整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入286,062,979.80元，上年同期382,712,116.70元，同比减少25.25%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,836,762.87元，上年同期10,323,277.41元，同比减少82.21%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,165,747.69元，上年同期5,783,019.14元，同比减少189.33%[6] - 本报告期末总资产2,940,693,339.67元，上年度末2,946,707,959.22元，同比减少0.20%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,715,416,715.01元，上年度末2,713,326,691.70元，同比增加0.08%[6] - 公司2020年一季度流动资产合计162.09亿元，较2019年末的162.56亿元略有下降[38] - 公司2020年一季度非流动资产合计131.98亿元，较2019年末的132.11亿元略有下降[40] - 公司2020年一季度资产总计294.07亿元，较2019年末的294.67亿元略有下降[40] - 公司2020年一季度流动负债合计1.42亿元，较2019年末的1.50亿元有所下降[40] - 公司2020年一季度非流动负债合计6.00亿元，较2019年末的6.03亿元略有下降[42] - 公司2020年一季度负债合计20.18亿元，较2019年末的21.05亿元有所下降[42] - 公司2020年一季度所有者权益合计273.89亿元，较2019年末的273.62亿元略有上升[42] - 公司2020年第一季度营业总收入为286,062,979.80元，上期为382,712,116.70元[51] - 本季度营业总成本为288,761,404.43元，上期为370,707,990.87元[51] - 本季度营业利润为6,092,966.09元，上期为16,221,870.46元[53] - 本季度利润总额为6,143,727.69元，上期为16,298,182.53元[53] - 本季度净利润为2,377,500.44元，上期为11,156,689.25元[53] - 归属于母公司所有者的净利润本季度为1,836,762.87元，上期为10,323,277.41元[55] - 少数股东损益本季度为540,737.57元，上期为833,411.84元[55] - 本季度其他综合收益的税后净额为325,443.97元，上期为 - 330,926.39元[55] - 本季度综合收益总额为2,702,944.41元，上期为10,825,762.86元[55] - 基本每股收益本季度为0.0035，上期为0.0196；稀释每股收益本季度为0.0035，上期为0.0196[57] - 公司2020年第一季度利润总额为132,108元，上年同期为 - 1,462,349.35元[58] - 公司2020年第一季度净利润为82,039.96元，上年同期为 - 1,462,349.35元[58] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数25,882人[12] - 深圳市广聚投资控股（集团）有限公司持股293,270,377股，持股比例55.54%[12] - 蔡世潮持股19,415,793股，持股比例3.68%[12] - 深圳市利嘉商业管理有限公司持股17,906,480股，持股比例3.39%[12] - 东莞市泓星创业投资有限公司持股14,864,371股，持股比例2.82%[12] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末数409,673.35元，年初数1,067,602.64元，变动幅度-62%[16] - 应收账款期末数2,055,225.19元，年初数2,988,776.84元，变动幅度-31%[16] - 预付款项期末数32,185,255.35元，年初数3,562,855.00元，变动幅度803%[17] - 存货期末数60,091,908.43元，年初数12,975,842.19元，变动幅度363%[17] - 2020年3月31日公司货币资金为1,376,975,067.05元，较2019年12月31日的1,472,460,123.42元有所减少[36] - 2020年3月31日公司交易性金融资产为136,541,756.26元，较2019年12月31日的124,583,751.61元有所增加[36] - 母公司2020年3月31日流动资产合计5.64亿元，较2019年12月31日的5.67亿元略有下降[44][46] - 母公司2020年3月31日非流动资产合计15.79亿元，较2019年12月31日的15.79亿元基本持平[46][48] - 母公司2020年3月31日资产总计21.43亿元，较2019年12月31日的21.46亿元略有下降[48] 收益与支出关键指标变化 - 投资收益本年数9,042,390.49元，上年数1,938,613.47元，变动幅度366%[17] - 营业外支出本年数50,517.13元，上年数2,679.21元，变动幅度1786%[17] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本年数-89,650,880.90元，上年数-45,610,944.82元，变动幅度97%[17] - 投资活动产生的现金流量净额本年数-6,159,851.97元，上年数-32,008,596.26元，变动幅度-81%[17] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为319,044,547.42元，上年同期为440,290,874.87元[59] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 89,650,880.90元，上年同期为 - 45,610,944.82元[60] - 公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6,159,851.97元，上年同期为 - 32,008,596.26元[60] - 公司2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为325,676.50元，上年同期为 - 333,271.51元[62] - 公司2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 95,485,056.37元，上年同期为 - 77,952,812.59元[62] - 公司2020年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 3,122,564.16元，上年同期为 - 4,213,383.85元[63] - 公司2020年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 10,299元，上年同期为 - 40,000,000元[65] - 公司2020年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 3,132,859.94元，上年同期为 - 44,213,387.61元[65] 业务相关协议 - 2020 - 2023年谷和能源每年向公司支付深南燃气承包费630万元[19] - 公司控股股东广聚投控集团于1999年2月20日承诺不从事与公司有实质性竞争业务，长期有效且严格履行[23] - 2020年1月22日公司重新签订参资企业深南燃气经营管理责任协议书[23] 股权结构变更 - 变更后深圳市南山区国有资产监督管理局合计持有广聚投控68.64%股权，中远（香港）工业投资有限公司持有31.36%股权[20] - 2020年3月4日公司控股股东股权结构变更[23] 限售股与证券投资 - 2009年12月16日，公司234,219,468股有限售条件流通股解除限售，大股东承诺若六个月内减持达5%及以上，将提前披露[27] - 公司证券投资最初投资成本为141,606,121.32元，报告期损益为 - 5,064,365.06元，期末账面价值为136,541,756.26元[27] - 公司证券投资审批董事会公告披露日期为2015年4月30日[27] 公司合规情况 - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资、接待调研等活动、违规对外担保、控股股东非经营性占用资金情况[31][32][33][34][35] 准则执行与审计情况 - 公司2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况[66] - 公司2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[66] - 公司2020年第一季度报告未经审计[66][67] 公司人事变更 - 2020年4月22日公司第七届董事、监事变更，董事会下设专门委员会成员调整，选举监事会主席[23]

深圳市广聚能源股份有限公司 2019 年年度报告全文 深圳市广聚能源股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 03 月 1 金转增股本。 深圳市广聚能源股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人张桂泉、主管会计工作负责人陈强及会计机构负责人(会计主管 人员)李春青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次审议本报告的董事会会议以通讯方式召开，所有董事均参与了表决。 本公司 2019 年年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以528,000,000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积 2 2019 年年度报告全文 深圳市广聚能源股份有限公司 目录 | --- | |-------------------------------------------------- ...

