证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-046 泰凌微电子（上海）股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 五次会议通知于2024年8月10日以电子邮件送达全体监事，本次会议于2024年8 月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席陈若伊女士 召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《泰凌微电子（上海）股份有 限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《泰凌微电子（上海）股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告》（公告编号：2024-045）。 经审议，监事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序 符合相关法律法规及《公司章程》等内 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-043 泰凌微电子（上海）股份有限公司 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 4 日出具的《关于同意泰凌微电 子（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1450 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 6,000 万股，每股发行价格为人民币 24.98 元，募集资金总额为 149,880.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以 及其他交易费用共计 14,069.65 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 135,810.35万元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 验并于 2023 年 8 月 22 日出具了"信会师报字[2023]第 ZA15054 号"《验资报告》。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 1/5 具体情况详见公司 2023 年 8 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《泰凌微电子（上海）股份 ...

业绩数据 - 2024年上半年营收36,557.70万元，同比增14.67%[1] - 营业利润2,557.83万元，同比降12.61%[1] - 归母净利润2,698.40万元，同比降5.69%[1] - 扣非归母净利润2,602.56万元，同比增7.05%[1] - 2024年上半年毛利率46.18%，较上年同期提高2.99个百分点[2] 研发投入 - 2024年上半年研发费用增2,733.53万元，增幅36.21%[2] - 无线音频等4个项目2024年上半年投入共7.04亿元[6] 资金运作 - 2024年7月完成2023年现金分红，派现1739.08万元[8] - 2024年上半年累计回购股份251.83万股，耗资5341.19万元[9] 公司活动 - 2024年上半年召开业绩说明会，安排十余场投资者交流活动[7] - 2024年上半年接受50余家券商、机构调研沟通[7] 公司会议 - 2024年上半年董事会审计委员会召开2次会议[11] - 薪酬与考核委员会会议2次，独立董事专门会议1次[11]

信息披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[7] - 中期报告在上半年结束之日起2个月内披露[7] - 季度报告在第3、9个月结束后1个月内披露[7] 重大资产及股份变动披露 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等需立即披露[10] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化需披露[11] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[11] 信息披露责任与流程 - 董事会统一领导信息披露，董事长为第一责任人[16] - 董事会秘书负责未公开重大信息公布及协调事务[16][17] - 定期报告经审议、审核后由董事会秘书组织披露[19] - 临时公告经编制、审核，重大事项按规定审批披露[19] 其他信息披露要点 - 公司信息披露文件保存10年[28] - 信息披露违规处理结果5个工作日报上交所备案[36]

协议签订 - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议[6] - 协议有效期届满前提前终止，公司应自终止之日起一个月内签订新协议[7] 资金使用 - 募集资金投资项目超计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需论证并披露相关情况[11] - 公司以募集资金置换自筹资金，需经董事会等审议同意，置换时间距到账不超6个月，董事会会议后2个交易日内公告[12] - 使用闲置募集资金投资产品，需经董事会等审议同意，董事会会议后2个交易日内公告相关内容[12] - 闲置募集资金补充流动资金单次时间不超12个月，到期归还专户，归还后2个交易日内报告并公告[13][14] - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，每十二个月内累计不超总额30%[15] - 公司用闲置募集资金补充流动资金事项，应经董事会审议通过，并在2个交易日内报告并公告[19] 资金决策 - 公司改变招股说明书所列资金用途，必须经股东会作出决议[2] - 公司计划单次使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额10%以上，需提交股东会审议通过[16] - 节余募集资金（含利息收入）低于1000万，可免于特定程序，但需在年报披露使用情况[17] 投向变更 - 公司变更募集资金投向，需经董事会审议、股东会决议通过，且保荐机构等发表同意意见，变更后应投资主营业务[20] - 仅变更募投项目实施地点，经董事会审议通过，2个交易日内公告原因及保荐机构意见即可[20] - 公司拟变更募集资金用途，提交董事会审议后2个交易日内报告交易所并公告相关内容[20] - 公司拟将募投项目对外转让或置换，提交董事会审议后2个交易日内公告相关内容[22] 资金管理 - 公司财务部门对募集资金使用设台账，反映支出和项目投入情况[24] - 公司当年有募集资金运用，董事会出具半年度及年度存放与使用专项报告并披露，聘请注册会计师出具鉴证报告[24] - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金使用情况出具鉴证报告[26] 监督机制 - 公司监事会、保荐机构或独立财务顾问有权对募集资金使用情况进行监督[26] 项目核查 - 公司董事会应每半年全面核查募集资金投资项目进展情况[10]

