业绩总结 - 2023年度公司营业收入为68.76亿元，较2022年度减少50.67%[5] - 2023年末公司资产总计96.26亿元，较2022年末下降13.02%[20][23] - 2023年末负债合计57.44亿元，较2022年末下降17.74%[23] - 2023年净利润102678165.47元，2022年为1272212078.26元[28] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 截至2023年12月31日，已签订合同但未履行或未履行完毕的履约义务对应收入金额为121,955,481.18元，预计2024年确认收入[176] 新产品和新技术研发 - 公司主要产品为锂离子电池正极材料、钠离子电池正极材料[41] - 振华新材料钠离子电池正极材料开发及产业化和锂离子电池正极材料扩能项目预算数为340,782,514.70元，期末余额为8,210,002.22元[151] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容

会议情况 - 2024年4月18日召开第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议，3名应出席均出席[1] 议案表决 - 《关于确认公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》全票通过[3] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》全票通过[4] - 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》全票通过[4] - 《关于2023年度内部控制评价报告及的议案》全票通过[5] - 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》全票通过[6] - 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》全票通过[7] - 《关于对中国电子财务有限责任公司的风险评估报告的议案》全票通过[7]

贵州振华新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 14-00079 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 c.mof.gov.cn 报告编码:京24HHZ WUYIGE Certified Public Accountants U.F. 8 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 22 层 2206 No.1 Zhichun Road. Haidian Diet Beijing China 100083 电话 Telenhone· +86 (10) 82330558 仕事 Cove 区 til- Internet. +86 (10) 82327668 www.davincea.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 14-00079 号 贵州振华新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托 ...

贵州振华新材料股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 14-00104 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn WIIGE Certified Public Accountants I I P 1 春路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 14-00104 号 贵州振华新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了贵 州振华新材料股份有限公司(以下简称振华新材公司)2023年12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 我们认为,振华新材公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 ...

业绩相关会议 - 2023年审计委员会召开7次会议审议多项议案[2][3] 审计安排 - 公司同意续聘大信会计师事务所为2023年度外部审计机构[4] 未来展望 - 2024年审计委员会将强化监督职能促稳健经营[10]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事范其勇、程琥、梅益2023年度独立性进行评估[1] - 经核查，上述独立董事不存在影响独立性的情况[1] - 公司独立董事符合相关法规对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月20日[3]

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-027 贵州振华新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"振华新材"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用 1,000 万元的超募资金永久补充流动资金。公司超募资金总额为 3,521.79 万元， 在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，本次拟用于永久性补充流动 资金的金额为 1,000 万元，占超募资金总额比例为 28.39%，用于与主营业务相关 的生产经营活动。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久性补充流动资金的 金额未超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交 易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司监事会及保荐机构中信建投证 券股份有限公司对上述事项发 ...