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为27.46亿元，较上年度末增长3.74%；归属于上市公司股东的净资产为25.73亿元，较上年度末增长3.87%[7] - 应收票据及应收账款期末数8,669,771.27元，年初数6,402,687.49元，变动幅度35%[18] - 其他应收款期末数50,025,529.27元，年初数3,525,315.18元，变动幅度1319%[18] - 货币资金2019年9月30日为1,347,486,408.38元，2018年12月31日为1,360,708,052.48元[32] - 交易性金融资产2019年9月30日为127,829,183.58元[32] - 应收账款2019年9月30日为7,539,466.43元，2018年12月31日为5,629,126.81元[32] - 其他应收款2019年9月30日为50,025,529.27元，2018年12月31日为3,525,315.18元[32] - 公司2019年9月30日资产总计27.46亿元，较2018年12月31日的26.47亿元增长3.74%[34] - 公司长期股权投资2019年9月30日为3.46亿元，2018年12月31日为3.45亿元[34] - 公司投资性房地产2019年9月30日为752.95万元，较2018年12月31日的507.70万元增长48.31%[34] - 2019年交易性金融资产为114694652.90元，较2018年新增[77] - 2019年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为0元，较2018年减少114694652.90元[77] - 2019年可供出售金融资产为0元，较2018年减少345112142.16元[81] - 2019年其他权益工具投资为345112142.16元，较2018年新增[81] - 资产总计2018年末和2019年初均为2646942783.24元[81] - 公司2019年第三季度流动资产合计560,767,774.14元，非流动资产合计1,384,778,929.79元，资产总计1,945,546,703.93元[85][87] - 母公司2019年9月30日资产总计19.75亿元，较2018年12月31日的19.46亿元增长1.51%[41] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年9月30日流动负债合计1.29亿元，较2018年12月31日的1.25亿元增长3.24%[36] - 2019年9月30日非流动负债合计2154.49万元，较2018年12月31日的2227.01万元下降3.26%[36] - 公司应付职工薪酬2019年9月30日为1694.61万元，较2018年12月31日的2763.77万元下降38.68%[36] - 公司应付股利2019年9月30日为1170.29万元，较2018年12月31日的585.14万元增长100%[36] - 公司2019年第三季度流动负债合计125,391,586.49元，非流动负债合计22,270,078.33元，负债合计147,661,664.82元[82][84] - 公司2019年第三季度应付账款767,235.06元，预收款项14,220,427.74元，应付职工薪酬27,637,728.75元[82] - 公司2019年第三季度应交税费15,725,308.14元，其他应付款67,040,886.80元，应付股利5,851,429.40元[82] - 公司2019年母公司流动负债合计70,250,817.56元，负债合计70,250,817.56元[89] - 公司2019年母公司应付职工薪酬8,987,453.11元，应交税费99,387.45元，其他应付款61,163,977.00元[89] - 公司2019年母公司应付股利5,851,429.40元[89] - 母公司2019年9月30日流动负债合计6724.53万元，较2018年12月31日的7025.08万元下降4.28%[43] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 2019年9月30日所有者权益合计25.95亿元，较2018年12月31日的24.99亿元增长3.83%[38] - 企业所有者权益合计为19.08亿元，较上期的18.75亿元有所增加[45] - 公司2019年第三季度归属于母公司所有者权益合计2,476,901,741.64元，少数股东权益22,379,376.78元，所有者权益合计2,499,281,118.42元[84] - 公司2019年母公司所有者权益合计1,875,295,886.37元，负债和所有者权益总计1,945,546,703.93元[91] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入为4.08亿元，较上年同期减少4.82%；年初至报告期末营业收入为12.05亿元，较上年同期减少3.42%[7] - 营业总收入为4.08亿元，较上期的4.29亿元有所下降[46] - 母公司营业收入为53.18万元，与上期持平[52] - 公司2019年前三季度营业总收入为12.05亿元，上年同期为12.48亿元[56] - 本期营业收入为1,595,250元，与上期持平[62] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 营业总成本为3.86亿元，较上期的4.10亿元有所下降[46] - 2019年前三季度营业总成本为11.42亿元，上年同期为11.87亿元[56] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7030.49万元，较上年同期增长353.69%；年初至报告期末为1.06亿元，较上年同期增长10.09%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6793.95万元，较上年同期增长349.45%；年初至报告期末为9858.59万元，较上年同期增长1.64%[7] - 投资收益为5407.99万元，较上期的330.46万元大幅增加[46] - 营业利润为7810.22万元，较上期的2162.21万元大幅增加[47] - 净利润为7145.47万元，较上期的1674.92万元大幅增加[47] - 综合收益总额为7185.63万元，较上期的1740.40万元大幅增加[49] - 基本每股收益为0.13元，较上期的0.03元有所增加[49] - 母公司营业利润为4444.36万元，较上期的 - 182.97万元大幅增加[52] - 2019年前三季度净利润为1.09亿元，上年同期为0.99亿元[58] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的净利润为1.06亿元，上年同期为0.96亿元[58] - 2019年前三季度少数股东损益为336.08万元，上年同期为321.33万元[58] - 2019年前三季度其他综合收益的税后净额为46.51万元，上年同期为78.26万元[58] - 2019年前三季度综合收益总额为1.10亿元，上年同期为1.00亿元[60] - 2019年前三季度基本每股收益为0.20元，上年同期为0.18元[60] - 2019年前三季度稀释每股收益为0.20元，上年同期为0.18元[60] - 2019年前三季度公允价值变动收益为112.78万元，上年同期为 - 379.31万元[58] - 本期营业利润为43,021,116.69元，上期为41,884,360.62元[62] - 本期利润总额为42,911,116.69元，上期为41,769,860.62元[62] - 本期净利润为42,911,116.69元，上期为41,769,860.62元[62] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3987.94万元，较上年同期增长169.85%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本年数39,879,400.59元，上年数14,778,110.10元，变动幅度170%[18] - 投资活动产生的现金流量净额本年数 -45,271,895.12元，上年数33,622,626.68元，变动幅度 -235%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本年数 -8,300,830.41元，上年数 -38,484,972.25元，变动幅度 -78%[19] - 本期经营活动现金流入小计为1,421,613,835.12元，上期为1,501,555,587.22元[67] - 本期经营活动现金流出小计为1,381,734,434.53元，上期为1,486,777,477.12元[68] - 本期经营活动产生的现金流量净额为39,879,400.59元，上期为14,778,110.10元[68] - 本期投资活动现金流入小计为18,284,416.49元，上期为57,641,386.04元[68] - 本期投资活动现金流出小计为63,556,311.61元，上期为24,018,759.36元[68] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 45,271,895.12元，上期为33,622,626.68元[68] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-9730809.87元，上期为14474171.74元[70] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-39446607.00元，上期为4978004.00元[75] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-4708570.60元，上期为-33965717.60元[75] - 现金及现金等价物净增加额本期为-53885981.53元，上期为-14513525.56元[75] - 期末现金及现金等价物余额本期为506881792.61元，上期为548559021.04元[75] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，较上年同期增长333.33%；年初至报告期末均为0.20元/股，较上年同期增长11.11%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.77%，较上年同期增加2.14个百分点；年初至报告期末为4.19%，较上年同期增加0.22个百分点[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为28378户[10] - 深圳市广聚投资控股（集团）有限公司持股比例为55.54%，持股数量为2.93亿股[10] - 前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[15] 证券投资相关 - 