授信与担保 - 2024年度公司及子公司拟申请不超过85亿元综合授信额度[2] - 2023 - 2024年公司与全资子公司相互担保额度不超过70亿元[2] - 拟在原有2024年度授信基础上新增15亿元授信额度[3] - 拟在原有2024年度担保额度基础上新增35亿元担保额度[4] - 新增授信及担保额度议案待2024年第三次临时股东大会审议[5] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，公司总资产837,500.85万元等多项业绩数据[6] - 截至2024年9月30日，公司总资产925,791.45万元等多项业绩数据[7] - 截至2023年12月31日，江门海目星多项业绩数据[7] - 截至2024年9月30日，江门海目星多项业绩数据[8] - 截至2023年12月31日，江苏海目星多项业绩数据[8] 担保情况 - 本次申请新增授信及担保额度助于业务和项目资金需求[12][13] - 本次被担保对象为公司及控股子公司，风险可控[12][13] - 本次担保由公司超比例担保，风险总体可控[12] - 本次担保不影响公司运作和发展，不损害股东利益[12][13] - 担保对象为公司或下属控股子公司，不提供反担保[12] 担保比例 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额及占比[14] - 公司对控股子公司提供的担保总额及占比[14] - 公司不存在逾期对外担保和涉及诉讼的担保[14]

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-087 海目星激光科技集团股份有限公司 关于调整募集资金投资项目投资规模的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟调整项目投资总规模 拟调减《海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说 明书》中披露的募集资金投资项目"西部激光智能装备制造基地项目（一期）" 和"海目星激光智造中心项目"的总投资规模，具体如下： 1、西部激光智能装备制造基地项目（一期）总投资金额由原 120,000 万元调 减为 53,020.14 元，其中以募集资金投资金额不变，仍为 40,000 万元； 本次调整募集资金投资项目投资总规模的事项，未改变募集资金投资项目的 投资方向，不会对募集资金投资项目的正常进行造成重大不利影响，不涉及 关联交易。 本次调整募集资金投资项目投资规模的事项尚需提交股东大会审议。 （一）公司向特定对象发行 A 股股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海目星激光科技集团股份有限 公司向特定对 ...

外汇业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务，保证金和权利金上限不超2亿[3] - 任一交易日最高合约价值不超8亿，额度有效期12个月[3] - 业务品种含远期结售汇等，涉及美元等币种[6] 业务决策情况 - 2024年12月13日审议通过开展业务议案[8] - 董事会同意用自有资金开展不超8亿业务[16] - 保荐人对开展业务事项无异议[20] 风险与管控 - 业务存在汇率波动等风险[9] - 制定制度控制风险，审计部门监督检查[11]

海目星激光科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对海目星激光科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金 使用效率，合理降低财务费用，拟在不影响公司（包括控股子公司，下同）主营业务发 展和资金使用安排的前提下，选择适合的市场时机开展外汇套期保值业务，从而有效避 免汇率或利率大幅波动导致的不可预期的风险。 ● 交易品种和交易工具：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换（利率 掉期）、利率期权、货币掉期等衍生产品业务或上述各产品组合业务等。 ● 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营 资格的金融机构。 ● 交易金额及期限：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务，授权期限内预 计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融 机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 2 亿元人民币 ...

会议信息 - 第三届监事会第十一次会议通知于2024年12月9日送达，12月13日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案表决 - 《关于调整募集资金投资项目投资规模的议案》3票同意[3] - 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》3票回避[5] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》3票同意[6]

募集资金协议 - 公司应在募集资金到账后一个月内与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议[7] 募投项目资金使用 - 募投项目超期限且投入未达计划金额50%需重新论证[12] - 公司以自筹资金预先投入募投项目可在6个月内置换[12] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[14] - 每12个月内超募资金永久补充流动资金或还贷累计不超总额30%[16] - 单次使用超募资金达5000万元且超总额10%以上需股东会审议[17] - 节余募集资金（含利息）低于1000万元在年报披露使用情况[17] 募投项目变更 - 募投项目变更需经董事会、股东会审议及相关方同意[20] - 仅变更实施地点经董事会审议并2个交易日内公告[21] - 拟变更募投项目提交董事会审议后2个交易日内公告[22] - 拟转让或置换募投项目提交董事会审议后2个交易日内公告[23] 募集资金核查与披露 - 董事会每半年度核查募投项目进展并公告专项报告[25][26] - 年度审计时聘请会计师事务所出具鉴证报告并披露[26] - 审计委员会或监事会可聘请会计师事务所，公司承担费用[28] - 董事会收到鉴证报告2个交易日内公告，违规需公告措施[27] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场调查[27] - 保荐机构或独立财务顾问年度出具专项核查报告并披露[27]

会议安排 - 第三届董事会第十一次会议于2024年12月13日召开，应到9名董事实到9名[2] - 2024年第三次临时股东大会定于12月31日下午2:00召开[11] 议案表决 - 《关于调整募集资金投资项目投资规模的议案》等5项议案表决全票通过，需提交临时股东大会审议[3][6][7][10] - 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》9票回避，将提交临时股东大会审议[4][5] 制度修订 - 修订《总经理工作细则》《募集资金管理制度》，制定《舆情管理》《外汇套期保值业务管理》制度[8][9][10]

责任险信息 - 2024年12月13日审议为公司及董监高买责任险议案[1] - 投保人是海目星激光科技集团股份有限公司[2] - 被保险人含公司及相关人员[2] - 赔偿限额不低于1亿元/年，保费不超50万元/年[2] - 保险期限12个月，可续保[2] 审议流程 - 议案经薪酬与考核委员会审议，委员回避表决[4] - 董监因利益相关回避表决，议案提交股东大会[4] - 董事会提请授权管理层办理购买及续保事宜[2][3]

活动概述 - 公司将于2024年12月18日15:00-17:00在深圳市龙华区科姆龙科技园B栋举办投资者开放日活动 [2] - 活动旨在增进投资者对公司业务布局、战略规划及核心竞争力的了解，促进公司与投资者的互动 [2] 活动详情 - 活动时间：2024年12月18日15:00-17:00 [2] - 活动地点：深圳市龙华区科姆龙科技园B栋 [2] - 邀请对象：公司股东及对公司感兴趣的投资者 [2] - 活动方式：现场交流 [2] 参会高管 - 公司董事、首席技术官周宇超先生 [2] - 公司董事、首席资本运营官、董事会秘书罗筱溪女士 [2] - 公司首席财务官曾长进先生 [2] 预约报名 - 报名方式：电话/邮箱报名或二维码报名 [3] - 报名截止时间：2024年12月16日18:00前 [4] - 报名确认：公司将以短信形式反馈报名回执 [4] 联系方式 - 联系部门：海目星董事会办公室 [5] - 联系电话：0755-23325470 [5] - 电子邮箱：ir@hymson.com [5] 注意事项 - 个人投资者需携带身份证原件及复印件，机构投资者需携带身份证原件、复印件及名片 [5] - 公司将安排投资者签署《承诺书》 [5] - 活动期间食宿、交通费用自理 [5]

海目星激光科技集团股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活 动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，海目星激光科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待 日"活动，现将相关事项公告如下： 证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-082 特此公告。 海目星激光科技集团股份有限公司 董事会 二零二四年十二月七日 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14：30-17：00。届时公 司董事、高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心 的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ ...