北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号： 2025-012 2025 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谢良志回避表决， 其余非关联董事一致审议通过了该议案。公司董事会相关审议和表决的程序符 合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和其他有关规定要求， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 在提交公司董事会会议审议前，独立董事专门会议对该议案进行审议，全 体独立董事一致同意将该 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-016 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院研发楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-009 北京神州细胞生物技术集团股份公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十四次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知 于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席李汛先生主持，会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京神 州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有 关法律法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、 《公司 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十五次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议 的通知及相关材料于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会 议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议由董事长谢良志博士主持，会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集 团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律法规、规范 性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公 告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-008 北京神州细胞生物技术集团股份公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-010 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日累计未分配利润为负值，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》及《公司章程》等规定，2024 年度拟不进行现金分红，也不进行资 本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次拟不进行利润分配的方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日， 公司合并报表累计未分配利润为-3,818,000,173.03元，母公司报表累计未分配利 润为-425,319,746.80元，均为负值，不满足《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红》以及《公司章程》等规定的现金分红条件。经公司第二届董事 会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议审议通 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.89元提升至2024年的0.24元，同比增长126.97%，实现扭亏为盈 [1] - 每股净资产从2023年的-1.35元改善至2024年的-1.04元，同比增长22.96% [1] - 营业收入从2023年的18.87亿元增长至2024年的25.13亿元，同比增长33.17% [1] - 净利润从2023年亏损3.96亿元转为2024年盈利1.12亿元，同比增长128.28% [1] - 每股公积金和每股未分配利润分别同比增长1.08%和2.83% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东累计持有35463.86万股，占流通股比例79.65%，较上期增加282.85万股 [1] - 拉萨爱力克投资咨询有限公司为第一大股东，持有27121.28万股，占比60.9%，持股数量未变 [2] - 招商国证生物医药指数A和天津神州安和企业管理咨询合伙企业新进前十大股东 [2] - 浙江清松投资管理有限公司和香港中央结算有限公司退出前十大股东 [2] - 南方中证500ETF减持3.49万股 [2]

联系申话: 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A. Fu Hua Mansic lo.8. Chaoyangmen Beid Dongcheng District, Beijing 100027. P.R.China 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 - +86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA1B0444 北京神州细胞生物技术集团股份公司 北京神州细胞生物技术集团股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称神州细胞公司)2024年12月 31日财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是神州细胞公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-98 | 事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦 A 座 9 层 胜系曲话· 9/F Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaiie Donacheng District. Beijing 100027. P.R.China +86 (010) 6554 7190 审计报告 XYZH/2025BJAA1B0445 北京神州细胞生物技术集团股份公司 北京神州细胞生物技术集团股份公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称神州细胞公司)财务 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 关于北京神州细胞生物技术集团股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：北京神州细胞生物技术集团股份公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 联系电话: 北京市东城区朝阳门北大街 官永中和会计师事务所 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China ShineWing 传真: +86 (010) 6554 2288 关于北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA1B0441 北京神州细胞生物技术集团股 ...

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为5.197亿元，同比下降15.15%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6376.78万元，同比下降14.06%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2357.74万元，同比下降84.98%[4] - 营业总收入同比下降15.15%，从2024年第一季度的6.125亿元降至2025年第一季度的5.197亿元[17] - 营业利润同比下降84%，从2024年第一季度的2.012亿元降至2025年第一季度的3218万元[18] - 净利润同比下降14.07%，从2024年第一季度的7441万元降至2025年第一季度的6394万元[18] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计为1.853亿元，同比下降24.18%，占营业收入比例为35.67%[4][5] - 研发费用同比下降25.09%，从2024年第一季度的2.373亿元降至2025年第一季度的1.778亿元[17] - 销售费用同比增长72.2%，从2024年第一季度的1.246亿元增至2025年第一季度的2.146亿元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.069亿元，同比下降161.23%[4] - 经营活动现金流量净额由正转负，从2024年第一季度的1.746亿元净流入变为2025年第一季度的1.069亿元净流出[20] - 投资活动现金流量净额改善51.63%，净流出从2024年第一季度的1.226亿元减少至2025年第一季度的5804万元[20][21] - 筹资活动现金流量净额由负转正，从2024年第一季度的-555万元变为2025年第一季度的1.529亿元净流入[21] - 期末现金及现金等价物余额同比下降10.86%，从2024年第一季度的3.398亿元降至2025年第一季度的3.029亿元[21] - 货币资金从2024年底的314,933,923.79元下降至2025年3月31日的302,866,339.99元，减少12,067,583.80元[12] 资产和负债 - 公司总资产为34.496亿元，较上年度末增长5.04%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2.042亿元，较上年度末增长44.97%[5] - 应收账款从2024年底的649,386,298.44元增长至2025年3月31日的795,716,510.75元，增加146,330,212.31元[12] - 短期借款从2024年底的1,077,987,553.63元上升至2025年3月31日的1,235,413,267.58元，增加157,425,713.95元[14] - 长期借款从2024年底的885,492,321.98元增长至2025年3月31日的908,238,535.81元，增加22,746,213.83元[15] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的140,896,888.73元上升至2025年3月31日的204,261,734.89元，增加63,364,846.16元[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计4019.04万元，主要包括政府补助714.11万元和营业外收入3169.21万元[6] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为11,178户[9] - 前十大股东持股比例合计为77.2%，其中拉萨爱力克投资咨询有限公司持股60.9%[9] - 拉萨爱力克投资咨询有限公司持有271,212,760股人民币普通股，占无限售条件流通股的主要部分[10] - 天津神州安元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有21,900,000股人民币普通股[10] - 谢良志与其配偶李翰园共同持有拉萨良昊园100%股权，拉萨良昊园为谢良志的一致行动人[10] - 天津神州安元和天津神州安恒已变更为南昌神州安元和南昌神州安恒，但尚未完成证券登记名称变更[11] - 公司未披露前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务的情况[12]