证券投资期初账面价值134,312,417.35元，报告期损益1,738,356.23元，期末账面价值136,050,773.58元[23]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年上半年营业收入797,401,158.23元，较上年同期减少2.68%[19] - 归属于上市公司股东的净利润35,498,544.70元，较上年同期减少55.96%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,646,404.99元，较上年同期减少62.57%[19] - 经营活动产生的现金流量净额 - 23,994,444.30元，较上年同期增加3.29%[19] - 基本每股收益0.07元/股，较上年同期减少55.96%[19] - 稀释每股收益0.07元/股，较上年同期减少55.96%[19] - 加权平均净资产收益率1.43%，较上年同期减少1.91个百分点[19] - 本报告期末总资产2,676,698,309.38元，较上年度末增加1.12%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,502,093,009.51元，较上年度末增加1.02%[19] - 2019年上半年，公司实现营业收入7.97亿元，同比减少2.68%；营业成本7.13亿元，同比减少3.75%；利润总额5,012万元，同比减少46.77%；归属于上市公司股东的净利润3,550万元，同比减少55.96%[36] - 销售费用同比增加11.65%，管理费用同比增加2.23%，财务费用同比增加28.59%，所得税费用同比增加7.17%[39] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少3.29%，投资活动产生的现金流量净额同比增加332.73%，筹资活动产生的现金流量净额同比减少10.05%，现金及现金等价物净增加额同比增加70.60%[39] - 应付账款同比增加91.05%，预收账款同比增加89.34%，应付职工薪酬同比减少55.09%[39][41] - 本报告期末货币资金1290667328.43元，占总资产比例48.22%，较上年同期末比重增加0.07%[44] - 本报告期末存货74257929.41元，占总资产比例2.77%，较上年同期末比重增加1.24%[44] - 报告期投资额40000000元，上年同期投资额20000000元，变动幅度100%[48] - 2019年上半年公司及各单位共组织开展消防演练及各类事故应急预案演练69场次，参训人数达1010人次，开展各类安全知识培训112场，累计参训人数超1900人次[61] - 公司管理层、安委办、安全部开展安全检查90余站次[61] - 2019年6月30日公司资产总计26.77亿元，较2018年末的26.47亿元增长1.12%[117] - 2019年上半年营业总收入7.97亿元，较2018年同期的8.19亿元下降2.68%[122] - 2019年上半年营业总成本7.56亿元，较2018年同期的7.77亿元下降2.67%[122] - 2019年上半年营业利润5027.28万元，较2018年同期的9427.01万元下降46.67%[123] - 2019年上半年利润总额5012.33万元，较2018年同期的9415.51万元下降46.77%[123] - 2019年上半年净利润3770.96万元，较2018年同期的8257.17万元下降54.33%[123] - 2019年6月30日存货为7425.79万元，较2018年末的2220.61万元增长234.40%[115] - 2019年6月30日其他流动资产为872.97万元，较2018年末的179.91万元增长385.23%[115] - 2019年6月30日其他非流动资产为5864.56万元，较2018年末的1950.10万元增长200.73%[117] - 2019年6月30日应付股利为1170.29万元，较2018年末的585.14万元增长100%[119] - 2019年上半年少数股东损益为2,211,039.25元，2018年同期为1,960,269.60元[124] - 2019年上半年归属母公司股东的其他综合收益税后净额为63,479.12元，2018年同期为127,788.39元[124] - 2019年上半年综合收益总额为37,773,063.07元，2018年同期为82,699,492.74元[124] - 2019年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2018年同期均为0.15元/股[124] - 2019年1 - 6月经营活动现金流入小计948,825,501.06元，流出小计972,819,945.36元，净额为 - 23,994,444.30元[126] - 2019年1 - 6月投资活动现金流入小计16,821,576.20元，流出小计54,630,766.83元，净额为 - 37,809,190.63元[126] - 2019年1 - 6月筹资活动现金流出小计8,300,830.41元，净额为 - 8,300,830.41元[127] - 2019年1 - 6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为63,741.29元，现金及现金等价物净增加额为 - 70,040,724.05元[127] - 2019年1 - 6月股东权益合计本期增减变动金额为23,810,047.31元[131] - 2019年1 - 6月专项储备本期提取317,286.06元，本期使用128,042.01元[131] - 2019年上半年股东权益合计从2401762034.06元增至2499281118.42元，增加97519084.36元[133] - 2019年6月30日货币资金为507839681.62元，较2018年12月31日的560767774.14元减少[137] - 2019年6月30日其他权益工具投资为1001066529.54元，较2018年12月31日的1001428550.41元略有减少[137] - 2019年6月30日在建工程为17933163.07元，较2018年12月31日的18721802.02元减少[137] - 2019年6月30日开发支出为33995.96元，较2018年12月31日的38970.92元减少[139] - 2019年6月30日其他非流动资产为58622054.12元，较2018年12月31日的19477464.28元增加[139] - 2019年6月30日应付职工薪酬为1050256.93元，较2018年12月31日的8987453.11元减少[141] - 2019年6月30日应交税费为545576.84元，较2018年12月31日的99387.45元增加[141] - 2019年6月30日应付股利为11702858.80元，较2018年12月31日的5851429.40元增加[141] - 2019年6月30日负债和股东权益总计为1930607566.47元，较2018年12月31日的1945546703.93元减少[143] - 2019年1 - 6月营业收入为1,063,500元，与2018年同期持平[147] - 2019年1 - 6月营业利润为 - 1,422,461.64元，2018年同期为43,714,048.75元[147] - 2019年1 - 6年净利润为 - 1,522,461.64元，2018年同期为43,609,548.75元[147] - 2019年1 - 6月经营活动现金流入小计为5,264,773.53元，2018年同期为6,071,395.67元[153] - 2019年1 - 6月经营活动现金流出小计为14,048,295.84元，2018年同期为11,521,515.46元[153] - 2019年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 8,783,522.31元，2018年同期为 - 5,450,119.79元[153] - 2019年1 - 6月投资活动现金流入小计为564,000元，2018年同期为2,018,000元[153] - 2019年1 - 6月投资活动现金流出小计为40,000,000元，2018年同期为40,049,047元[153] - 2019年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,708,570.60元，与2018年同期持平[157] - 2019年末股东权益合计为1,863,213,424.73元，较年初减少12,082,461.64元[159] - 2019年1 - 6月公司股东权益合计本期增减变动金额为30330909.97元，其中盈余公积增加8178182.00元，未分配利润增加22152727.97元[161] - 2019年综合收益总额为40890909.97元，利润分配使股东权益减少10560000.00元[161] - 2019年年末股东权益合计为1875295886.37元，其中股本528000000.00元，资本公积365870484.84元，盈余公积378806083.90元，未分配利润602619317.63元[161] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,852,139.71元，其中非流动资产处置损益320,297.11元，债券投资收益6,139,371.46元[22][24] 资产项目余额变化 - 预付款项较期初余额减少41%，主要因广聚亿达本期PVC预付购货款减少；存货较期初余额增加234%，因公司油品备货量增加；其他流动资产较期初余额增加385%，因油品存货增加，相应进项税增加；投资性房地产较期初余额增加49%，因本期将前海东岸花园已出租商铺计入；其他非流动资产较期初余额增加201%，因本期支付投控通产新材料基金第二期投资款[28] 成品油业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年，成品油销售总量11.61万吨，同比减少0.04%；营业收入7.11亿元，同比减少3.24%；营业成本6.37亿元，同比减少4.26%；毛利率10.43%，同比增加0.96个百分点；净利润3558.81万元，同比增加8.68%[33] - 成品油营业收入704,641,013.63元，同比减少3.47%；营业成本631,693,791.61元，同比减少4.53%；毛利率10.35%，同比增加0.99%[41] 液体化工仓储进出业务线数据关键指标变化 - 报告期内，液体化工仓储进出业务总量6.06万吨，同比增加2.89%；营业收入1041.61万元，同比减少1.43%；营业成本322.34万元，同比增加1.38%；毛利率69.05%，同比减少0.86个百分点；净利润27.61万元，同比减少42.66%[34] 危化品业务线数据关键指标变化 - 报告期内，危化品完成销售量13,070.48吨，同比减少2.44%；营业收入7,588.65万元，同比增加2.56%；营业成本7,320.43万元，同比增加1.39%；综合毛利率3.53%，同比增加1.11个百分点；净利润71.68万元，同比增长86.50%[35] 投资收益情况 - 公司证券投资收益同比增加464万元、公允价值变动收益同比减少亏损304万元，妈湾电力本期未现金分红，深南电上半年投资损益为 - 309万元，报告期内投资收益同比大幅减少[35] - 投资收益8139259.69元，占利润总额比例16.24%，主要为本期证券投资收益[42] 交易性金融资产情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数114694652.90元，本期公允价值变动损益 - 764679.79元，期末数125003302.60元[45] 证券投资情况 - 证券投资最初投资成本133378992.41元，报告期损益 - 8375689.81元，期末账面价值125003302.60元[49] 子公司财务数据 - 南山石油注册资本130560000元，总资产652230098.27元，净利润35588132.08元[54] -

