股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于2024年12月19日9:30召开[3] - 网络投票时间为2024年12月19日9:15 - 15:00[3][4][15][16][17] 股权登记 - A、B股股权登记日为2024年12月13日，B股股东需在2024年12月10日或更早买入股票参会[5] 审议提案 - 提交审议提案包括总议案和续聘公司年度审计机构的议案[7] 登记信息 - 现场股东大会登记时间为2024年12月16日9:00 - 17:00，地址为深圳罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司董事会秘书处[9] 投票相关 - 普通股投票代码为“360025”，投票简称为“特力投票”[14] - 非累积投票议案填报表决意见为同意、反对、弃权[14] - 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准[14] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需办理身份认证[17]

证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、特力B 公告编号：2024-034 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司关联董事富春龙、黄田阳回避表决。 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了关于公司部分经营班子项目奖金核定发放 的议案 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 — 1 — 三、审议通过了关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案 根据《公司章程》规定，公司董事会提议召开 2024 年第一 次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-035）。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件： 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会在 2024 年 11 月 20 日以邮件及电话方式发出召开十届董事 会第十六次临时会议的通知，会议于 2024 年 ...

公司治理 - 公司第十届董事会、监事会任期届满[1] - 换届选举工作将延期，相关人员任期顺延并继续履职[1] - 公司将加快推进换届并及时披露信息[1]

关于职工监事辞职的公告 证券代码：000025、200025 证券简称：特力 A、特力 B 公告编号：2024-32 深圳市特力（集团）股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 5 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 －２－ 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会近日收到公司职工监事刘海澄女士的书面辞职报 告。刘海澄女士因达到法定退休年龄申请辞去公司职工监事职务， 辞去职务后，刘海澄女士还继续担任公司控股子公司深圳市特力 宝库供应链科技有限公司董事、国润黄金（深圳）有限公司监事 等职务。截止本公告日，刘海澄女士未持有公司股份。 — 1 — 特此公告。 深圳市特力（集团）股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘海澄女士的辞 职将导致公司职工监事占比低于法定比例，因此在公司职工代表 大会选举产生新任职工监事前，刘海澄女士将根据《公司法》《公 司章程》等有关规定继续履行职工监事相关职责。公司将按照相 关规定尽快完成职工监事的补选工作。 公司及监事会对刘海澄女士在任职期间勤勉尽责、辛勤付出 及为公司发展 ...

股票情况 - 特力B股2024年10月24 - 28日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充[3] - 未发现影响股价的未公开重大信息[3] - 无应披露未披露事项[5] 经营状况 - 目前经营正常，内外部环境无重大变化[4] 交易情况 - 控股股东、实控人异常波动期无买卖公司股票情形[4] 报告与媒体 - 2024年10月24日披露三季报[6] - 指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[6]

会议信息 - 公司十届董事会第十三次正式会议于2024年10月23日通讯召开[1] - 应出席董事8名，实际出席8名[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，8票赞成[1] - 审议通过财务总监试用期考核结果议案，7票赞成[1][2] - 审议通过续聘年度审计机构议案，8票赞成，需提交股东大会[3]

会议情况 - 公司十届监事会第十三次会议于2024年10月23日通讯召开[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] - 表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票[4] 报告情况 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[2] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月23日刊登于指定媒体[2]

审计机构聘任 - 公司2024年10月23日同意续聘致同事务所为2024年度审计机构[1] - 本次聘任需提交股东大会审议，通过后生效[7] 审计机构情况 - 致同2023年度业务收入27.03亿元，上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[3] - 致同已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] - 致同及30名从业人员近三年受监管等措施多次[5] 人员情况 - 项目合伙人等近三年签署或复核多份审计报告[6] 审计费用 - 2024年度审计费用75万元，年报50万，内控25万[7]