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-044 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"安永华明"） 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（简称"立信"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 综合考虑泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 业务发展需要以及对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，履行相应的选聘程 序，公司拟聘任安永华明为 2024 年度财务报表及内部控制审计 机构。公司已就会计师事务所变更事宜与立信进行了沟通，立信 对变更事宜无异议。 本次事项尚需提交公司股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于 1992 年 9 月成 立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）股东 和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司 健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各级子公司。子公司包括公司直接和间接持股 比例 50%以上的绝对控股子公司和拥有实际控制权的相对控股子公司。共同控 制企业和参股企业可参照执行。 3. 子公司相互之间提供担保； 4. 公司和子公司对其他单位的担保。 第四条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理 ...

报告基本信息 - 报告为泰凌微电子（上海）股份有限公司2024年半年度报告[1] - 本半年度报告未经审计[3] 公司基本情况 - 公司名称为泰凌微电子（上海）股份有限公司，简称泰凌微，股票代码688591，在上海证券交易所科创板上市[10][14] - 2024年7月26日，公司注册地址由“中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路1500号3幢”变更为“中国（上海）自由贸易试验区盛夏路61弄1号电梯楼层10层、11层（实际楼层9层、10层）”[10] - 公司股东包括华胜天成、上海芯狄克、上海芯析等[7] - 公司主要客户包括小米、罗技、创维等[7] - 公司为Fabless无晶圆生产设计企业[7] 公司治理与合规情况 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[3] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[3] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[3] - 报告期内控股股东及其他关联方不存在非经营性占用资金情况[101] - 报告期内不存在违规担保情况[101] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（2024年1 - 6月）营业收入为365,577,032.58元，上年同期为318,796,021.23元，同比增长14.67%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为26,984,024.84元，上年同期为28,613,152.87元，同比下降5.69%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,025,618.11元，上年同期为24,312,384.87元，同比增长7.05%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为19,391,884.57元，上年同期为24,068,574.27元，同比下降19.43%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,303,549,492.98元，上年度末为2,341,382,866.11元，同比下降1.62%[15] - 本报告期末总资产为2,426,683,207.28元，上年度末为2,429,901,789.73元，同比下降0.13%[15] - 本报告期基本每股收益为0.11元/股，上年同期为0.16元/股，同比下降31.25%[16] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为28.12%，上年同期为23.68%，增加4.44个百分点[16] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少162.91万元，降幅5.69%；扣非净利润较上年同期增加171.32万元，增幅7.05%[17] - 营业收入较上年同期增长14.67%，毛利额增加3112.12万元，同比增幅22.60%，毛利率提高2.99个百分点[17] - 研发费用较上年同期增长2733.53万元，增幅36.21%[17] - 本报告期资产减值损失为401.78万元，上年同期为冲回423.22万元[18] - 非经常性因素政府补助较上年同期减少365.64万元，降幅83.39%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1939.19万元，较上年同期减少467.67万元，降幅19.43%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为23.04亿元，较上年度末减少3783.34万元，降幅1.62%[18] - 本报告期基本每股收益0.11元，较上年同期下降31.25%；扣非后基本每股收益0.11元，较同期下降21.43%[18] - 加权平均净资产收益率较上年同期下降1.87个百分点，扣非的加权平均净资产收益率较上年下降1.45个百分点[18] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为28.12%，高于上年同期4.44个百分点[18] - 报告期内公司实现营业收入3.66亿元，较上年同期增长14.67%；归属上市公司股东净利润2698.40万元，较上年同期略减162.91万元，降幅5.69%；归属上市公司股东扣非净利润2602.56万元，较上年同期略增171.32万元，增幅7.05%[49] - 报告期末公司存货账面价值15750.98万元，占流动资产比重6.87%，占总资产比重6.49%，较上年期末增长2.63%[46][51] - 营业成本19.68亿元，较上年同期增长8.65%；销售费用3121.75万元，较上年同期增长22.66%；管理费用2400.12万元，较上年同期增长28.27%；研发费用1.03亿元，较上年同期增长36.21%[50] - 经营活动产生的现金流量净额1939.19万元，较上年同期下降19.43%；投资活动产生的现金流量净额 -4.25亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -5482.12万元[50] - 货币资金期末数19.03亿元，占总资产比例78.43%，较上年期末下降2.66%，用于股份回购支出资金5341.66万元[51] - 固定资产期末数3740.07万元，占总资产比例1.54%，较上年期末增长52.30%，主要系新增光罩采购所致[51] - 使用权资产期末数2455.31万元，占总资产比例1.01%，较上年期末增长283.98%，本报告期上海公司新增办公室租赁[51] - 应收票据期末数3773.98万元，占总资产比例1.56%，较上年期末增长104.75%，使用银行承兑汇票支付货款的大客户收入增长所致[51] - 应付账款期末数3635.81万元，占总资产比例1.50%，较上年期末增长135.87%，主要系应付晶圆款增长，供应商结算方式变更[51] - 境外资产1.98亿元，占总资产比例为8.15%[53] - 报告期投资额为5200万元，向宁波泰芯微电子有限公司和北京泰芯微电子有限公司分别增资5000万元和200万元[54] - 其他权益工具投资计入权益的累计公允价值变动为 - 1392.92万元，交易性金融资产本期公允价值变动损益为55075.07元，本期购买金额2120万元，本期出售/赎回金额2005.37万元，期末数为120.14万元[55] - 2024年6月30日货币资金为1,903,143,843.09元，较2023年12月31日的1,955,059,669.72元有所减少[130] - 2024年6月30日应收票据为37,739,821.31元，较2023年12月31日的18,431,959.02元增长[130] - 2024年6月30日预付款项为8,344,081.81元，较2023年12月31日的21,144,741.49元减少[130] - 2024年6月30日其他应收款为2,733,233.67元，较2023年12月31日的690,349.28元增长[130] - 2024年6月30日固定资产为37,400,731.44元，较2023年12月31日的24,556,508.06元增长[130] - 2024年6月30日使用权资产为24,553,123.73元，较2023年12月31日的6,394,311.28元增长[131] - 2024年6月30日无形资产为16,323,846.99元，较2023年12月31日的20,484,097.62元减少[131] - 2024年6月30日应付账款为36,358,133.78元，较2023年12月31日的15,414,568.14元增长[131] - 2024年6月30日租赁负债为20,551,860.29元，较2023年12月31日的2,744,874.05元增长[131] - 2024年上半年营业总收入365,577,032.58元，较2023年上半年的318,796,021.23元增长14.67%[136] - 2024年上半年营业总成本339,430,168.44元，较2023年上半年的297,804,303.62元增长13.98%[136] - 2024年6月30日资产总计2,609,384,994.90元，较2023年12月31日的2,581,380,354.25元增长1.09%[134][135] - 2024年6月30日负债合计130,439,136.58元，较2023年12月31日的86,731,970.83元增长50.39%[135] - 2024年6月30日所有者权益合计2,478,945,858.32元，较2023年12月31日的2,494,648,383.42元下降0.63%[135] - 2024年6月30日流动资产合计2,124,311,281.75元，较2023年12月31日的2,184,388,313.37元下降2.75%[134] - 2024年6月30日非流动资产合计485,073,713.15元，较2023年12月31日的396,992,040.88元增长22.2%[134] - 2024年6月30日流动负债合计109,840,645.86元，较2023年12月31日的83,171,478.81元增长32.07%[134] - 2024年6月30日非流动负债合计20,598,490.72元，较2023年12月31日的3,560,492.02元增长478.53%[135] - 2024年6月30日实收资本为240,000,000.00元，与2023年12月31日持平[132][135] - 2024年上半年营业收入329,833,706.74元，2023年上半年为285,865,293.32元，同比增长约15.38%[139] - 2024年上半年营业成本190,268,455.40元，2023年上半年为169,373,590.43元，同比增长约12.33%[139] - 2024年上半年净利润49,288,373.76元，2023年上半年为50,047,623.28元，同比下降约1.52%[139] - 2024年上半年管理费用19,888,691.38元，2023年上半年为12,866,610.60元，同比增长约54.60%[139] - 2024年上半年研发费用75,939,729.61元，2023年上半年为52,380,551.37元，同比增长约44.98%[139] - 2024年上半年财务费用 -15,489,178.53元，2023年上半年为 -5,241,124.76元，同比减少约195.53%[139] - 2024年上半年利息收入14,416,689.38元，2023年上半年为3,380,156.80元，同比增长约326.51%[139] - 2024年上半年信用减值损失414,298.58元，2023年上半年为 -484,886.11元，同比变动约185.44%[139] - 2024年上半年资产减值损失 -854,150.40元，2023年上半年为3,948,205.20元，同比减少约121.63%[139] - 2024年基本每股收益0.11元/股，2023年为0.16元/股，同比下降约31.25%[138] 业务线市场地位与技术成果 - 公司蓝牙低功耗SoC芯片位于市场首要位置，是全球第一梯队代表之一[25] - 公司是出货量最大的本土Zigbee芯片供应商，稳居全球前列[25] - 公司Thread和Matter SoC芯片紧跟最新协议标准，在国际头部芯片供应商中占据一席之地[25] - 公司在2.4G私有协议SoC领域取得领先地位，在键鼠和电子价签应用市场表现突出[25] - 公司无线音频SoC支持多种技术，芯片进入国际头部品牌产品线[25] - 公司在智能遥控器市场占据全球重要份额，电子价签市场出货量逐年增长且处国内龙头地位[25] - 公司完成Zigbee R23协议栈和Matter协议1.3版本的认证[27] - 公司新一代系统级低功耗蓝牙芯片在国内同类型中首次达低于2mA量级的峰值单芯片射频接收电流水平[27] - 公司自研低功耗无线高精度定位芯片等技术能在少增硬件面积下实现室内高精度定位，已导入前导客户[27] - 公司基于先进工艺平台研发的异构多核集成单芯片提升相关能力并兼顾低功耗，产品已导入前导客户[27] - 报告期内新增发明专利申请3个、获得