财务数据关键指标变化 - 整体经营业绩 - 本报告期营业收入382,712,116.70元，上年同期382,958,676.32元，同比减少0.06%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,323,277.41元，上年同期14,034,781.39元，同比减少26.45%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,783,019.14元，上年同期14,062,774.28元，同比减少58.88%[6] - 本报告期基本每股收益0.0196元/股，上年同期0.0266元/股，同比减少26.45%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率0.42%，上年同期0.59%，减少0.17个百分点[6] - 公司2019年第一季度营业总收入为382,712,116.70元，上期为382,958,676.32元，略有下降[48] - 本季度营业总成本为370,707,990.87元，上期为365,231,226.07元，有所上升[48] - 本季度净利润为11,156,689.25元，上期为14,734,780.52元，同比下降[52] - 归属于母公司所有者的净利润本季度为10,323,277.41元，上期为14,034,781.39元，有所减少[52] - 本季度综合收益总额为10,825,762.86元，上期为14,120,686.31元，出现下滑[52] - 基本每股收益本季度为0.0196，上期为0.0266，有所降低[53] - 母公司本季度净利润为 -1,462,349.35元，上期为2,218,709.23元，由盈转亏[54] - 综合收益总额为-1462349.35元，上期为2218709.23元[55] 财务数据关键指标变化 - 资产负债情况 - 本报告期末总资产2,647,057,514.38元，上年度末2,646,942,783.24元，同比增长0.00%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,487,002,478.11元，上年度末2,476,901,741.64元，同比增长0.41%[6] - 应收票据及应收账款期末数9321150.03元，较年初数6402687.49元增加46%[19] - 预付款项期末数3474947.36元，较年初数9894919.24元减少65%[19] - 存货期末数64995100.36元，较年初数22206072.52元增加193%[19] - 其他流动资产期末数7968634.56元，较年初数1799075.71元增加343%[19] - 其他非流动资产期末数58640951.57元，较年初数19500994.08元增加201%[19] - 2019年3月31日公司流动资产合计14.85亿元，较2018年12月31日的15.19亿元下降2.25%[34] - 2019年3月31日公司非流动资产合计11.62亿元，较2018年12月31日的11.28亿元增长2.9%[36] - 2019年3月31日公司资产总计26.47亿元，较2018年12月31日的26.47亿元基本持平[36] - 2019年3月31日公司流动负债合计1.15亿元，较2018年12月31日的1.25亿元下降8.44%[38] - 2019年3月31日公司非流动负债合计2202.84万元，较2018年12月31日的2227.01万元下降1.17%[38] - 2019年3月31日公司负债合计1.37亿元，较2018年12月31日的1.48亿元下降7.2%[38] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计24.87亿元，较2018年12月31日的24.77亿元增长0.4%[40] - 2019年3月31日少数股东权益为2321.28万元，较2018年12月31日的2237.94万元增长3.72%[40] - 2019年3月31日母公司流动资产合计5.17亿元，较2018年12月31日的5.61亿元下降7.89%[41][43] - 2019年3月31日母公司非流动资产合计14.24亿元，较2018年12月31日的13.85亿元增长2.8%[43] - 流动负债合计本季度为66,228,796.94元，上期为70,250,817.56元，有所减少[45] - 所有者权益合计本季度为1,873,833,537.02元，上期为1,875,295,886.37元，略有下降[45] - 负债和所有者权益总计本季度为1,940,062,333.96元，上期为1,945,546,703.93元，稍有降低[45] 财务数据关键指标变化 - 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本年数-45610944.82元，较上年数-24927284.69元增加83%[20] - 投资活动产生的现金流量净额本年数-32008596.26元，较上年数-11982194.89元增加167%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为440290874.87元，上期为453006817.79元[56] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为5863155.07元，上期为8691967.81元[58] - 经营活动现金流入小计本期为446154029.94元，上期为461698785.60元[58] - 经营活动现金流出小计本期为491764974.76元，上期为486626070.29元[58] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-45610944.82元，上期为-24927284.69元[58] - 投资活动现金流入小计本期为8530352.22元，上期为9666346.41元[58] - 投资活动现金流出小计本期为40538948.48元，上期为21648541.30元[60] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-32008596.26元，上期为-11982194.89元[60] - 现金及现金等价物净增加额本期为-77952812.59元，上期为-37528757.94元[60] 财务数据关键指标变化 - 证券投资情况 - 证券投资最初投资成本合计117722471.87元，期末账面值合计112390593.01元，报告期损益合计-5331878.86元[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数30,345户[9] - 深圳市广聚投资控股（集团）有限公司持股比例55.54%，持股数量293,270,377股[9] - 蔡世潮持股比例3.57%，持股数量18,835,091股；华信信托股份有限公司－华信信托·工信37号集合资金信托计划持股比例3.50%，持股数量18,474,805股[9] 控股股东承诺事项 - 控股股东广聚投控集团于1999年2月20日作出不竞争承诺，长期有效且严格履行[23] - 控股股东广聚投控集团于2009年12月3日承诺减持相关事项，长期有效且严格履行[23] 报告相关信息 - 公司2019年第一季度报告全文公布[65] - 公司首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况[65] - 公司首次执行新金融工具准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[65] - 公司第一季度报告未经审计[65] 公司治理信息 - 公司董事长为张桂泉[66] - 公司董事会日期为2019年4月26日[66]

利润分配情况 - 公司2018年利润分配预案以528,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元，送红股0股，不以公积金转增股本[4] - 2017年度以总股本528,000,000股为基数，每10股派现金0.20元，共分配现金红利1,056万元[77] - 2018年度以总股本52,800万股为基数，每10股派现金0.2元，共派发现金1,056万元[78] - 2016年度以总股本52,800万股为基数，每10股派现金1.00元，共派发现金5,280万元[78] - 2018年现金分红金额10,560,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为9.80%[80] - 2017年现金分红金额10,560,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为7.03%[80] - 2016年现金分红金额52,800,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为18.03%[80] 整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为1,654,195,827.05元，较2017年的1,243,173,666.89元增长33.06%[17] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为107,730,577.90元，较2017年的150,193,990.42元减少28.27%[17] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为111,555,309.25元，较2017年的139,560,250.76元减少20.07%[17] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为78,107,696.85元，较2017年的81,714,869.65元减少4.41%[17] - 2018年基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，较2017年的0.28元/股减少28.57%[17] - 2018年加权平均净资产收益率为4.44%，较2017年的6.46%减少2.02个百分点[17] - 2018年末总资产为2,646,942,783.24元，较2017年末的2,553,163,400.19元增长3.67%[17] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为2,476,901,741.64元，较2017年末的2,378,843,205.08元增长4.12%[17] - 