物余额为1.7721443686亿美元，上年同期为8195.985437万美元[22] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为1.5884507209亿美元，上年同期为1.754952679亿美元[22] 营业成本及总成本情况 - 2024年前三季度营业成本为1.95亿元，2023年同期为1.75亿元[19] - 2024年前三季度营业总成本3.42亿元，较2023年前三季度的3.14亿元增长8.81%[17]

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-057 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件方式向全体监事发出并送达，并于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席陈海 燕女士主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法 规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允地反映了公司 2024 年第三季度 的财务状况和经营成果等事项，第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三 季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2024 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-059 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。会议审议并通过了《关 于调整董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下： 邹华先生因个人工作安排调整，辞去公司第四届董事会非独立董事及董事会 审计委员会委员职务。为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员 会能够顺利高效开展，全体董事一致同意选举现任董事长范浩先生为审计委员会 委员。 本次调整后，公司第四届董事会审计委员会组成人员如下： | 专门委员会 | 主任 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 凌华 | 凌华、陆冬梅、范浩 | 特此公告。 南京茂莱光学科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 26 日 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-060 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于对子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 增资概述 为满足公司海外市场拓展和海外业务布局，茂莱光学于 2023 年 5 月 23 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对子公司增资及新设子公司的 议案》，同意利用自有资金 2700 万美元对全资子公司香港茂莱进行增资。香港 茂莱作为公司海外布局的投资平台，通过出资 1200 万美元在英国设立全资子公 司 ML PHOTONIC LIMITED。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日在上海证 1 为进一步推进 ML PHOTONIC LIMITED（以下简称"英国茂莱"）的建设， 推动南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"，"公司"） 海外市场整体战略发展规划的顺利实施，茂莱光学拟利用自有资金 1500 万 美元对 MLOPTIC International Limited（以下简称"香港 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-061 关于公司 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，为了真实、准确反 映南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三季度的财 务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司 2024 年第三季度资产计提减值准备 的相关情况公告如下： 一、 2024 年第三季度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则， 公司对截至 2024 年 9 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能 发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年第三季度计提的资产减值 准备为 617.83 万元。具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 本期发生额 | 备注 | | --- | ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-056 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 6 人， 实到董事 6 人，会议由董事长范浩先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 公司董事会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见，并同意公布前述定 期报告。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

公司基本信息 - 公司于2023年3月9日在上海证券交易所科创板上市交易[7] - 公司注册资本为人民币5280万元[11] - 公司股份总数为5280股，每股面值为人民币1元，均为普通股[21] 股权与股东权益 - 公司设立时，南京茂莱投资咨询有限公司持股90%，范一和范浩各持股5%[21] - 公司可为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[22] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[30] 公司治理与决策 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[80] - 董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名[116] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[150] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[158] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[158] - 公司满足现金分红条件时，最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[162] 重大事项决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[46] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[47] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[184]

南京茂莱光学科技股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 募集资金管理制度 第三条 公司董事会负责建立健全本制度，对募集资金的存储、使用、变更、 监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制 措施及信息披露程序等内容进行明确规定，并确保本制度的有效实施。 第一条 为规范南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《南京茂莱光学科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司实际，制定本 制度。 第一章 总则 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向 ...