营业收入情况 - 本报告期营业收入4.87亿元，同比降5.51%；年初至报告期末20.67亿元，同比增69.38%[2] - 营业收入年初至报告期末20.67亿元，较上年同期增8.47亿元，增幅69.38%，主要因黄金业务量增加[5] - 营业总收入本期为20.67亿元，上期为12.21亿元，同比增长69.38%[12] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润3142.18万元，同比增6.28%；年初至报告期末1.08亿元，同比增46.64%[2] - 本报告期扣非净利润2895.08万元，同比增11.31%；年初至报告期末9940.56万元，同比增56.15%[2] - 净利润本期为1.11亿元，上期为7667.12万元，同比增长45.21%[13] - 归属母公司股东的净利润本期为1.08亿元，上期为7370.48万元，同比增长46.64%[13] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额4128.75万元，同比增156.99%[2] - 经营活动现金流入小计本期为34.47亿元，上期为16.88亿元，同比增长104.29%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为33.13亿元，上期为14.41亿元，同比增长129.87%[15] - 经营活动现金流出小计为34.06亿元，去年同期为17.60亿元；经营活动产生的现金流量净额为4128.75万元，去年同期为 -7244.11万元[16] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产25.11亿元，较上年度末增4.44%；归属上市公司股东所有者权益16.99亿元，较上年度末增5.91%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额221,071,407.32元，期初余额220,340,961.64元[9] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额276,400,448.11元，期初余额206,296,311.94元[9] - 2024年9月30日应收账款期末余额263,385,727.92元，期初余额99,635,751.52元[9] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额998,260,459.85元，期初余额915,873,798.39元[10] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额1,512,328,789.12元，期初余额1,487,977,886.06元[10] - 2024年9月30日资产总计期末余额2,510,589,248.97元，期初余额2,403,851,684.45元[10] - 流动负债合计本期为5.69亿元，上期为5.49亿元，同比增长3.57%[11] - 非流动负债合计本期为1.13亿元，上期为1.24亿元，同比下降8.78%[11] - 所有者权益合计本期为18.29亿元，上期为17.31亿元，同比增长5.66%[11] 应收账款与存货情况 - 应收账款期末余额2.63亿元，较年初增1.64亿元，增幅164.35%，主要因黄金赊销业务[5] - 存货期末余额8889.74万元，较年初降8952.84万元，降幅50.18%，主要因黄金储备减少[5] 营业成本与营业外支出情况 - 营业成本年初至报告期末18.84亿元，较上年同期增8.09亿元，增幅75.30%，随黄金业务增加而增加[5] - 营业外支出年初至报告期末2171.45万元，较上年同期增2051.77万元，增幅1714.33%，因租赁区域改造施工支付租户违约金[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为52,786人[7] - 深圳市特发集团有限公司持股比例49.09%，持股数量211,591,621股[7] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.2507元，上期为0.1710元，同比增长46.61%[14] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为7.38亿元，去年同期为3.19亿元；投资活动现金流出小计为8.20亿元，去年同期为5.17亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -8190.35万元，去年同期为 -1.98亿元[16] - 筹资活动现金流入小计为3.43亿元，去年同期为1.77亿元；筹资活动现金流出小计为3.17亿元，去年同期为1.46亿元；筹资活动产生的现金流量净额为2554.88万元，去年同期为3097.70万元[16] 现金及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1.19万元[16] - 现金及现金等价物净增加额为 -1507.91万元，去年同期为 -2.40亿元[16] - 期初现金及现金等价物余额为1.60亿元，去年同期为3.91亿元[16] - 期末现金及现金等价物余额为1.45亿元，去年同期为1.52亿元[16] 经营活动现金支出情况 - 支付给职工及为职工支付的现金为3542.92万元，去年同期为5221.32万元[16] - 支付的各项税费为5423.56万元，去年同期为4527.76万元[16] - 支付其他与经营活动有关的现金为1.54亿元，去年同期为2.49亿元[16] 短期借款与应付账款情况 - 2024年9月30日短期借款期末余额115,059,472.23元，期初余额145,131,694.44元[10] - 2024年9月30日应付账款期末余额127,176,268.52元，期初余额135,834,414.39元[10] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为19.53亿元，上期为11.42亿元，同比增长71%[12]

业绩总结 - 2024年上半年无关联方非经营性资金占用情况[2] 资金往来数据 - 2024年上半年关联方资金往来年初余额总计5664.71万元，累计发生10439.27万元，偿还8043.07万元，6月末余额8060.91万元[4] - 特发小额贷款等多家公司有具体资金往来及余额数据[3][4]