可转换公司债券转股价格调整规定 - 公司于2020年11月5日公开发行2820万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28.2亿元，债券简称"冀东转债"，债券代码"127025"，2020年12月2日起在深交所挂牌交易 [1] - 转股价格调整公式包括派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情形，具体计算公式为： - 派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n) - 增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k) - 派送现金股利：P1=P0-D [1] 历次转股价格调整情况 - **第一次调整**：2020年度利润分配每10股派发现金红利5元，转股价格从15.78元/股调整为15.28元/股，2021年6月2日生效 [2] - **第二次调整**：2021年非公开发行10.66亿股新股，每股发行价12.78元，转股价格从15.28元/股调整为14.21元/股，2021年12月16日生效 [5] - **第三次调整**：2022年非公开发行1.79亿股新股，每股发行价11.20元，转股价格从14.21元/股调整为14.01元/股，2022年1月14日生效 [5] - **第四次调整**：2022年度利润分配每10股派发现金红利7.5元，转股价格从14.01元/股调整为13.26元/股，2022年5月27日生效 [6] - **第五次调整**：2023年度利润分配每10股派发现金红利1.5元，转股价格从13.26元/股调整为13.11元/股，2023年5月31日生效 [7] 本次转股价格调整 - 2024年度利润分配每10股派发现金红利1元，转股价格从13.11元/股调整为13.01元/股，2025年6月26日生效 [8] - 截至2025年6月18日，公司原回购股份已全部用于股权激励，无剩余回购股份 [8]

股东大会审议通过利润分配方案 - 2024年度股东大会于2025年4月29日审议通过利润分配方案 以股权登记日总股本剔除2,658万股回购股份为基数 每10股派发现金红利1元 [1] - 若股权登记日总股本变动 将按每股分配比例不变原则调整分红总额 [1] - 截至2025年6月17日 暂以总股本剔除0股回购股份为基数实施分配 [1] 可转债与股权激励影响 - 2020年11月5日发行的可转债(债券代码未披露)将根据股权登记日总股本按每股分配金额不变原则调整转股价格 [2] - 2025年限制性股票激励计划已全部使用二级市场回购的A股普通股 截至2025年6月18日无剩余回购股份 [2] 利润分配方案实施细节 - 以2025年6月25日股权登记日总股本为基数 每10股派发现金红利1元 不送红股或转增资本 [2] - 香港投资者/QFII/RQFII及持有首发前限售股的个人和基金每10股实发0.9元 其他投资者按持股期限差异化征税 [3] - 持股≤1个月每10股补税0.2元 1个月至1年补0.1元 超过1年免税 [3] 权益分派时间与对象 - 股权登记日为2025年6月25日 除息日为2025年6月26日 [3] - 分派对象为股权登记日收市后在册的全体股东 [3] 转股价格调整 - 权益分派前冀东转债转股价为13.11元/股 分派后调整为13.01元/股(P1=P0-D) [5] - 新转股价格自2025年6月26日起生效 [5] 分红派发方式 - 大部分股东现金红利由中国结算深圳分公司代派 [4] - 特定股东(列示股东账号及名称)由公司自行派发 [5]

债券发行 - 公司于2020年11月5日公开发行2820.00万张可转换公司债券，发行总额282000.00万元[3] 转股价格调整 - 调整前转股价格为13.11元/股，调整后为13.01元/股，2025年6月26日生效[3] - 2021年4月20日，每10股派现5.00元，转股价格从15.78元/股调至15.28元/股[7] - 2021年12月16日，非公开发行1065988043股，转股价格从15.28元/股调至14.21元/股[8] - 2022年1月14日，非公开发行178571428股，转股价格从14.21元/股调至14.01元/股[9] - 2022年4月19日，每10股派现7.50元，转股价格从14.01元/股调至13.26元/股[9] - 2023年4月25日，每10股派现1.5元，转股价格从13.26元/股调至13.11元/股[10] 利润分配 - 2025年4月29日，公司2024年度股东大会通过利润分配预案，每10股派现1.00元[12] 回购股份 - 截至2025年6月18日，公司原回购股份已全部用于股权激励，无剩余回购股份[12] 转股价格调整依据 - 公司依据《募集说明书》等规定，按公式P1＝P0 - D进行转股价格调整[4]

利润分配 - 2024年度每10股派现金红利1元（含税），不送股、不转增[4] - 以2025年6月17日总股本测算，预计派现265,821,623.80元（含税）[2] - 扣税后不同投资者派息有别[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月25日，除息日为6月26日[6] - 代派红利6月26日划入资金账户[9] 其他调整 - 冀东转债转股价格从13.11元/股调为13.01元/股，6月26日生效[11]

