深圳市特力（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡玉明） 本人作为深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《独立董事工作制度》等相关规 定，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，出席董事会、董事会各 专门委员会及股东大会，并对相关事项发表独立意见，充分发挥 独立董事的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下。 一、基本情况 本人胡玉明，1965 年出生，博士研究生，会计学教授。曾 任厦门大学经济学院助教、讲师、副教授，暨南大学管理学院副 教授、会计学系副主任、会计学系主任、暨南大学国际学院副院 长、暨南大学管理学院副院长。现任暨南大学管理学院教授、博 士生导师，汤臣倍健股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 — 1 — （一）出席董事会及股东大会会议的情况 独立董事 姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席 （次） 是 ...

会议审议 - 2024年审议通过2024年度日常关联交易议案[4][8] - 2024年审议通过续聘致同会计师事务所为审计机构议案[9] 信息披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[8] 独立董事履职 - 张栋2024年出席董事会6次、股东大会2次[3] - 张栋出席薪酬与考核委员会会议3次[3] - 张栋2024年现场工作达15个工作日[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为2,613,678,204.37元，较2023年增长41.53%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为136,629,870.80元，较2023年增长15.54%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为126,470,887.40元，较2023年增长39.92%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为390,288,813.85元，较2023年增长748.97%[17] - 2024年基本每股收益为0.3170元/股，较2023年增长15.57%[17] - 2024年末总资产为2,594,459,237.89元，较2023年末增长7.93%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,726,884,629.56元，较2023年末增长7.67%[17] - 各季度营业收入分别为第一季度7.58亿元、第二季度8.22亿元、第三季度4.87亿元、第四季度5.46亿元[21] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度3524.76万元、第二季度4141.49万元、第三季度3142.18万元、第四季度2854.56万元[21] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度 - 2310.19万元、第二季度1.30亿元、第三季度 - 6602.19万元、第四季度3.49亿元[21] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为1015.90万元、2786.84万元、2022.73万元[22] - 2024年全年限额以上单位金银珠宝类商品零售额为3300亿元，同比下降3.1%[25] - 2023年我国珠宝玉石首饰产业市场规模达到8200亿元[25] - 2024年公司实现营业收入26.14亿元，同比增长41.53%，利润总额1.63亿元，归属于母公司的净利润1.37亿元，较2023年增加0.18亿元[40] - 截至2024年12月31日，公司资产总额为25.94亿元[40] - 2024年珠宝销售及服务收入23.21亿元，占比88.80%，同比增长50.50%；租赁及服务收入2.93亿元，占比11.20%，同比增长16.89%；汽车销售和维修检测业务收入为0[43] - 2024年华南地区收入19.72亿元，占比75.43%，同比增长39.04%；华东地区收入2.41亿元，占比9.24%，同比下降27.95%；北方地区收入2.61亿元，占比9.98%，同比增长204.37%；华中地区收入1.21亿元，占比4.63%，同比增长1648.68%；其他地区收入0.19亿元，占比0.72%，同比增长1749.31%[43] - 珠宝销售及服务毛利率为2.05%，同比增加0.28%；租赁及服务毛利率为64.69%，同比下降1.27%；直接销售毛利率为9.06%，同比下降1.68%[44][45] - 2024年黄金批发及零售销售量4597.35KG，生产量4137.93KG，同比增长9.42%，库存量231.14KG，同比下降46.86%[46] - 珠宝销售及服务营业成本22.73亿元，占比95.65%，同比增长50.07%；租赁及服务营业成本1.03亿元，占比4.35%，同比增长21.26%；汽车销售和维修检测业务营业成本为0[48][49] - 2024年销售费用22,232,680.89元，同比增加16.23%；管理费用51,362,592.45元，同比减少40.01%；财务费用6,389,014.69元，同比增加15.37%；研发费用3,268,819.88元，同比增加66.28%[54] - 2024年研发人员数量11人，较2023年增加83.33%；研发人员数量占比6.88%，较2023年增加2.91%[56] - 2024年研发投入金额3,268,819.88元，较2023年增加66.28%；研发投入占营业收入比例0.13%，较2023年增加0.02%[57] - 2024年经营活动现金流入小计4,662,567,599.79元，同比增加130.88%；经营活动现金流出小计4,272,278,785.94元，同比增加105.43%[58] - 2024年经营活动产生的现金流量净额390,288,813.85元，同比增加748.97%[58] - 2024年投资活动现金流入小计841,818,290.07元，同比增加24.27%；投资活动现金流出小计1,034,454,292.10元，同比增加27.61%[58] - 2024年现金及现金等价物净增加额141,052,580.94元，同比增加161.01%[58] - 筹资活动现金流入小计4.15亿元，较上期3.599亿元增长15.30%；现金流出小计4.716亿元，较上期3.978亿元增长18.56%；现金流量净额-5660.02万元，较上期-3783.60万元减少49.59%[60] - 