金融合作协议 - 公司与中电财务签2022 - 2025年协议，资金结算和综合授信上限各20亿[3] - 公司在中电财务存款余额最高不超20亿，按不低于商行利率计利息[3] - 公司在中电财务融资，按不高于商行同类型贷款利率计利息[3] - 中电财务为公司担保等收费不高于商行，免部分费用[3][4] 业务数据 - 截至2023年12月31日，存款业务余额18.82亿，贷款业务余额7.49亿[7] 业务情况 - 2023年度严格履行协议，交易符合经营发展需要[7] - 2023年度按风控措施开展业务，未发生风险事件[8] - 公司对金融服务相关信息披露真实[9]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为63,634.49万元，同比下降68.28%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-13,675.68万元，同比下降293.59%[4] - 公司表示营业收入和净利润下降主要受原材料价格和市场竞争影响[6] - 公司2024年一季度出现经营亏损，主要受原材料价格和市场竞争影响[11] 股东情况 - 公司前十名股东中，中国振华电子集团持股数量最多，为125,380,000股，占比24.64%[8] - 公司前十名股东中，持有无限售条件流通股最多的是舟山鑫天瑜成长股权投资合伙企业，持有数量为17,958,053股[8] - 公司前十名股东中，无限售股东参与融资融券及转融的情况为无[10] 产品研发与技术创新 - 公司加快高电压快充产品研发，推出的产品性能处于行业领先水平[11] - 公司持续跟进固态/半固态电池正极材料等其他材料的研发，技术创新助力发展[12] 供应链管理与质量控制 - 公司全力构建高效、稳定、有竞争力的供应链管理体系，加强质量管理体系建设[12] - 公司用户遍及动力、消费及储能电池领域，进入知名品牌电动汽车、电动自行车、储能、数码产品的电池供应链[12] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为639.11亿元，其中应收账款、存货等占比较大[13] - 公司非流动资产合计为315.18亿元，主要包括固定资产、无形资产等[14] - 公司流动负债合计为357.11亿元，主要包括应付票据、应付账款等[15] - 公司非流动负债合计为113.66亿元，主要包括长期借款、递延收益等[15] - 公司归属于母公司所有者权益合计为483.52亿元，未分配利润占比较大[16] 现金流量情况 - 2024年第一季度公司营业总收入为636,344,860.02元，较去年同期下降了68.3%[17] - 公司2024年第一季度净利润为-136,756,760.78元，较去年同期净利润下降了293.4%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,317,969,640.20元，较去年同期下降了69.4%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-52,499,670.87元，较去年同期下降了53.3%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,087,471,737.41元，较去年同期增长了633.3%[21]

业绩数据 - 2023年度公司资产总额962,558.63万元，较2022年下降13.06%[19] - 2023年度公司归属于母公司所有者权益388,186.97万元，较2022年下降5.06%[19] - 2023年度公司营业收入687,573.75万元，较2022年下降50.66%[19] - 2023年度公司净利润10,267.82万元，较2022年下降91.93%[19] - 2023年度公司基本每股收益0.23元，较2022年下降91.99%[19] - 2023年度公司加权平均净资产收益率2.59%，较2022年下降33.77个百分点[19] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额162,071.58万元，较2022年增长40.11%[19] - 2023年公司存货账面余额为157,833.73万元，占当期末资产总额的比例为16.40%[17] - 最近三年公司对前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为95.35%、95.36%、92.31%[10] - 2021年末、2022年末、2023年末，公司资产负债率分别为57.89%、63.07%、59.67%[14] 研发情况 - 2023年度公司研发投入8257.29万元，同比减少67.10%[24] - 2023年度公司新增5项国内发明专利授权，新增25项国内外发明专利申请[25] 股权结构 - 截至2023年12月31日，控股股东中国振华电子集团有限公司直接持股125380000股，持股比28.31%[29] - 截至2023年12月31日，实际控制人中国电子有限公司间接持股159766812股，持股比36.07%[29] - 2023年副董事长、总经理向黔新持股从5600000股增至5660000股，增加60000股[31] - 2023年核心技术人员周朝毅持股从500股增至4000股，增加3500股[31] - 2023年董事伍杰持股从2643056股减至2052160股，减少590896股[31] - 2023年专项资产管理计划二级市场卖出453773股[31] 募集资金 - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额为148790067.66元，募集资金净额1235217871.14元，累计使用1101178066.79元[27][28] 风险提示 - 若未来新能源汽车动力电池主流技术路线更新迭代，公司产品或面临替代风险[7] - 公司若未能及时有效开发推出新的正极材料产品，将影响竞争优势与盈利能力[7] 合规情况 - 2023年度公司在持续督导期间未发生违法违规等须保荐机构公开发表声明的情况[4][5] - 2023年度公司及其相关人员未受到中国证监会行政处罚等[4] - 2023年度公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况[4] - 2023年度公司不存在应及时向上海证券交易所报告的市场传闻相关情况[4] - 2023年度公司未发生需督促说明并限期改正的相关情况[5] - 2023年度公司不存在需要专项现场检查的情形[5] 股份情况 - 公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持有的公司股份不存在质押、冻结情况[32]