限制性股票授予情况 - 授予日为2025年6月4日[1][6][23] - 授予数量为2658.00万股，约占公司股本总额的1.00%[1][6] - 授予价格为3.41元/股[1][6] - 授予登记人数为245人[1][6] - 股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股股票[1][6] - 授予登记完成日为2025年6月18日[1][17] 人员获授情况 - 董事、总经理魏卫东获授36.00万股，占本次授予总量的1.35%，占目前总股本的0.01%[8] - 副总经理、总法律顾问李建防等6人各获授29.00万股，各占本次授予总量的1.09%，各占目前总股本的0.01%[8] - 238名核心技术人员、核心业务人员共获授2448.00万股，占本次授予总量的92.10%，占目前总股本的0.92%[8] 解除限售与业绩考核 - 三个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例分别为33%、33%、34%[9] - 2026 - 2028年业绩考核目标包括净资产现金回报率分别不低于16.50%、17.70%、18.65%；扣非归母净利润增长率以2024年为基数分别不低于145%、172%、199%等[11] - 激励对象个人考核按相关办法分年考核，根据绩效考核得分确定解除限售比例，A为100%、B为85%、C为60%、D为0[13] 资金与股权变化 - 2025年6月10日收到245名激励对象缴纳的认购款9063.78万元[15] - 授予登记完成后，有限售条件流通股从282,600股增至26,862,600股，占比从0.01%增至1.01%；无限售条件流通股从2,657,933,638股减至2,631,353,638股，占比从99.99%减至98.99%[18] 回购情况 - 2022年6月7日至24日，公司回购股份26,580,000股，约占回购前总股本1%，最高成交价10.80元/股，最低成交价10.21元/股，支付总金额27,929.20万元[21][22] 股份支付费用 - 2025 - 2029年股份支付费用分别为2844.06万元、597.25万元、1023.86万元、750.12万元、100.73万元[23]

股份解禁 - 本次申请解除股份限售股东户数为1户[1] - 解除限售股份数量为1,065,988,043股，占总股本40.1016%[1] - 解除限售股份上市流通日期为2025年6月16日[1] 历史发行 - 2021年核准发行1,065,988,043股吸收合并公司，核准募资不超20亿[2] - 2021年12月16日，吸收合并发行股份上市，总股本增至2,479,641,194股[2] 股份锁定 - 截至2022年1月13日，股价连续20日低于发行价，金隅集团股份锁定期延至2025年6月15日[4] 股份变动 - 变动前限售股数量1,066,270,643股，比例40.1123%，变动后数量282,600股，比例0.0106%[6] - 变动前无限售股数量1,591,945,595股，比例59.8877%，变动后数量2,657,933,638股，比例99.9894%[7] - 公司总股本2,658,216,238股，变动后不变[7] 顾问意见 - 独立财务顾问对本次限售股份解禁及上市流通无异议[8]

股份发行与上市 - 2021年11月3日公司获核准发行1,065,988,043股股份吸收合并并募资不超20亿[2] - 2021年12月16日吸收合并发行股份上市，总股本增至2,479,641,194股[3] 股份限售 - 金隅集团承诺获股36个月内不转让，特定条件下锁定期延6个月[5] - 2022年1月13日股价触发条件，锁定期延至2025年6月15日[5] 股份解禁 - 本次1户股东申请解除限售，数量1,065,988,043股，占比40.10%[7][8] - 2025年6月16日解禁股份上市流通[9] 股份变动 - 限售股变动前1,066,270,643股占40.11%，后282,600股占0.01%[11] - 无限售股变动前1,591,945,595股占59.89%，后2,657,933,638股占99.99%[12] 顾问意见 - 独立财务顾问对本次限售股份解禁及上市流通无异议[13]

股份发行与合并 - 2021年11月3日公司获核准发行10.65988043亿股吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司，募资不超20亿[2] - 2021年12月16日吸收合并向金隅集团发行的股份上市，总股本增至24.79641194亿股[3] 股份限售与解禁 - 2022年1月13日起股份锁定期延长至2025年6月15日[5] - 2025年6月16日10.65988043亿股限售股上市流通，占总股本40.1016%[8][9] 股份结构变动 - 变动前限售股10.66270643亿股占比40.1123%，变动后28.26万股占比0.0106%[11] - 变动前流通股15.91945595亿股占比59.8877%，变动后26.57933638亿股占比99.9894%[12]

债券规模与余额 - 债券规模为10.00亿元，余额为7.85亿元[2] 债券期限与利率 - 债券期限为5年，当前票面利率2.49%[3] 付息情况 - 每手付息24.90元（含税）[5] - 扣税后个人等每手实得19.92元[5] - 扣税后非居民企业每手实得24.90元[6] 日期信息 - 债权登记日为2025年6月10日[7] - 付息日为2025年6月11日[7] 税收政策 - 个人投资者利息税税率20%[10] - 特定时段境外机构利息收入免税[10] - 其他持有者自行缴纳利息所得税[10]

限制性股票激励计划内幕信息核查 - 公司于2025年5月14日召开第十届董事会第十五次会议审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案并于5月15日公开披露 [1] - 核查范围包括内幕信息知情人及激励对象在草案披露前6个月（2024年11月至2025年5月）的股票交易记录 [2] - 中国结算深圳分公司出具《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》作为核查依据 [2][3] 股票交易行为分析 - 共有9名核查对象在自查期间存在股票交易行为其中2名为内幕信息知情人7名为激励对象 [2][3] - 内幕信息知情人的交易行为发生在其被列为知情人之前且未获知激励计划信息 [2] - 激励对象的交易基于公开信息及独立判断未涉及内幕信息泄露 [3] 内幕信息管理结论 - 公司已建立信息披露及内幕信息管理制度严格限定参与人员范围并采取保密措施 [3] - 自查期间未发现利用内幕信息交易或泄露信息的情形符合法律法规要求 [3]