2018年公司实现营业收入165,420万元，同比增加33%；营业成本150,250万元，同比增加40%；净利润11,171万元，同比减少28%[38] - 2018年销售费用52,523,394.49元，同比减少6.25%；管理费用47,030,827.06元，同比减少0.74%；财务费用 -26,063,355.78元，同比减少10.84%[49] - 2018年经营活动现金流入小计1,983,161,137.52元，同比增长33.99%；现金流出小计1,905,053,440.67元，同比增长36.23%[50] - 2018年投资收益65,973,478.04元，占利润总额比例49.43%[53] - 报告期投资额52,690,000.00元，上年同期投资额0.00元，变动幅度100.00%[58] - 2018年度母公司实现净利润40,890,909.97元，提取10%法定公积金4,089,091.00元、10%任意公积金4,089,091.00元，年末未分配利润余额为602,619,317.63元[78] - 2017年度母公司实现净利润60,218,925.01元，提取10%法定公积金6,021,892.50元、10%任意公积金6,021,892.50元，年末未分配利润余额为580,466,589.66元[78] - 2016年度母公司实现净利润51,928,680.82元，提取10%法定公积金5,192,868.08元、10%任意公积金5,192,868.08元，年末未分配利润余额为585,091,449.65元[78] 各季度财务数据 - 2018年各季度营业收入分别为3.83亿元、4.36亿元、4.29亿元、4.06亿元[21] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1403.48万元、6657.67万元、1549.62万元、1162.30万元[21] - 2018年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2492.73万元、169.65万元、3800.89万元、6332.96万元[21] 非经常性损益情况 - 2018年非流动资产处置损益为 - 10.49万元，计入当期损益的政府补助为26.15万元，交易性金融资产等投资收益为 - 543.99万元[22] 公司持股情况 - 公司持有妈湾电力6.42%股份，持有深南电12.22%股份[30] - 公司持有深南燃气40%股权，本年度承包收益660万元，占公司净利润的6%[102] 资产项目变化情况 - 在建工程期初余额为0，因“前海东岸花园项目”资产计入该科目核算[31] - 预付款项较上年增加297%，因PVC销量增加，预付采购款增加[31] - 其他流动资产较上年增加100%，因油品存货采购量增加，相应进项税增加[31] - 递延所得税资产较上年增加136%，因公允价值变动计提递延所得税费用[34] - 其他非流动资产较上年减少56%，因接收“前海东岸花园项目”及投资“投控通产”基金项目[34] - 2018年末在建工程76,916,246.78元，占总资产比例2.91%，较2017年末增加2.91%[54] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）期初数123,739,507.80元，本期公允价值变动损益 -7,886,471.84元，期末数114,694,652.90元[56] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年公司销售油品22.55万吨，同比增加14%；实现成品油营业收入146,905万元，同比增加33%；综合毛利率8.83%，同比下降4.57个百分点[38] - 2018年液体化工仓储业务进仓总量为6.5万吨，同比减少37%；营业收入2,167万元，同比减少3%；综合毛利率69.66%，同比下降4.65个百分点[38] - 2018年危化品及PVC贸易完成销售量2.76万吨，同比增加45%；营业收入15,352万元，同比增加47%；综合毛利率2.74%，同比下降1.04个百分点[38] - 2018年成品油营业收入1,469,053,317.00元，占比88.81%，同比增加32.80%；液体化工仓储营业收入21,668,221.47元，占比1.31%，同比减少3.29%；危化品及PVC贸易收入153,523,019.42元，占比9.28%，同比增加47.16%[41] - 2018年国内营业收入1,653,864,184.45元，占比99.98%，同比增加33.07%；国际营业收入331,642.60元，占比0.02%，同比增加5.30%[41] - 2018年成品油销售量22.55万吨，同比增加13.54%；液体化工仓储库存量6.5万吨，同比减少36.95%；危化品及PVC贸易销售量2.76万吨，同比增加44.50%[43] - 2018年成品油营业成本1,339,401,400.46元，占比89.14%，同比增加39.83%；液体化工仓储营业成本6,591,683.01元，占比0.44%，同比增加14.54%；危化品及PVC贸易营业成本149,305,500.07元，占比9.94%，同比增加48.75%[44] 子公司相关情况 - 2018年公司新设全资子公司深圳广聚置业管理有限公司，自2018年起纳入合并范围[45] - 南山石油注册资本1.3056亿美元，总资产6.1002235638亿美元，净资产5.5981503404亿美元，营业收入14.7819873775亿美元，营业利润9287.011052万美元，净利润7065.985443万美元[64] - 广聚亿升注册资本5868.279013万美元，总资产9923.634069万美元，净资产9174.182215万美元，营业收入2172.86051万美元，营业利润453.72829万美元，净利润333.670131万美元[64] - 广聚房地产注册资本2亿美元，总资产2.18032579亿美元，净资产2.1714664643亿美元，营业利润175.40209万美元，净利润127.673232万美元[64] - 妈湾电力注册资本19.2亿美元，总资产85.8459317152亿美元，净资产57.9895563095亿美元，营业收入48.22106505亿美元，营业利润11.5326981368亿美元，净利润8.6774482791亿美元[67] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额226,658,601.74元，占年度销售总额比例13.70%[47] - 前五名供应商合计采购金额1,335,242,486.07元，占年度采购总额比例100.00%[47] 现金流量差异原因 - 报告期内经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异，主要原因系本年度实现投资收益6,597万元[51] - 投资活动产生的现金流量净额发生重大变动，主要是支付“前海东岸花园项目”相关成本等及收妈湾电力2017年度分红款减少所致；筹资活动产生的现金流量净额发生重大变动，主要是支付广聚投控集团2016年度现金分红款增加所致[50] 证券投资情况 - 公司证券投资最初投资成本合计1.2230566292亿美元，报告期损益为 - 761.101002万美元，期末账面价值为1.146946529亿美元[60] 公司未来规划 - 2019年公司坚持安全生产第一、稳健经营原则，拓展新项目推动战略转型[68] - 2019年公司计划拓展主营业务，推进加油站网点布局与升级改造，增加主营业务收入[68] - 2019年公司将关注前海规划，推进广聚亿升土地整备及中长期利用，盘活资产[68] 公司调研情况 - 2018年10月30日公司接待1次实地调研，接待机构数量为1，未披露未公开重大信息[73] 公司无相关情况说明 - 公司报告期无募集资金使用、衍生品投资、出售重大资产和股权情况[60][61][62][64] 控股股东承诺履行情况 - 控股股东广聚投控集团于1999年2月20日承诺不从事与公司有实质性竞争业务，2009年12月3日承诺减持相关事宜，均严格履行承诺[83] 报表科目列报变更情况 - 公司根据财政部要求对报表科目列报进行变更[85] 审计相关情况 - 聘请瑞华会计师事务所为内部控制审计单位，审计报酬为25万元[91] - 内部控制评价报告全文披露日期为2019年04月04日，披露索引为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：2018年度内部控制自我评价报告[189] - 内部控制审计报告全文披露日期为2019年04月04日，披露索引为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：2018年度内部控制审计报告，审计意见类型为标准无保留意见[193] - 瑞华会计师事务所为公司2018年度财务报告进行审计并出具标准无保留意见的审计报告[198] 关联方情况 - 关联方广聚投控期初余额2400万元，本期新增2100万元，期末余额4500万元，利率0.00%[105] - 关联方东海油库期初余额275万元，本期新增25万元，期末余额300万元，利率0.00%[105] 公司治理结构变更情况 - 2018年3月23日和4月17日完成董事会换届选举[113] - 2018年3月23日和4月17日完成监事会换届选举[113] - 2018年8月17日和9月6日审议通过修订《公司章程》部分条款的议案[114] 房产相关情况 - 公司取得前海东岸159套住宅及3套商铺产权，房产总面积13,555.75平方米，比原协议多36.97平方米，支付面积差异款250万元[116] - 该项目增加约1,600万元装修费用，装修后出租经营，择机出售[116] - 公司决定将南山石油分立为两个全资子公司，162套房产分立到新设公司名下[117] 股本结构情况 - 公司总股份52,800万股，截至2018年12月31日股本结构与上年末相比无变动[122] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数31,266，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数30,345[123] - 深圳市广聚投资控股（集团）有限公司持股比例55.54%，持股数量293,270,377股[124] - 蔡世

深圳市广聚能源股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2018-027 深圳市广聚能源股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 本次审议季报的董事会会议以通讯方式召开，所有董事均参与了表决。 公司负责人张桂泉、主管会计工作负责人陈强及会计机构负责人(会计主管 人员)李春青声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1 深圳市广聚能源股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 2,654,144,114.46 | 2,553,163,400.19 | | 3.96% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 2,465 ...

