普华永道中天特审字(2024)第0961号 （第二页，共二页） 关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2023 年度 涉及中集集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0961号 （第一页，共二页） 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会： 我们审计了中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司（以下简称"中集集 团"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利 润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注， 并于 2024 年 3 月 27 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10036 号 的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是中集集团管理层的责任， 我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报 表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的中集集团 2023 年度 涉及中集集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表（以下 简称"关联金融业务情况汇总表"）执行了有限保证的鉴证业务。 按照深圳证券交易所颁布的《深 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-041 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次 2024 年度担保计划预计存在对资产负债率超过 70%的被担保对象 提供担保的情形，敬请投资者充分关注担保风险。 一、2024 年度担保计划概述 2024 年 3 月 27 日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"，与其子公司合称"本集团"）第十届董事会 2024 年度第 5 次会议 审议并通过《关于中集集团 2024 年度担保计划的议案》、《关于中集集团 2024 年度为 深圳市中集产城发展集团有限公司及其下属子公司提供关联担保的议案》及《关于中 集集团 2024 年度为中集融资租赁有限公司及其下属子公司提供关联担保的议案》，同 意本集团 2024 年度担保计划总额为人民币 850 亿元，其中包括为其关联方深圳中集产 城发展集团有限公司（以下简称"中集产城"）及中集融资租赁有限公 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-038 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届监事会二○二四年度第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）经对本公司内部控制情况进行核查，监事会认为本公司现有的内部控制制度符 合现行相关法律、法规和规章制度的规定，在所有重大方面能满足风险有效控制的要求； 《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》客观、真实 反映了公司内部控制的建立、运行和检查监督情况，同意《中国国际海运集装箱（集团） 股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。 1 一、监事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届监事会 2024 年度第 1 次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面形式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日在中 集集团研发中心以现场方式召开。本公司现有监事三人，参加表决监事三 ...

《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-044 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于高级管理人员聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月27日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）第十届董事会2024年度第5次会议审议通过了《关于高级管理人 员聘任的议案》。具体情况公告如下： 同意根据董事长麦伯良先生的提名，聘任黄田化先生、于玉群先生为本公司副 总裁；吴三强先生为本公司董事会秘书\公司秘书。相关任期至本公司2024年年度 股东大会止。黄田化先生、于玉群先生、吴三强先生简历如下： 黄田化先生，1963年出生，毕业于大连交通大学（原大连铁道学院）焊接工艺 与装备专业。黄田化先生自2018年3月27日起任本公司副总裁，并自2020年4月起任 中集集装箱（集团）有限公司常务副总经理、自2021年2月起任中集集装箱（集 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十届董事会 独立董事杨雄 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本 公司"）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所证券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律法规的规定，忠实履行职责，积极发挥独立董事作用，注重维 护公司整体利益、维护全体股东特别是中小股东的利益。现将有关工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 杨雄先生，1966 年出生，大学本科学历，注册会计师。现任北京大华国际会计师 事务所（特殊普通合伙）首席合伙人，金发科技股份有限公司（上交所股票代码：600143） 独立董事、苏交科集团股份有限公司（深交所股票代码：300284）独立董事、贵阳银 行股份有限公司（上交所股票代码：601997）独立董事（已于 2024 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-043 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于 2024 年度使用暂时闲置的自有资金开展委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率，增加资金收益，中国国际海运集 装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"，与其子公司合称"本 集团"） 拟在不影响正常经营资金需求并确保资金安全的前提下，以暂时闲置的自有 资金开展资金理财业务，用于理财投放的资金余额不超过人民币 100 亿元，单笔投放 最长期限原则上不超过 12 个月。2024 年 3 月 27 日，上述事项经本公司第十届董事会 2024 年度第 5 次会议审议通过，具体情况如下： 一、委托理财情况 1、委托理财目的 为了使本集团暂时闲置的资金创造更大价值，提高资金整体收益，在确保本集团 日常经营资金需求，不影响本集团主营业务发展的前提下，本集团拟使用暂时闲置的 资金开展资金理财业务。 2、委托理财额度 委托理财的资金余额不超过人民币 ...

经核查独立董事吕冯美仪女士、张光华先生、杨雄先生的任职履历以及相关自查文 件，三位独立董事未在公司担任除独立董事及董事会各专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国国际海运集装箱 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的要求，作为中国国际海运 集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就任职公司独立董事的吕 冯美仪女士、张光华先生、杨雄先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二○二四年三月二十七日 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十届董事会 中国国际海运集装箱（集团 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-037 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届董事会二〇二四年度第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"，与其子公司合称 "本集团"或"中集集团"）第十届董事会 2024 年度第 5 次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面形式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日在中集集团研发中心召开。本公司现有董 事九人，参加表决董事九人，其中董事孙慧荣先生授权副董事长朱志强先生、董事邓伟 栋先生授权副董事长胡贤甫先生行使表决权。本公司监事列席会议。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中国国际海 运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： （一）审 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-036 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于 2024 年第一期中期票据（科创票据）发行完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于2023年6月28日 召开的2022年度股东大会审议通过了《关于中集集团申请注册发行中期票据（含长期限 含权中期票据）和超短期融资券的议案》，批准本公司注册发行不超过人民币60亿元中 期票据（其中包括不超过人民币20亿元长期限含权中期票据）。具体内容可参见本公司 于2023年3月28日、2023年6月1日及2023年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及本公司网站（www.cimc.com）上发布的相关公告（公告编号：【CIMC】2023-027及 【CIMC】2023-053）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告及通函。 本公司于2023年10月11日向中国银行间市场交易商协会申请注册，并 ...

公司业绩 - 公司2023年前三季度毛利率为13.7%，净利率为1.5%[1] - 公司2023年前三季度实现营业收入951.24亿元，同比-32.8%，归母净利润4.96亿，同比-85%[14] - 公司2023年预计净利润率为0.22%，较2022年下降2.05%；2025年预计净利润率为2.37%，较2022年增长5.1%[2] 业务展望 - 公司海工业务有望迎来盈亏转折点[1] - 中集集团2025年预计营业总收入为181,055百万元，较2022年增长28.01%[1] - 中集集团2025年预计归属母公司股东净利润为4,293百万元，增长率为37.1%[5] 行业趋势 - 全球货物贸易总额在2010-2022年间持续增长，2022年达到24.67万亿美元，同比增长12%[21] - 根据世界银行预测，2024年全球经济增长预计为2.4%，2025年有望恢复至2.7%[20] - 2023年全球海运贸易量预计同比增加3%至124亿吨，2024年预计将达到126亿吨[22] 公司股东情况 - 深圳资本集团及其全资子公司持有公司已发行股份的29.74%，为本公司第一大股东[12] - 招商局集团通过其子公司持有公司已发行股份的24.49%，为本公司第二大股东[12] 评级和目标价 - 公司首次覆盖，给予“推荐”评级[60] - 中集集团2023-2025年对应PE分别为173X/15X/11X[60] - 中集集团2023-2025年归母净利润预测分别为2.78/31.32/42.93亿元，同比增长率分别为-91.4%/1028.4%/37.1%[60]