中国国际金融股份有限公司 关于苏州盛科通信股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为苏 州盛科通信股份有限公司（以下简称"盛科通信"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《上海证券交易所科 创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于同意苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔20 ...

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润 - 1953.08万元，母公司净利润7023.80万元[3] - 截至2023年末，合并报表未分配利润 - 6367.91万元，母公司14385.94万元[3] 利润分配 - 2023年度拟不派现、不送股、不转增[2] - 利润分配方案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[4][8][10] - 方案考虑公司情况和资金需求，利于可持续发展[11]

关于苏州盛科通股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 3 | 关于苏州盛科通信股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024BJAA10B0463 苏州盛科通信股份有限公司 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计盛科通信公司2023年度财务报表 时所检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对，在所有重大方面没有发 现不一致。 为了更好地理解盛科通信公司营业收入及其扣除情况，营业收入扣除情况表应当与 已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供盛科通信公司为2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。 1 专项说明 (续) 苏州盛科通信股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了苏州盛科通信股份有限公司(以下简称盛 科通信公司) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 ...

会议情况 - 苏州盛科通信第一届监事会第十次会议于2024年4月23日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等多议案3票同意待股东大会审议[5][8][14][18] - 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》3票回避直交股东大会[10] - 《关于<2023年度内部控制评价报告>》等两议案3票同意通过[23][24] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》3票同意通过[28]

募集资金情况 - 公司获准发行5000万股，每股发行价42.66元，募集资金总额21.33亿元，净额20.04亿元[2] - 2023年9月8日实际到账募集资金20.23亿元，支付其他发行费用1863.42万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金余额11.66亿元，专户活期存款3.66亿元，现金管理余额8亿元[3] 资金使用情况 - 以自筹资金预先投入募投项目置换金额1.95亿元，募投项目支出6408.39万元[4] - 永久补充流动资金5.8亿元，闲置募集资金现金管理8亿元，累计利息收入扣除手续费130.71万元[4] - 2023年11月16日使用3亿元超募资金永久补充流动资金[16][17] 资金管理与合规 - 公司与多方签订募集资金专户存储三方监管协议，截至2023年12月31日各方按约履行职责[5][7] - 公司募集资金使用披露合规，无重大违规情形[20] - 会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用报告如实反映实际情况[21] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[22] 项目进展与展望 - 公司推进路由交换融合网络芯片研发项目，截至报告期末募集资金投入比例较低[28] - 公司将结合项目进展及计划审慎判断是否调整项目达到预定可使用状态的日期，若调整将按规则披露[28]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[2] - 三位独立董事无不得任职情形，履职尽责[2] - 三位独立董事符合独立性要求[2] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2024年4月23日[3]

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2024-009 苏州盛科通信股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 月 日 组织形式 | 3 | 2 | | | 特殊普通合伙企业 | | | 注册地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 号富华大厦 8 | | | 座 A 8 | 层 | | | | 首席合伙人 | 谭小青先生 上年度末合伙人数量 | | | | | | 245 | | 上年末执业人 | 注册会计师 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | | | | | | 1,656 | ...

业绩总结 - 审计公司于2023年4月23日对盛科通信2023年度财报出具无保留意见审计报告[6] - 公司编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[7] - 市场主体登记金额为6000万元[14] 资金往来数据 - 2023年期初往来资金余额总计70680329.03元[22] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计640643914.89元[22] - 2023年往来资金利息总计2953398.88元[22] - 2023年偿还累计发生金额总计613222407.06元[22] - 2023年末往来资金余额总计101055235.74元[22] 子公司及客户资金情况 - 苏州盛科2023年末往来资金余额73284916.31元[21] - 南京盛科2023年末往来资金余额20524383.56元[21] - 迈普通信相关往来期末余额多项[21] - CEAC International年末应收账款余额166997865.85元[21] - 深圳中电港年末应收账款余额388095115.12元[21] - 客户C年末应收账款余额429000.00元[22] - 振华永光年末预付款项余额10752.26元[22] - 成都华微电子年末预付款项余额74273.45元[22]

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2024-007 苏州盛科通信股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区江韵路 258 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东 ...

会议与决策 - 2023年召开3次董事会和3次股东大会，独董杨爱义均出席[4] - 2023年杨爱义参加委员会会议共8次[6] - 2023年3月17日审议通过确认2022年关联交易等议案[10] - 2023年11月23日审议通过增加关联交易额度议案[10] - 2023年3月17日审议通过薪酬与津贴方案[15] 合规与制度 - 报告期内无对外担保及资金占用情况[11] - 募集资金存放与使用合规[12] - 报告期内无变更或豁免承诺情形[13] - 报告期内无被收购情形[13] - 无会计政策等变更或重大差错更正[14] 公司治理 - 2023年继续聘请信永中和为审计机构[14] - 董事、高管2023年未变动[14] - 董事会下设多个委员会[16] 报告与展望 - 2023年10月30日披露三季报，内容真实准确完整[13] - 2024年独董将继续履职提建议[17]