利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入819,392,063.23元，上年同期524,994,194.23元，同比增长56.08%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润80,611,434.75元，上年同期96,434,782.57元，同比减少16.41%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -23,230,778.96元，上年同期5,317,097.68元，同比减少536.91%[18] - 本报告期末总资产2,641,107,493.23元，上年度末2,553,163,400.19元，同比增长3.44%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,449,163,140.26元，上年度末2,378,843,205.08元，同比增长2.96%[18] - 报告期内，公司实现营业收入8.19亿元，同比增加56%；营业成本7.4亿元，同比增加66%；利润总额9416万元，同比减少15%；归属上市公司股东的净利润8061万元，同比减少16%[36] - 2018年6月末公司资产总计26.41亿元，较年初25.53亿元增长3.45%[109] - 2018年6月末流动资产合计15.21亿元，较年初14.74亿元增长3.17%[109] - 2018年6月末非流动资产合计11.20亿元，较年初10.79亿元增长3.82%[109] - 2018年6月末负债合计1.72亿元，较年初1.51亿元增长13.33%[111] - 2018年6月末股东权益合计24.69亿元，较年初24.02亿元增长2.82%[111] - 2018年6月末归属于母公司股东权益合计24.49亿元，较年初23.79亿元增长2.95%[111] - 营业总收入本年数为8.19亿元，上年数为5.25亿元，同比增长56.07%[113] - 净利润本年数为8257.17万元，上年数为9914.59万元，同比下降16.72%[113] - 经营活动产生的现金流量净额本年数为 -2323.08万元，上年数为531.71万元，同比下降536.27%[115] - 投资活动产生的现金流量净额本年数为 -873.74万元，上年数为2848.29万元，同比下降130.67%[115] - 筹资活动产生的现金流量净额本年数为 -922.78万元，上年数为 -2759.22万元，同比增长66.55%[115] - 基本每股收益本年数为0.1527元，上年数为0.1826元，同比下降16.37%[113] - 归属于母公司股东的净利润本年数为8061.14万元，上年数为9643.48万元，同比下降16.41%[113] - 其他综合收益的税后净额本年数为12.78万元，上年数为 -46.95万元，同比增长372.72%[113] - 综合收益总额本年数为8269.95万元，上年数为9867.64万元，同比下降16.19%[113] - 股东权益合计本年数为24.69亿元，上年数为24.02亿元，同比增长2.80%[116] - 2017年归属于母公司股东的股东权益合计为23.0451241308亿元，本年年末余额为24.0176203406亿元，本期增减变动金额为0.9724962098亿元[118] - 2018年上半年末流动资产合计为5.5790247992亿元，年初数为5.630856246亿元；非流动资产合计为13.8920770253亿元，年初数为13.5057830167亿元；资产总计为19.4711018245亿元，年初数为19.1366392627亿元[120] - 2018年上半年末流动负债合计为0.690956573亿元，年初数为0.6869894987亿元；负债合计为0.690956573亿元，年初数为0.6869894987亿元；股东权益合计为18.7801452515亿元，年初数为18.449649764亿元；负债和股东权益总计为19.4711018245亿元，年初数为19.1366392627亿元[122] - 2018年上半年营业收入为106.35万元，与上年数持平；营业成本为10.852548万元，与上年数持平[124] - 2018年上半年税金及附加为11.406987万元，上年数为11.653926万元；管理费用为611.487076万元，上年数为672.104739万元；财务费用为 - 485.429548万元，上年数为 - 820.684951万元；资产减值损失为0.7416万元，上年数为26.680034万元[124] - 2018年上半年投资收益为4414.113538万元，上年数为5961.488025万元；其中对联营企业和合营企业的投资收益为 - 50.248525万元，上年数为 - 66.511975万元[124] - 2018年上半年营业利润为4371.404875万元，上年数为6167.231729万元；利润总额为4360.954875万元，上年数为6162.181729万元；净利润为4360.954875万元，上年数为6162.181729万元[124] - 2018年上半年营业外支出为10.45万元，上年数为5.05万元；其中非流动资产毁损报废损失为0.45万元，上年数为0.05万元[124] - 2018年上半年综合收益总额为4360.954875万元，上年数为6162.181729万元[124] - 经营活动现金流入小计本年为6,071,395.67元，上年为9,093,321.74元，净额本年为 -5,450,119.79元，上年为 -3,524,747.94元[126] - 投资活动现金流入小计本年为2,018,000.00元，上年为21,783,000.00元，净额本年为 -38,031,047.00元，上年为21,740,195.00元[126] - 筹资活动现金流出小计本年为4,708,570.60元，上年为23,542,853.00元，净额本年为 -4,708,570.60元，上年为 -23,542,853.00元[126] - 现金及现金等价物净增加额本年为 -48,189,728.68元，上年为 -5,327,433.27元，期末余额本年为514,882,817.92元，上年为514,887,845.78元[126] - 2018年1 - 6月股东权益合计本期增减变动金额为33,049,548.75元，年末余额为1,878,014,525.15元[128] - 2017年度股东权益合计本期增减变动金额为7,418,925.01元，年末余额为1,844,964,976.40元[130] - 2018年1 - 6月综合收益总额为43,609,548.75元，利润分配为 -10,560,000.00元[128] - 2017年度综合收益总额为60,218,925.01元，利润分配为 -52,800,000.00元[130] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 -4,500.00元[22] - 持有交易性金融资产等产生的投资收益 -1,530,831.79元[22] - 其他营业外收入和支出 -110,483.67元[23] - 非经常性损益合计 -1,263,954.11元[23] 资产项目关键指标变化 - 应收账款较期初余额增加29.68%，主要系广聚亿升应收账款余额增加[27] - 预付账款较期初余额增加951.08%，主要为油品预付购货款增加[27] - 存货较期初余额增加78.67%，主要因市场油价呈上涨趋势，油品增加库存量所致[27] - 其他流动资产较期初余额增加344.71%，主要为油品存货增加，相应进项税增加[27] - 其他非流动资产较期初余额减少55.59%，主要为公司接收“前海东岸花园项目”后，减少其他非流动资产4423万元[27] - 应收股利4301.4万元，均为参资企业妈湾电力2017年度分红款[39] - 存货4035.78万元，较上年同期2258.82万元增长78.67%，因市场油价上涨增加油品库存[39] - 其他流动资产400.27万元，较上年同期90.01万元增长344.71%，因油品存货增加致进项税增加[39] - 在建工程7221.24万元，上年同期为0，因“前海东岸花园项目”资产计入该科目核算[39] - 货币资金127164.25万元，占总资产比例48.15%，较上年同期占比增加0.70%[46] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初数12373.95万元，本期公允价值变动损益 - 379.51万元，期末数12199.11万元[49] - 证券投资最初投资成本合计125,510,713.21元，报告期损益为 -3,519,632.26元，期末账面价值为121,991,080.95元[53] - 2018年上半年货币资金年末数为5.1488281792亿元，年初数为5.630725466亿元；应收股利年末数为4301.4万元，年初数无此项目；其他应收款年末数为0.5662万元，年初数为1.3078万元[120] 各业务线数据关键指标变化 - 6月份公司油站出租车加油量比1月份下降约47%[33] - 报告期内，成品油销售总量11.62万吨，同比上升31%；营业收入7.34亿元，同比上升50%；毛利率9.47%，同比减少4.73个百分点，净利润3274.44万元，同比下降6%[33] - 报告期内，仓储进出业务总量5.89万吨，同比减少49%；营业收入1056.72万元，同比减少6%；毛利率69.91%，同比减少4.52个百分点；净利润48.15万元，同比下降71%[34] - 报告期内，危化品完成销售量13397.99吨，同比增加159%；营业收入7399.04万元，同比增加194%；综合毛利率2.42%，同比减少2.24个百分点；净利润38.44万元，同比增加121%[34] - 成品油营业收入72994.68万元，营业成本66163.42万元，毛利率9.36%，营业收入同比增50.78%，营业成本同比增59.06%，毛利率同比降4.72%[41] 子公司相关情况 - 南山石油子公司注册资本130,560,000元，总资产525,605,816.52元，营业收入734,467,038.67元，净利润32,744,372.73元[57] - 广聚亿升子公司注册资本58,682,790.13元，总资产97,241,789.60元，营业收入10,567,237.90元，净利润1,931,813.90元[57] - 广聚房地产子公司注册资本200,000,000元，总资产218,258,609.92元，净利润1,743,142.19元，营业收入为0元[57] - 广聚实业子公司注册资本111,110,000元，总资产461,701,702.59元，营业收入528,428.55元，净利润3,441,025.28元[57] - 广聚香港子公司注册资本82,648.20元，总资产23,439,883.78元，净利润220,490.99元，营业收入为0元[57] - 广聚置业子公司注册资本20,000,000元，总资产92,256,493.32元，净利润 -130,759.38元，营业收入为0元[57] - 公司新设立全资子公司广聚置业，划转项目物业面积共计13,555.75㎡[58] - 2018年1 - 6月纳入合并范围的子公司共14户，与上年相比新增合并单位一家[132] 外部环境及政策影响 - 2018年1月8日国家税务总局公告致公司上半年零售业务盈利水平下降[59] - 2018年7月28日起石油终端消费环节全面对外开放，未来成品油零售市场竞争将更激烈[60] 公司安全管理情况 - 2018年上半年公司及各单位组织开展消防及事故应急预案演练68场次，参训1309人次，开展安全知识培训98场，参训超2235人次，安全检查85站次[63] 公司承诺及股份相关情况 - 公司控股股东广聚投控集团1999年2月2

深圳市广聚能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 深圳市广聚能源股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018-020 2018 年 04 月 1 2 深圳市广聚能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 382,958,676.32 | 209,296,353.02 | 82.97% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,034,781.39 | 37,432,074.93 | -62.51% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | 14,062,774.28 | 35,858,029.91 | -60.78% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -24,927,284.69 | 15,489,468.78 | -260.93% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0266 | 0.0709 | ...

利润分配 - 公司2017年利润分配预案以528,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 公司2016年度以总股本5.28亿股为基数，每10股派现金1元，共计分配现金红利5280万元[74] - 2015 - 2017年现金分红金额分别为1056万元、5280万元、1056万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为7.17%、18.03%、7.03%[79] - 2017年度分红派息预案以52800万股为基数，每10股派现金0.2元，共派发现金1056万元[78][79][80] - 利润分配本年减少5684.93万元，上年减少1310.11万元[189][191] - 对股东分配利润5280万元[199] 整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入1,243,173,666.89元，较2016年的905,096,099.33元增长37.35%[16] - 2017年归属于上市公司股东的净利润150,193,990.42元，较2016年的292,887,447.31元下降48.72%[16] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润139,560,250.76元，较2016年的284,979,605.93元下降51.03%[16] - 2017年经营活动产生的现金流量净额81,714,869.65元，较2016年的 - 45,480,069.12元增长279.67%[16] - 2017年基本每股收益0.28元/股，较2016年的0.55元/股下降48.72%[16] - 2017年加权平均净资产收益率6.46%，较2016年的13.69%减少7.23个百分点[16] - 2017年末总资产2,553,163,400.19元，较2016年末的2,429,874,391.24元增长5.07%[16] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产2,378,843,205.08元，较2016年末的2,282,332,123.07元增长4.23%[16] - 2017年公司实现营业收入12.43亿元，同比增加37%；营业成本10.71亿元，同比增加46%；营业利润1.82亿元，同比减少44%；利润总额1.82亿元，同比减少44%；净利润1.55亿元，同比减少48%；归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，同比减少49%[34][35] - 2017年国内营业收入12.43亿元，占比99.97%，同比增长37.33%；国际营业收入31.50万元，占比0.03%，同比增长209.78%[38] - 2017年销售费用5602.76万元，同比增长3.94%；管理费用4737.95万元，同比增长0.47%；财务费用 - 2923.16万元，同比增长15.12%[48] - 2017年经营活动现金流入小计14.80亿元，同比增37.08%；现金流出小计13.98亿元，同比增24.28%；现金流量净额8171.49万元，同比增279.67%[50] - 2017年投资活动现金流入小计9769.73万元，同比增31.35%；现金流出小计1012.31万元，同比降13.93%；现金流量净额8757.42万元，同比增39.85%[50] - 2017年筹资活动现金流出小计2759.22万元，同比增110.61%；现金流量净额 -2759.22万元，同比增110.61%[50] - 2017年现金及现金等价物净增加额1.41亿元，同比增2695.38%[50] - 