现金及现金等价物净增加额1.411亿元，较上期-2.312亿元增长161.01%[60] - 投资收益1947.05万元，占利润总额比例11.92%；公允价值变动损益-1056.77万元，占比-6.47%；营业外收入390.10万元，占比2.39%；营业外支出219.60万元，占比1.34%[61] - 2024年末货币资金3.780亿元，占总资产比例14.57%，较年初比重增加5.40%；应收账款4656.41万元，占比1.79%，比重减少2.35%；存货1.274亿元，占比4.91%，比重减少2.51%[62] - 交易性金融资产期初2.063亿元，本期公允价值变动13.49万元，本期购买6.560亿元，出售6.220亿元，期末1.656亿元[63] - 截至报告期末，应付票据保证金3311.33万元、期货期权账户保证金2284.85万元、黄金租赁保证金及其利息2006.96万元、司法控制金额66.39万元，合计7669.54万元[64] - 报告期投资额2033.80万元，上年同期投资额8110.69万元，变动幅度-74.92%[65] - 期货（华泰账户）初始投资1050.00万元，期初667.45万元，本期公允价值变动63.66万元，报告期内购入3.732亿元，售出3.660亿元，期末1387.78万元，占公司报告期末净资产比例0.73%[68] - 期货（T+D账户）初始投资77.60万元，期初358.15万元，报告期内购入1.274亿元，售出1.309亿元[68] - 期货（中信账户）初始投资290.60万元，本期公允价值变动8.07万元，报告期内购入7363.24万元，售出6933.38万元，期末429.86万元，占比0.23%[68] - 套期保值业务报告期内期货账户套保实际亏损1602.40万元，套保持仓的期货合约公允价值变动67.06万元[69] - 深圳珠宝产业服务有限公司注册资本10亿元，总资产4973.03万元，净资产3665.73万元，营业收入679.78万元，净利润70.17万元[74] - 国润黄金（深圳）有限公司注册资本20亿元，总资产3.97亿元，净资产1.98亿元，营业收入22.99亿元，净利润150.73万元[74] - 深圳市特力宝库供应链科技有限公司注册资本5000万元，总资产9387万元，净资产4725.09万元，营业收入1413.90万元，净利润82.55万元[74] - 2024年度公司实现营业收入26.14亿元，较上年同期增加41.53%[182] - 截至2024年12月31日，公司投资性房地产、固定资产及在建工程账面价值1,173,867,957.54元，占资产总额的比例为45.25%[186] - 合并报表中货币资金期末余额为377,971,359.69元，期初余额为220,340,961.64元，增长约71.54%[196] - 合并报表中交易性金融资产期末余额为165,630,834.06元，期初余额为206,294,931.94元，下降约19.71%[196] - 合并报表中应收账款期末余额为46,564,067.14元，期初余额为99,635,751.52元，下降约53.27%[196] - 合并报表中流动资产合计期末余额为915,101,179.00元，期初余额为915,873,798.39元，下降约0.08%[196] - 合并报表中非流动资产合计期末余额为1,679,358,058.89元，期初余额为1,487,977,886.06元，增长约12.86%[197] - 合并报表中资产总计期末余额为2,594,459,237.89元，期初余额为2,403,851,684.45元，增长约7.93%[197] - 合并报表中流动负债合计期末余额为583,258,134.17元，期初余额为549,039,403.10元，增长约6.23%[198] - 合并报表中非流动负债合计期末余额为113,475,131.99元，期初余额为123,740,363.33元，下降约8.29%[198] - 合并报表中负债合计期末余额为696,733,266.16元，期初余额为672,779,766.43元，增长约3.56%[198] - 合并报表中所有者权益合计期末余额为1,897,725,971.73元，期初余额为1,731,071,918.02元，增长约9.63%[198] - 非流动资产合计从15.7913085165亿美元降至15.3980288071亿美元，降幅约2.48%[200] - 资产总计从19.3895427665亿美元降至18.524498742亿美元，降幅约4.46%[200] - 应付账款从7144.946914万美元降至5925.051821万美元，降幅约17.07%[200] - 预收款项从106.072119万美元增至111.887369万美元，增幅约5.48%[200] - 应付职工薪酬从2740.24万美元增至3092.771469万美元，增幅约12.87%[200] - 应交税费从1333.526863万美元增至2143.218188万美元，增幅约60.72%[200] - 其他应付款从2.7118056327亿美元降至1.2027555564亿美元，降幅约55.64%[200] - 流动负债合计从3.9294468046亿美元降至2.4282616986亿美元，降幅约38.19%[200] - 负债合计从5.0615010704亿美元降至3.3063229549亿美元，降幅约34.67%[200] - 所有者权益合计从14.3280416961亿美元增至15.2181757871亿美元，增幅约6.21%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 自2023年起，汽车销售等不再作为公司主营业务，报告期内主营业务是珠宝第三方服务、商业综合体运营及物业租赁业务[15] - 2024年珠宝业务批发收入123,554.38万元，毛利率1.57%；零售收入105,803.88万元，毛利率0.74%；其他服务收入2,735.37万元，毛利率67.40%；合计收入232,093.63万元，毛利率1.97%[32] - 公司黄金及其制品委托加工成品金额205,585.98万元，占比100%[32] - 黄金现货交易采购数量4,491.62kg，采购金额223,852.64万元[32] - 截至2024年12月31日，公司珠宝业务存货余额为12,743.22万元，其中以公允价值计量的金额为11,485.69万元[35] - 国润直营店（特力）营业收入7,461.13万元，营业成本7,438.23万元[33] - 天猫“特力水贝珠宝旗舰店”营业收入6,481.76万元，营业成本6,335.59万元[34] - 京东“特力水贝珠宝旗舰店”营业收入17,096.15万元，营业成本16,801.19万元[34] - “阿里特力水贝珠宝拍卖店”营业收入55,159.13万元，营业成本54,909.25万元[34] - 鲸芽“特力水贝珠宝官方旗舰店”营业收入12,010.02万元，营业成本11,973.06万元[34]