市场和行业情况 - 去年市场景气度有所回升,但未达预期 [1] - 今年上半年市场景气回升明显,海外需求较强,智能家居、电脑周边、音频等领域表现良好 [1] 公司新增长点 - 进入汽车领域,已开始出货用于智能数字钥匙的芯片,未来汽车电池管理系统等也将使用公司无线连接技术 [1] - 音频芯片产品在低延时、双模在线等方面具有优势,今年将推出新一代产品进一步提升性能 [1] - 智能家居是主要营收来源,包括智能语音遥控器等,公司在全球市占率较高,今年有望保持良好增长 [1] 研发和财务情况 - 过去两年研发费用增长较快,主要是海外团队扩充和国内团队增长 [1] - 前几年净利率有所下降,但随着海外团队建设完成和市场需求增加,未来有望改善 [1] - 2021-2022年毛利率下滑,主要是供应链涨价和中高端市场疲软,今年有望持续回升 [1] 海外市场表现 - 公司近年来一直在积极布局海外市场,海外营收增长较快,是重要的增长点 [1]

泰凌微电子（上海）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 105,631,560 股。 除首发限售股份外，本次股票上市类型为首发战略配售股份（限 售期 12 月）；股票认购方式为网下，上市股数为 2,085,668 股。本公 司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 107,717,228 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 26 日。 一、本次上市流通的限售股类型 证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-042 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意泰凌微电子（上海）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1450 号），公司获准首 次向社会公众公开发行人民币普通股 6,000 万股，并于 2023 年 8 月 25 日在上海证 券交易所科创板上市，发行后总股本为 24,000 ...