2017年投资收益9460.88万元，占利润总额比例51.87%，主要因本期核算妈湾电力分红款增加[52] - 2017年末货币资金13.13亿元，占总资产比例51.41%，较2016年末比重增3.18%[54] - 2017年末应收账款684.88万元，占总资产比例0.27%，较2016年末比重增0.13%[54] - 2017年末存货2258.82万元，占总资产比例0.88%，较2016年末比重降0.53%[54] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额1900万元，变动幅度 -100.00%[59] - 2015 - 2017年母公司净利润分别为4966.64万元、5192.87万元、6021.89万元[75][77][78] - 2015 - 2017年分别提取法定公积金496.66万元、519.29万元、602.19万元，提取比例均为10%[75][77][78] - 2015 - 2017年分别提取任意公积金496.66万元、519.29万元、602.19万元，提取比例均为10%[75][77][78] - 2015 - 2017年末未分配利润余额分别为55410.85万元、58509.14万元、58044.66万元[75][77][78] - 2017年末公司资产总计25.53亿元，较年初24.30亿元增长5.07%[183] - 2017年公司营业总收入12.43亿元，较上年9.05亿元增长37.35%[185] - 2017年公司营业总成本11.51亿元，较上年8.15亿元增长41.26%[185] - 2017年公司营业利润1.82亿元，较上年3.24亿元下降43.51%[185] - 2017年公司净利润1.55亿元，较上年2.97亿元下降47.79%[185] - 2017年末公司流动资产合计14.74亿元，较年初13.41亿元增长9.93%[183] - 2017年末公司流动负债合计1.28亿元，较年初0.99亿元增长28.86%[183] - 2017年公司基本每股收益0.28元，较上年0.55元下降49.09%[185] - 2017年公司稀释每股收益0.28元，较上年0.55元下降49.09%[185] - 2017年公司综合收益总额1.54亿元，较上年2.98亿元下降48.51%[185] - 经营活动现金流入小计本年为14.80亿元，上年为10.80亿元，净额本年为8171.49万元，上年为-4548.01万元[187] - 投资活动现金流入小计本年为9769.73万元，上年为7437.99万元，净额本年为8757.42万元，上年为6261.83万元[187] - 筹资活动现金流出小计本年为2759.22万元，上年为1310.11万元，净额本年为-2759.22万元，上年为-1310.11万元[187] - 现金及现金等价物净增加额本年为1.41亿元，上年为503.15万元，期末余额本年为13.13亿元，上年为11.72亿元[187] - 归属于母公司股东的股东权益本年增加9724.96万元，上年增加2.85亿元[189][191] - 综合收益总额本年为1.54亿元，上年为2.98亿元[189][191] - 专项储备本年增加15.15万元，上年增加32.11万元[189][191] - 股本金额为5.28亿元，本年未发生变化[189][191] - 资本公积本年为3.51亿元，较上年增加22.18万元[189][191] - 年末资产总计19.14亿元，较年初的18.78亿元增长1.90%[193] - 年末流动负债合计6869.89万元，较年初的4042.57万元增长70%[193] - 本年营业收入212.7万元，较上年的216.25万元下降1.64%[195] - 本年净利润6021.89万元，较上年的5192.87万元增长15.96%[195] - 经营活动产生的现金流量净额为-421.07万元，上年为-5760.88万元，亏损大幅减少[197] - 投资活动产生的现金流量净额为7061.08万元，较上年的6348.40万元增长11.22%[197] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2354.29万元，较上年的-1056万元净流出增加[197] - 盈余公积较年初增加1204.38万元，未分配利润较年初减少462.49万元[199] - 综合收益总额为6021.89万元，较上年的5192.87万元增长15.96%[195][199] 各季度营业收入情况 - 2017年第一至四季度营业收入分别为209,296,353.02元、315,697,841.21元、344,797,671.88元、373,381,800.78元[20] 非经常性损益及投资收益变化 - 2017年非流动资产处置损益为1366.89万元，2016年为 - 0.70万元，2015年为16835.55万元[21] - 2017年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为177.46万元，2016年为965.05万元，2015年为719.86万元[21] - 公司持有妈湾电力6.42%股份、深南电12.22%股份，2017年核算深南电投资收益同比大幅减少[25] - 公司持有12.22%股份的深南电，2017年公司核算其投资收益锐减至194万元，上年约为1.6亿元[34] - 公司持有6.42%股份的妈湾电力，2017年公司获得分红款5778万元，占本年度净利润的37%[34][35] - 若剔除深南电投资收益的影响，2017年净利润同比增长12%[34] 资产项目变化 - 应收票据较上年减少38.61%，应收账款较上年增加96.01%，预付账款较上年增加177.70%，存货较上年减少34.24%，其他流动资产较上年减少66.30%[26] 油品业务数据关键指标变化 - 2017年公司销售油品19.86万吨，同比增加15%；实现成品油营业收入110618万元，同比增加27%；营业成本95790万元，同比增加33%；综合毛利率13.40%，同比减少4.15个百分点；净利润7891万元，同比增加1%[31] - 2017年成品油营业收入11.06亿元，占比88.98%，同比增长27.14%；化工收入1.04亿元，占比8.39%，同比增长1822.39%[38] - 2017年成品油销售量19.86万吨，同比增长14.60%[41] 仓储业务数据关键指标变化 - 2017年仓储业务进仓总量为10.31万吨，同比减少11%；营业收入2241万元，同比增加11%；营业成本575万元，同比减少19%；综合毛利率74.31%，同比增加9.61个百分点；净利润为148万元，实现扭亏为盈[32] 危化品及PVC贸易业务数据关键指标变化 - 2017年危化品及PVC贸易业务完成销售量1.91万吨，同比增加1024%；营业收入10432万元，同比上升1822%；营业成本10037万元，同比增加2201%；综合毛利率3.79%，同比下降15.82个百分点；净利润为67万元，首次实现扭亏为盈[33] 客户与供应商情况 - 2017年公司前五名客户合计销售金额2.11亿元，占年度销售总额比例16.97%[45] - 2017年公司前五名供应商合计采购金额9.37亿元，占年度采购总额比例88.95%[46] 投资情况 - 2017年新设深圳市投控通产新材料创业投资企业（有限合伙），投资金额1亿元，持股比例20%[60] - 公司证券投资最初投资成本为1.2346404598亿美元，报告期损益为27.546182万美元，期末账面价值为1.237395078亿美元[63] 子公司及参股公司情况 - 南山石油子公司注册资本1.3056亿美元，总资产5.4458829415亿美元，营业收入11.157729956亿美元，净利润7891.415907万美元[68] - 广聚亿升子公司注册资本5868.279013万美元，总资产9524.164239万美元，营业收入2249.480393万美元，净利润438.461641万美元[68] - 广聚房地产子公司注册资本2亿美元，总资产2.177396071亿美元，净利润471.351395万美元[68] - 广聚实业子公司注册资本1.1111亿美元，总资产4.6189136113亿美元，营业收入86.271147万美元，净利润917.110246万美元[68] - 妈湾电力参股公司注册资本19.2亿美元，总资产76.7953144788亿美元，营业收入48.9244608613亿美元，净利润8.2988019265亿美元[68