| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致 回购方案无法顺利实施的风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回 购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止 本次回购方案的风险； 1 ● 回购股份金额：不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：用于股权激励或者员工持股计划。 ● 回购股份价格：不超过人民币 39.00 元/股（含），该价格未超过公司董事会通过 回购决议前 30 个交 ...

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为114,559,813.66元，同比下降41.43%[4] - 公司2024年前三季度营业收入为378,013,595.05元，同比下降15.68%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为8,133,622.24元，同比下降73.56%[4,5] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为50,349,120.70元，同比下降38.12%[4,5] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.07元，同比下降58.82%[5] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.42元，同比下降38.24%[5] - 公司2024年前三季度营业收入为3.78亿元人民币，同比下降15.7%[21] - 公司2024年前三季度营业成本为2.15亿元人民币，同比下降19.5%[21] - 2024年前三季度营业利润为56,265,937.91元，同比下降39.4%[22] - 2024年前三季度净利润为50,349,120.70元，同比下降38.1%[22] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为31,961,586.06元，同比下降86.79%[4] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为31,961,586.06元，同比下降86.8%[25] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-288,891,346.23元[25] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-53,445,702.43元[26] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为549,707,068.47元[26] - 2024年前三季度收到的税费返还为5,232,173.22元[25] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为18,065,849.92元[25] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为61,209,122.64元[25] - 2024年前三季度支付的各项税费为35,478,269.04元[25] 研发投入 - 公司2024年第三季度研发投入占营业收入的比例为20.04%，同比增加6.02个百分点[5] - 公司2024年前三季度研发投入占营业收入的比例为16.80%，同比增加2.82个百分点[5] - 公司2024年前三季度研发费用为4.93亿元人民币，同比增加0.8%[21] 其他 - 公司在手订单稳步增长，截至2024年9月30日在手订单20,338.14万元，比上年同期增长10.11%[14] - 公司于2024年2月实施了股份回购计划，截至2024年8月16日已累计回购公司股份517,089股，占公司总股本的0.43%[14] - 公司发行的"力合转债"自2024年1月4日起可转换为公司股份，截至2024年9月30日累计已有16,000元"力合转债"转换为公司股票，累计转股数量为359股[15] - 公司2024年9月30日应收款项融资为6.57亿元人民币，同比下降52.0%[18] - 公司2024年9月30日存货为6.58亿元人民币，同比下降25.5%[18] - 公司2024年9月30日其他流动资产为2.89亿元人民币，同比增加205.0%[18] - 公司2024年9月30日固定资产为3.45亿元人民币，同比增加29.4%[18] - 公司2024年9月30日无形资产为4.75亿元人民币，同比增加21.4%[18] - 公司2024年9月30日开发支出为1.75亿元人民币，同比增加23.4%[18] - 2024年1-9月实现营业收入37,801.36万元，同比下降15.68%，主要系国网招投标及供货节奏的影响所致[14] - 2024年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润5,034.91万元，同比下降38.12%，主要系营业收入下降、政府补助减少、计提可转债利息费用及减值损失增加所致[14] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,011,140.25元，同比下降78.56%[4,5] - 公司2024年前三季度财务费用为1.65亿元人民币，同比增加[21]

中信证券股份有限公司 关于深圳市力合微电子股份有限公司 调整部分募投项目内部投资结构并延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳市力合微电 子股份有限公司（以下简称"力合微"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市持续 督导工作的保荐机构及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对力合微调整 2023 年向不特定对象发行可转换公司 债券募投项目"智慧光伏及电池智慧管理 PLC 芯片研发及产业化项目"、"智能家居多 模通信网关及智能设备 PLC 芯片研发及产业化项目"的投资结构并延期事项进行了审 慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1070 号）的同意，公司 2023 年 6 月 28 日发行了面值总额 3.8 ...

一、董事会会议召开情况 深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次 （临时）会议通知于 2024 年 10 月 15 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 10 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董 事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次董事会由董事长 LIU KUN 先生主持，公司 董事会秘书以及全体监事列席会议，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118036 | 转债简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会董事投票表决，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科 研楼 1101） | 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 6 日 至 2024 年 11 月 6 日 股东大会召开日期：2024年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 第四届监事会第十次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次（临 时）会议通知于 2024 年 10 月 15 日以邮件的方式发出，会议于 2024 年 10 月 18 日在深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 11 楼 1101 公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议 由监事会主席王慧梅主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司监事会认为：公司《202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元 （含）。 ● 回购股份价格：不超过人民币 39.00 元/股（含），该价格未超过公司董事 会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司无控股股东、实际 控制人。公司董事冯震罡先生在未来 3 个月、未来 6 个月不排除有减持公司股份 的可能性。除上述情况外，公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员 在未来 3 个月、未来 6 个月暂无明确减持公司股份的计划，如后续有相关减持股 份计划，公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。 深圳市力合微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购。 | 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | ...

| | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召开第四届董事会第十五次（临时）会议及第四届监事会第十次（临时） 会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司使用剩余超募资金 1,753.29 万元（包含利息及现金管理收益 585.13 万元，具 体金额以转出时的实际金额为准）用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比 例为 16.28%。本次超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金使用完毕。 公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"），对本事 项出具了无异议的核查意见。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 力合微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1272 号），公司向社会公开发 ...

募集资金情况 - 公司公开发行2700万股，募集资金总额48357万元，净额42555.16万元[1] - 公司超募资金总额为10768.16万元[6] 资金使用计划 - 多个项目拟使用募集资金，如研发中心与总部基地建设项目拟用13646万元[5] - 拟用1753.29万元剩余超募资金永久补充流动资金，占比16.28%[6] 决策情况 - 2024年10月18日董事会和监事会审议通过使用剩余超募资金议案[10] - 监事会和保荐机构同意使用剩余超募资金永久补充流动资金事项[12][14]

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司结合募投项目"智慧光伏及电池智慧管理PLC芯片研发及产业化项目" 建设的实际情况，科学合理地对内部投资结构进行调整，有助于本项目募集资金 使用效率的提升，保障本项目的顺利实施。在保证募投项目建设正常开展的前提 下，公司出于提高研发效率和降低研发成本角度考虑，根据市场环境及募投项目 实施情况适当增加本项目研发人员的薪酬费用以持续加强人才梯队建设；通过优 化研发流程、提高现有软硬件资源使用效率等方式，适当减少该项目试制费用、 测试费用、硬件设备及软件工具购置费用。同时，在项目实施期间，鉴于经济环 境和实际情况，公司谨慎地推进该项目的投资进度，并放缓了项目软硬件设备的 采购速度，因此适当放缓了对该项目的投入资金。在保证募 ...