转股信息 - 2025年6月3 - 9日奥维转债停止转股，6月10日起恢复[3] - 调整前转股价格86.48元/股，调整后84.88元/股[4] - 转股价格调整实施日期为2025年6月10日[4] 权益分派 - 公司以总股本为基数，每股派现金红利1.60元（含税）[5] - 2025年6月9日实施2024年年度权益分派方案[9]

利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案于2025年5月13日经股东会审议通过[4] - 以315,637,856股为基数，每股派现金红利1.60元，共派505,020,569.60元[8] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月9日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月10日[3][9] 税收政策 - 不同股东类型股息红利所得税政策不同[11][12][13][14][15] 红利派发 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发[10] 咨询信息 - 咨询联系部门为证券投资部，电话0510 - 82255998[16]

奥维转债基本情况 - 债券全称为无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，简称奥维转债，代码118042.SH [2] - 发行规模为人民币11.4亿元，共114万手（1140万张），每张面值100元 [2] - 债券期限为6年，自2023年8月10日至2029年8月9日，票面利率逐年递增从0.20%至2.50% [2] - 采用每年付息一次方式，付息日为发行首日起每满一年的当日，转股期为发行结束满6个月后的第一个交易日至到期日 [2] - 初始转股价格为180.90元/股，经多次调整后最新价格为86.48元/股 [2][12][13] - 信用评级为AA-（主体与债项），无担保，登记托管机构为中国结算上海分公司 [2] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股或派现等情形 [3] - 调整公式根据不同类型分为四种情况：派股/转增(P1=P0/(1+n))、增发/配股(P1=(P0+A×k)/(1+k))、派现(P1=P0-D)及组合情形 [3] - 2023年11月因资本公积转增股本（10转4.5股），转股价从180.74元调整为124.65元 [3][4] - 2024年因实施2023年度权益分派（每股派现1.99552元），转股价从87.56元调整为86.70元 [7][8] 股权激励对转股价影响 - 2023年10月因限制性股票激励归属，总股本增加218,232股，转股价从180.90元微调至180.74元 [2] - 2024年1月两期股权激励归属使总股本增加81,192股，转股价从124.65元调整为124.62元 [5] - 2025年1月两期激励归属新增120,993股，转股价从86.60元下调至86.58元 [10][12] - 2025年5月最新激励归属新增585,434股，转股价从86.58元进一步下调至86.48元 [13] 其他重大调整事项 - 2024年3月因回购股份注销，转股价从124.62元上调至124.75元 [6] - 2024年4月限制性股票激励归属502,906股，转股价从124.75元降至124.58元 [7] - 2024年9月实施半年度分红（10派8.6元），但因转股数量仅148股，每股分红金额维持0.86元不变 [7]

债券发行 - 发行规模为人民币114,000.00万元，发行数量为114万手（1,140万张）[8] - 票面金额为每张100元，按面值发行，债券期限为6年，自2023年8月10日至2029年8月9日[8] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[9] - 转股期自2024年2月16日起至2029年8月9日止[16] - 初始转股价格为180.90元/股，前次转股价格调整为86.58元/股[17] - 公司主体信用等级和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[18] 股本变动 - 2023年10月31日公司完成股权激励归属登记，总股本由154,827,261股增加至155,045,493股[23] - 2024年1月公司总股本由224,811,240股增至224,892,432股[28] - 2024年公司总股本增至314,433,317股[32] - 2024年11月公司总股本变更为314,999,456股[34] - 2025年1月23日完成登记后公司总股本由314,965,981股变更为315,086,974股[35] - 2025年5月19日完成登记后公司总股本由315,052,422股变更为315,637,856股[37] 转股价格调整 - 2023年11月2日起，奥维转债转股价格由180.90元/股调整为180.74元/股[24] - 奥维转债转股价格由180.74元/股调整为124.65元/股，2023年11月17日生效[26] - 2024年1月9日奥维转债转股价格调整为124.62元/股[28] - 2024年3月19日起奥维转债转股价格由124.62元/股调整为124.75元/股[29] - 2024年4月奥维转债转股价格调整为124.58元/股；5月调整为87.56元/股，2024年5月20日生效[31] - 奥维转债转股价格由87.56元/股调整为86.70元/股，2024年10月15日生效[33] - 2024年11月25日奥维转债转股价格由86.70元/股调整为86.60元/股[34] - “奥维转债”转股价格由86.60元/股调整为86.58元/股，2025年2月12日起生效[36] - “奥维转债”转股价格由86.58元/股调整为86.48元/股，2025年5月27日起生效[37] 权益分派 - 2023年半年度公司拟向全体股东每10股转增4.5股，不现金分红、不送红股，权益分派股权登记日为2023年11月16日，除权除息日为2023年11月17日[25] - 2024年公司拟以314,433,169股为基数，每10股派发现金红利8.60元，合计拟派270,412,525.34元[32] 其他 - 中国证券监督管理委员会于2023年7月10日同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请[7] - 公司对奥维转债转股价格调整符合《募集说明书》约定，未对日常经营及偿债能力构成影响[39] - 平安证券作为受托管理人将密切关注公司对本期债券本息偿付情况及其他重大事项[39]

无锡奥特维科技股份有限公司2024年年度权益分派及可转债转股价格调整 核心观点 - 公司实施2024年年度权益分派方案，每10股派发现金红利16元（含税），不转增股本或送红股 [1] - 因权益分派，"奥维转债"转股价格从86.48元/股调整为84.88元/股，调整实施日为股权登记日后的第一个交易日 [1][4] - 可转债将于2025年6月3日至股权登记日期间停止转股，股权登记日后恢复转股 [2] 权益分派方案 - 分红方案：以股权登记日总股本为基数，每股派发现金红利1.60元（含税），总股本基数为315,637,856股 [1][4] - 方案已通过2025年5月13日年度股东会审议 [1] 可转债转股价格调整 - 调整依据：根据《募集说明书》条款，现金分红导致转股价格调整公式为P1=P0-D（P0为原转股价，D为每股现金股利） [2][4] - 具体计算：P1=86.48-1.60=84.88元/股 [4] - 调整公告将于2025年6月4日披露 [2] 停复牌安排 - 停牌时间：2025年6月3日至股权登记日 [1][2] - 恢复转股时间：股权登记日后的第一个交易日 [2] - 提示：欲享受权益分派的持有人需在2025年5月30日（含）前完成转股 [2] 其他信息 - 投资者可查阅2023年8月8日披露的《募集说明书》了解可转债详情 [5] - 公司联系部门为证券投资部，提供电话及邮箱联系方式 [5] 相关ETF数据 - 科创100ETF华夏（588800）跟踪上证科创板100指数，近五日下跌1.07%，市盈率225.79倍 [7] - 最新份额34.6亿份，减少2000万份，主力资金净流出165.4万元 [7] - 估值分位55.40% [8]

利润分配 - 2024年每10股派现金红利16元，不转增、不送股[5] - 本次利润分配以315,637,856股为基数[11] 转债转股 - 2025年6月3 - 股权登记日奥维转债停止转股[3] - 奥维转债转股价格从86.48元调为84.88元[3] - 欲享受权益分派可在5月30日前转股[8]

公司利润分配调整 - 调整前利润分配方案为每10股派发现金红利16元（含税），总股本315,052,411股，拟派发现金红利504,083,857.60元 [1] - 2024年度现金分红总额774,496,510.22元，股份回购金额3,020,985.21元，合计777,517,495.43元，占净利润比例61.08% [1] - 调整后总股本增至315,637,856股，因可转债转股11股及限制性股票激励新增585,434股 [2][3] - 调整后维持每股分配比例不变，现金分红总额增至505,020,569.60元，2024年度现金分红总额775,433,222.22元，回购金额3,020,985.21元，合计778,454,207.43元，占净利润比例61.16% [2][3] 相关ETF动态 - 科创100ETF华夏（588800）跟踪上证科创板100指数，近五日跌幅1.07%，市盈率227.11倍 [5] - 最新份额34.8亿份，增加1250.0万份，主力资金净流入1355.2万元 [5] - 估值分位57.60% [6]

公司开展应收账款保理业务 - 公司拟与商业保理金融机构合作开展应收账款保理业务，累计金额不超过人民币4亿元或其他等值货币 [1][2] - 保理业务包括有追索权和无追索权两种方式，期限为董事会审议通过后12个月内 [2] - 有追索权保理业务下，公司需承担回购未支付应收账款本金的风险；无追索权业务则无需承担此风险 [2] 业务实施细节 - 保理标的为公司及控股子公司在日常经营中产生的部分应收账款 [2] - 保理费率将根据具体金融市场价格波动协商确定 [2] - 董事会授权管理层具体实施保理业务并签署相关合同文件 [3] 业务目的及影响 - 开展保理业务旨在加速应收账款回款、降低管理成本、改善资产负债结构 [2] - 有利于支持公司业务拓展 [2] - 财务部将负责业务实施和风险监控，审计委员会将进行监督检查 [3] 相关ETF信息 - 科创100ETF华夏(588800)跟踪上证科创板100指数 [5] - 该ETF近五日下跌1.07%，市盈率为227.11倍 [5] - 最新份额34.8亿份，增加1250万份，主力资金净流入1355.2万元 [5]

保理业务概况 - 开展应收账款保理业务，累计金额不超4亿元或等值货币[1][3][6] - 2025年5月26日董事会审议通过开展保理业务议案[2][3] 业务细节 - 标的为公司及子公司部分应收账款[4] - 合作机构为商业保理金融机构[5] - 保理方式为有/无追索权[5] 业务期限与费率 - 期限为审议通过日起12个月内，每笔以合同约定为准[6] - 费率由双方协商确定[7][8] 风险与授权 - 有追索权业务公司有回购风险[8] - 无追索权业务保理公司无权向公司追索[8] - 董事会授权管理层实施并签合同[10]

利润分配 - 2024年拟每10股派现16元，总额调为505,020,569.60元[2] - 2024年现金分红总额调为775,433,222.22元[4][7] 股本变更 - 2025年5月转股11股，新增股份585,434股[2][7] - 公司总股本变为315,637,856股[2][7] 资金情况 - 本年度股份回购金额3,020,985.21元[4][7] - 调整后现金分红和回购占净利润比例61.16%[7][8]