公司信息 - 上市公司为深圳市特力（集团）股份有限公司，简称特力A，代码000025[33] - 信息披露义务人为深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙），注册资本62,000万元[10][33] 权益变动 - 变动前持股21,919,153股，占比5.084962%[18][33] - 2025年2月19日集中竞价减持366,300股，变动比例0.084977%[20][33][34] - 变动后持股21,552,853股，占比4.999985%[18][33] 其他情况 - 减持目的是自身资金需要[14] - 此前6个月未在二级市场买卖该公司股票[21][34] - 未来12个月不拟继续增持，不排除增持或减持可能性[15][34]

出资情况 - 远致富海出资额为62000万元人民币[4] - 万邦科技出资比例58.9516%，深资本运营集团40%[4] 减持情况 - 2025年2月19日减持366300股，比例0.084977%，价格16.17 - 16.29元/股[4] - 变动前持股21919153股，比例5.084962%，变动后21552853股，比例4.999985%[2][5] 权益变动影响 - 变动后不再是持股5%以上股东，不触及要约收购[2] - 不导致控股股东、实际控制人变化，符合规定[2][6]

会议安排 - 公司董事会2024年12月31日通知，2025年1月8日召开十届十七次临时会议[1] 会议审议 - 审议通过控股子公司开展套期保值业务议案[1] - 审议通过修订《提供财务资助、对外担保管理办法》议案[3] - 审议通过修订《班子成员薪酬绩效管理办法》议案[3]

事件进展 - 2023年1月13日和3月23日法院受理对特发华日强制清算申请[1] - 2024年12月9日股东协商变更经营期限为永续并申请撤回清算[2] - 近日法院裁定准许撤回对特发华日的强制清算申请[3] 后续安排 - 公司将依法推进撤回清算申请后的相关工作[4] 信息说明 - 本事项对公司利润影响以审计结果为准[4] - 指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[4] - 公告发布于2024年12月31日[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于12月3日公告[4] - 股东大会于12月19日9:30召开，现场与网络投票结合[8] 股东出席情况 - 现场4名代表233,510,974股，占比54.1716％[10] - 网络293人代表2,070,337股，占比0.4803％[12] 议案审议结果 - 《关于续聘公司年度审计机构的议案》合计同意235,415,771股，占比99.9297%[18]

股东大会信息 - 2024年12月19日召开，现场9:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 297名股东及代表参会，代表235,581,311股，占比54.6518%[5] 议案投票情况 - 《续聘审计机构议案》A股同意235,415,771股，比例99.9297%[7] - 中小投资者同意1,904,797股，占总投票比例0.8086%[7]

公司决策 - 公司申请对特发华日强制清算[1] - 特发华日股东协商终止清算并继续经营[1] - 同意修改特发华日章程为“永续经营”[1] 后续安排 - 完成章程修订后将向法院撤回清算申请[2][3] - 特发华日经营后探索管理及股权处置方案[3] 不确定性 - 终止清算等安排存在不确定性[3] - 事项对利润影响以审计结果为准[3] 信息披露 - 指定《证券时报》及巨潮资讯网为披露媒体[3] - 公告于2024年12月10日发布[5]